隆鑫通用：关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2016-04-08
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2016-015
隆鑫通用动力股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）董事会根
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等有关规定，编制了截至2015年12月31日止公开发行A 股股票募集资金存放与实
际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将
截至2015年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2012]858号）核准，本公司2012年8月向社会公开
发行人民币普通股8,000万股（每股面值人民币1元），每股人民币6.58元，募集资
金总额为52,640万元，扣除支付中国国际金融有限公司的承销和保荐费用2,570万
元后，实际到位募集资金为50,070万元，已于2012年8月6日分别转入本公司在重
庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处开立的账号为
0401110120010015249的专门募集资金银行账户28,168万元、在中国工商银行股份
有限公司重庆高科技支行开立的账号为3100020429200554406的专门募集资金银
行账户17,035万元和在中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行开立的账号为
50001053600059686868的专门募集资金银行账户人民币4,867万元。上述到位的募
集资金，已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的
XYZH/2012CDA3013号《验资报告》审验确认。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2016-015
本次公开发行股票本公司实际发生的承销和保荐费、审计费、律师费、评估
费以及信息披露费等发行费用合计为 39,308,045.98元，已经信永中和会计师事
务所有限责任公司成都分所出具的XYZH/2012CDA3014号《对隆鑫通用动力股份有
限公司首次公开发行股票并上市的发行费用执行商定程序报告》鉴证确认。因此，
扣除发行费用39,308,045.98元后，本次公开发行本公司实际募集资金净额为
487,091,954.02元。
（二） 以前年度使用金额
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已实际使用募集资金 485,519,224.98 元，
募 集 资 金 银 行 账 户 余 额 为 4,706,409.22 元 （ 含 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息
3,136,743.15 元和支付的银行手续费 3,062.97 元）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
项 目 金额 备注
2014 年 12 月 31 日募集资金银行账户余 4,706,409.22
额
减：募投项目使用 4,706,234.22
减：银行手续费支出 175.00
2015 年 12 月 31 日募集资金银行账户余 -
额
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合
法利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金
管理办法》，对募集资金实行专户储存制度。本公司开设了3个募集资金专户，分
别与中国国际金融有限公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国
工商银行股份有限公司重庆高科技支行和中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司对募集资金的使用实行董事长和财务总监会签制度，确保募集资金专
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2016-015
款专用。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体
实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，
最后由公司财务部门和装备部定期向董事会报送实际完成进度情况，由董事会秘
书负责相关信息披露。本公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对
募集资金的存放与使用情况出具《募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经董
事会和监事会审议通过，在提交董事会审议后的2个交易日内报告上海证券交易所
进行公告。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年12月31日，募集资金已全部投入且无余额。具体存放情况如下：
余额
开户银行 银行账号 利息收入及
募集资金 合计
手续费净额
重庆农村商业银行股份有限公司九
0401110120010015249
龙坡支行九龙分理处
中国工商银行股份有限公司重庆高
3100020429200554406
科技支行
中国建设银行股份有限公司重庆沙
50001053600059686868
坪坝支行
合计
隆鑫通用动力股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.62
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.54
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 投资进度 本年度实现
计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
金投向 项目 投资总额 总额（1） 金额 (3)＝ 的效益
(2) 态日期 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1.通用动力机械产品能 否 30,000.00 14,825.72 470.62 15,139.06 102% 2014 年 5 月 10,570.48 是 否
力提升项目
2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012 年 3 月 13,463.96 是 否
承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.62 49,022.56 24,034.44
超募资金投向小计
合计 65,000.00 48,709.20 470.62 49,022.54 24,034.44
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
4
隆鑫通用动力股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
资金存放期间的利息 313.36 万元已全部投入通用动力机械产品能力提升项目,故累计投入金额
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
大于调整后投资总额。
本年度实现的效益测算方法：实现效益=生产数量×销售价格—生产成本—期间费用—所得税费用
（1）销售价格：外销产品，以订单实际价格确定；自用产品，以当期外销同排量产品的平均价格确定；
（2）成本费用：直接人工、制造费用和固定资产折旧等直接成本费用，按照归集的实际金额确定；管理费用、销售费用等期间费用，按照建
成的募投项目生产领用的直接材料成本占独立核算主体当期生产领用的直接材料总成本的比重进行分配；
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2016-014
（3）所得税：按照发动机业务当期适用税率 15%计算确定。
注：截至本专项报告出具日，本公司本次公开发行股票的全部募集资金已使
用完毕，专门募集资金银行账户注销手续已于 2015 年 3 月完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度不存在其他需要披露的募集资金问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
我们认为，隆鑫通用上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方
面如实反映了隆鑫通用 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 7 日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2016-014
