2021 年第一季度报告 公司代码:603766 公司简称:隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 26 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................... 6 四、 附录 ....................................................... 10 2 / 26 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人涂建华、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人(会计主管人 员)杨俐娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 13,117,818,597.45 13,126,443,704.39 -0.07 归属于上市公司股东的净资产 7,357,818,825.49 7,197,340,985.64 2.23 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增 末 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 76,492,197.02 -251,014,850.89 130.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增 末 减(%) 营业收入 2,843,249,686.32 1,555,181,701.67 82.82 归属于上市公司股东的净利润 170,216,913.98 106,194,726.80 60.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 156,953,741.71 82,126,964.74 91.11 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 2.33 1.52 增加 0.81 个百 3 / 26 2021 年第一季度报告 分点 基本每股收益(元/股) 0.0829 0.0517 60.35 稀释每股收益(元/股) 0.0829 0.0517 60.35 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 154,553.62 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 17,069,448.77 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 1,652,406.74 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 4 / 26 2021 年第一季度报告 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,203.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -1,990,868.36 所得税影响额 -3,434,164.99 合计 13,263,172.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 45,583 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股 比例 限售条 股东名称(全称) 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 数量 状态 数量 境内非国 隆鑫控股有限公司 1,028,236,055 50.07 0 冻结 1,028,236,055 有法人 广东超能投资集团 境内非国 59,600,000 2.90 0 质押 59,600,000 有限公司 有法人 境内自然 张俊 32,552,015 1.59 0 无 人 境内自然 曾训楷 28,422,192 1.38 0 无 人 香港中央结算有限 28,385,068 1.38 0 未知 未知 公司 境内自然 高勇 17,990,600 0.88 0 无 人 境内自然 刘琳 17,435,400 0.85 0 无 人 境内自然 姚秉县 11,710,523 0.57 0 无 人 5 / 26 2021 年第一季度报告 汇添富基金-宁波 银行-隆鑫通用动 8,746,048 0.43 0 无 其他 力股份有限公司 境内自然 裘江湛 8,489,350 0.41 0 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 隆鑫控股有限公司 1,028,236,055 人民币普通股 1,028,236,055 广东超能投资集团有限公司 59,600,000 人民币普通股 59,600,000 张俊 32,552,015 人民币普通股 32,552,015 曾训楷 28,422,192 人民币普通股 28,422,192 香港中央结算有限公司 28,385,068 人民币普通股 28,385,068 高勇 17,990,600 人民币普通股 17,990,600 刘琳 17,435,400 人民币普通股 17,435,400 姚秉县 11,710,523 人民币普通股 11,710,523 汇添富基金-宁波银行-隆鑫通用动 8,746,048 人民币普通股 8,746,048 力股份有限公司 裘江湛 8,489,350 人民币普通股 8,489,350 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、经营业绩说明 6 / 26 2021 年第一季度报告 2021年第一季度实现营业收入28.43亿元,同比增加82.82%,其中实现出口营业 收入19.81亿元,同比增加93.58%;实现归属于母公司的净利润1.70亿元,同比增加 60.29%;实现扣非后归属母公司净利润1.57亿元,同比增加91.11%。 摩托车及发动机业务实现营业收入16.74亿元,同比增加72%;其中,公司“无极” 系列摩托车实现销量0.73万辆,同比增加115%;通用机械产品业务实现营业收入9.42 亿元,同比增加148%;商用发电机组业务实现营业收入1.39亿元,同比增加7.88%; 高端零部件业务实现营业收入0.8亿元,同比增加95.59%。 2、财务状况说明 公司报告期末总资产为131.18亿元,较年初减少0.07%;归属于上市公司股东的 所有者权益为73.58亿元,较年初增加2.23%;每股净资产3.58元,较年初增加2.23%。 