现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25344563 |
18130252 |
11495696 |
41810441 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1719572518 |
1203173446 |
583610662 |
1783861915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263618785 |
176825853 |
97842923 |
292736083 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
752258169 |
511702375 |
294729251 |
956497330 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38803096 |
28774266 |
13618343 |
53789212 |
| 经营活动现金流出小计 |
1195281260 |
814514365 |
451667019 |
1462690595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
524291258 |
388659081 |
131943643 |
321171321 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
363720 |
249454 |
176000 |
4382848 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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80043614 |
| 投资活动现金流入小计 |
363720 |
249454 |
176000 |
85050669 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
490845350 |
333214604 |
176072769 |
626276267 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
490845350 |
333214604 |
176072769 |
693429392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-490481630 |
-332965150 |
-175896769 |
-608378723 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
393370031 |
272792917 |
60398567 |
1347438167 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
133935513 |
64121138 |
5000000 |
45331238 |
| 筹资活动现金流入小计 |
527305544 |
336914055 |
65398567 |
1392769405 |
| 偿还债务所支付的现金 |
518953685 |
354566324 |
162653403 |
881416161 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104484373 |
78590073 |
15378089 |
57738943 |
| 筹资活动现金流出小计 |
745436562 |
541332323 |
193374490 |
1065444186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218131019 |
-204418268 |
-127975923 |
327325219 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13401 |
-35616 |
-259706 |
1272370 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-184307989 |
-148759953 |
-172188755 |
41390187 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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161630864 |
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180996722 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
121105855 |
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210050300 |
| 无形资产摊销 |
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2868723 |
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5729447 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3047689 |
-- |
-912268 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
153002 |
| 财务费用 |
-- |
43447655 |
-- |
82356867 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11974278 |
-- |
58113935 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55900710 |
-- |
-42784655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
97505975 |
-- |
-321615254 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18240798 |
-- |
114456398 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13557836 |
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6873595 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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388659081 |
-- |
321171321 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
167659589 |
-- |
316419542 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
316419542 |
-- |
275029356 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-148759953 |
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41390187 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3610610 |
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5861951 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1638571743 |
1176073870 |
567929799 |
1671133710 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
55656212 |
8969323 |
4185168 |
70917765 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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