证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份           公告编号：2022-050
 债券代码：113632            债券简称：鹤21转债



                           仙鹤股份有限公司
    关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     “鹤21转债”调整前转股价格：39.09元/股
     “鹤21转债”调整后转股价格：38.74元/股
     “鹤21转债”本次转股价格调整实施日期：2022年7月5日


    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.50亿元，期限6年，并于2021年12月9日在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。鹤21转债存
续的起止时间为2021年11月17日至2027年11月16日，转股的起止时间为2022年5月23日
至2027年11月16日，初始转股价格为39.09元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。


    一、转股价格调整依据
    2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度
利润分配方案（草案）的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股
权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送红股，
不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况请见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《仙鹤
股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-049）。
    根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的相关条款规定，在“鹤21转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股
以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。
    公司本次因实施2021年度利润分配方案对“鹤21转债”转股价格进行调整符合《募
集说明书》的相关规定。


    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“鹤21转债”发行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新
股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
    根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转
股价P1为39.09元/股，根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现
金股利D为0.35元/股，则调整后转股价P1=P0－D=39.09元/股－0.35元/股=38.74元/股。
    因此，“鹤21转债”转股价格由39.09元/股调整为38.74元/股。调整后的转股价格
自2022年7月5日起生效，同时“鹤21转债”已自2022年6月27日起停止转股，将于2022
年7月5日开市起恢复转股。


    特此公告。




                                                        仙鹤股份有限公司董事会
                                                                 2022年6月28日