乾景园林：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-08-21
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2021-053
北京乾景园林股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司北京中关村支行
委托理财金额：9,000万元人民币
委托理财投资类型：结构性存款产品
委托理财期限：91天
履行的审议程序：公司于2020年12月24日召开第四届董事会第七次会议
及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管
理，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有
效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、
监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年12月25日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：临2020-093）。
一、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2021年5月18日，公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司北京
中关村支行购买了11,000万元的挂钩上海金看涨（5bp）实值结构性存款，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2021-032）。上述理财产
品已于2021年8月18日到期，截止本公告日，公司已赎回本金11,000万元，并获
得理财收益86.78万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集
资金账户。
实际收
产品 金额 预计年化收
受托方名称 产品名称 起始日 到期日 益金额
类型 （万元） 益率
（万元）
兴业银行股份 结 构 挂钩上海金看涨 2021 年 2021 年
有限公司北京 性 存 （5bp）实值结构 11,000.00 5 月 18 8 月 18 3.13%-3.3% 86.78
中关村支行 款 性存款 日 日
二、 本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源
本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准北京乾景园林股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]968 号）核准，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公
司”）向 3 名认购对象非公开发行普通股股票 142,857,142 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 3.57 元/股。本次非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币
509,999,996.94 元，扣减不含税发行费用人民币 6,453,845.81 元，本次非公开发
行普通股股票募集资金净额为人民币 503,546,151.13 元。2020 年 12 月 3 日，本
次非公开发行的募集资金已全部到位，上述募集资金经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了众环验字[2020]630020 号《验资报告》。公司已与东兴
证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）现金管理的基本情况
预计收益 结构 是否构
受托方名 产品 金额 预计年化收 产品期 收益
产品名称 金额 化安 成关联
称 类型 （万元） 益率 限（天） 类型
（万元） 排 交易
兴业银行 挂钩上海
股份有限 结构 金 看 涨
固 定 封 闭
公司北京 性存 （ 5bp ） 实 9,000.00 3.12%-3.27% 70.98-74.39 91 天 否
收益 式
中关村支 款 值结构性
行 存款
三、 本次现金管理具体情况
产品名称 挂钩上海金看涨（5bp）实值结构性存款
认购金额 9,000.00 万元
产品类型 结构性存款
收益计算天数 91
产品起息日 2021-08-20
产品到息日 2021-11-19
产品预计年化收益率 3.12%-3.27%
兑付安排 产品到期兑付
是否要求履约担保 否
挂钩标的 上海黄金交易所之上海金基准价
本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用
条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不
存在损害股东利益的情形。
四、 委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
兴业银行股份有限公司为上市金融机构，本次委托理财不存在为该次交易专
设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在关联关系。
五、 风险控制措施
（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
控制理财风险。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
六、 对公司日常经营的影响
截至2021年3月31日，公司主要财务指标如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（已审计） （未审计）
资产总额 216,314.79 216,040.54
负债总额 62,638.63 65,091.34
资产净额 153,676.16 150,949.19
2020 年度 2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 -7,444.80 -7,135.08
公司本次购买现金管理产品金额为人民币9,000.00万元，占公司最近一期期
末货币资金的29.18%（截至2021年3月31日，公司货币资金余额为308,414,233.87
元，公司资产负债率30.13%）。
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、 风险提示
尽管公司向金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月
的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市
场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。
八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 7,000.00 7,000.00 52.93 0.00
2 结构性存款 7,000.00 7,000.00 59.16 0.00
3 结构性存款 11,000.00 11,000.00 86.78 0.00
4 结构性存款 7,000.00 7,000.00 21.01 0.00
5 结构性存款 9,000.00 0.00 - 9,000.00
合计 41,000.00 32,000.00 219.88 9,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 18,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.62%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.73%
目前已使用的理财额度 9,000.00
尚未使用的理财额度 16,000.00
总理财额度 25,000.00
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 21 日
