2016 年第三季度报告
公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用
隆鑫通用动力股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 19
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）杨俐娟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,206,867,461.88 8,388,845,883.57 9.75
归属于上市公司
5,848,709,705.56 5,152,305,397.14 13.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
655,230,488.31 502,554,309.90 30.38
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,005,965,432.19 4,866,967,193.47 23.40
归属于上市公司
653,082,235.59 632,810,430.01 3.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
624,600,606.32 484,162,364.11 29.01
常性损益的净利
润
加权平均净资产
11.90 14.86 减少 2.96 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.7793 0.7912 -1.50
（元/股）
稀释每股收益 0.7790 0.7872 -1.04
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -79,612.14 535,050.37
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 7,492,937.33 32,710,587.41
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
4,505,176.62 14,778,347.53
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
689,408.17 1,408,899.81
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,556,398.45 -10,207,367.62
少数股东权益影响额
-2,516,771.28 -10,743,888.23
（税后）
合计 7,534,740.25 28,481,629.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,791
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 (%) 条件股份数
股份状态 数量
量
397,630,00
隆鑫控股有限公司 413,776,051 48.99 0 质押 境内非国有法人
0
广东超能投资集团有限公司 33,095,671 3.92 33,095,671 质押 13,610,000 境内非国有法人
中国银行股份有限公司－长
盛转型升级主题灵活配置混 7,521,834 0.89 0 未知 0 未知
合型证券投资基金
高勇 7,196,240 0.85 0 质押 1,685,773 境内自然人
刘琳 6,974,160 0.83 0 未知 0 境内自然人
全国社保基金四一八组合 6,577,308 0.78 0 未知 0 未知
山东省国际信托股份有限公
司－鼎萨 2 期证券投资集合 6,548,000 0.78 0 未知 0 未知
资金信托计划
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 6,521,703 0.77 0 未知 0 未知
FH002 沪
中国对外经济贸易信托有限
公司－锐进 12 期鼎萨证券投 5,215,550 0.62 0 未知 0 未知
资集合资金信托计划
华夏银行股份有限公司－德
5,120,000 0.61 0 未知 0 未知
盛精选股票证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
隆鑫控股有限公司 413,776,051 人民币普通股 413,776,051
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主
7,521,834 人民币普通股 7,521,834
题灵活配置混合型证券投资基金
高勇 7,196,240 人民币普通股 7,196,240
刘琳 6,974,160 人民币普通股 6,974,160
全国社保基金四一八组合 6,577,308 人民币普通股 6,577,308
山东省国际信托股份有限公司－鼎萨 2 期
6,548,000 人民币普通股 6,548,000
证券投资集合资金信托计划
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
6,521,703 人民币普通股 6,521,703
分红－005L－FH002 沪
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12
5,215,550 人民币普通股 5,215,550
期鼎萨证券投资集合资金信托计划
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证
5,120,000 人民币普通股 5,120,000
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方达消费
3,799,864 人民币普通股 3,799,864
行业股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
公司无优先股股东
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.11 财务报表相关科目变动分析表
(1)资产负债表项目 单位：元 币种:人民币
增减率
资产负债表项目 期末数 期初数 增减额 原因
（%）
公司销售结算方式为：
国内销售业务实行“年
中授信、年末收款”；
出口业务部分采用信
应收账款 1,236,917,750.43 933,086,547.87 303,831,202.56 32.56 用证结算。故受国内销
售业务结算方式及出
口业务信用证结算期
影响，公司期末应收账
款较期初有所增加。
主要系公司定期存款
应收利息 4,087,438.83 5,907,053.21 -1,819,614.38 -30.80 计提的利息到期收回
所致。
主要系应收出口退税
其他应收款 132,311,693.99 76,281,553.35 56,030,140.64 73.45
等增加所致。
主要系后续计量模式
由成本计量模式变更
投资性房地产 385,034,436.90 18,734,366.64 366,300,070.26 1,955.23 为公允价值计量模式，
投资性房地产价值增
加所致。
系公司开发项目持续
