2019 年第三季度报告
公司代码：603856 公司简称：东宏股份
山东东宏管业股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪立营、主管会计工作负责人封安军及会计机构负责人（会计主管人员）孔德强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,974,759,747.10 1,886,527,935.50 4.68
归属于上市公司 1,648,495,857.96 1,550,926,000.95 6.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -56,149,733.46 -59,485,155.85 -
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,299,650,505.55 1,188,688,712.98 9.33
归属于上市公司 143,978,381.36 125,061,910.72 15.13
股东的净利润
归属于上市公司 132,238,218.43 99,215,130.36 33.28
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.00 8.47 增加 0.53 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.56 0.49 14.29
（元/股）
稀释每股收益 0.56 0.49 14.29
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 8,759.17 -167,106.22
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 -
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,225,011.90 3,801,682.43
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 -
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投 -
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益 -
委托他人投资或管理 150,400.62 3,292,026.35
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的 -
各项资产减值准备
债务重组损益
-
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用 -
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允 -
价值部分的损益
同一控制下企业合并
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产生的子公司期初至 -
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生 -
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保 -
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的 4,510,659.10 5,878,494.32
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益 -
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性 -
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期 -
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入 -
除上述各项之外的其 786,814.03 1,166,734.09
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额
（税后） -
所得税影响额 -1,086,128.66 -2,231,668.04
合计 5,595,516.16 11,740,162.93
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,695
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股数 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
量 (%) 数量
量 态
山东东宏集团有限公司 131,958,653 51.46 129,154,350 0 境内非国有
无
法人
倪立营 31,281,250 12.20 31,281,250 无 0 境内自然人
湖南华鸿浦海创业投资 8,360,200 3.26 0 境内非国有
未知
企业（有限合伙） 法人
山东博德投资有限公司 4,550,000 1.77 4,550,000 0 境内非国有
无
法人
曲阜东方成长股权投资 3,301,300 1.29 0 0 境内非国有
无
企业（有限合伙） 法人
曲阜东宏成长股权投资 3,097,300 1.21 0 0 境内非国有
无
企业（有限合伙） 法人
林晓祖 1,000,000 0.39 0 未知 境内自然人
张秀珍 891,390 0.35 0 未知 境内自然人
王国庆 640,000 0.25 0 未知 境内自然人
潘红 563,100 0.22 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
湖南华鸿浦海创业投资企 8,360,200 8,360,200
人民币普通股
业（有限合伙）
曲阜东方成长股权投资企 3,301,300 3,301,300
人民币普通股
业（有限合伙）
曲阜东宏成长股权投资企 3,097,300 3,097,300
人民币普通股
业（有限合伙）
林晓祖 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
张秀珍 891,390 人民币普通股 891,390
王国庆 640,000 人民币普通股 640,000
潘红 563,100 人民币普通股 563,100
石发铭 528,500 人民币普通股 528,500
朱苏玲 508,880 人民币普通股 508,880
张海春 447,600 人民币普通股 447,600
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上述股东关联关系或一致 1.倪立营持有东宏集团 44.56%的股权，同时，倪立营还直接持有本
行动的说明 公司 12.20%的股权，为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德
投资有限公司 100%股权。
2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成
立的持有公司股份的有限合伙企业。其中倪立营持有东方成长
18.25%的股份，持有东宏成长 20.23%的股份。
3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债指标变动情况 单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减比例（%） 变动原因
主要是本期采购支出
货币资金 35,746,596.68 194,917,628.85 -81.66 增加及偿还贷款所致。
主要是本期收入增加
应收账款 796,118,891.99 609,260,367.37 30.67 所致。
主要是本期销售投标
其他应收款 24,284,397.48 11,673,421.64 108.03 保证金增加所致。
主要是本期募投项目
在建工程 97,896,615.18 43,590,745.05 124.58 投入增加所致。
主要是本期偿还贷款
短期借款 17,000,000.00 76,000,000.00 -77.63 所致。
主要是期末应交增值
应交税费 7,984,147.23 27,756,317.61 -71.23 税减少所致。
主要是本期末发货增
长，客户预付款项增加
预收款项 38,272,165.61 24,166,990.95 58.37 所致。
主要是采购原材料增
应付账款 50,278,161.95 36,527,089.99 37.65 加所致。
其他应付款 33.20 主要是本期发货保证
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74,853,877.57 56,198,185.46 金增加所致。
主要是土地出让保证
其他非流动资 金转为土地出让金所
18,530,000.00
产 -100.00 致。
2、 利润表指标变动情况 单位：元 币种：人民币
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目 增减比例（%） 变动原因
（1-9 月） （1-9 月）
主要是本期贷款利息
636,899.94 3,111,738.26
财务费用 -79.53 减少所致。
主要是本期政府补助
3,801,682.43 5,953,085.16
其他收益 -36.14 减少所致。
主要是本期投资收益
3,292,026.35 5,207,275.79
投资收益 -36.78 减少所致。
主要由于本期会计政
-5,932,233.29 策变更及同期全额计
信用减值损失 不适用 提坏账准备回款所致。
主要由于本期会计政
-186,076.83 14,263,410.68 策变更及同期全额计
资产减值损失 -101.30 提坏账准备回款所致。
主要是由于本期处置
351,864.57 -48,213.17