3、资产负债表项目变动情况及原因 单位:元 本期期 上期期 末数占 末数占 变动比 项目名称 期末数 总资产 期初数 总资产 增减额 备注 例(%) 的比例 的比例 (%) (%) 衍生金融资产 - - 11,204,500.00 0.09 -11,204,500.00 -100.00 注1 应收款项融资 207,818,426.14 1.58 326,143,015.23 2.48 -118,324,589.09 -36.28 注2 预付款项 94,888,093.29 0.72 53,544,643.78 0.41 41,343,449.51 77.21 注3 其他非流动资 42,604,782.41 0.32 32,196,725.89 0.24 10,408,056.52 32.33 注4 产 衍生金融负债 8,147,000.00 0.06 - - 8,147,000.00 - 注5 应付职工薪酬 84,460,592.35 0.64 123,375,620.58 0.94 -38,915,028.23 -31.54 注6 其他流动负债 13,030,834.44 0.10 7,438,087.00 0.06 5,592,747.44 75.19 注7 注 1:主要是上年末未到期远期结售汇合约按公允价值计量形成的收益所致。 注 2:主要是本期将银行承兑汇票背书转让用于支付货款所致。 注3:主要是本期支付的材料预付款较年初增加所致。 注4:主要是本期支付的设备预付款较年初增加所致。 注5:主要是本期末未到期远期结售汇合约按公允价值计量且变动形成的损益所 致。 注6:主要是上年末计提奖金本报告期发放所致。 注7:主要是预收客户对价款中的增值税增加所致。 7 / 26 2021 年第一季度报告 4、损益表项目变动情况及原因 单位:元 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 变动比例(%) 备注 营业收入 2,843,249,686.32 1,555,181,701.67 1,288,067,984.65 82.82 注1 营业成本 2,451,514,020.77 1,302,025,875.12 1,149,488,145.65 88.28 注2 税金及附加 19,247,833.48 14,697,770.68 4,550,062.80 30.96 注3 销售费用 34,615,210.86 17,915,557.83 16,699,653.03 93.21 注4 财务费用 -8,608,125.79 -18,177,604.49 9,569,478.70 52.64 注5 其他收益 17,069,448.77 27,550,555.92 -10,481,107.15 -38.04 注6 投资收益 16,716,750.14 4,445,851.09 12,270,899.05 -276.01 注7 公允价值变动收益 -19,351,500.00 -2,160,273.98 -17,191,226.02 -795.79 注8 信用减值损失 - 96,455.52 -96,455.52 -100.00 注9 资产减值损失 - 174,508.40 -174,508.40 -100.00 注 10 资产处置收益 154,553.62 -214,141.78 368,695.40 172.17 注 11 营业外收入 818,773.83 287,646.24 531,127.59 184.65 注 12 营业外支出 1,006,977.34 218,485.14 788,492.20 360.89 注 13 所得税费用 30,707,677.09 23,021,663.16 7,686,013.93 33.39 注 14 备注: ①按新收入准则对国内汽车零部件业务按净额法确认收入,因此上年同期收入及成本 分别调减 6,306.88 万元;②按新收入准则对销售费用中运输费用调至营业成本,因此上年同期销 售费用 1,517.41 万元调至营业成本项目。 注 1:主要是通用机械产品业务和摩托车及发动机业务规模增长所致。 注 2:主要是规模的增长,相应的营业成本增加所致。 注3:主要是营业收入增长,相应的税金及附加增加所致。 注4:主要是销售规模增加相应的工资薪酬和出口信保费用等增加所致 注5:主要是人民币兑美元汇率波动导致汇兑损失减少所致。 注6:主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 注7:主要是远期结售汇交割导致收益增加。 注8:主要是远期结售汇合约,期末按公允价值计量且变动形成的损益所致。 注9:主要上年同期转回信用减值准备所致。 注10:主要上年同期处置存货转回计提的减值准备所致。 注11:主要本期资产处置收益增加所致。 8 / 26 2021 年第一季度报告 注12:主要是本期罚款收入增加所致。 注13:主要是意大利CMD公司支付税款延期缴纳的滞纳金所致。 注14:主要是本期利润增加导致所得税费用增加。 5、现金流量表项目 单位:元 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 变动比例(%) 备注 经营活动产生的现金流量净额 76,492,197.02 -251,014,850.89 327,507,047.91 130.47 注1 投资活动产生的现金流量净额 -191,571,774.40 -32,821,878.47 -158,749,895.93 -483.67 注2 筹资活动产生的现金流量净额 -107,892,388.10 122,688,272.39 -230,580,660.49 -187.94 注3 注 1:主要是本期营业收入增加导致收到的货款增加。 注 2:主要是本期投资的国债逆回购以及固定资产的投入增加所致。 注 3:主要是本期开具银行承兑汇票的保证金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 隆鑫通用动力股份有限 公司名称 公司 法定代表人 涂建华 日期 2021 年 4 月 22 日 9 / 26 2021 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,402,747,216.18 2,521,698,637.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 374,957,048.69 343,867,997.54 衍生金融资产 11,204,500.00 应收票据 应收账款 2,446,420,553.88 2,112,810,769.63 应收款项融资 207,818,426.14 326,143,015.23 预付款项 94,888,093.29 53,544,643.