开发支出 44,163,202.95 26,330,734.24 17,832,468.71 67.72
投入所致。
短期借款 19,669,011.38 56,750,000.00 -37,080,988.62 -65.34 系到期偿还借款所致。
预收款项 195,610,177.91 136,431,211.22 59,178,966.69 43.38 主要系期末预收货款
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增加所致。
一年内到期的非 系公司到期偿还借款
- 15,856,273.75 -15,856,273.75
流动负债 及长期应付款所致。
主要系按公允价值计
量的投资性房地产形
递延所得税负债 36,940,776.94 7,527,222.29 29,413,554.65 390.76
成的应纳税暂时性差
异所致。
系本期自用房地产转
换为采用公允价值模
其他综合收益 159,341,438.84 92,915.39 159,248,523.45 171,390.90 式计量的投资性房地
产，转换日公允价值大
于原账面价值所致。
(2)损益表项目 单位：元 币种:人民币
增减率
损益表项目 本期数 上年同期数 增减额 原因
（%）
主要系本期合并报表范围较上
营业收入 6,005,965,432.19 4,866,967,193.47 1,138,998,238.72 23.40 年同期增加山东丽驰、广州威能
所致。
报告期内财务费用中的汇兑收
益 2,802 万元，由于本期人民币
财务费用 -33,426,113.23 -65,830,556.47 32,404,443.24 49.22 兑美元汇率贬值幅度低于上年
同期，导致汇兑收益额较同期减
少。
资产减值损 主要系本期计提资产减值准备
1,086,159.92 -1,546,574.56 2,632,734.48 170.23
失 所致。
系期末未到期银行理财产品金
公允价值变
3,391,780.82 860,292.44 2,531,488.38 294.26 额高于上年同期，预期收益较上
动收益
年同期增加所致。
主要系上年同期因非同一控制
下企业合并山东丽驰，原投资由
投资收益 16,175,136.62 142,593,162.75 -126,418,026.13 -88.66 权益法转换为成本法形成投资
收益 10,804 万元，本期无此事
项所致。
主要系本期处置非流动资产，处
营业外支出 2,010,362.08 928,326.23 1,082,035.85 116.56
置损失等增加所致。
所得税费用 123,348,090.26 92,046,454.43 31,301,635.83 34.01 主要系本期利润总额增加所致。
主要系较上年同期合并报表范
少数股东损
59,471,074.31 24,286,705.98 35,184,368.33 144.87 围增加非全资子公司广州威能、
益
山东丽驰所致。
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(3)现金流量表项目 单位：元 币种:人民币
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率（%） 原因
经营活动产生的现 主要系公司营运效率提升、
655,230,488.31 502,554,309.90 152,676,178.41 30.38 利润增加及较上年同期合并
金流量净额 范围增加所致。
主要系本期合并范围较上年
投资活动产生的现
-343,984,399.66 -335,335,277.65 -8,649,122.01 -2.58% 同期增加，购建固定资产支
金流量净额
付的现金增加所致。
筹资活动产生的现 主要系银行承兑汇票保证金
-32,313,762.17 -306,323,108.28 274,009,346.11 89.45 变化及股票期权行权增加现
金流量净额 金流入所致。
报告期内，公司坚持“技术引领、成本领先、全球嫁动”经营思路，持续推进发展战略，实
现了业绩的稳步增长。2016年1-9月实现营业收入60.06亿元，同比增长23.40%，其中出口销售收
入27.50亿元，占总营业收入比重为45.79%；实现毛利率21.5%，同比提升1.3个百分点。实现归属
母公司净利润6.53亿元，同比增长3.20%；实现扣非后归属母公司净利润6.25亿元，同比增长29.01%。
其中：
1、 主营业务的增长主要受以下因素影响：
① 合并报表范围增加所致：公司控股广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）和山
东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）所引起的合并报表范围的变化所致，两者
合计实现并增加公司营业收入12.21亿元，占总营业收入的20.34%。其中：广州威能本期实现销售
收入5.62亿元；山东丽驰实现微型电动车销售3.60万辆，同比增长74.76%，本期实现销售收入6.59
亿元。
② 除上述业务外的公司其他主要业务收入增减变化所致,其中：
1）发动机业务本期实现营业收入 16.31 亿元，同比降低 7.04%，主要是非道路用水平轴发动
机出口收入降低所致；
2）摩托车业务本期实现营业收入 25.67 亿元，同比增长 2.09%，其中出口销售收入 16.17 亿
元，同比增长 14.23%；
3）小型家用发电机组业务本期实现营业收入 4.49 亿元，同比增长 11.50%，主要是出口北美
市场收入增加所致；
4）轻量化汽车发动机关键零部件（缸体、缸盖）完成加工 95.33 万件，本期实现收入 1.09
亿元，同比增长 66.44%。
2、归属母公司利润增长主要受以下因素影响：
①上年同期实现归属母公司净利润6.33亿元，其中包含了2015年8月对山东丽驰控股纳入合并
范围时，按企业会计准则规定，之前公司持有其20%的股权，在购买日的公允价值与其账面价值的
差额计入投资收益，形成非经常性收益1.08亿元，使得去年同期归属母公司净利润基数较大，报
告期内归属母公司净利润同比增长3.20%；但报告期内扣非后归属母公司净利润同比增长29.01%。
②合并报表范围增加所致：广州威能和山东丽驰共计实现净利润10,006.35万元，增加归属母
公司净利润6,351.57万元。其中：广州威能实现净利润5,201.38万元 ；山东丽驰实现净利润
4,804.97万元。
③发动机业务、摩托车、小型家用发电机组业务和轻量化汽车发动机关键零部件加工业务等
实现毛利额11.26亿元，同比增长13.99%。
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报告期内，公司积极推进无人机项目的研发工作，取得了新的进展。公司开展了专业级植保
无人机（XV-2）整机振动测试、环境测试、整机耐久性试验、关键部件的性能优化等一系列重要
试验性工作，进一步提高旋翼系统的动力学特性及制造工艺水平，实现了整机整体优化；完成了
6 架优化样机的制造；解决了试验过程中暴露出的飞控系统隔振、电控离合器打滑及联轴器匹配
问题；完成了飞行参数、振动载荷、发动机状态参数等高采样率机载数据记录系统的软、硬件调
试，为飞行调试、性能评定和事故回放提供了数据保障；通过优化发动机弹性悬置系统，改善机
身低频模态特性，降低整机振动水平，进而提高了姿态及航迹控制精度。在哈尔滨双城区完成了
符合大田作业模式要求的超视距（达到 550 米）、低高度（≤10 米）、额定速度（15 米/秒）的