资产处置收益 -829.81 设备收益增加所致。
主要是本期收取的违
1,294,176.90 3,719,323.34
营业外收入 -65.20 约金减少所致。
主要是本期报废设备
646,413.60 235,136.63
营业外支出 174.91 损失增加所致。
3、 现金流量表指标变动情况 单位：元 币种：人民币
2019 年前三季 2018 年前三季度
项目 增减比例（%） 变动原因
度（1-9 月） （1-9 月）
主要是本期支付增值税增
支付的各项税费 95,983,807.92 44,812,636.07 114.19
加所致。
取得投资收益收到 主要是本期理财收益同比有
3,489,547.93 5,519,712.33 -36.78
的现金 所减少所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要是本期处置固定资产同
1,825,665.42 319,360.00 471.66
资产收回的现金净 比有所增长所致。
额
购建固定资产、无
主要是本期购建固定资产现
形资产和其他长期 29,441,839.71 52,030,791.91 -43.41
金流出同比有所降低所致。
资产支付的现金
支付其他与投资活 主要是本期理财资金同比增
305,000,243.11 230,000,000.00 32.61
动有关的现金 长所致。
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2019 年第三季度报告
偿还债务支付的现 主要是本期偿还贷款的增长
166,000,000.00 90,000,000.00 84.44
金 所致。
支付其他与筹资活 主要是同期上市发行费用
260,000.00 4,194,356.54 -93.80
动有关的现金 支付所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山东东宏管业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 倪立营
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东东宏管业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,746,596.68 194,917,628.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 219,666,740.24 215,333,726.07
应收账款 796,118,891.99 609,260,367.37
应收款项融资
预付款项 38,108,940.46 33,781,665.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,284,397.48 11,673,421.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 299,371,726.78 267,392,610.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,926,380.64 123,934,252.12
流动资产合计 1,501,223,674.27 1,456,293,672.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 253,412,130.72 263,867,267.88
在建工程 97,896,615.18 43,590,745.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,462,187.54 79,926,341.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,765,139.39 24,319,908.51
其他非流动资产 18,530,000.00
非流动资产合计 473,536,072.83 430,234,263.41
资产总计 1,974,759,747.10 1,886,527,935.50
流动负债：
短期借款 17,000,000.00 76,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,278,161.95 36,527,089.99
预收款项 38,272,165.61 24,166,990.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,001,615.21 50,095,393.25
应交税费 7,984,147.23 27,756,317.61
其他应付款 74,853,877.57 56,198,185.46
其中：应付利息 20,541.67 92,800.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 247,389,967.57 270,743,977.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 78,873,921.57 64,857,957.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,873,921.57 64,857,957.29
负债合计 326,263,889.14 335,601,934.55
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 256,414,600.00 256,414,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 653,891,232.28 653,891,232.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,899,312.21 70,899,312.21
一般风险准备
未分配利润 667,290,713.47 569,720,856.46
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,648,495,857.96 1,550,926,000.95
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,648,495,857.96 1,550,926,000.95
负债和所有者权益（或股东权益） 1,974,759,747.10 1,886,527,935.50
总计
法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军会计机构负责人：孔德强
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东东宏管业股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 31,721,524.49 188,779,603.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 219,466,740.24 215,333,726.07
应收账款 782,798,984.75 607,745,564.14
应收款项融资
预付款项 33,335,847.53 26,089,739.89
其他应收款 23,866,639.08 11,317,562.64
其中：应收利息
应收股利
存货 285,256,513.51 260,371,183.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,072,189.75 122,900,115.42
流动资产合计 1,463,518,439.35 1,432,537,494.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,959,223.92 44,959,223.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 252,977,762.92 263,470,716.18
在建工程 97,583,407.64 43,590,745.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,462,187.54 79,926,341.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,404,203.70 24,220,117.16
其他非流动资产 18,530,000.00
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 517,386,785.72 474,697,144.28
资产总计 1,980,905,225.07 1,907,234,639.25
流动负债：
短期借款 17,000,000.00 76,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,792,584.84 49,445,263.90
预收款项 41,220,201.79 27,674,123.93
合同负债
应付职工薪酬 57,401,685.51 48,220,408.31
应交税费 7,936,473.12 27,635,735.67
其他应付款 80,443,521.57 61,163,415.09
其中：应付利息 20,541.67 92,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 257,794,466.83 290,138,946.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 78,873,921.57 64,857,957.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,873,921.57 64,857,957.29