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 494,431,114.41 525,601,592.30 其中:应收利息 78,791.79 233,971.45 应收股利 买入返售金融资产 存货 890,961,471.09 1,049,746,567.23 合同资产 9,245,764.97 9,245,764.97 持有待售资产 10,633,944.71 11,078,751.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 889,314,656.34 841,196,586.65 流动资产合计 7,821,418,289.70 7,806,138,826.18 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 10 / 26 2021 年第一季度报告 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 31,054,079.62 31,591,680.81 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 8,025,440.62 8,061,401.37 投资性房地产 568,634,600.00 568,634,600.00 固定资产 2,681,585,733.04 2,707,486,338.08 在建工程 321,261,530.45 326,053,687.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 781,239,858.63 795,068,348.44 开发支出 130,320,103.60 117,881,549.74 商誉 613,222,446.08 613,222,446.08 长期待摊费用 15,710,368.25 17,229,414.01 递延所得税资产 102,741,365.05 102,878,686.05 其他非流动资产 42,604,782.41 32,196,725.89 非流动资产合计 5,296,400,307.75 5,320,304,878.21 资产总计 13,117,818,597.45 13,126,443,704.39 流动负债: 短期借款 867,565,719.92 874,640,833.72 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 8,147,000.00 应付票据 926,136,477.27 875,316,138.31 应付账款 1,766,651,569.49 1,974,566,664.39 预收款项 合同负债 206,261,840.47 214,097,712.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 11 / 26 2021 年第一季度报告 应付职工薪酬 84,460,592.35 123,375,620.58 应交税费 152,545,620.65 167,536,857.25 其他应付款 863,462,951.80 790,053,917.68 其中:应付利息 818,803.03 1,583,969.53 应付股利 12,677,000.00 12,677,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 69,463,656.83 70,927,886.50 其他流动负债 13,030,834.44 7,438,087.00 流动负债合计 4,957,726,263.22 5,097,953,717.50 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 178,273,823.81 181,282,286.08 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 201,029,257.49 211,116,016.77 递延所得税负债 80,619,561.70 80,619,561.70 其他非流动负债 非流动负债合计 459,922,643.00 473,017,864.55 负债合计 5,417,648,906.22 5,570,971,582.05 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,053,541,850.00 2,053,541,850.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 23,416,671.53 23,416,671.53 减:库存股 12,220,136.13 12,220,136.13 12 / 26 2021 年第一季度报告 其他综合收益 173,731,620.28 183,470,694.41 专项储备 盈余公积 451,960,100.27 451,960,100.27 一般风险准备 未分配利润 4,667,388,719.54 4,497,171,805.56 归属于母公司所有者权益 7,357,818,825.49 7,197,340,985.64 (或股东权益)合计 少数股东权益 342,350,865.74 358,131,136.70 所有者权益(或股东权 7,700,169,691.23 7,555,472,122.34 益)合计 负债和所有者权益(或 13,117,818,597.45 13,126,443,704.39 股东权益)总计 公司负责人:涂建华主管会计工作负责人:王建超会计机构负责人:杨俐娟 母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,050,523,280.37 1,025,538,161.54 交易性金融资产 374,957,048.69 343,867,997.54 衍生金融资产 5,202,200.00 应收票据 应收账款 1,807,018,925.10 1,503,041,628.89 应收款项融资 88,265,769.34 147,310,706.04 预付款项 95,643,086.38 65,764,883.89 其他应收款 1,323,752,028.82 1,229,651,710.74 其中:应收利息 78,791.79 78,791.79 应收股利 38,030,900.00 38,030,900.00 存货 49,759,987.77 212,683,080.86 合同资产 13 / 26 2021 年第一季度报告 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 757,526,248.62 715,515,011.88 流动资产合计 5,547,446,375.09 5,248,575,381.38 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,955,203,127.40 1,955,387,690.31 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,139,136,543.67 1,155,597,831.62 在建工程 42,304,410.79 32,671,089.