现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175023859 |
86206805 |
56253731 |
233699928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10833021150 |
6784305505 |
2968308325 |
12535809192 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1018965363 |
696252432 |
412513462 |
1079355019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7814851930 |
4828227555 |
2360973604 |
8136065531 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
407201709 |
227059257 |
120218522 |
390332021 |
| 经营活动现金流出小计 |
9757235828 |
6081555220 |
3018849164 |
10132464878 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1075785321 |
702750284 |
-50540838 |
2403344314 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21441939748 |
12563133556 |
4988877564 |
27806408495 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
937511 |
337239 |
146740 |
3319290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21500365426 |
12617542556 |
5019162078 |
27825244362 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
537069255 |
430208942 |
236800288 |
535504911 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22164342278 |
13058655048 |
5101481628 |
28015661670 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-663976851 |
-441112492 |
-82319550 |
-190417308 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
349718621 |
341122113 |
334784601 |
430300032 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
758806503 |
758806503 |
806006503 |
281071747 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1108525124 |
1099928616 |
1140791104 |
711371779 |
| 偿还债务所支付的现金 |
380995520 |
343975790 |
316940835 |
370242248 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
510056862 |
654966069 |
796500130 |
559226474 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1110719340 |
1216225002 |
1115739614 |
1116778158 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2194216 |
-116296387 |
25051491 |
-405406378 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32480584 |
48590797 |
19332134 |
52553502 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
442094838 |
193932202 |
-88476764 |
1860074130 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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577679267 |
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474212825 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
212438355 |
-- |
367678465 |
| 无形资产摊销 |
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79695391 |
-- |
73216818 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-849263 |
-- |
-937315 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
226869 |
-- |
11166227 |
| 财务费用 |
-- |
-33194205 |
-- |
-21525942 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-25435373 |
-- |
-28560392 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85569266 |
-- |
115778678 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-472874343 |
-- |
219696676 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
404766593 |
-- |
801854164 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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702750284 |
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2403344314 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5024635574 |
-- |
4830703372 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4830703372 |
-- |
2970629241 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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193932202 |
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1860074130 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11259115 |
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1846956 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9954934733 |
6233169429 |
2680415987 |
11528579886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
703062557 |
464929270 |
231638607 |
773529379 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21441939748 |
12563133556 |
4988877564 |
27806408495 |
