现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53174452 |
39883809 |
17162785 |
59999639 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1036806473 |
645672176 |
292178822 |
1681350905 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
360655901 |
241727764 |
117107026 |
549469948 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
563247195 |
369698643 |
197402629 |
782741636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
193348424 |
127283801 |
61735527 |
250933364 |
| 经营活动现金流出小计 |
1178691158 |
780931327 |
397944759 |
1659469650 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-141884685 |
-135259150 |
-105765937 |
21881256 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6450885 |
6443496 |
849 |
18103856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
565000000 |
535000000 |
325050000 |
1221500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
572389328 |
542335460 |
325586888 |
1241384927 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12108695 |
4510591 |
1674571 |
13104431 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
565000000 |
535000000 |
325000000 |
1211500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
577108695 |
539510591 |
326674571 |
1224604431 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4719367 |
2824870 |
-1087683 |
16780496 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
175000000 |
130000000 |
90000000 |
243527061 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
175000000 |
130000000 |
90000000 |
243527061 |
| 偿还债务所支付的现金 |
192174370 |
133579803 |
61932604 |
361018402 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17851545 |
17414412 |
416317 |
27361266 |
| 筹资活动现金流出小计 |
214783115 |
154422868 |
64063356 |
396239041 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39783115 |
-24422868 |
25936644 |
-152711980 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2637127 |
3485296 |
-27735 |
-9456 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-183750039 |
-153371852 |
-80944710 |
-114059685 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-42191322 |
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-122488723 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14645450 |
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29712126 |
| 无形资产摊销 |
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3132045 |
-- |
6450180 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5947042 |
-- |
-5221864 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51353 |
-- |
25094 |
| 财务费用 |
-- |
4260899 |
-- |
8045116 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-278275 |
-- |
-9441979 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-594073 |
-- |
95566122 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22519615 |
-- |
55165017 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-114016970 |
-- |
-45329132 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-7438680 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-135259150 |
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21881256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
507928881 |
-- |
661300733 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
661300733 |
-- |
775360418 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-153371852 |
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-114059685 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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698053 |
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1215381 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
961171197 |
588442462 |
272281379 |
1601013313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22460824 |
17345905 |
2734658 |
20337954 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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