现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4592341 |
3325393 |
1931587 |
71623570 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
570792915 |
378310572 |
157365000 |
1193977861 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57555096 |
41015440 |
24888411 |
75675690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
212286259 |
125162591 |
63580028 |
671200203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27191562 |
18850476 |
9857065 |
89843498 |
| 经营活动现金流出小计 |
345258778 |
217811214 |
111391618 |
947301398 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225534137 |
160499358 |
45973382 |
246676463 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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20000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
104046 |
4800 |
-- |
1678000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
379093000 |
| 投资活动现金流入小计 |
72272645 |
45173399 |
27000000 |
387842370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92552971 |
82638191 |
13813494 |
65399298 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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370000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
92552971 |
82638191 |
13813494 |
442309298 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20280326 |
-37464791 |
13186506 |
-54466928 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
527000000 |
527000000 |
307000000 |
847600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
527000000 |
527000000 |
307000000 |
869593000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
640076781 |
545355586 |
174444409 |
892325034 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
85325822 |
| 筹资活动现金流出小计 |
824715380 |
671173597 |
239198079 |
1243782996 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-297715380 |
-144173597 |
67801921 |
-374189996 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-2575 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92461569 |
-21139031 |
126961810 |
-181983035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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113546024 |
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229733734 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1743191 |
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9530222 |
| 无形资产摊销 |
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84122701 |
-- |
168214871 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
204 |
-- |
-114226 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
57 |
-- |
8401 |
| 财务费用 |
-- |
129015480 |
-- |
281512299 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
574752 |
-- |
1723223 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-422770 |
-- |
37538763 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-218572346 |
-- |
-499589272 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9201642 |
-- |
-59066107 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1011165 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
160499358 |
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246676463 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
374656270 |
-- |
395795301 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395795301 |
-- |
577778336 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-21139031 |
-- |
-181983035 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
337186 |
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1120878 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
563094914 |
374511205 |
155284647 |
1069656124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3105661 |
473974 |
148766 |
52698167 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
20000 |
