2017 年第三季度报告
公司代码：603829 公司简称：洛凯股份
江苏洛凯机电股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 8
四、 附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊 及会计机构负责人（会计主管人员）秦梅
芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 611,867,607.07 552,987,080.44 10.65
归属于上市公 342,463,552.31 314,292,047.43 8.96
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生 52,060,783.21 9,205,959.05 465.51
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 360,268,410.27 323,864,651.29 11.24
归属于上市公 40,171,504.88 38,915,417.57 3.23
司股东的净利
润
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归属于上市公 38,563,391.61 37,417,857.53 3.06
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 12.31% 13.33% -1.02
产收益率（%）
基本每股收益 0.33 0.32 3.13
（元/股）
稀释每股收益 0.33 0.32 3.13
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 83,451.93 98,742.53
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 75,465.71 1,716,665.12
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
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非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管 138,438.32
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
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值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 -82,411.58 -61,888.44
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响 69.94 -6.60
额（税后）
所得税影响额 -10,431.70 -283,837.66
合计 66,144.30 1,608,113.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,079
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
常州市洛辉 35,900,000 29.92 35,900,000 无 0 境内非国
投资有限公 有法人
司
常州市洛腾 32,300,000 26.92 32,300,000 无 0 境内非国
投资有限公 有法人
司
常州市洛盛 19,400,000 16.17 19,400,000 无 0 境内非国
投资合伙企 有法人
业（有限合
伙）
上海电科创 15,000,000 12.50 15,000,000 无 0 境内非国
业投资有限 有法人
公司
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常州润凯投 8,800,000 7.33 8,800,000 无 0 境内非国
资发展有限 有法人
公司
上海添盈投 8,600,000 7.17 8,600,000 无 0 境内非国
资管理有限 有法人
公司
民生证券股 83,590 0.05 0 无 0 境内非国
份有限公司 有法人
中国石油天 9,530 0.01 0 无 0 境内非国
然气集团公 有法人
司企业年金
计划－中国
工商银行股
份有限公司
中国建设银 7,624 0.00 0 无 0 境内非国
行股份有限 有法人
公司企业年
金计划－中
国工商银行
股份有限公
司
中国农业银 6,671 0.00 0 无 0 境内非国
行股份有限 有法人
公司企业年
金计划－中
国银行股份
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
民生证券股份有限公司 83,590 人民币普通股 83,590
中国石油天然气集团公司 9,530 9,530
企业年金计划－中国工商 人民币普通股
银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公 7,624 7,624
司企业年金计划－中国工 人民币普通股
商银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公 6,671 6,671
司企业年金计划－中国银 人民币普通股
行股份有限公司
上述股东关联关系或一致 常州市洛辉投资有限公司是第一大股东，常州市洛腾投
行动的说明 资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）与
常州市洛辉投资有限公司构成一致行动关系
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表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
应收票据 54,524,205.82 86,531,263.61 -36.99% 主要系本期以票据结
算的货款减少所致
预付款项 4,780,508.20 1,404,083.84 240.47% 主要系本期预付生产
设备购置款增加所致
其 他 非 流 动 45,359,857.45 1,886,792.45 2,304.07% 主要系公司预付土地
资产 款增加所致
应付票据 48,500,000.00 21,000,000.00 130.95% 主要系本期以票据结
算供应商货款增加所
致
预收款项 1,273,126.14 1,912,614.59 -33.44% 主要系预收客户货款
结算所致
盈余公积 11,383,283.72 7,374,244.91 54.37% 主要系公司本期盈利
增加所致
未分配利润 85,230,627.85 61,068,161.78 39.57% 主要系公司本期盈利
增加所致
合并利润表项目
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
2,605,283.81 1,858,857.48 40.16% 主要系公司房产税增
税金及附加
加所致
1,691,087.98 1,019,193.57 65.92% 主要系汇兑损失增加
财务费用
所致
资产减值损 2,251,990.06 1,437,101.75 56.70% 主要系公司计提的应
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失 收账款坏账准备增加
所致
82,131.81 385,377.27 -78.69% 主要系公司处置固定
营业外支出
资产损失减少所致
9,173,669.73 7,055,002.36 30.03% 主要系公司盈利增加
所得税费用
所致
少数股东损 -55,616.11 -134,934.72 -58.78% 主要系子公司经营状
益 况改善所致
归属于少数 -55,616.11 -134,934.72 -58.78%
主要系子公司经营状
股东的综合
况改善所致
收益总额
合并现金流量表项目
项目 本期数 上年同期数 变动比
变动原因
例
收到的税费 162,329.95 775,719.56 -79.07% 主要系本期汇算清缴
返还 退税减少所致
收回投资收 35,000,000.00 66,000,000.00 -46.97% 主要系本期理财金额
到的现金 减少所致
处置固定资 6,300.00 174,220.00 -96.38%
产、无形资产
主要系公司处置固定
和其他长期
资产减少所致
资产收回的
现金净额
购建固定资 42,148,090.59 7,332,873.03 474.78%
