东宏股份：东宏股份2023年度财务预算报告2023-02-21
山东东宏管业股份有限公司
2023 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其
下属子公司。
本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况
的基础上，结合 2023 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投
资计划、筹资计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和
有关税收优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划
等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计
划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2023 年度主要财务预算指标
单位：人民币万元
项目 2023 计划数 2022 实际数 增减变动率
一、营业总收入 499,589.52 285,146.36 75.20%
减：营业成本 402,894.78 229,997.59 75.17%
税金及附加 2,108.56 1,506.11 40.00%
销售费用 10,592.96 7,459.83 42.00%
管理费用 10,239.76 8,473.90 20.84%
研发费用 12,647.89 8,479.92 49.15%
财务费用 3,384.17 2,968.57 14.00%
加：其他收益 2,470.71 1,300.37 90.00%
投资收益 413.76 -137.92 不适用
信用减值损失 -5,948.41 -9,151.40 不适用
资产减值损失 -311.91 -537.78 不适用
资产处置收益 23.92 -15.95 不适用
二、营业利润 54,369.47 17,717.78 206.86%
加：营业外收入 172.7 101.59 70.00%
减：营业外支出 118.91 150.52 -21.00%
三、利润总额 54,423.26 17,668.85 208.02%
减：所得税费用 8,163.49 2,715.44 200.63%
四、净利润 46,259.77 14,953.41 209.36%
四、风险提示
本报告中涉及的财务预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否
实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存
在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日