自主航迹飞行科目测试验证工作，达到了预期的测试目标。
公司下一步将并行开展多架机的耐久性飞行测试工作，积累飞行时间，完成产品设计定型和
量产准备。公司无人机产品将参加11月1日-6日举行的珠海第十一届国际航空航天博览会。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、员工持股计划
公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”（草案）经公司 2016 年 4 月 28 日召
开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 13 日完成股票购买，公司第二期员工持股
计划认购的“西南证券-隆鑫通用 1 号定向资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入
本公司股票 1,308,200 股，成交金额为人民币 22,699,073.9 元(含佣金等其他费用)，成交均价约
为人民币 17.35 元/股，买入股份占公司股份总数的 0.156%。购买的股票自购买完成发布公告之
日起锁定 12 个月。
2、股权激励计划行权
公司于 2016 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期
权激励计划首次授予第三期行权价格和激励对象的议案》、《关于调整股票期权激励计划预留部
分第二期行权价格和激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期可
行权的议案》和《关于公司股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的议案》。（详见 2016
年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的系列公告）
公司于 2016 年 9 月 24 日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划行权结果暨
股份上市公告》，本次 313 名（其中，首次授予部分 259 人行权，预留授予部分 54 人行权）激励
对象共行权 6,838,166 份股票期权（其中首次授予行权数量 5,876,216 份；预留部分行权数量
961,950 份），对应增加股本 6,838,166 股。
3、华恩车辆租赁服务有限公司清算工作
2016 年 10 月 20 日华恩车辆租赁服务有限公司办理完成了工商注销登记手续。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺时 是否有 是否及 如未能及时履行 如未能及时履
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格 应说明未完成履 行应说明下一
限 限 履行 行的具体原因 步计划
详见上交所网站公
2015
司于 2015 年 6 月 2
年6月
日公告的《隆鑫通
17 日；
用动力股份有限公
广东超 2015
司发行股份及支付
盈利预测 能投资 年1月
现金购买资产交易 是 是
及补偿 集团有 1 日至
报告书（草案）》
限公司 2018
中“重大事项提示”
年 12
中“7、本次交易有
月 31
关盈利补偿和股份
日
锁定的安排”部分。
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
2015
司发行股份及支付
年6月
现金购买资产交易
广东超 17 日；
报告书（草案）》
能投资 限售期
与重大资 股份限售 中“重大事项提示” 是 是
集团有 满后按
产重组相 中“11、本次交易
限公司 照协议
关的承诺 相关方所作出的重
分批解
要承诺”中“关于
锁股份
认购隆鑫通用动力
股份有限公司非公
开发行股份锁定的
承诺”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
广东超
司发行股份及支付 2015
能投资
现金购买资产交易 年 6 月
解决关联 集团有
报告书（草案）》 17 日； 否 是
交易 限 公
中“重大事项提示” 长期有
司、邵
中“11、本次交易 效
剑梁
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
规范与上市公司关
联交易的承诺”
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2016 年第三季度报告
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
司发行股份及支付 2015
广东超
现金购买资产交易 年 6 月
能投资
资产注入 报告书（草案）》 17 日； 否 是
集团有
中“重大事项提示” 长期有
限公司
中“11、本次交易 效
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
拟注入资产不存在
瑕疵的承诺”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
司发行股份及支付
广东超
现金购买资产交易 2015
能投资
报告书（草案）》 年 6 月
集团有
其他 中“重大事项提示” 17 日； 否 是
限 公
中“11、本次交易 长期有
司、邵
相关方所作出的重 效
剑梁
要承诺”中“关于
信息披露和提供的
资料真实性、 准确
性、完整性的承诺
书”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
广东超 司发行股份及支付
2015
能投资 现金购买资产交易
年6月
集团有 报告书（草案）》
其他 17 日； 否 是
限 公 中“重大事项提示”
长期有
司、邵 中“11、本次交易
效
剑梁 相关方所作出的重
要承诺”中“关于
关联方非经营性资
金占用相关问题的
承诺函”
广东超 详见上交所网站公 2015
其他 否 是
能投资 司于 2015 年 6 月 2 年6月
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集团有 日公告的《隆鑫通 17 日；
限公司 用动力股份有限公 长期有
及主要 司发行股份及支付 效
管理人 现金购买资产交易
员 报告书（草案）》
中“重大事项提示”
中“11、本次交易
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
近五年无违法违规
行为的承诺”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
隆鑫通
用动力股份有限公
用动力
司发行股份及支付
股份有 2015
现金购买资产交易
限公司 年6月
报告书（草案）》
其他 及全体 17 日； 否 是
中“重大事项提示”
董事、 长期有
中“11、本次交易
监事、 效
相关方所作出的重
高级管
要承诺”中“关于
理人员
提供资料真实性、
准确性、完整性的
承诺书”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
隆鑫通
用动力股份有限公
用动力
司发行股份及支付
股份有 2015
现金购买资产交易
限公司 年6月
报告书（草案）》
其他 及全体 17 日； 否 是
中“重大事项提示”
董事、 长期有
中“11、本次交易
监事、 效