产、无形资产
主要系本期购置新土
和其他长期
地所致
资产支付的
现金
投资支付的 35,000,000.00 66,000,000.00 -46.97% 主要系本期理财金额
现金 减少所致
收到其他与 7,560,000.00 18,000,000.00 -58.00%
主要系本期银行承兑
筹资活动有
汇票保证金减少所致
关的现金
偿还债务支 10,000,000.00 15,000,000.00 -33.33% 主要系本期贷款到期
付的现金 减少所致
分配股利、利 13,569,489.99 19,604,816.65 -30.78%
润或偿付利 主要系本期分配股利
息支付的现 减少所致
金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏洛凯机电股份有限
公司名称
公司
法定代表人 谈行
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,271,526.11 48,778,960.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,524,205.82 86,531,263.61
应收账款 196,169,538.10 162,344,573.21
预付款项 4,780,508.20 1,404,083.84
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 309,579.58 313,297.61
买入返售金融资产
存货 68,505,877.51 60,862,336.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 539,923.55 646,549.29
流动资产合计 380,101,158.87 360,881,064.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,251,317.70 34,879,501.39
投资性房地产
固定资产 124,318,017.78 129,054,581.77
在建工程 196,485.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,308,530.75 20,801,786.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,450,709.49 1,518,947.63
递延所得税资产 4,881,529.59 3,964,406.25
其他非流动资产 45,359,857.45 1,886,792.45
非流动资产合计 231,766,448.20 192,106,015.53
资产总计 611,867,607.07 552,987,080.44
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,500,000.00 21,000,000.00
应付账款 154,704,911.77 160,328,749.86
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预收款项 1,273,126.14 1,912,614.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,560,285.52 6,298,144.45
应交税费 8,389,216.33 7,022,376.68
应付利息 54,422.50
应付股利
其他应付款 433,684.50 418,881.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 267,861,224.26 237,035,189.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 722,863.19 784,260.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 722,863.19 784,260.31
负债合计 268,584,087.45 237,819,449.59
所有者权益
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 125,849,640.74 125,849,640.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,383,283.72 7,374,244.91
一般风险准备
未分配利润 85,230,627.85 61,068,161.78
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归属于母公司所有者权益合计 342,463,552.31 314,292,047.43
少数股东权益 819,967.31 875,583.42
所有者权益合计 343,283,519.62 315,167,630.85
负债和所有者权益总计 611,867,607.07 552,987,080.44
法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 54,592,674.82 47,957,526.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,592,809.31 85,942,523.99
应收账款 194,341,168.95 159,709,718.19
预付款项 5,420,729.32 1,404,083.84
应收利息
应收股利
其他应收款 482,391.87 272,778.31
存货 62,054,470.66 57,268,017.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,329.24 8,473.72
流动资产合计 369,530,574.17 352,563,122.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,011,317.70 54,639,501.39
投资性房地产
固定资产 118,945,139.77 123,312,589.53
在建工程 196,485.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,949,615.14 14,344,873.44
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开发支出
商誉
长期待摊费用 1,450,709.49 1,518,947.63
递延所得税资产 4,654,009.16 3,901,982.12
其他非流动资产 45,359,857.45 1,886,792.45
非流动资产合计 239,567,134.15 199,604,686.56
资产总计 609,097,708.32 552,167,809.35
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,500,000.00 21,000,000.00
应付账款 154,680,005.42 161,843,756.78
预收款项 1,273,126.14 1,912,614.59
应付职工薪酬 4,305,863.84 5,942,711.93
应交税费 8,008,162.84 6,964,198.96
应付利息 54,422.50
应付股利
其他应付款 31,682.73 180,228.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 266,798,840.97 237,897,932.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 722,863.19 784,260.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 722,863.19 784,260.31
负债合计 267,521,704.16 238,682,193.27
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 125,849,640.74 125,849,640.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,383,283.72 7,374,244.91
