证券代码：603797            证券简称：联泰环保         公告编号：2019-025

转债代码：113526            转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
         节余募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
    ● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到预定可使用状态，公司募投
项目已全部结项。
    ● 为提高募集资金的使用效能，满足公司日常生产经营活动的需要，公司
拟将募投项目结项后的全部节余募集资金 1,135.50 万元（含银行存款利息扣除银
行手续费的净额 37.31 万元，具体金额以资金转出当日银行专项账户实际余额为
准）永久补充公司流动资金，实施完成后将注销首次公开发行股票募集资金所有
专项账户。
    ● 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
法律有关规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）
低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况
应在最近一期定期报告中披露。

    一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]370 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）数量 5,334 万股，发行价为每股 5.96 元。公司首次发行股票共募集资
金 31,790.64 万元（人民币，下同），扣除与发行有关的费用及税金 4,060.92 万元
后，实际可使用募集资金净额人民币 27,729.72 万元，上述募集资金于 2017 年 4
      月 7 日全部到账。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
      并由其出具了信会师报字[2017]第 ZI10269 号验资报告。

           二、首次公开发行募集资金的管理和使用情况

           （一）募集资金管理情况

           为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
      司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
      则（2018 修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
      订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东联泰环保股
      份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司分别与中国工商银行股
      份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司深圳竹子林支行、中国农业银行股
      份有限公司汕头大华支行、兴业银行股份有限公司汕头分行以及保荐机构广发证
      券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募
      集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范
      本）》不存在重大差异，公司的募集资金运用严格遵照协议内容的约定履行。

           （二）募集资金使用情况

           公司募投项目的计划投资总额为 42,928.33 万元，首次公开发行股票募集资
      金净额为 27,729.72 万元；截至 2019 年 3 月 19 日，募集资金累计投入 26,631.53
      万元,募集资金使用计划和实际使用情况具体如下：

                                                                            单位：人民币万元

                                 拟以募集    募集资金
                   募投项目计                            节余资             是否实   项目达到预定可使
    项目名称                     资金投入    实际投入               利息
                   划投资总额                              金               施完毕      用状态日期
                                  金额         金额

邵阳市江北污水处
理厂(一期)项目       14,537.72    7,933.26    6,835.07   1,098.19             是         2015 年 10 月

湖南城陵矶临港产
业新区污水处理厂      5,614.00    5,614.00    5,614.00      -       37.31     是      2018 年 5 月 1 日
(一期)项目
汕头市新溪污水处
理厂一期工程(厂
                     22,776.61   14,182.46   14,182.46      -                 是      2018 年 1 月 1 日
区)项目

      合计               42,928.33    27,729.72    26,631.53   1,098.19   37.31         -                 -


              备注：募投项目结项后的节余募集资金 1,135.50 万元，其中银行存款利息扣除银行手

          续费的净额为 37.31 万元。

              三、首次公开发行股票募集资金节余情况

              公司首次公开发行股票募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中
          管理。截至 2019 年 3 月 19 日，节余募集资金存放于中国工商银行股份有限公司
          汕头分行、交通银行股份有限公司深圳竹子林支行、中国农业银行股份有限公司
          汕头大华支行、兴业银行股份有限公司汕头分行的募集资金专户，节余金额合计
          1,135.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体
          明细如下：

             银行名称                  账号           初始存放日    初始存放金额        节余金额         备注

      交通银行股份有限公司   443066096011703248079      2017-4-7     79,332,600.00           32,836.28   活期

      深圳竹子林支行         443066096011703248155      2017-4-7                   -   11,117,397.01     活期

      兴业银行股份有限公司
                             391680100100013714         2017-4-7     30,000,000.00           29,345.68   活期
      汕头分行

      中国工商银行股份有限
                             2003020029200124109        2017-4-7    124,842,224.00          121,807.61   活期
      公司汕头分行营业部

      中国农业银行股份有限   44101401040027797          2017-4-7     56,140,000.00           18,727.74   活期

      公司汕头大华支行       44101401040027805          2017-4-7                   -         34,902.14   活期

               合计                                                 290,314,824.00     11,355,016.46


              在募投项目的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用
          募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募
          投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格
          把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项
          目资金。此外，募集资金在存放期间产生了利息收入。

              四、节余募集资金使用计划

              鉴于公司募投项目均已结项，公司拟将上述节余募集资金全额永久补充流动
资金（含银行存款利息扣除银行手续费的净额 37.31 万元，具体补充流动资金的
金额以资金转出当日银行账户实际余额为准），用于日常经营活动。

    此次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金
使用效能，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东的利益。在节余募集资金
永久补充流动资金后，相关募集资金专户不再使用，公司后续将注销相关募集资
金专项账户。

    五、相关审议程序

    公司募投项目均已实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括
利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行审议程序，
其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

    特此公告。

                                         广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 21 日