证券代码：603809                  证券简称：豪能股份                 公告编号：2018-069



                      成都豪能科技股份有限公司
     关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继
                      续进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日召开

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资

金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负

责办理相关事宜。公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届董事会第五次（临时）会

议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公

司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币 60,000 万元，

用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效

期内可以滚动使用。

      上述具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日和 2018 年 8 月 30 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

      一、公司使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
序        产品          产品        金额
                                             期限     起息日        到期日      实际收益（元）
号       发行人         类型      （万元）
      中国民生银行                                    2018 年      2018 年
1                    结构性存款    5,000     92 天                                516,712.33
      股份有限公司                                   8 月 23 日   11 月 23 日


                                             1
      上述理财产品本金及收益合计 50,516,712.33 元均已到账。

      二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

      2018 年 11 月 27 日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买了中国民

生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构性产品，具体情况如下：
序       产品                       产品
                   产品名称                       金额 期限        起息日     到期日      本金及收益
号      发行人                      类型
                                                                                          本金保障，预
     中国民生银行 与利率挂钩的                    5000            2018 年     2019 年
1                                结构性存款              92 天                            期年化收益
     股份有限公司 结构性产品                      万元           11 月 27 日 2 月 27 日
                                                                                            率 4.05%

      上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险

类型为低风险产品，资金来源为闲置自有资金。公司与中国民生银行股份有限公

司无关联关系。

      三、对公司的影响

      公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资

金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使

用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

      四、风险分析及控制措施

      （一）公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品，在该理财产品存续期间，

公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，

加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

      （二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

      （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

      （四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信

息披露义务。

      五、备查文件



                                              2
《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》



特此公告。


                                    成都豪能科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 29 日




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