未分配利润 84,343,079.70 60,261,730.43
所有者权益合计 341,576,004.16 313,485,616.08
负债和所有者权益总计 609,097,708.32 552,167,809.35
法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总 136,519,211.73 116,598,327.91 360,268,410.27 323,864,651.29
收入
其中：营业 136,519,211.73 116,598,327.91 360,268,410.27 323,864,651.29
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 115,536,115.05 100,799,940.54 313,242,905.38 279,650,043.81
成本
其中：营业 104,561,291.75 89,680,052.49 279,541,526.28 244,886,933.77
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
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赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 816,224.73 612,592.19 2,605,283.81 1,858,857.48
及附加
销售 1,439,654.48 2,047,816.78 5,502,373.12 5,528,526.34
费用
管理 6,807,353.30 10,162,351.34 21,650,644.13 24,919,430.90
费用
财务 674,912.84 212,282.44 1,691,087.98 1,019,193.57
费用
资产 1,236,677.95 -1,915,154.70 2,251,990.06 1,437,101.75
减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资 -322,102.49 1,387,148.50 510,254.63
收益（损失
以“－”号
填列）
其
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
其他
收益
三、营业利 20,660,994.19 17,185,535.87 47,535,759.52 44,214,607.48
润（亏损以
“－”号填
列）
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2017 年第三季度报告
加：营业 158,917.64 1,343,540.98 1,835,930.79 2,006,255.00
外收入
其 83,451.93 98,742.53
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 82,131.81 311,379.08 82,131.81 385,377.27
外支出
其
中：非流动
资产处置损
失
四、利润总 20,737,780.02 18,217,697.77 49,289,558.50 45,835,485.21
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得 3,094,988.92 1,669,102.16 9,173,669.73 7,055,002.36
税费用
五、净利润 17,642,791.10 16,548,595.61 40,115,888.77 38,780,482.85
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 17,641,530.08 16,597,851.60 40,171,504.88 38,915,417.57
公司所有者
的净利润
少数股东 1,261.02 -49,255.99 -55,616.11 -134,934.72
损益
六、其他综
合收益的税
后净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计
划净负债或
净资产的变
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2017 年第三季度报告
动
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单
位以后将重
分类进损益
的其他综合
收益中享有
的份额
2.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收 17,642,791.10 16,548,595.61 40,115,888.77 38,780,482.85
益总额
归属于母 17,641,530.08 16,597,851.60 40,171,504.88 38,915,417.57
18 / 26
2017 年第三季度报告
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 1,261.02 -49,255.99 -55,616.11 -134,934.72
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.15 0.14 0.33 0.32
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.15 0.14 0.33 0.32
释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收 135,827,751.04 121,045,497.72 359,086,128.65 327,738,626.33
入
减：营业 105,459,439.52 90,753,787.17 280,651,476.44 247,194,068.42
成本
税金 814,716.34 694,071.52 2,485,121.46 1,939,024.90
及附加
销售 1,439,654.48 2,186,575.01 5,493,874.92 5,667,284.57
费用
管理 5,801,379.81 7,251,921.06 19,841,694.33 21,412,178.16
费用
财务 672,157.38 427,339.29 1,685,108.42 1,236,446.74
费用
资产 1,270,625.42 2,225,242.96 3,253,544.89
减值损失
加：公允
价值变动收
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2017 年第三季度报告
益（损失以
“－”号填
列）
投资 -322,102.49 510,254.63 -1,387,148.50
收益（损失
以“－”号
填列）
其
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
其他
收益
二、营业利 20,047,675.60 19,731,803.67 47,213,864.75 45,648,930.15
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 158,917.64 1,343,540.98 1,835,210.76 2,006,255.00
外收入
其 88,580.14 98,742.53
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 82,131.81 175,701.85 82,131.81 249,700.04
外支出
其
中：非流动
资产处置损
失
三、利润总 20,124,461.43 20,899,642.80 48,966,943.70 47,405,485.11
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所 2,829,637.11 2,514,088.26 8,876,555.62 7,499,846.72
得税费用
四、净利润 17,294,824.32 18,385,554.54 40,090,388.08 39,905,638.39
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综
合收益的税
后净额
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2017 年第三季度报告
