证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2021-059
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广东联泰
环保股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年上半年募集资金存放与实际使
用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1396 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）数量 134,253,637 股，发行价为每股 6.17 元。本次非公开发行股票共
募集股款人民币 828,344,940.29 元，募集资金到账金额为人民币 817,901,807.97
元，到账资金已全额存放于公司开立的募集资金专用账户。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10478 号《广东联泰环保股份有限公
司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。
（二）非公开发行股票募集资金的使用情况
2021 年上半年，非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况如下：
单位:人民币万元
项目 金额
实际募集资金 81,790.18
减：累计使用募集资金 —
其中：以前年度已使用募集资金 —
本年度使用募集资金 —
加：募集资金利息收入减手续费的净额 -0.04
其中：以前年度募集资金利息收入减手续费的净额 —
本年度募集资金利息收入减手续费的净额 -0.04
销户减：节余资金 —
2021 年 6 月 30 日余额 81,790.14
截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为
0 元（人民币，下同），也未用于置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的自筹资金。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《广东联泰环保股份有
限公司募集资金管理制度》，公司按规定对募集资金的存放、募集资金的使用严
格管理。所有募集资金的支出，公司相关制度履行资金使用审批手续，专款专用。
公司募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
公司和承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万
宏源”）分别与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公
司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕
头分行、中国光大银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、
广发银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、兴业
银行股份有限公司深圳宝安支行签订了三方监管协议。上述监管协议与上海证券
交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情
况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位:人民币万元
序
开户行 银行账号 募集资金余额 备注
号
1 中国工商银行股份有限公司汕头分行 2003020029200188075 250,000,000.00
2 中国民生银行股份有限公司汕头分行 633087142 30,000,000.00
3 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 44050165090100001106 249,999,600.00
4 中国银行股份有限公司汕头分行 645774599912 50,000,000.00
5 中国光大银行股份有限公司汕头分行 78100180807788005 50,000,000.00
6 交通银行股份有限公司汕头分行 445006000013000140608 77,901,807.97
7 广发银行股份有限公司汕头分行 9550880207313100489 30,000,000.00
8 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 999009228710703 30,000,000.00
9 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100401696 50,000,000.00
合计 817,901,407.97
三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
2021 年半年度，公司实际使用募集资金人民币 0 万元，具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况。
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金尚未置换募投项目预先投入的自筹资金。
本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金预先投入
序号 项目名称 投资总额
金额
澄海区全区污水管网及污水处理设施建设
1 277,101.00 162,977.20
PPP 项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
2021 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金
的情形。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 81,446.24 已累计使用募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额 —- 各年度使用募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额比例 —- 报告期使用募集资金 —
截至期末累计投
已变更项 截至期末投入 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 项目达到预定可 报告期实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 进度（%）(4) 否发生重大变
投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 入金额的差额 使用状态日期 现的效益 预计效益
变更 ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
澄海区全区污水管网及污水处
— 81,446.24 81,446.24 81,446.24 — — — — — 900.10 是 否
理设施建设 PPP 项目
合计 — 81,446.24 81,446.24 81,446.24 — — — — — 900.10 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2021 年 6 月 30 日，已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 162,977.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无