相关方所作出的重
高级管
要承诺”中“关于
理人员
信息披露和申请文
件真实性、准确性、
完整性的承诺书”
隆鑫通 详见上交所网站公 2015
用动力 司于 2015 年 6 月 2 年6月
其他 股份有 日公告的《隆鑫通 17 日； 否 是
限公司 用动力股份有限公 长期有
及全体 司发行股份及支付 效
13 / 30
2016 年第三季度报告
董事 现金购买资产交易
报告书（草案）》
中“重大事项提示”
中“11、本次交易
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
重组预案内容真
实、 准确、完整的
承诺函”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
隆鑫控
司发行股份及支付 2015
股、隆
现金购买资产交易 年6月
鑫集团
其他 报告书（草案）》 17 日； 否 是
及实际
中“重大事项提示” 长期有
控制人
中“11、本次交易 效
涂建华
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
保持上市公司独立
性的承诺”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
隆鑫控
司发行股份及支付 2015
股、隆
现金购买资产交易 年 6 月
解决同业 鑫集团
报告书（草案）》 17 日； 否 是
竞争 及实际
中“重大事项提示” 长期有
控制人
中“11、本次交易 效
涂建华
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
避免与上市公司同
业竞争的承诺”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
隆鑫控
日公告的《隆鑫通 2015
股、隆
用动力股份有限公 年 6 月
解决关联 鑫集团
司发行股份及支付 17 日； 否 是
交易 及实际
现金购买资产交易 长期有
控制人
报告书（草案）》 效
涂建华
中“重大事项提示”
中“11、本次交易
14 / 30
2016 年第三季度报告
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
规范与上市公司关
联交易的承诺”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
司发行股份及支付
2015
广州威 现金购买资产交易
年6月
能机电 报告书（草案）》
其他 17 日； 否 是
有限公 中“重大事项提示”
长期有
司 中“11、本次交易
效
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
提供资料真实性、
准确性、完整性的
承诺书”
详见上交所网站公
司于 2015 年 6 月 2
日公告的《隆鑫通
用动力股份有限公
司发行股份及支付
2015
广州威 现金购买资产交易
年6月
能机电 报告书（草案）》
其他 17 日； 否 是
有限公 中“重大事项提示”
长期有
司 中“11、本次交易
效
相关方所作出的重
要承诺”中“关于
合法经营及未泄露
内幕信息的承诺
书”
详见上交所网站公
2015
司于 2015 年 6 月 2
年6月
日公告的《隆鑫通
17 日；
广东超 用动力股份有限公
在超能
能投资 司发行股份及支付
投资作
解决同业 集团有 现金购买资产交易
为上市 是 是
竞争 限 公 报告书（草案）》
公司股
司、邵 中“重大事项提示”
东期间
剑梁 中“11、本次交易
和之后
相关方所作出的重
的 24
要承诺”中“关于
个月内
广东超能投资集团
15 / 30
2016 年第三季度报告
有 限公 司 /邵 剑梁
关于避免与上市公
司同业竞争的承诺
函”
隆鑫控
详见上交所网站公
股有限 2011
司于 2012 年 8 月 9
公司、 年3月
解决同业 日公告的《首次公
隆鑫集 22 日； 否 是
竞争 开发行股票招股说
团有限 长期有
明书》第七节同业
公司、 效
竞争部分。
涂建华
报告期内，公司
已获得隆鑫集团
所持有的、公司
生产经营所需的
第 7 类和第 12
类境外注册商标
根据隆鑫集
及商标申请的转
团、 隆鑫控股
让证明 168 件，
及涂建华先生
2011 已经核准转让
出具的相关承
年3月 159 件，未核准
详见上交所网站公 诺， 前述 9 件
22 日； 转让 9 件（其中
隆鑫集 司于 2012 年 8 月 境外商标获得
解决同业 截止 1 件为公司在日
与首次公 团有限 9 日公告的《首次 是 是 核准转让前，
竞争 2016 常生产经营过程
开发行相 公司 公开发行股票招股 公司有权无偿
年 12 中需使用）。未
关的承诺 说明书》第七节。 且无争议使用
月 31 完成核准转让的
该等境外商
日 主要原因是由于
标， 不会影响
境外国家及地区
公司正常的生
的主管机构对商
产经营。
标转让规定（包
括但不限于程序
和审查周期）不
相同，目前相关
转让手续还在审
查过程中。
详见上交所网站公
董事、
司于 2012 年 8 月 9
监事及 任职期
股份限售 日公告的《首次公 是 是
高级管 间
开发行股票招股说
理人员
明书》第五节。
董事、 详见上交所网站公
监事及 司于 2012 年 8 月 9 离职后
股份限售 是 是
高级管 日公告的《首次公 半年内
理人员 开发行股票招股说
16 / 30
2016 年第三季度报告
明书》第五节。
截至目前，隆鑫
机车未完善用地
手续的 3.164 亩
土地（占公司全
部使用土地总面
积的 0.20%） 已
调整为建设用。
报告期内，公司
详见上交所网站公 按原文件规定以
截止
解决土地 隆鑫控 司于 2012 年 8 月 9 “解决历史遗留 预计将在 2017
2017
等产权瑕 股有限 日公告的《首次公 是 是 问题方式”向有 年 6 月 30 日前
年6月
疵 公司 开发行股票招股说 关主管部门申请 完成。
30 日
明书》第六节。 建设用地指标，
但未获批准。
经再次与相关部
门沟通协调后，
2016 年以“新增
建设用地指标”
的方式重新申请
办理相关手
续。
详见上交所网站公
隆鑫通 司于 2014 年 12 月
用动力 19 日公告的《隆鑫 长期有
分红 否 是
股份有 通用公司章程 2014 效
限公司 年修订）》
第八章。
2015
年7月
隆鑫控
承诺 6 个月内不通 10 日
股有限
股份限售 过二级市场减持本 至 是 是
公司、
公司股份。 2016
其他承诺 涂建华
年1月
9日
2015
公司董 年7月
事、监 承诺 6 个月内不通 10 日
股份限售 事、高 过二级市场减持本 至 是 是
级管理 公司股份。 2016
人员 年1月
9日
隆鑫控 第一期员工持股计 2015
其他 是 是
股有限 划存续期满或终止 年5月
17 / 30
2016 年第三季度报告
公司 时，若预计员工持 11 日
股计划持有人从资 至
管计划中获兑付或 2020
分配的资金少于其 年1月
认购员工持股计划 10 日
的本金，控股股东 （自股
隆鑫控股有限公司 东大会
承诺对差额部分以 审议通
现金方式向员工持 过之日
股计划予以补足。 起 56
若预计资管计划产 个月）
生的收益不足以全
额负担员工持股计
划涉及的管理费、
托管费等其他费
用，控股股东隆鑫
控股有限公司承诺
对差额部分以现金
方式向员工持股计
划全额补足。
2015 年 7 月 25 日 2015
发布于上交所网站 年1月
德州富
的《关于对外投资 1 日至