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 377,028,742.94 376,536,514.77 开发支出 6,193,651.77 6,193,651.77 商誉 长期待摊费用 775,962.52 790,696.00 递延所得税资产 18,887,212.39 18,887,212.39 其他非流动资产 8,206,834.23 6,856,248.86 非流动资产合计 3,547,736,485.71 3,552,920,934.87 资产总计 9,095,182,860.80 8,801,496,316.25 流动负债: 短期借款 800,000,000.00 800,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 3,894,500.00 应付票据 664,620,000.00 655,543,000.00 应付账款 514,098,662.70 555,960,389.84 预收款项 合同负债 33,586,041.67 23,238,594.61 14 / 26 2021 年第一季度报告 应付职工薪酬 21,225,623.32 37,019,792.80 应交税费 26,214,249.19 22,425,033.13 其他应付款 2,775,204,826.27 2,521,212,250.43 其中:应付利息 833,555.56 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,503,271.51 流动负债合计 4,838,843,903.15 4,616,902,332.32 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 66,760,875.20 68,290,612.64 递延所得税负债 894,071.59 894,071.59 其他非流动负债 非流动负债合计 67,654,946.79 69,184,684.23 负债合计 4,906,498,849.94 4,686,087,016.55 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,053,541,850.00 2,053,541,850.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 143,833,939.54 143,833,939.54 减:库存股 12,220,136.13 12,220,136.13 其他综合收益 专项储备 盈余公积 451,960,100.27 451,960,100.27 15 / 26 2021 年第一季度报告 未分配利润 1,551,568,257.18 1,478,293,546.02 所有者权益(或股东权 4,188,684,010.86 4,115,409,299.70 益)合计 负债和所有者权益(或 9,095,182,860.80 8,801,496,316.25 股东权益)总计 公司负责人:涂建华主管会计工作负责人:王建超会计机构负责人:杨俐娟 合并利润表 2021 年 1—3 月 编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营业总收入 2,843,249,686.32 1,555,181,701.67 其中:营业收入 2,843,249,686.32 1,555,181,701.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,655,528,414.35 1,470,659,068.86 其中:营业成本 2,451,514,020.77 1,302,025,875.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,247,833.48 14,697,770.68 销售费用 34,615,210.86 17,915,557.83 管理费用 90,919,719.56 98,197,717.27 研发费用 67,839,755.47 55,999,752.45 财务费用 -8,608,125.79 -18,177,604.49 其中:利息费用 9,279,330.62 2,869,808.44 利息收入 -3,648,151.97 -3,857,367.06 16 / 26 2021 年第一季度报告 加:其他收益 17,069,448.77 27,550,555.92 投资收益(损失以“-”号填 16,716,750.14 4,445,851.09 列) 其中:对联营企业和合营企业 -634,706.28 -556,698.38 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 -19,351,500.00 -2,160,273.98 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 96,455.52 号填列) 资产减值损失(损失以“-” 174,508.40 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 154,553.62 -214,141.78 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 202,310,524.50 114,415,587.98 加:营业外收入 818,773.83 287,646.24 减:营业外支出 1,006,977.34 218,485.14 四、利润总额(亏损总额以“-”号 202,122,320.99 114,484,749.08 填列) 减:所得税费用 30,707,677.09 23,021,663.16 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 171,414,643.90 91,463,085.92 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 171,414,643.90 91,463,085.92 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 170,216,913.98 106,194,726.80 (净亏损以“-”号填列) 17 / 26 2021 年第一季度报告 2.