负债合计 336,668,388.40 354,996,904.19
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 256,414,600.00 256,414,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 665,850,456.20 665,850,456.20
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,430,556.97 70,430,556.97
未分配利润 651,541,223.50 559,542,121.89
所有者权益（或股东权益）合计 1,644,236,836.67 1,552,237,735.06
负债和所有者权益（或股东权益） 1,980,905,225.07 1,907,234,639.25
总计
法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军会计机构负责人：孔德强
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东东宏管业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 447,121,700.25 438,744,868.09 1,299,650,505.55 1,188,688,712.98
其中：营业收入 447,121,700.25 438,744,868.09 1,299,650,505.55 1,188,688,712.98
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 393,252,194.83 399,469,641.54 1,135,186,736.09 1,070,425,984.11
其中：营业成本 334,981,706.33 336,963,667.80 963,098,722.71 912,683,012.93
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 2,194,883.03 3,556,059.41 8,543,884.73 7,137,544.03
加
销售费用 28,805,873.23 29,221,819.14 79,703,062.98 74,690,061.91
管理费用 17,517,708.16 18,082,298.46 51,675,100.27 44,366,220.63
研发费用 9,553,805.51 9,935,723.94 31,529,065.46 28,437,406.35
财务费用 198,218.57 1,710,072.79 636,899.94 3,111,738.26
其中：利息 199,858.34 1,660,983.39 1,123,339.18 3,914,862.16
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2019 年第三季度报告
费用
利 226,492.96 237,477.24 840,443.54 697,090.80
息收入
加：其他收益 1,225,011.90 4,390,661.27 3,801,682.43 5,953,085.16
投资收益 150,400.62 2,037,335.23 3,292,026.35 5,207,275.79
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -221,700.52 -5,932,233.29
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 8,353,973.58 -186,076.83 14,263,410.68
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 8,759.17 -107,019.99 351,864.57 -48,213.17
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 55,031,976.59 53,950,176.64 165,791,032.69 143,638,287.33
损以“－”号填列）
加：营业外收入 823,800.62 715,497.95 1,294,176.90 3,719,323.34
减：营业外支出 36,986.59 42,470.57 646,413.60 235,136.63
四、利润总额（亏 55,818,790.62 54,623,204.02 166,438,795.99 147,122,474.04
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 8,108,578.06 9,213,372.63 22,460,414.63 22,060,563.32
五、净利润（净亏 47,710,212.56 45,409,831.39 143,978,381.36 125,061,910.72
损以“－”号填
列）
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2019 年第三季度报告
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 47,710,212.56 45,409,831.39 143,978,381.36 125,061,910.72
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 47,710,212.56 45,409,831.39 143,978,381.36 125,061,910.72
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
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2019 年第三季度报告
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7.现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 47,710,212.56 45,409,831.39 143,978,381.36 125,061,910.72
归属于母公司 47,710,212.56 45,409,831.39 143,978,381.36 125,061,910.72
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.19 0.18 0.56 0.49
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.19 0.18 0.56 0.49
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军会计机构负责人：孔德强
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东东宏管业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 364,997,826.69 344,093,230.31 1,062,705,612.85 932,059,001.55
减：营业成本 255,853,238.48 248,825,846.20 738,463,078.58 678,168,836.11
税金及附加 2,185,316.34 2,938,693.68 8,464,575.55 5,581,877.00
销售费用 27,453,435.71 26,973,230.99 75,924,723.99 67,987,652.91
管理费用 16,458,454.27 17,010,254.06 49,579,954.93 41,172,904.25
研发费用 9,553,805.51 8,721,332.33 31,529,065.46 25,719,596.98
财务费用 190,541.71 1,707,001.81 637,446.00 2,969,403.54
其中：利息费 199,858.34 1,660,983.39 1,123,339.18 3,737,323.27
用
利息 222,087.71 218,016.06 820,819.66 619,903.02
收入
加：其他收益 1,225,011.90 3,805,648.67 2,801,682.43 5,368,072.56
投资收益（损 150,400.62 2,037,335.23 3,292,026.35 5,207,275.79
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 -284,638.00 -5,103,291.62
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 0.00 8,283,970.55 29,558.86 13,351,850.89
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 8,759.17 -107,019.99 351,864.57 -48,213.17
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 54,402,568.36 51,936,805.70 159,478,608.93 134,337,716.83
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2019 年第三季度报告
以“－”号填列）
