仙鹤股份：仙鹤股份2022年第一次临时股东大会会议资料2022-01-25
仙鹤股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：603733
中国衢州
二〇二二年二月
2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程 .......................................................................................... 3
会议须知 .......................................................................................... 5
议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案 ................................................................................................... 6
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
仙鹤股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）13 点 30 分
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2022 年 2 月 7 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 2 月 7 日（星期一）9:15-
15:00。
二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式
三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
四、出席人员：
1、截至 2022 年 1 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
五、会议主持：公司董事长王敏良先生
六、审议事项：
1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议 。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”。
九、现场会议议程：
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
1、主持人宣布会议开始
2、会议出席情况及会议议程
3、推选计票人和监票人、发放表决票
4、审议议案（含股东发言提问环节）
5、填写现场表决票并投票
6、休会，统计现场及网络表决结果
7、复会，宣布会议表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
仙鹤股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股
份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 1 月 22 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的
内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东
发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限
公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
仙鹤股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“年产 22 万吨高档纸基新材料项目”已达到预定可使用状态，为提高节余募集
资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 195,515,104.69 元（实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债
券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方投行采用余额包销
方式，公开发行可转换公司债券 1,250 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计
募集资金 125,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,219.00 万元（含税金额）后的
募集资金余额为 123,781.00 万元，已由主承销商东方投行于 2019 年 12 月 20 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露
及其他发行费用 198.00 万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为 123,583.00
万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具中汇会验[2019]5170 号《验资报告》。
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 项目总投资金额 使用募集资金金额
1 年产 22 万吨高档纸基新材料项目 122,552 90,000
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2 补充流动资金 35,000 35,000
合计 157,552 125,000
二、募集资金使用及节余情况
（一）截止 2021 年 11 月 23 日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况
如下：
单位：人民币 万元
项目名称 募集资金投资额 募集资金累计投入金额 项目节余金额
年产 22 万吨高档
90,000 71,345.26 18,654.74
纸基新材料项目
补充流动资金 35,000 35,000 0
合计 125,000 106,345.26 18,654.74
注：项目节余金额未包含购买理财产品的收益和累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费的净额。
（二）募集资金专户节余情况
本次结项的募投项目共开设 3 个募集资金专项账户，截止 2021 年 11 月 23
日，募集资金专户节余情况如下：
单位：人民币 元
账户名称 开户银行 银行账户 截止日余额 存储方式
中国工商银行股
仙鹤股份
份有限公司衢州 1209260629200096113 0 活期存款
有限公司
衢江支行
浙江哲丰 中国工商银行股
新材料有 份有限公司衢州 1209260629200096361 0 活期存款
限公司 衢江支行
浙江哲丰
招商银行股份有
新材料有 570900193810107 2,415,104.69 活期存款
限公司衢州分行
限公司
合计 - 2,415,104.69 -
注：上述募集资金账户余额中，未包含理财专户中的余额。
（三）闲置募集资金使用情况
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
截至 2021 年 11 月 23 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如
下：
单位：人民币 万元
产品持 是否已
理财产品 理财产品发行机构 购买日期 金额
有期间 到期
金华银行股份有限
活期存款 2020 年 12 月 24 日 活期 19,310 否
公司衢州分行
三、本次结项的募投项目资金节余主要原因
1、公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，科学审慎
地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个
环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全
的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司上述募投项目已达到预定可使用状态，尚未支付的质保金及工程尾
款支付期限较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金账户节余
资金 195,515,104.69 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动
资金。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司账户，办理该募
集资金专用账户注销手续。尚未支付的质保金及工程尾款，公司将在质保期限到
期后使用自有资金进行支付。
本议案内容详见：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《仙鹤股份有限公
司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会
议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2022 年 2 月 7 日
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