盈利预测 路车业
的公告》中“四、 2017 是 是
及补偿 有限公
协议的主要内容” 年 12
司
中“（二）盈利补 月 31
偿”部分 日
隆鑫控股拟在未来
6 个月内根据中国
证监会和上海证券
交易所的有关规定
2015
以及市场情况，择
隆鑫控 年8月
机增持本公司股
其他 股有限 28 日； 是 是
份，累计增持比例
公司 未来 6
不超过公司已发行
个月。
总股份的 2%，并承
诺在实施期间及法
定期限内不减持所
持有的公司股份。
18 / 30
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 隆鑫通用动力股份有限公司
法定代表人 高勇
日期 2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,891,627,154.00 1,738,609,242.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 345,809,400.76 398,910,182.74
应收账款 1,236,917,750.43 933,086,547.87
预付款项 238,196,548.41 255,036,161.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,087,438.83 5,907,053.21
应收股利
其他应收款 132,311,693.99 76,281,553.35
买入返售金融资产
存货 442,126,799.30 421,674,523.68
划分为持有待售的资产
19 / 30
2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 365,127,872.35 370,081,315.70
流动资产合计 4,656,204,658.07 4,199,586,580.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,901,065.62 3,339,154.19
持有至到期投资 381,481,030.00 361,033,771.00
长期应收款
长期股权投资 16,030,761.01 17,059,082.03
投资性房地产 385,034,436.90 18,734,366.64
固定资产 2,023,557,105.79 2,114,765,833.90
在建工程 317,447,502.26 272,572,644.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 445,621,731.90 443,362,452.91
开发支出 44,163,202.95 26,330,734.24
商誉 865,774,927.69 865,774,927.69
长期待摊费用 1,606,404.34 1,556,810.10
递延所得税资产 66,044,635.35 64,729,525.66
其他非流动资产
非流动资产合计 4,550,662,803.81 4,189,259,302.95
资产总计 9,206,867,461.88 8,388,845,883.57
流动负债：
短期借款 19,669,011.38 56,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 558,012,433.27 579,149,945.23
应付账款 1,204,801,467.66 1,181,897,777.19
预收款项 195,610,177.91 136,431,211.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,541,763.94 76,604,039.21
应交税费 77,698,939.59 74,799,716.22
应付利息
应付股利
其他应付款 572,711,709.11 542,050,471.89
20 / 30
2016 年第三季度报告
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,856,273.75
其他流动负债 6,002,577.06 7,950,042.37
流动负债合计 2,710,048,079.92 2,671,489,477.08
非流动负债：
长期借款 10,859,145.52 12,839,368.86
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 50,000,000.00 50,000,000.00
递延收益 123,333,956.53 128,146,476.72
递延所得税负债 36,940,776.94 7,527,222.29
其他非流动负债
非流动负债合计 221,133,878.99 198,513,067.87
负债合计 2,931,181,958.91 2,870,002,544.95
所有者权益
股本 844,606,412.00 837,768,246.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,233,978,737.11 1,166,189,704.53
减：库存股 23,000,000.00
其他综合收益 159,341,438.84 92,915.39
专项储备
盈余公积 192,582,479.44 192,582,479.44
一般风险准备
未分配利润 3,441,200,638.17 2,955,672,051.78
归属于母公司所有者权益合计 5,848,709,705.56 5,152,305,397.14
少数股东权益 426,975,797.41 366,537,941.48
所有者权益合计 6,275,685,502.97 5,518,843,338.62
负债和所有者权益总计 9,206,867,461.88 8,388,845,883.57
法定代表人：高勇主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：杨俐娟
母公司资产负债表
21 / 30
2016 年第三季度报告
2016 年 9 月 30 日
编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 738,544,006.57 569,265,295.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 192,705,668.27 203,232,767.64
应收账款 364,675,507.05 298,943,617.49
预付款项 149,080,194.54 38,060,781.25
应收利息 2,622,388.88
应收股利
其他应收款 310,708,519.05 290,091,601.48
存货 43,873,978.09 50,173,035.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 315,963,590.93 213,265,393.62
流动资产合计 2,115,551,464.50 1,665,654,881.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 381,481,030.00 361,033,771.00