加：营业外收入 784,716.26 1,105,505.62 935,198.53 3,719,322.10
减：营业外支出 36,986.59 41,816.46 646,369.16 234,482.52
三、利润总额（亏损 55,150,298.03 53,000,494.86 159,767,438.30 137,822,556.41
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,995,485.44 9,192,669.81 21,357,294.09 20,919,563.78
四、净利润（净亏损 47,154,812.59 43,807,825.05 138,410,144.21 116,902,992.63
以“－”号填列）
（一）持续经营净 47,154,812.59 43,807,825.05 138,410,144.21 116,902,992.63
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期
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2019 年第三季度报告
投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7.现金流量套
期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 47,154,812.59 43,807,825.05 138,410,144.21 116,902,992.63
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军会计机构负责人：孔德强
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东东宏管业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,681,573.91 1,063,122,449.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 155,448.03
收到其他与经营活动有关的现金 81,275,064.55 98,814,581.50
经营活动现金流入小计 1,121,112,086.49 1,161,937,030.95
购买商品、接受劳务支付的现金 849,492,448.21 959,961,537.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2019 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 79,302,520.37 70,984,237.92
支付的各项税费 95,983,807.92 44,812,636.07
支付其他与经营活动有关的现金 152,483,043.45 145,663,775.79
经营活动现金流出小计 1,177,261,819.95 1,221,422,186.80
经营活动产生的现金流量净额 -56,149,733.46 -59,485,155.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,489,547.93 5,519,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,825,665.42 319,360.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 335,000,243.11 370,000,000.00
投资活动现金流入小计 340,315,456.46 375,839,072.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
29,441,839.71 52,030,791.91
产支付的现金
投资支付的现金 2,854,222.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 305,000,243.11 230,000,000.00
投资活动现金流出小计 337,296,305.69 282,030,791.91
投资活动产生的现金流量净额 3,019,150.77 93,808,280.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 107,000,000.00 136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 153,347.76
筹资活动现金流入小计 107,153,347.76 136,000,000.00
偿还债务支付的现金 166,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,040,449.48 39,790,957.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 260,000.00 4,194,356.54
筹资活动现金流出小计 213,300,449.48 133,985,313.80
筹资活动产生的现金流量净额 -106,147,101.72 2,014,686.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
22 / 24
2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -159,277,684.41 36,337,810.77
加：期初现金及现金等价物余额 194,681,833.03 114,910,879.52
六、期末现金及现金等价物余额 35,404,148.62 151,248,690.29
法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军会计机构负责人：孔德强
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东东宏管业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 793,293,971.70 807,944,086.01
收到的税费返还 155,448.03
收到其他与经营活动有关的现金 98,716,239.22 100,806,643.89
经营活动现金流入小计 892,165,658.95 908,750,729.90
购买商品、接受劳务支付的现金 604,255,350.89 655,608,388.05
支付给职工及为职工支付的现金 76,288,696.63 63,024,469.80
支付的各项税费 94,113,933.44 40,220,303.47
支付其他与经营活动有关的现金 174,574,061.33 259,869,381.15
经营活动现金流出小计 949,232,042.29 1,018,722,542.47
经营活动产生的现金流量净额 -57,066,383.34 -109,971,812.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,489,547.93 5,519,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,825,665.42 319,360.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 335,000,243.11 370,000,000.00
投资活动现金流入小计 340,315,456.46 425,839,072.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,266,459.71 51,876,002.09
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 305,000,243.11 230,000,000.00
投资活动现金流出小计 334,266,702.82 281,876,002.09
投资活动产生的现金流量净额 6,048,753.64 143,963,070.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
23 / 24
2019 年第三季度报告
取得借款收到的现金 107,000,000.00 136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 153,347.76
筹资活动现金流入小计 107,153,347.76 136,000,000.00
偿还债务支付的现金 166,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,040,449.48 39,790,957.26
支付其他与筹资活动有关的现金 260,000.00 4,194,356.54
筹资活动现金流出小计 213,300,449.48 133,985,313.80
筹资活动产生的现金流量净额 -106,147,101.72 2,014,686.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,164,731.42 36,005,943.87
加：期初现金及现金等价物余额 188,543,807.85 108,823,456.90
六、期末现金及现金等价物余额 31,379,076.43 144,829,400.77
法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：封安军会计机构负责人：孔德强
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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