现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1836524860 |
139712316 |
567993256 |
518873677 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32295224784 |
13762064414 |
35165890744 |
25266050502 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1315903333 |
758456888 |
1368459638 |
1102360531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27746947520 |
11821395211 |
30666445867 |
20306876018 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3370967357 |
569349102 |
2279183126 |
902582029 |
| 经营活动现金流出小计 |
33352635842 |
13608293838 |
35227599333 |
22953598014 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1057411059 |
153770576 |
-61708590 |
2312452488 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
909561900 |
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1347806344 |
947800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
469420 |
8800 |
2278141 |
435492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
521771152 |
389982729 |
1144868361 |
438444333 |
| 投资活动现金流入小计 |
1539659811 |
487302691 |
3106683511 |
1767705291 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6882852253 |
3361602544 |
6847230648 |
5309915592 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1161826755 |
134272938 |
1591192032 |
627703280 |
| 投资活动现金流出小计 |
13614343156 |
3983635752 |
11867244994 |
8270042925 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12074683344 |
-3496333061 |
-8760561483 |
-6502337634 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24908575189 |
15905169212 |
14585409167 |
9319316189 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5302982689 |
830075342 |
3126476740 |
2710132713 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30869089221 |
17040168700 |
24308521791 |
18513325622 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8941914187 |
3549155238 |
7061305981 |
7980808362 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1558220135 |
1005717427 |
3193246447 |
1008604066 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11414826824 |
4760843641 |
11030058128 |
9574686359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19454262397 |
12279325059 |
13278463663 |
8938639263 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
487482815 |
9718369 |
162720299 |
-49484706 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6809650809 |
8946480943 |
4618913889 |
4699269411 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3023164320 |
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4023639932 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
678994708 |
-- |
982520862 |
-- |
| 无形资产摊销 |
46924138 |
-- |
88642076 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-9659 |
-- |
3122488 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
642510 |
-- |
62852841 |
-- |
| 财务费用 |
457399825 |
-- |
474591749 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-674363635 |
-- |
-687950426 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-5012717860 |
-- |
-3846764208 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5772186973 |
-- |
-5607591433 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5334620253 |
-- |
4085214324 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
121463349 |
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193503054 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1057411059 |
-- |
-61708590 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
12918044205 |
-- |
6108393396 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
6108393396 |
-- |
1489479507 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
6809650809 |
-- |
4618913889 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13787741 |
-- |
28503305 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29442024183 |
13320811439 |
33881429836 |
24198271939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1016675741 |
301540659 |
716467651 |
548904886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
909561900 |
-- |
1347806344 |
947800000 |