长期应收款
长期股权投资 1,678,770,079.87 1,657,548,400.89
投资性房地产 446,843,656.69
固定资产 1,082,418,225.17 620,512,883.20
在建工程 104,411,708.33 126,185,735.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,861,369.59 266,882,404.61
开发支出 925,654.42 359,585.79
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,427,040.71 27,614,895.46
其他非流动资产
非流动资产合计 3,544,295,108.09 3,506,981,332.94
资产总计 5,659,846,572.59 5,172,636,214.38
流动负债：
短期借款
22 / 30
2016 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 219,684,792.85 172,767,148.54
应付账款 262,009,056.20 360,256,380.68
预收款项 73,743,575.93 13,130,685.49
应付职工薪酬 16,762,949.53 16,591,659.21
应交税费 9,609,439.85 8,296,545.22
应付利息
应付股利
其他应付款 825,708,279.83 1,052,896,192.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,712,974.29 6,304,193.72
流动负债合计 1,412,231,068.48 1,630,242,805.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 50,000,000.00 50,000,000.00
递延收益 89,772,946.55 92,914,929.33
递延所得税负债 3,183,698.40 3,613,223.95
其他非流动负债
非流动负债合计 142,956,644.95 146,528,153.28
负债合计 1,555,187,713.43 1,776,770,958.55
所有者权益：
股本 844,606,412.00 837,768,246.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,230,276,135.24 1,162,487,102.66
减：库存股 23,000,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 192,582,479.44 192,582,479.44
未分配利润 1,860,193,832.48 1,203,027,427.73
所有者权益合计 4,104,658,859.16 3,395,865,255.83
负债和所有者权益总计 5,659,846,572.59 5,172,636,214.38
23 / 30
2016 年第三季度报告
法定代表人：高勇主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：杨俐娟
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 2,124,878,989.46 1,709,998,322.18 6,005,965,432.19 4,866,967,193.47
其中：营业收入 2,124,878,989.46 1,709,998,322.18 6,005,965,432.19 4,866,967,193.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,861,242,151.12 1,512,728,550.69 5,233,952,987.07 4,317,287,984.37
其中：营业成本 1,672,361,942.69 1,361,699,279.50 4,696,661,828.69 3,868,559,122.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,654,769.41 8,145,356.69 25,871,529.50 22,309,000.32
销售费用 59,395,985.64 69,031,955.67 179,292,487.39 172,420,995.15
管理费用 131,587,946.32 113,847,242.75 364,467,094.80 321,375,996.99
财务费用 -10,758,492.94 -39,995,283.92 -33,426,113.23 -65,830,556.47
资产减值损失 1,086,159.92 -1,546,574.56
加：公允价值变动收益
1,676,712.33 -593,712.00 3,391,780.82 860,292.44
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
4,698,614.66 114,855,356.99 16,175,136.62 142,593,162.75
“－”号填列）
其中：对联营企业和
3,080,754.33
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
270,012,165.33 311,531,416.48 791,579,362.56 693,132,664.29
号填列）
加：营业外收入 12,681,008.05 9,115,540.32 46,332,399.68 56,939,252.36
其中：非流动资产处
662,235.89 1,005,169.71 1,891,829.13 1,950,333.22
置利得
24 / 30
2016 年第三季度报告
减：营业外支出 754,774.68 424,578.57 2,010,362.08 928,326.23
其中：非流动资产处
741,848.03 377,056.65 1,413,639.78 839,978.82
置损失
四、利润总额（亏损总额以
281,938,398.70 320,222,378.23 835,901,400.16 749,143,590.42
“－”号填列）
减：所得税费用 36,541,304.81 31,150,179.57 123,348,090.26 92,046,454.43
五、净利润（净亏损以
245,397,093.89 289,072,198.66 712,553,309.90 657,097,135.99
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
226,025,623.81 283,222,652.44 653,082,235.59 632,810,430.01
净利润
少数股东损益 19,371,470.08 5,849,546.22 59,471,074.31 24,286,705.98
六、其他综合收益的税后净
80,871.17 159,761,596.70
额
归属母公司所有者的其
60,653.38 159,255,047.21