少数股东损益(净亏损以“-” 1,197,729.92 -14,731,640.88 号填列) 六、其他综合收益的税后净额 -14,597,075.01 1,505,900.87 (一)归属母公司所有者的其他综 -9,739,074.13 1,173,896.98 合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 (1)重新计量设定受益计划变动 额 (2)权益法下不能转损益的其他 综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值 变动 (4)企业自身信用风险公允价值 变动 2.将重分类进损益的其他综合 -9,739,074.13 1,173,896.98 收益 (1)权益法下可转损益的其他综 合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 -9,739,074.13 1,173,896.98 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合 -4,858,000.88 332,003.89 收益的税后净额 七、综合收益总额 156,817,568.89 92,968,986.79 (一)归属于母公司所有者的综合 160,477,839.85 107,368,623.78 收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益 -3,660,270.96 -14,399,636.99 总额 八、每股收益: 18 / 26 2021 年第一季度报告 (一)基本每股收益(元/股) 0.0829 0.0517 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0829 0.0517 公司负责人:涂建华主管会计工作负责人:王建超会计机构负责人:杨俐娟 母公司利润表 2021 年 1—3 月 编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营业收入 1,012,245,961.60 437,558,810.24 减:营业成本 840,356,437.13 330,591,039.88 税金及附加 4,707,285.14 3,505,582.97 销售费用 24,969,861.77 4,351,490.67 管理费用 42,395,565.74 35,456,773.16 研发费用 26,227,678.63 13,926,208.98 财务费用 -2,629,703.27 -10,108,273.90 其中:利息费用 5,779,277.77 -436,830.56 利息收入 -2,624,494.29 -1,708,076.58 加:其他收益 8,549,172.14 18,378,468.76 投资收益(损失以“-”号填 10,523,862.95 4,620,645.13 列) 其中:对联营企业和合营企业 -184,562.91 -221,233.84 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 -9,096,700.00 -2,160,273.98 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 号填列) 资产减值损失(损失以“-” 号填列) 19 / 26 2021 年第一季度报告 资产处置收益(损失以“-” 3,331.76 号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 86,198,503.31 80,674,828.39 加:营业外收入 23,943.60 20,000.00 减:营业外支出 16,904.37 79,435.97 三、利润总额(亏损总额以“-”号 86,205,542.54 80,615,392.42 填列) 减:所得税费用 12,930,831.38 12,100,271.33 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 73,274,711.16 68,515,121.09 (一)持续经营净利润(净亏损以 73,274,711.16 68,515,121.09 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 20 / 26 2021 年第一季度报告 7.其他 六、综合收益总额 73,274,711.16 68,515,121.09 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:涂建华主管会计工作负责人:王建超会计机构负责人:杨俐娟 合并现金流量表 2021 年 1—3 月 编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 2,441,211,165.67 1,850,129,737.28 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 215,459,195.76 131,762,317.20 收到其他与经营活动有关的现 40,658,802.87 76,685,260.39 金 经营活动现金流入小计 2,697,329,164.30 2,058,577,314.87 21 / 26 2021 年第一季度报告 购买商品、接受劳务支付的现 2,205,505,833.88 1,978,145,759.61 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现 225,344,875.05 198,843,668.06 金 支付的各项税费 75,258,550.92 58,677,155.15 支付其他与经营活动有关的现 114,727,707.43 73,925,582.94 金 经营活动现金流出小计 2,620,836,967.28 2,309,592,165.76 经营活动产生的现金流量 76,492,197.02 -251,014,850.89 净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,045,735,418.66 3,095,550,148.46 取得投资收益收到的现金 5,208,710.84 4,571,992.63 处置固定资产、无形资产和其 146,455.00 62,600.00 