证券代码： 603797 证券简称：联泰环保 公告编号： 2017-046
广东联泰环保股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年8月31日止的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]370 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）数量 5,334 万股，发行价为每股 5.96 元。本次发行股票，共募集股款
人民币 31,790.64 万元，扣除与发行有关的费用及税金人民币 4,060.92 万元，实
际可使用募集资金人民币 27,729.72 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 7 日全
部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017] 第
ZI10269 号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2017 年 8 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司 443066096011703248079 2017-4-7 79,332,600.00 - 活期
深圳竹子林支行 443066096011703248155 2017-4-7 - 22,989,060.59 活期
兴业银行股份有限公司
391680100100013714 2017-4-7 30,000,000.00 18,750.00 活期
汕头分行
中国工商银行股份有限
2003020029200124109 2017-4-7 124,842,224.00 24,592,525.00 活期
公司汕头分行营业部
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中国农业银行股份有限 44101401040027797 2017-4-7 56,140,000.00 - 活期
公司汕头大华支行 44101401040027805 2017-4-7 - 35,087.5 活期
合计 290,314,824.00 47,635,423.09
注：初始存放金额 290,314,824.00 元中包含 13,017,624.00 元与上市相关的发行费用，截止2017年8月31日，
与上市相关的发行费用已全部支付。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 8 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项
目累计投入资金 22,984.09 万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金
18,954.40 万元）。截止 2017 年 8 月 31 日，募集资金余额为 4,763.54 万元。具体
情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2017 年 8 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股份募集配套资金投
资项目无实施地点、实施方式等变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2017 年 8 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项
目不存在对外转让或置换情况。
(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东联泰环保股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10644
号），截至 2017 年 4 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入 2017 年首次公开发行
股份募集资金投资项目的金额为 18,954.40 万元。公司决定以募集资金置换预先
投入的自筹资金。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，独立
董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。公司已于 2017 年 8 月 2
日将募集资金 18,954.40 万元转入公司结算账户。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
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截至 2017 年 8 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股份募集配套资金未使
用完毕的金额为 4,763.54 万元，占募集资金总额的 17.18%。尚未使用的募集资金
仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
(六)节余募集资金使用情况
截至 2017 年 8 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股份募集配套资金不存
在节余资金情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2017 年首次公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见
附表 2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2017 年 8 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算
效益的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2017 年 8 月 31 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情
况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件
中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2017 年 9 月 13 日批准报出。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2017年9月13日
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
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附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东联泰环保股份有限公司 截止日期：2017 年 8 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 27,729.72 已累计使用募集资金总额： 22,984.09
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 22,984.09
变更用途的募集资金总额比例： - 2017 年： 22,984.09
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
资金额 资金额 资金额 资金额 项目完工程度）
金额的差额
邵阳市江北污水 邵阳市江北污水
1 处理厂（一期）项 处理厂（一期）项 7,933.26 7,933.26 5,639.31 7,933.26 7,933.26 5,639.31 2,293.95(注 1) 2015 年 10 月
目 目
湖南城陵矶临港 湖南城陵矶临港
2 产业新区污水处 产业新区污水处 5,614.00 5,614.00 5,614.00 5,614.00 5,614.00 5,614.00 - 注3
理厂（一期）项目 理厂（一期）项目
汕头市新溪污水 汕头市新溪污水
3 处理厂一期工程 处理厂一期工程 14,182.46 14,182.46 11,730.78 14,182.46 14,182.46 11,730.78 2,451.68(注 2) 注4
（厂区）项目 （厂区）项目
合计 27,729.72 27,729.72 22,984.09 27,729.72 27,729.72 22,984.09 4,745.63
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系公司尚未支付的工程款。
注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系公司尚未支付的工程款。
注 3：截止 2017 年 8 月 31 日，湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）项目已完成竣工预验收，政府方负责的配套管网正在施工，待其建成通水后，项目将开始商业运营。
注 4：截止 2017 年 8 月 31 日，汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）项目已完成交工验收，厂外配套管网正在施工，待其建成通水后，项目将开始商业运营。
情况对照表 第1页
附表 2：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东联泰环保股份有限公司 截止日期：2017 年 8 月 31 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益（利润总额）
截止日
目累计产能利 承诺效益 2017 年 是否达到预计效益
序号 项目名称 2015 年 2016 年 累计实现效益
用率 1－8 月
邵阳市江北污 随着运营初期污水处理量的逐步达 是。承诺效益的年平均利润总额为整个
水处理厂（一 产，运营初期利润总额逐步提升至 运营期利润总额的平均数，运营初期的
1 53.55% (注 5) 236.18 299.70 535.88
期）项目 稳定，运营期平均营业收入 1703 万 预计年利润额低于该平均数，实际效益
元，平均利润总额 745 万。 已达到运营初期的预计利润额。
湖南城陵矶临 随着运营初期污水处理量的逐步达
港产业新区污 产，运营初期利润总额逐步提升至
2 不适用 - - - - 不适用
水处理厂（一 稳定，运营期平均营业收入 938 万
期）项目 元，平均利润总额 287 万元
汕头市新溪污 随着运营初期污水处理量的逐步达
水处理厂一期 产，运营初期利润总额逐步提升至
3 不适用 - - - - 不适用
工程（厂区）项 稳定，运营期平均营业收入 4319 万
目 元，平均利润总额 1009 万元
注 5：邵阳市江北污水处理厂（一期）项目于 2015 年 10 月开始商业试运行阶段，于 2016 年 4 月进入商业运行阶段。为保持与承诺效益计算口径一致，公司实际效益以商业运
行之日起开始计算。
情况对照表 第2页
