东宏股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品进展的公告2019-01-02
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-001
山东东宏管业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 30 日召
开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自
有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超
过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体详见公司于 2018 年
12 月 1 日披露的公告(公告编号:2018-064)。
公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司继续使用最高额度不
超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品,在不影响募投项目正常
进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额
度内,资金可滚动使用。具体详见公司于 2018 年 12 月 1 日披露的公告(公告编
号:2018-063)。
一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况
公司与交通银行股份有限公司济宁分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构
性存款(期限结构型)产品协议》,以闲置募集资金人民币 3,500 万元购买交通
银行股份有限公司济宁分行发行的“蕴通财富结构性存款 89 天”理财产品。具
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体详见公司于 2018 年 10 月 8 日披露的公告(公告编号:2018-043)。公司于
2018 年 12 月 28 日到期赎回上述理财产品,收回本金合计 3,500 万元,获得理
财收益合计 36.69726 万元。
本次赎回产品的基本信息如下:
序 受理行/ 资金 购买/计息 收益情
品种 购买金额(万元) 购回日期 收益率 产品类型
号 公司 来源 日期 况
“蕴通财
交通银行
闲置 富结构性 已收回
股份有限 期限结构
1. 募集 存款 89 3,500 2018/9/30 2018/12/28 4.30% 本金及
公司济宁 型
资金 天”理财产 收益
分行
品
二、公司使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品进展的基本情况
2018 年 12 月 29 日,公司与交通银行股份有限公司济宁分行签订《交通银
行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,公司使用暂时闲置的
自有资金人民币 6,000 万元购买了交通银行股份有限公司济宁分行发行的 “交
通银行蕴通财富结构性存款 152 天”理财产品;2018 年 12 月 29 日,公司与交
通银行股份有限公司济宁分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限
结构型)产品协议》,公司使用暂时闲置的募集资金人民币 3,500 万元购买了交
通银行股份有限公司济宁分行发行的 “交通银行蕴通财富结构性存款 61 天”理
财产品。理财产品的基本情况如下:
(一)“交通银行蕴通财富结构性存款 152 天”理财产品
1、产品类型:期限结构型
2、产品到账日:产品到期日当日。
3、预期年化收益率:4.50%
4、产品成立日:2019 年 1 月 2 日
5、产品到期日:2019 年 6 月 3 日
6、公司购买产品金额:6,000 万元
7、资金来源:闲置自有资金
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8、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司之间不存在关联关系。
(二)“交通银行蕴通财富结构性存款 61 天”理财产品
1、产品类型:期限结构型
2、产品到账日:产品到期日当日。
3、预期年化收益率:4.50%
4、产品成立日:2019 年 1 月 2 日
5、产品到期日:2019 年 3 月 4 日
6、公司购买产品金额:3,500 万元
7、资金来源:闲置募集资金
8、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司之间不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
受理行/ 购买/计息日 收益情
序号 品种 购买金额(元) 购回日期 收益率 产品类型
公司 期 况
兴业银行
已收回
股份有限 金雪球-优悦 保本浮动收
1. 150,000,000.00 2017/12/11 2018/3/12 4.90% 本金及
公司济宁 3M 益
收益
分行
国泰君安证
国泰君安 券君柜宝一 已收回
2. 证券股份 号 2018 年第 20,000,000.00 2018/2/9 2018/8/8 5.10% 本金保障型 本金及
有限公司 101 期收益 收益
凭证
交通银行
已收回
股份有限 蕴通财富-日
3. 20,000,000.00 2018/2/14 2018/5/15 5.10% 保证收益 本金及
公司曲阜 增利 90 天
收益
支行
交通银行 “蕴通财
已收回
股份有限 富日增利
4. 10,000,000.00 2018/4/10 2018/10/8 5.25% 保证收益 本金及
公司曲阜 181 天”理财
收益
支行 产品
山东曲阜 已收回
5. 农村商业 协定存款 80,000,000.00 2018/9/12 2018/11/14 4.00% 协定存款 本金及
银行股份 收益
3
有限公司
城区支行
交通银行 “蕴通财富
股份有限 结构性存款
6. 50,000,000.00 2018/12/7 2019/3/11 4.50% 期限结构型 未到期
公司济宁 94 天” 理财
分行 产品
交通银行 “蕴通财富
股份有限 结构性存款
7. 30,000,000.00 2018/12/7 2019/6/10 4.50% 期限结构型 未到期
公司济宁 185 天”理财
分行 产品
“交通银行
交通银行
蕴通财富结
股份有限
8. 构性存款 60,000,000.00 2019/1/2 2019/6/3 4.50% 期限结构型 未到期
公司济宁
152 天”理财
分行
产品
截至本公告日,前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的本金金额累计
42,000 万元;其中,未到期余额为人民币 14,000 万元(含本次)。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 购买/计息日 产品类 收益情
受理行/公司 品种 购买金额(万元) 购回日期 收益率
号 期 型 况
兴业银行股 “金雪球-优悦” 已收回
保本浮
1 份有限公司 保本开放式人民 5,000 2017/12/13 2018/3/13 4.90% 本金及
动收益
济宁分行 币理财产品(3M) 收益
中国工商银
中国工商银行工 已收回
行股份有限 保本浮
2 银理财共赢 3 号 4,000 2017/12/22 2018/3/22 4.30% 本金及
公司曲阜支 动收益
理财产品 收益
行
国泰君安证券君
国泰君安证 已收回
柜宝一号 2017 年 本金保
3 券股份有限 1,000 2017/12/27 2018/6/25 5.00% 本金及
第 386 期收益凭 障型
公司 收益
证
山东曲阜农
“富民-丰裕机构
村商业银行 保证收
4 专享 2018005 期” 2,500 2018/3/15 2018/9/20 5.05% 未到期
股份有限公 益型
人民币理财产品
司
国泰君安证券君
国泰君安证 已收回
柜宝一号 2018 年 本金保
5 券股份有限 2,500 2018/3/16 2018/9/12 5.05% 本金及
第 156 期收益凭 障型
公司 收益
证
交通银行股 “蕴通财富日增 保证收 已收回
6 4,000 2018/4/10 2018/10/8 5.25%
份有限公司 利 181 天”理财产 益型 本金及
4
济宁分行 品 收益
交通银行股 “蕴通财富结构 已收回
2018/12/2 期限结
7 份有限公司 性存款 89 天”理 3,500 2018/9/30 4.30% 本金及
8 构型
济宁分行 财产品 收益
交通银行股 “蕴通财富结构
期限结
8 份有限公司 性存款 70 天”理 3,500 2018/10/25 2019/1/3 4.5% 未到期
构型
济宁分行 财产品
交通银行股 “交通银行蕴通
期限结
9 份有限公司 财富结构性存款 3,500 2019/1/2 2019/3/4 4.5% 未到期
构型
济宁分行 61 天”理财产品
截至本公告日,前十二个月公司使用募集资金购买理财产品的本金金额累计
29,500 万元;其中,未到期余额为人民币 7,000 万元。
五、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风
险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批
和执行程序,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的
前提下,公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品不会影
响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司
资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
七、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议(“交通
银行蕴通财富结构性存款 152 天”理财产品)(含风险揭示书);
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议(“交通
银行蕴通财富结构性存款 61 天”理财产品)(含风险揭示书)。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2019 年 1 月 2 日
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