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 5,051,090,584.50 3,100,184,741.09 购建固定资产、无形资产和其 118,734,332.80 83,748,501.62 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 5,123,928,026.10 3,049,258,117.94 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 22 / 26 2021 年第一季度报告 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 5,242,662,358.90 3,133,006,619.56 投资活动产生的现金流量 -191,571,774.40 -32,821,878.47 净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 326,356,150.00 391,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 654,300,306.50 498,038,006.51 金 筹资活动现金流入小计 980,656,456.50 889,038,006.51 偿还债务支付的现金 322,085,660.07 326,929,020.08 分配股利、利润或偿付利息支 23,309,616.99 9,687,934.02 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 12,120,000.00 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 743,153,567.54 429,732,780.02 金 筹资活动现金流出小计 1,088,548,844.60 766,349,734.12 筹资活动产生的现金流量 -107,892,388.10 122,688,272.39 净额 四、汇率变动对现金及现金等价 15,167,283.17 14,937,924.20 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -207,804,682.31 -146,210,532.77 加:期初现金及现金等价物余 1,867,398,330.95 1,707,191,410.19 额 六、期末现金及现金等价物余额 1,659,593,648.64 1,560,980,877.42 公司负责人:涂建华主管会计工作负责人:王建超会计机构负责人:杨俐娟 23 / 26 2021 年第一季度报告 母公司现金流量表 2021 年 1—3 月 编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 757,973,247.06 472,892,529.45 金 收到的税费返还 61,912,711.46 30,082,703.72 收到其他与经营活动有关的现 826,735,995.05 775,267,295.08 金 经营活动现金流入小计 1,646,621,953.57 1,278,242,528.25 购买商品、接受劳务支付的现 783,638,099.20 555,706,772.63 金 支付给职工及为职工支付的现 70,247,079.51 51,800,625.72 金 支付的各项税费 16,166,041.01 9,874,075.93 支付其他与经营活动有关的现 655,628,273.96 680,523,507.26 金 经营活动现金流出小计 1,525,679,493.68 1,297,904,981.54 经营活动产生的现金流量净额 120,942,459.89 -19,662,453.29 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,802,706,550.70 2,736,147,989.50 取得投资收益收到的现金 4,535,336.26 4,390,317.54 处置固定资产、无形资产和其 300.00 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 4,807,242,186.96 2,740,538,307.04 购建固定资产、无形资产和其 29,400,403.38 18,205,522.28 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,874,916,111.10 2,745,989,070.76 24 / 26 2021 年第一季度报告 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 4,904,316,514.48 2,764,194,593.04 投资活动产生的现金流量 -97,074,327.52 -23,656,286.00 净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 417,460,308.10 185,666,392.26 金 筹资活动现金流入小计 717,460,308.10 485,666,392.26 偿还债务支付的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 6,574,144.05 7,298,347.22 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 486,191,335.07 163,759,169.93 金 筹资活动现金流出小计 792,765,479.12 471,057,517.15 筹资活动产生的现金流量 -75,305,171.02 14,608,875.11 净额 四、汇率变动对现金及现金等价 7,691,130.51 4,440,410.07 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,745,908.14 -24,269,454.11 加:期初现金及现金等价物余 608,077,853.44 536,357,080.17 额 六、期末现金及现金等价物余额 564,331,945.30 512,087,626.06 公司负责人:涂建华主管会计工作负责人:王建超会计机构负责人:杨俐娟 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 25 / 26 2021 年第一季度报告 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 26 / 26