证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-067
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
1. 2019 年仙鹤转债
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采
用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，
共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的
募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2019
年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、
信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为
123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。
2. 2021 年鹤 21 转债
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用
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余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共
计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资
金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23
日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与
可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本
次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集
资金净额为人民币203.815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1. 2019 年仙鹤转债
2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金59,933.48万元，募集资金支付
发行费用1,377.70万元，使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为60,000万元。
2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金32,543.59万元，募集资金支付
发行费用39.30万元。
2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金13,868.18万元。
2022 年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 0 万元，2019 年仙鹤转债
募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 19,720.02 万元。截止
2022 年 06 月 30 日，2019 年仙鹤转债项目结余募集资金(含利息收入扣除银行手续
费的净额)余额为 0 元。
2. 2021 年鹤 21 转债
2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付
发行费用1,226.65万元。
2022年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金15,651.97万元，募集资金
支付发行费用29万元。截至2022年06月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手
续费的净额)余额为103,868.35万元，其中账户存储余额818.35万元，理财产品投资余
额103,050.00万元。
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二、募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办
法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户。
(二) 募集资金的专户存储情况
1. 2019 年仙鹤转债
截至 2022 年 06 月 30 日止，2019 年仙鹤转债募集资金已使用完毕，原本公司
开立的募集资金专户均已销户。
2. 2021 年鹤 21 转债
截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司有 6 个公开发行可转换公司债券募集资金专
户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有
1209260629200163849 募集资金专户 34,478.96 -
限公司衢州衢江支行
中国工商银行股份有
1209260629200163574 募集资金专户 2,164,114.67 -
限公司衢州衢江支行
招商银行股份有限公
570900626710808 募集资金专户 5,488,216.84 -
司衢州分行
中国工商银行股份有
1209260629200163450 募集资金专户 15,022.76 -
限公司衢州衢江支行
中国工商银行股份有
1209240029202111135 募集资金专户 456,771.33 -
限公司衢州常山支行
中信银行股份有限公
8110801013302304697 募集资金专户 24,931.52 -
司衢州分行营业部
合 计 - - 8,183,536.08
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
1. 2019 年仙鹤转债
第 3 页 共 13 页
2022 年半年度《募集资金使用情况对照表(2019 年仙鹤转债)》详见本报告附件
1-1。
2. 2021 年鹤 21 转债
2022 年半年度《募集资金使用情况对照表(2021 年鹤 21 转债)》详见本报告附
件 1-3。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
2．募投项目搁置时间超过 1 年的
募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。
3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额
50%的；
不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划
金额 50%的情况。
4．募投项目无法单独核算效益的
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5．募投项目出现其他异常情况的
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1. 2019 年仙鹤转债
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设
的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于 2019
年 12 月 26 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金人民币 24,222.75 万元置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中
汇会鉴[2019]5180 号）。上述募集资金已于 2019 年 12 月 27 日全部置换完毕。
2. 2021 年鹤 21 转债
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设
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的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第二
届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 23,226.73
万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735 号）。
上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 2019 年仙鹤转债
公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不
影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过
60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度
范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提
供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有
效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 24 日审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的
前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用不
超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内,上述额度范围内
资金可以滚动使用。
2022 年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
是否已
理财产品 理财产品发行机构 购买日期 产品持有期间 金额
到期
金华银行股份有限 2021 年 12 月 15 日
协议存款 2021 年 12 月 15 日 19,500.00 是
公司衢州分行 -2022 年 12 月 16 日
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2. 2021 年鹤 21 转债
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资
金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，在确
保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超
过 120,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体
为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一
年之内有效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的
正常进行。
2022 年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
是否
理财产品发行机
理财产品 购买日期 产品持有期间 金额 已到
构
期
中国工商银行股
2021 年 12 月 1 日
结构性存款 份有限公司衢州 2021 年 12 月 1 日 30,000.00 否
-2022 年 7 月 1 日
衢江支行
中国工商银行股
2022 年 2 月 18 日
结构性存款 份有限公司衢州 2022 年 02 月 18 日 30,000.00 否
