证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2020-009
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，瑞斯康
达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2019 年 12 月 31 日的募集
资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可【2017】398 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）5680 万股，每股发行价格
13.72 元，募集资金总额为人民币 779,296,000 元，扣除发行费用人民币
59,700,900 元后，本次募集资金净额为人民币 719,595,100 元。上述资金已于
2017 年 4 月 13 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具
了《验资报告》（天健验〔2017〕1-15 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募投项目“智能分组网络产品
产业化项目”、“融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目”、“物联网及工业
云解决方案及产品产业化项目”均已实施完毕，公司于 2019 年 1 月 23 日、2 月
15 日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及 2019 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集
资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案》。同意将首次公开发行募投项目
全部结项；并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金。其中，人民币
127,219,280 元用于新设项目“云网融合解决方案及产品产业化项目”的建设实
施，其余募集资金永久补充流动资金。
公司于 2019 年 3 月 8 日针对新设募集资金项目“云网融合解决方案及产品
产业化项目”，在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开设新募集资金专户，
并将人民币 127,219,280 元转入该账户，其余人民币 197,210,845.66 元转入公
司基本户永久补充流动资金。
具体内容详见 2019 年 1 月 24 日、2 月 16 日、3 月 9 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于首次公开发行
募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2019-004）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2019-008）及《瑞斯康达科技发展股份有限公司关
于注销原募集资金专户并新设募集资金专户且签订募集资金专户存储三方监管
协议的公告》（公告编号：2019-013）。
截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度实际使用募集资金人民币 22,705.53 万
元,其中“云网融合解决方案及产品产业化项目” 使用募集资金人民币 2,974.03
万元，永久补充流动资金人民币 19,721.08 万元，2019 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为人民币 264.31 万元；累计已使用募集资金人民币
63,377.79 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币
1,342.11 万元；募集资金余额为人民币 9,923.82 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者的合法
权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等规定，结合公司实际情况，制定了《瑞斯康达科技发展股份
有限公司募集资金管理制度》。
公司于2019年3月8日办结原募集资金专户注销手续（与该部分专户对应的
《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止），并针对新设募集资金项目“云
网融合解决方案及产品产业化项目”，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放情况具体如下：
单位：人民币，万元
募投项目 银行名称 募集资金账户 金额 状态
云网融合解决方案及 北京银行股份有限公
20000002042000027667437 9,923.82 存续
产品产业化项目 司中关村海淀园支行
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况详情请见“募集资金使用情况对照
表”（见附表）。
（二） 募投项目预先投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入自筹资金的情况。
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司第四届董事会第八次会议、2018 年年度股东大会审议，通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币
12,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，以通知存款、协定存款、定期存
款、结构性存款或购买保本型理财产品等形式进行现金管理，投资期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。公司独
立董事、监事会及保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。具体内容详
见 2019 年 4 月 25 日、5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技
发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-022）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2019-030）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资
金。具体情况如下：
单位：人民币，万元
账户 产品名称 本金投入 本金赎回 赎回日期 收益金额
中国民生银行股份有
七天通知
限公司北京上地支行 6,500.00 6,500.00 2019-2-25 17.18
存款
（已注销）
招商银行股份有限公
七天通知
司北京金融街支行 13,300.00 13,300.00 2019-2-25 35.16
存款
（已注销）
花旗银行(中国)有限
七天通知
公司北京分行（已注 11,300.00 11,300.00 2019-2-25 29.80
存款
销）
北京银行股份有限公 七天通知
500.00 500.00 2019-3-28 0.23
司中关村海淀园支行 存款
500.00 2019-6-4 2.14
500.00 2019-7-26 3.60
北京银行股份有限公 七天通知 500.00 2019-9-4 4.72
11,800.00
司中关村海淀园支行 存款 500.00 2019-11-4 6.44
200.00 2019-12-6 2.94
9,600.00 2019-12-30 153.90
合计 43,400.00 43,400.00 — 256.11
注：原募集资金专用账户资金进行现金管理事宜已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监
事会第十二次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日、5 月 16
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2018-016）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大