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
60,653.38 159,255,047.21
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
60,653.38 245,071.77
算差额
6.其他 159,009,975.44
归属于少数股东的其他
20,217.79 506,549.49
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 245,477,965.06 289,072,198.66 872,314,906.60 657,097,135.99
25 / 30
2016 年第三季度报告
归属于母公司所有者的
226,086,277.19 283,222,652.44 812,337,282.80 632,810,430.01
综合收益总额
归属于少数股东的综合
19,391,687.87 5,849,546.22 59,977,623.80 24,286,705.98
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.2695 0.3541 0.7793 0.7912
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.2715 0.3523 0.7790 0.7872
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：高勇主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：杨俐娟
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 443,995,346.99 460,842,539.01 1,369,956,558.35 1,560,182,365.25
减：营业成本 343,023,961.51 359,662,061.61 1,064,384,564.02 1,238,956,653.76
营业税金及附加 2,140,295.33 2,470,869.05 8,199,792.25 4,948,283.44
销售费用 5,906,781.14 21,081,901.55 41,717,996.29 62,946,270.81
管理费用 56,695,893.54 50,870,668.79 149,903,451.17 147,984,820.92
财务费用 -5,213,343.00 -16,887,647.50 -17,145,440.68 -28,378,046.77
资产减值损失 359,781.34 -322,667.02
加：公允价值变动收益（损失
1,676,712.33 3,391,780.82
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,181,109.28 4,424,177.29 704,440,132.80 26,793,656.51
号填列）
其中：对联营企业和合营
3,080,754.33 3,080,754.33
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
46,299,580.08 48,068,862.80 830,368,327.58 160,840,706.62
填列）
加：营业外收入 4,817,515.37 3,549,500.63 9,154,040.62 26,820,487.74
其中：非流动资产处置利
34,934.44 735,883.49 405,446.86 990,182.46
得
减：营业外支出 499,150.41 343,545.91 758,793.16 719,776.95
其中：非流动资产处置损
499,150.41 343,545.91 609,531.38 719,746.95
失
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2016 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”
50,617,945.04 51,274,817.52 838,763,575.04 186,941,417.41
号填列）
减：所得税费用 665,540.21 6,934,657.54 14,043,521.09 23,679,249.69
四、净利润（净亏损以“－”号
49,952,404.83 44,340,159.98 824,720,053.95 163,262,167.72
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 49,952,404.83 44,340,159.98 824,720,053.95 163,262,167.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：高勇主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：杨俐娟
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
27 / 30
2016 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 5,613,405,435.69 4,443,744,157.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 358,785,282.83 336,872,885.34
收到其他与经营活动有关的现金 127,438,562.95 97,025,158.25
经营活动现金流入小计 6,099,629,281.47 4,877,642,201.17
购买商品、接受劳务支付的现金 4,530,674,601.28 3,592,141,942.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 382,561,331.81 368,997,083.08
支付的各项税费 307,666,811.11 215,191,406.49
支付其他与经营活动有关的现金 223,496,048.96 198,757,459.39
经营活动现金流出小计 5,444,398,793.16 4,375,087,891.27
经营活动产生的现金流量净额 655,230,488.31 502,554,309.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,802,826,925.76 10,173,311,538.00
取得投资收益收到的现金 12,633,673.53 34,901,431.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,157,247.69 364,046.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
2,505,965.83 50,333,475.28