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益
法下在被投
资单位不能
重分类进损
益的其他综
合收益中享
有的份额
（二）以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
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2017 年第三季度报告
算差额
6.其他
六、综合收
17,294,824.32 18,385,554.54 40,090,388.08 39,905,638.39
益总额
七、每股收 0.14 0.15 0.33 0.33
益：
（一） 0.14 0.15 0.33 0.33
基本每股收
益(元/股)
（二） 0.14 0.15 0.33 0.33
稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,961,537.13 224,279,893.61
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 162,329.95 775,719.56
收到其他与经营活动有关的现金 3,705,178.44 3,148,967.57
经营活动现金流入小计 242,829,045.52 228,204,580.74
购买商品、接受劳务支付的现金 109,914,026.58 144,237,107.50
客户贷款及垫款净增加额
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2017 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 38,960,398.14 34,443,068.54
金
支付的各项税费 29,224,252.54 25,116,368.17
支付其他与经营活动有关的现金 12,669,585.05 15,202,077.48
经营活动现金流出小计 190,768,262.31 218,998,621.69
经营活动产生的现金流量净 52,060,783.21 9,205,959.05
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 66,000,000.00
取得投资收益收到的现金 139,134.01 157,096.75
处置固定资产、无形资产和其他长 6,300.00 174,220.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,145,434.01 66,331,316.75
购建固定资产、无形资产和其他长 42,148,090.59 13,866,005.51
期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 66,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,148,090.59 79,866,005.51
投资活动产生的现金流量净 -42,002,656.58 -13,534,688.76
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收 -
到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,560,000.00 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计 27,560,000.00 43,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 13,569,489.99 19,604,816.65
现金
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2017 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,295,000.00 16,200,000.00
筹资活动现金流出小计 39,864,489.99 50,804,816.65
筹资活动产生的现金流量净 -12,304,489.99 -7,804,816.65
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 3,929.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,242,434.31 -12,133,546.36
加：期初现金及现金等价物余额 42,478,960.42 50,454,787.81
六、期末现金及现金等价物余额 40,236,526.11 38,321,241.45
法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 237,906,432.79 215,423,453.84
金
收到的税费返还 86,299.97 774,892.65
收到其他与经营活动有关的 3,060,001.39 3,099,612.24
现金
经营活动现金流入小计 241,052,734.15 219,297,958.73
购买商品、接受劳务支付的现 112,087,706.07 136,050,597.17
金
支付给职工以及为职工支付 35,696,653.85 32,166,690.23
的现金
支付的各项税费 28,811,230.80 24,652,168.14
支付其他与经营活动有关的 12,361,269.33 14,727,813.01
现金
经营活动现金流出小计 188,956,860.05 207,597,268.55
经营活动产生的现金流量净 52,095,874.10 11,700,690.18
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 66,000,000.00
取得投资收益收到的现金 138,438.32 156,342.23
处置固定资产、无形资产和其 6,300.00 174,220.00
他长期资产收回的现金净额
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2017 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 35,144,738.32 66,330,562.23
购建固定资产、无形资产和其 42,039,903.41 7,304,873.03
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 73,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 77,039,903.41 80,304,873.03
投资活动产生的现金流 -41,895,165.09 -13,974,310.80
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 7,560,000.00 18,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 27,560,000.00 43,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 13,569,489.99 19,604,816.65
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 16,295,000.00 16,200,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 39,864,489.99 50,804,816.65
筹资活动产生的现金流 -12,304,489.99 -7,804,816.65
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 3,929.05
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,099,851.93 -10,078,437.27
加：期初现金及现金等价物余 41,657,526.75 47,095,184.36
额
六、期末现金及现金等价物余额 39,557,674.82 37,016,747.09
法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26