会决议公告》（公告编号：2018-027）。
（五） 节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募投项目“智能分组网络产品
产业化项目”、“融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目”、“物联网及工业
云解决方案及产品产业化项目”均已实施完毕，经公司第四届董事会第六次会议、
第四届监事会第四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于首
次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金
的议案》。同意将首次公开发行募投项目全部结项；并将节余募集资金人民币用
于新设项目及永久补充流动资金。其中，人民币 127,219,280 元用于新设项目“云
网融合解决方案及产品产业化项目”的建设实施，其余募集资金永久补充流动资
金。
公司于 2019 年 3 月 8 日针对新设募集资金项目“云网融合解决方案及产品
产业化项目”，在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开设新募集资金专户，
并将人民币 127,219,280 元转入该账户，其余人民币 197,210,845.66 元转入公
司基本户永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2019 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集
资金 2019 年度实际存放与使用情况。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年
度关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天健审〔2020〕1-446 号）。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，招商证券股份有限公司认为：公司 2019 年度募集资金的存放与使
用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的招商证
券股份有限公司《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查意见》。
八、专项审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
真实客观地反映了 2019 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意
将该报告提交公司股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯
康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次相关事项
的事前认可及独立意见》。
（二）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《瑞斯
康达科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
经审议，公司监事会认为：公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年度的募集资金使用情况，
公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金
的情形。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份
有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
九、上网公告文件
1、招商证券股份有限公司《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞斯康达科技发展股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕1-446 号）。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
附表：
募集资金使用情况对照表
（截至 2019 年 12 月 31 日）
单位：人民币，万元
募集资金总额 71,959.51 本年度投入募集资金总额 22,705.53
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 63,377.79
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
是否已变 截至期末 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实现
更项目（含 承诺投入 进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 诺投资总额 资总额 金额 投入金额(2) 入金额的差额 的效益
部分变更） 金额(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
智能分组网
已实施完毕
络产品产业 否 31,562.65 9.42 18,215.19 38,154.78 [注 1] 否
结项
化项目
融合通信增
值运营解决 已实施完毕
否 25,224.76 1.00 14,009.96 23,844.88 [注 2] 否
方案及产品 结项
产业化项目
物联网及工
业云解决方 已实施完毕
否 15,172.10 - 8,457.53 28,032.05 [注 3] 否
案及产品产 结项
业化项目
云网融合解决
方案及产品产 12,721.93 2,974.03 2,974.03 2021-12-31 3,467.04 [注 4] 否
业化项目
永久补充流动
19,721.08 19,721.08 19,721.08 — [注 5]
资金
合 计 — 71,959.51 32,443.01 — 22,705.53 63,377.79 — — — 93,498.75 — —
未达到计划进度原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入自筹资金的情况。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
具体内容详见正文“三、2019 年度募集资金的实际使用情况 （四） 闲置募集资金进行现金管理的情况”。
现金管理、投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 具体内容详见正文“一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况”。
募集资金其他使用情况 具体内容详见正文“三、2019 年度募集资金的实际使用情况 (五)节余募集资金使用情况”。
注 1：智能分组网络产品产业化项目财务评价计算期为 2015 年至 2024 年，该项目正常年收入为 78,839.89 万元。其中正常年指 2020 年。
注 2：融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为 2015 年至 2024 年，该项目正常年收入为 57,414.70 万元。其中正常年指 2020 年。
注 3：物联网及工业云解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为 2015 年至 2024 年，该项目正常年收入为 35,458.56 万元。其中正常年指 2020 年。
注 4：云网融合解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为 2019 年至 2023 年，该项目正常年收入为 9,000 万元。其中正常年指 2021 年。
注 5：根据 2019 年 2 月 15 日 2019 年第一次临时股东大会决议，同意将首次公开发行募投项目“智能分组网络产品产业化项目”、“融合通信增值运营解决方案及产品产业化
项目”、“物联网及工业云解决方案及产品产业化项目”全部结项，并将剩余资金用于新设项目及永久补充流动资金。截至原有募集资金专户注销，公司实际结余金额为 32,443.01
万元,其中用于新的募投项目“云网融合解决方案及产品产业化项目”12,721,93 万元,剩余金额 19,721.08 万元用于永久补充流动资金。