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,822,123,812.81 10,258,910,491.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
301,848,766.60 280,276,113.10
产支付的现金
投资支付的现金 5,864,259,445.87 10,313,969,655.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
28 / 30
2016 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 6,166,108,212.47 10,594,245,768.83
投资活动产生的现金流量净额 -343,984,399.66 -335,335,277.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,608,783.10 61,292,776.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
15,000,000.00 12,250,000.00
现金
取得借款收到的现金 111,094,646.25 8,576,816.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 347,274,164.19 29,642,485.69
筹资活动现金流入小计 538,977,593.54 99,512,078.59
偿还债务支付的现金 157,652,393.58 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,205,986.04 190,630,970.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、
7,480,000.00 7,140,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 237,432,976.09 162,204,216.59
筹资活动现金流出小计 571,291,355.71 405,835,186.87
筹资活动产生的现金流量净额 -32,313,762.17 -306,323,108.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,868,998.76 32,502,681.24
五、现金及现金等价物净增加额 298,801,325.24 -106,601,394.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,391,335,078.73 1,075,365,778.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,690,136,403.97 968,764,383.49
法定代表人：高勇主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：杨俐娟
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,623,389.63 1,649,191,825.29
收到的税费返还 110,771,080.36 117,675,966.79
收到其他与经营活动有关的现金 991,726,208.69 1,644,429,368.25
经营活动现金流入小计 2,597,120,678.68 3,411,297,160.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,178,579,529.43 1,309,303,299.34
支付给职工以及为职工支付的现金 92,678,633.18 96,313,795.45
支付的各项税费 40,481,457.85 43,714,142.86
支付其他与经营活动有关的现金 1,487,514,262.18 1,335,524,480.62
经营活动现金流出小计 2,799,253,882.64 2,784,855,718.27
经营活动产生的现金流量净额 -202,133,203.96 626,441,442.06
29 / 30
2016 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,633,829,257.52 9,719,806,538.00
取得投资收益收到的现金 711,738,237.82 24,901,791.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,097,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,347,665,295.34 9,744,708,329.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
75,216,818.14 69,630,511.60
产支付的现金
投资支付的现金 5,782,645,334.00 10,189,814,655.73
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 62,835.00 638,754.00
投资活动现金流出小计 5,857,924,987.14 10,260,083,921.33
投资活动产生的现金流量净额 489,740,308.20 -515,375,592.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 65,608,783.10 49,042,776.18
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,537,532.16 129,612,485.69
筹资活动现金流入小计 158,146,315.26 178,655,261.87
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,461,542.48 183,268,560.44
支付其他与筹资活动有关的现金 94,219,067.18 259,127,515.47
筹资活动现金流出小计 261,680,609.66 442,396,075.91
筹资活动产生的现金流量净额 -103,534,294.40 -263,740,814.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,770,933.71 12,147,212.77
五、现金及现金等价物净增加额 190,843,743.55 -140,527,751.23
加：期初现金及现金等价物余额 476,727,763.02 451,532,059.16
六、期末现金及现金等价物余额 667,571,506.57 311,004,307.93
法定代表人：高勇主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：杨俐娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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