-2022 年 11 月 21 日
衢江支行
2022 年 2 月 25 日-3
中信银行股份有
大额存单 2022 年 02 月 25 日 个月封闭期过随时 3,000.00 否
限公司衢州分行
可转让
中国工商银行股
2022 年 3 月 8 日
结构性存款 份有限公司衢州 2022 年 03 月 08 日 30,000.00 否
-2022 年 11 月 21 日
衢江支行
2022 年 6 月 24 日-1
中信银行股份有
大额存单 2022 年 06 月 24 日 个月封闭期过随时 5,000.00 否
限公司衢州分行
可转让
招商银行股份有 2021 年 11 月 29 日
结构性存款 2021 年 11 月 29 日 2,000.00 是
限公司衢州支行 -2022 年 2 月 7 日
招商银行股份有 2021 年 12 月 1 日
结构性存款 2021 年 12 月 01 日 74,000.00 是
限公司衢州支行 -2022 年 2 月 7 日
中信银行股份有 2021 年 12 月 3 日
结构性存款 2021 年 12 月 03 日 5,000.00 是
限公司衢州分行 -2022 年 2 月 1 日
第 6 页 共 13 页
中信银行股份有 2021 年 12 月 3 日
结构性存款 2021 年 12 月 03 日 5,000.00 是
限公司衢州分行 -2022 年 3 月 3 日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.2019 年仙鹤转债
2021 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项
后的节余募集资金 19,551.51 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补
充流动资金。公司于 2022 年 02 月 09 日转出募集资金金额 19,720.02 万元，其中使
用节余募集资金永久补充流动资金金额为 18,654.74 万元（不含购买理财产品的收益
和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。2022 年半年度《变更募集资
金投资项目情况表(2019 年仙鹤转债)》详见本报告附件 1-2。
2. 2021 年鹤 21 转债
报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、
完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
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附件 1-1
募集资金使用情况对照表
(2019 年仙鹤转债)
2022 年半年度
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 125,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 18,654.74
已累计投入募集资金总额 106,345.26
变更用途的募集资金总额比例 14.92%
已变 募集资金
截至期末累计投 项目达到 项目可行
更项 承诺投资 截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否达
调整后投 本年度 入金额与承诺投 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目(含 总额 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计
资总额 投入金额 入金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
部分 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
变更)
年产 22 万吨高档纸基新材 2021 年 4
- 90,000.00 71,345.26 71,345.26 - 71,345.26 - 100.00% 10,307.63 是 否
料项目 月
补充流动资金 - 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - 35,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 125,000.00 106,345.26 106,345.26 - 106,345.26 - 100.00% - 10,307.63 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 行投入募投项目。公司召开第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 24,222.75 万元置换已预先投入募
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集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（（中汇会鉴[2019]5180 号）。
上述募集资金已于 2019 年 12 月 27 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》， 为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，
公司及全资子公司本次拟对不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺
的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本
次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金投资计划的正常进行。
公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 24 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障
公司和全体股东的利益，拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内,上述
额度范围内资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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附件 1-2
变更募集资金投资项目情况表
(2019 年仙鹤转债)
2022 年半年度
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划累 实际累计 是否达 变更后的项目
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 计投资金额 投入金额 到预计 可行性是否发
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益
资金总额 (1) (2) 效益 生重大变化
永久补充流动资 年产 22 万吨高档
71,345.26 71,345.26 - 71,345.26 100% 2021 年 4 月 10,307.63 是 否
金 纸基新材料项目
合 计 71,345.26 71,345.26 - 71,345.26 100% - - - -
2021 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 19,551.51 万元（实际金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司于 2022 年 02 月 09 日转出募集资金金额
19,720.02 万元，其中使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 18,654.74 万元（不含购买理财产品的
收益和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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附件 1-3
募集资金使用情况对照表
(2021 年鹤 21 转债)
2022 年半年度
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,000.00 本年度投入募集资金总额 15,651.97
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 101,521.25
变更用途的募集资金总额比例 -
募集资金承 截至期末累计
已变更 项目达到 项目可行
诺投资总额 截至期末承诺 截至期末 投入金额与承 截至期末投入进 是否达
项目(含 调整后投资 本年度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 度(%) 到预计
部分变 总额 投入金额 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益
更) 期 化
(3)＝(2)-(1)
年产 30 万吨高档 2022 年 12
- 120,000.00 120,000.00 120,000.00 13,924.28 26,121.67 -93878.33 21.77% 不适用 否 否
纸基材料项目 月
年产 3 万吨热升
2021 年 12
华转印原纸、食 12,500.00 12,500.00 12,500.00 563.89 12,287.06 -212.94 98.30% 1,710.06 是 否
月
品包装纸项目
年产 100 亿根纸 2022 年 12
12,500.00 12,500.00 12,500.00 1,163.80 3,112.51 -9387.49 24.90% 不适用 否 否
吸管项目 月
补充流动资金 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 205,000.00 205,000.00 205,000.00 15,651.97 101,521.25 -103,478.75 49.52% - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
第 12 页 共 13 页
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先
行投入募投项目。公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金 23,226.73 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付
发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735 号）。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保
障公司和全体股东的利益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次
拟对不超过 120,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品
种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事
会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正
常进行。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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