关于公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等
                                   方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
股票代码：603799               股票简称：华友钴业            公告编号：2021-045



                        浙江华友钴业股份有限公司
关于公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
              投项目资金并以募集资金等额置换的公告



        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，浙江华友钴业股份有限公司（以
下简称“华友钴业”或“公司”）向实际控制人之一陈雪华和 14 名投资者非公开发
行 71,642,857 股 股 票 ， 发 行 价 格 为 84.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
6,017,999,988.00 元，扣除不含税发行费用 62,996,333.86 元后，募集资金净额为
5,955,003,654.14 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。

    上述募集资金现已全部到账，存放于公司董事会批准设立的公司本次非公开发
行募集资金专项账户。
    二、募集资金投资项目的基本情况

    经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第七次会议，第五届董事会第
八次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过相关议案，本次募集资金总额不超
过601,800.00万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

  序号                    募集资金投资项目                   募集资金拟投入额（万元）
    1       年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目                                 300,000.00


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   2      年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目                130,000.00
   3      华友总部研究院建设项目                                        30,000.00
   4      补充流动资金                                                 141,800.00
                         合计                                          601,800.00


    三、本次拟使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项
目资金并以募集资金等额置换的基本情况
    公司2021年4月15日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使
用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》。

    为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 及《公司章程》
等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金
投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。
具体操作流程如下：

    1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部
门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票、信用证、自
有外汇等方式进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，
并与对方商定采用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式进行款项支付；

    2、在具体支付银行承兑汇票、信用证、自有外汇等时，由项目基建部门、采购
部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票（开具或背书转让）、信用
证、外汇等，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票（含背书转让）、
信用证、自有外汇等的支付；

    3、财务部门定期统计未置换的以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有
外汇等方式支付募集资金投资项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序，将以
银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有外汇等方式支付的募集资金投资项目所

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使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司
使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金的情况进行监督，
公司与募集资金专项存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    四、对公司的影响

    募投项目实施主体使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有外汇等方式
支付募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支
付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集
资金投向和损害股东利益的情形。

    五、专项意见说明

    1、保荐机构意见
    保荐机构中信证券核查意见如下：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇
等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司和股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇
等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的实施，不影响募投项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求。

    综上，保荐机构中信证券对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有外汇等方
式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司的财务成本，提高募
集资金的使用效率，符合公司股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资

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项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况；相关
内容、决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《公司章程》， 以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
    3、监事会意见
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有外汇等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，
内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票
据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。



    特此公告。


                                            浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 15 日




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