现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16573318 |
29349258 |
42185936 |
17350775 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
274313561 |
1337005394 |
965167334 |
616684339 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76113954 |
283042743 |
211670401 |
150382452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
309505066 |
718888595 |
527135430 |
425936074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52994699 |
130538667 |
132422047 |
74984945 |
| 经营活动现金流出小计 |
455524978 |
1193205913 |
923498680 |
691626039 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-181211417 |
143799481 |
41668654 |
-74941700 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
152000000 |
440028608 |
425000000 |
325000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
443000 |
227600 |
64078 |
64078 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60112197 |
859650 |
120000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
212932457 |
496858173 |
560144845 |
360116797 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43202715 |
91055901 |
60938492 |
45847429 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
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33241285 |
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| 投资活动现金流出小计 |
130202715 |
563155901 |
403179777 |
354847429 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
82729742 |
-66297729 |
156965068 |
5269368 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
81350000 |
174895680 |
95430000 |
75430000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25290316 |
33878375 |
15141082 |
15141082 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106640316 |
210664055 |
114361082 |
94361082 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
341283388 |
215027099 |
185212099 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5052634 |
65912945 |
49121087 |
22378128 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46865999 |
520544864 |
420216016 |
252741430 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59774317 |
-309880809 |
-305854933 |
-158380348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38707358 |
-232379056 |
-107221212 |
-228052681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74103519 |
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66313823 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40018357 |
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20034027 |
| 无形资产摊销 |
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10892973 |
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5284019 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
176058 |
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-161430 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
932853 |
-- |
703348 |
| 财务费用 |
-- |
10056869 |
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10492186 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3035760 |
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-722590 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-127222241 |
-- |
-134623441 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-235845104 |
-- |
-70080128 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
368218230 |
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20174084 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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143799481 |
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-74941700 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
287809324 |
-- |
292135699 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
520188380 |
-- |
520188380 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-232379056 |
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-228052681 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3334227 |
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1930421 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
256628586 |
1296282453 |
916649530 |
596596345 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1111657 |
11373684 |
6331868 |
2737219 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
152000000 |
440028608 |
425000000 |
325000000 |
