现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197620505 |
114527262 |
57923720 |
187496961 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14223082596 |
9340689521 |
4512294754 |
15224603431 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1086030701 |
779258886 |
466848586 |
1287030212 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9323545884 |
6038853184 |
2734373710 |
10695335944 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
356941110 |
204355543 |
107027352 |
441088087 |
| 经营活动现金流出小计 |
11555556159 |
7518544032 |
3491036473 |
13102403759 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2667526437 |
1822145489 |
1021258281 |
2122199672 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13373812128 |
13368390330 |
6902553142 |
29436175598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2790973 |
2471287 |
813521 |
1544556 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13383753513 |
13377993975 |
6907352193 |
29466351244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
255201664 |
181199514 |
94820915 |
674549312 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12645483044 |
12567335524 |
7001881047 |
30233021582 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
738270469 |
810658451 |
-94528854 |
-766670338 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
314739931 |
312273075 |
312270381 |
360405513 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
823557802 |
823557802 |
823557802 |
560888647 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1138627733 |
1136160878 |
1135828184 |
921294160 |
| 偿还债务所支付的现金 |
340337985 |
345667590 |
312945719 |
414741350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2097604593 |
1409794319 |
1024860410 |
614850141 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3258509007 |
2585608209 |
1342028264 |
1251716669 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2119881273 |
-1449447331 |
-206200080 |
-330422509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31891026 |
34691974 |
22763326 |
71458559 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1317806659 |
1218048582 |
743292673 |
1096565384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1068078095 |
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1056384889 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
207728835 |
-- |
391396547 |
| 无形资产摊销 |
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33673738 |
-- |
112960046 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1995689 |
-- |
-1072211 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
993609 |
-- |
2361479 |
| 财务费用 |
-- |
-13780664 |
-- |
-28557393 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3408809 |
-- |
-31696600 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
168732333 |
-- |
-333267020 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-172361454 |
-- |
-678468818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
539879549 |
-- |
1396709461 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1822145489 |
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2122199672 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7145317337 |
-- |
5927268755 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5927268755 |
-- |
4830703372 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1218048582 |
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1096565384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4434000 |
-- |
2559479 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12884652701 |
8413981056 |
3993229032 |
14037606485 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1140809390 |
812181202 |
461142003 |
999499985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13373812128 |
13368390330 |
6902553142 |
29436175598 |
