现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92378777 |
81376211 |
49711071 |
132260107 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1203901108 |
383212285 |
196267241 |
740062191 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168025123 |
99759716 |
51962547 |
176244624 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
740918589 |
259607422 |
156698018 |
451693839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
223265815 |
50352075 |
20309335 |
83195179 |
| 经营活动现金流出小计 |
1156781953 |
427455098 |
243888982 |
729460746 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47119155 |
-44242813 |
-47621741 |
10601445 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4090992 |
2578242 |
2578242 |
53069039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
237950 |
217000 |
215000 |
68259800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3179417 |
3179417 |
-- |
34630852 |
| 投资活动现金流入小计 |
7508359 |
5974659 |
2793242 |
272781507 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104598000 |
67650500 |
76800098 |
540431032 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1500000 |
-- |
1500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110851559 |
72404059 |
78300098 |
563421032 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103343200 |
-66429400 |
-75506856 |
-290639524 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
117960000 |
10000000 |
10000000 |
149000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
540416546 |
348763810 |
274441750 |
846301561 |
| 筹资活动现金流入小计 |
658376546 |
358763810 |
284441750 |
1255367561 |
| 偿还债务所支付的现金 |
94615685 |
23598032 |
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128400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
547984722 |
259437185 |
206813790 |
878624862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
651082247 |
287858156 |
209231257 |
1020666319 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7294299 |
70905654 |
75210493 |
234701242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14716 |
8619 |
2404 |
58164 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48944462 |
-39757940 |
-47915700 |
-45278674 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-164010351 |
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-62345285 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39938284 |
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| 无形资产摊销 |
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2224142 |
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6267323 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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34716 |
-- |
-101489 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
88858 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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14563157 |
-- |
21102900 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6163491 |
-- |
-52500639 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-173676583 |
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-99716985 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
121416191 |
-- |
-16166435 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
117740021 |
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122149517 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6791436 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-44242813 |
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10601445 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34688627 |
-- |
74446567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
74446567 |
-- |
119725241 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-39757940 |
-- |
-45278674 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3751008 |
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5351019 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1103807991 |
294121734 |
146556170 |
591123750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7714340 |
7714340 |
-- |
16678334 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4090992 |
2578242 |
2578242 |
53069039 |
