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公司公告

洛凯股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2020-11-28  

                        证券代码:603829             证券简称:洛凯股份             公告编号:2020-040



                   江苏洛凯机电股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司
     本次委托理财金额:2,500 万元人民币
     委 托 理 财 产 品 名 称 : 聚 赢 股 票 - 挂 钩 沪 深 300 指 数 结 构 性 存 款
(SDGA200133N)
     委托理财期限:94 天
     履行的审议程序:2020 年 10 月 29 日,江苏洛凯机电股份有限公司(以
下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会
议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募
集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不
改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过 16,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内,并授权董事长行
使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
具体详见 2020 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以
及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2020-036)。

    一、   本次委托理财概况

    (一)委托理财的目的

    公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集
资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股
东和公司的投资收益。
    (二)资金来源

    1. 资金来源的一般情况

    本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

    2. 使用募集资金委托理财的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1691号)核准,并经上海证券交易所同意,
公司于2017年10月17日首次公开发行普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为
人民币7.23元,募集资金总额28,920.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额共
计人民币25,423.55万元。上述募集资金已于2017年10月11日到到账,经瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资
报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

    截至 2020 年 9 月 30 日,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为
7,186.94 万元,募集资金余额为 19,786.57 万元。(包含累计收到的银行存款利息
扣除手续费的净额 229.31 万元和理财产品投资收益 1,320.65 万元)。

    (三) 委托理财基本情况

    公司于 2020 年 11 月 26 日与中国民生银行股份有限公司办理了结构性存款
业务,具体情况如下:

                                                                      预计收益
 受托方名                                     金额(万   预计年化收
             产品类型         产品名称                                金额(万
   称                                           元)     益率(%)
                                                                        元)
 中国民生                聚赢股票-挂钩沪深
            银行理财产
 银行股份                  300 指数结构性存    2,500     0.90~3.90     不适用
                品
 有限公司                款(SDGA200133N)
                                              参考年化    预计收益    是否构成
 产品期限    收益类型       结构化安排
                                              收益率      (如有)    关联交易
            保本浮动收
   94 天                        无              无         不适用       否
              益型

   (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响
公司日常经营活动的投资产品,风险可控。

    2、公司根据公司经营安排和资金投入计划进行了本次委托理财,且确保不
影响公司日常经营活动的正常进行。在上述额度和期限内,董事长行使投资决策
权及签署相关合同的权利。

    3、公司财务部进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

    4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    此次,本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型的银行理财产品,因
此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。

    二、     本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

                                 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款
            产品名称
                                          (SDGA200133N)
            产品类型                        保本浮动收益型
            挂钩标的             沪深 300 指数(万得代码:000300.SH)
      投资及收益币种                            人民币
   预期年化收益率(%)                        0.90~3.90
           产品成立日                     2020 年 11 月 27 日
           产品到期日                       2021 年 3 月 1 日
                              到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付
             分配日
                              结构性存款本金及收益
       交易杠杆倍数                                无
           流动性安排                             无
   是否要求提供履约担保                           否
                              任何一方违约的,除本协议另有约定之外,应对
                              对方因此发生的直接且实际的经济损失给予赔
            违约责任          偿;但未能按时足额付款的,其违约责任为实际
                              履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点
                              一的利率加付罚息。
    (二)委托理财的资金投向

    本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益
部分与交易对手叙作和沪深 300 指数挂钩的金融衍生品交易。

    三、   委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公
司(公司代码:600016),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人之间不存在任何关联关系。

    四、   对公司的影响

    公司最近一年又一期的财务指标:

                                                                      单位:元

               项目                  2019 年 12 月 31 日    2020 年 9 月 30 日
             资产总额                    1,010,756,869.03      1,374,468,083.92
             负债总额                      324,810,498.72        582,633,121.46
    归属于上市公司股东的净资产             683,727,458.79        714,890,248.21
    归属于上市公司股东的净利润              48,279,633.81         47,080,154.30
    经营活动产生的现金流量净额              42,863,522.46       -105,712,702.68

    截至 2020 年 9 月 30 日,公司的资产负债率为 42.39%,公司货币资金为
279,311,797.89 元,本次购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的 8.95%。

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则 ,本次使用部分

闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资
金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会影响公
司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,
为公司和股东谋取更多投资回报。

    五、   投资风险提示

    尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,
属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
     六、     公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                                                       单位:万元


                                                                 实际收      尚未收回
序号          理财产品名称       实际投入金额     实际收回本金               本金金额
                                                                   益

 1          “随享存”定期存单         14,000        14,000        10.27          无

         聚赢股票-挂钩沪深 300
 2       指数结构性存款 200022         5,000         5,000         37.40          无
         号(SDGA200022S)
         聚赢股票-挂钩中证 500
 3       指数结构性存款 201340         4,000         4,000         73.80          无
         号(SDGA201340S)
               合计                      -             -          121.47          -
                 最近 12 个月内单日最高投入金额                        14,000
     最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                   20.48
       最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    2.52
                      目前已使用的理财额度                                2,500
                      尚未使用的理财额度                               13,500
                          总理财额度                                   16,000




                                                  江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 11 月 28 日