现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149512907 |
116408086 |
19658999 |
129702415 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2047901934 |
1312313836 |
631431160 |
3350240109 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144246428 |
96746041 |
42480669 |
205379452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1686936730 |
989123763 |
570061250 |
2349510533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168280312 |
132530449 |
-13681876 |
463452955 |
| 经营活动现金流出小计 |
2125639131 |
1294073007 |
626345330 |
3158484403 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77737197 |
18240829 |
5085830 |
191755706 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20984546 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
937212 |
822120 |
399870 |
597205 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26018608 |
24228650 |
-- |
26000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
49625866 |
25050770 |
399870 |
27668939 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
189713823 |
281999879 |
39696846 |
6284085 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1353414 |
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24228650 |
| 投资活动现金流出小计 |
194327195 |
283469879 |
40186846 |
32074469 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144701329 |
-258419109 |
-39786976 |
-4405530 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1107607410 |
758377410 |
440929330 |
759035926 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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24535300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1108057410 |
758677410 |
441229330 |
783571226 |
| 偿还债务所支付的现金 |
876030000 |
608100000 |
430800000 |
887000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78357317 |
51357317 |
98426235 |
31573818 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1023269164 |
671457862 |
535110771 |
990971925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
84788246 |
87219548 |
-93881441 |
-207400699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137650280 |
-152958732 |
-128582587 |
-20050523 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150298298 |
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166782055 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23846825 |
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59874341 |
| 无形资产摊销 |
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1854216 |
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3377578 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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406146 |
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-162350 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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12481221 |
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23519909 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
52609 |
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-735991 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-101671857 |
-- |
116064891 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-440010876 |
-- |
-533872605 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
253994668 |
-- |
297567416 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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122845975 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18240829 |
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191755706 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
134416522 |
-- |
287375254 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
287375254 |
-- |
307425777 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-152958732 |
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-20050523 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1898209142 |
1195726140 |
611604754 |
3220536761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
179885 |
179610 |
167407 |
933 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20984546 |
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