现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31661224 |
27520811 |
16265377 |
84081499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1224336250 |
842067043 |
422987684 |
2034974606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
358147846 |
228718293 |
122965978 |
568234646 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
585576794 |
374247198 |
142934683 |
812097117 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
239675702 |
168007202 |
75335293 |
232135941 |
| 经营活动现金流出小计 |
1246727434 |
815758419 |
361586476 |
1720979097 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22391184 |
26308624 |
61401208 |
313995509 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18035833 |
57189 |
4468 |
649706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
921500000 |
316500000 |
10000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
940791768 |
317102935 |
10024454 |
2449706 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8863536 |
5577778 |
2270344 |
122177334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
911500000 |
306500000 |
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10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
920363536 |
312077778 |
2270344 |
132177334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20428232 |
5025157 |
7754110 |
-129727628 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
224464811 |
168801055 |
61940014 |
369048202 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1071332 |
1071332 |
1071332 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
225536143 |
169872387 |
63011346 |
374799202 |
| 偿还债务所支付的现金 |
316197802 |
250857802 |
116308202 |
657737275 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23877555 |
23440422 |
455905 |
38336855 |
| 筹资活动现金流出小计 |
346026110 |
279062585 |
118833211 |
738345390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120489967 |
-109190198 |
-55821865 |
-363546187 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1871686 |
-884737 |
-19229 |
-530760 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-124324605 |
-78741153 |
13314225 |
-179809067 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-37330911 |
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-202334513 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15696332 |
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25801659 |
| 无形资产摊销 |
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3032336 |
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6106185 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-31082 |
-- |
-4309065 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23310 |
-- |
368478 |
| 财务费用 |
-- |
5173262 |
-- |
18138544 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8811026 |
-- |
8001859 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
103222120 |
-- |
81690271 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43275643 |
-- |
176631415 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6648713 |
-- |
117711000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3126706 |
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8304765 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
26308624 |
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313995509 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
696619264 |
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775360418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
775360418 |
-- |
955169484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78741153 |
-- |
-179809067 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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581028 |
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1303683 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1182175940 |
806579227 |
401804755 |
1924105923 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10499085 |
7967005 |
4917552 |
26787184 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1800000 |
