现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2587190331 |
1175769324 |
789843462 |
6763556918 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
54174444794 |
35825843489 |
17605351810 |
74142151788 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3002461210 |
2083423891 |
1344173092 |
4075438503 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44861864415 |
29363293963 |
13737899009 |
61380578074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1185476834 |
694840559 |
969986204 |
3792300827 |
| 经营活动现金流出小计 |
50334748318 |
33062262158 |
16676305504 |
70656263694 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3839696475 |
2763581330 |
929046306 |
3485888093 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
830960000 |
359484250 |
121160000 |
990000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2051076 |
1697423 |
161552 |
31876011 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
977693995 |
739653204 |
1074851699 |
2010861029 |
| 投资活动现金流入小计 |
2414941454 |
1679332832 |
1221081317 |
4262006723 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5141835683 |
3839888642 |
2150413434 |
16849177920 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
848649425 |
791425860 |
379386400 |
1528494405 |
| 投资活动现金流出小计 |
8347482489 |
6343620524 |
4353462702 |
20812876394 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5932541035 |
-4664287692 |
-3132381385 |
-16550869672 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29814803816 |
22316866467 |
12684180552 |
37234171110 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1973284912 |
1395683521 |
710312624 |
6371137897 |
| 筹资活动现金流入小计 |
31860468357 |
23753015296 |
13415797148 |
52323374830 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21543205447 |
12907681790 |
6606100952 |
25286788919 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3750324834 |
3013773537 |
2647306134 |
8937705759 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28687227509 |
18657624190 |
9837430611 |
37220145179 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3173240849 |
5095391107 |
3578366537 |
15103229651 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
322304361 |
377487609 |
71518171 |
-91116918 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1402700650 |
3572172355 |
1446549630 |
1947131155 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2369991980 |
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4505134263 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2018102951 |
-- |
2840285202 |
| 无形资产摊销 |
-- |
255930731 |
-- |
413584978 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-761009 |
-- |
-29425810 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11501777 |
-- |
35314031 |
| 财务费用 |
-- |
1154640973 |
-- |
1696808714 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-434760472 |
-- |
-895006958 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1325337465 |
-- |
1536739050 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1799957426 |
-- |
-1195393654 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2172166718 |
-- |
-5289281385 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
155455936 |
-- |
-518397035 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2763581330 |
-- |
3485888093 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14098947124 |
-- |
10526774769 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10526774769 |
-- |
8579643615 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3572172355 |
-- |
1947131155 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6084302 |
-- |
19632203 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49582422440 |
33180462145 |
15999924863 |
63268381174 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2004832023 |
1469612020 |
815583485 |
4110213695 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
830960000 |
359484250 |
121160000 |
990000000 |
