山东步长制药股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
中国菏泽
2020 年 6 月 18 日
山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1.关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
3.关于公司 2019 年度财务决算的议案
4.关于公司 2020 年度财务预算的议案
5.关于公司 2019 年度报告及摘要的议案
6.关于公司 2019 年度利润分配的议案
7.关于公司续聘 2020 年会计师事务所的议案
8.关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日常
关联交易的议案
9.关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10.关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
11.关于审议公司及控股子公司 2020 年度预计新增融资额度及担保额
度的议案
12.关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
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山东步长制药股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中
国证券监督管理委员会公告〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《山东步长制药股份有限公司
章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其
他股东合法权益。
二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份
证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明
文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股
东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无
权参加会议表决。
四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱
会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
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参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股
东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发
言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘
密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表
决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司
通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜
如下：
1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的
股份数并签名。
2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向
会议主席申请提出自己的质询或意见。
3、每个议案的表决意见分为：回避、赞成、反对或弃权。参加现场记
名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份
通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复
进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易
系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
3
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相
关投票平台操作说明。
七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部
联系。
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山东步长制药股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
时间：2020 年 6 月 18 日 13 时
地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 18 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2020 年 6 月 11 日
三、会议主持人
王益民副董事长
四、 现场会议安排
1、 参会人员签到，股东或股东代理人登记
2、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、 董事会秘书宣读会议须知
4、 推选现场会议的计票人、监票人
5
5、 主持人宣读，并由股东审议议案
6、 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
7、 股东投票表决
8、 休会、工作人员统计表决结果
9、 主持人宣读表决结果
10、 律师宣读法律意见书
11、 主持人宣布会议结束
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山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案一
关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》
的相关规定，为总结公司董事会 2019 年度的工作情况，董事会编制了《山
东步长制药股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
《山东步长制药股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》已披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
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山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案二
关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》
以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总
结公司董事会独立董事在 2019 年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山
东步长制药股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
《山东步长制药股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》已披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
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山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案三
关于公司 2019 年度财务决算的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》
的相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》（见附件一）。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
附件一：《2019 年度财务决算报告》
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
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山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案四
关于公司 2020 年度财务预算的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》
的相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》（见附件二）。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
附件二：《2020 年度财务预算报告》
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
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山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案五
关于公司 2019 年度报告及摘要的议案
各位股东：
公司 2019 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公
司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年
度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司 2019 年度审计报告》
（XYZH/2020CDA30041）。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
《 公 司 2019 年 度 报 告 及 摘 要 》 已 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
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山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案六
关于公司 2019 年度利润分配的议案
各位股东：
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广
大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前
提下，公司提出 2019 年度利润分配方案：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 949,429.09 万元。
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 114,158.061 万股扣减不参与利
润分配的公司目前回购专用证券账户中股份数量 3,553.7965 万股后，即以
110,604.2645 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 16.14 元（含
税），合计派发现金红利 178,515.282903 万元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度。本次不以公积金转增股本，不送红股。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动的，保持每 10 股派发现金 16.14 元人民币（含税）不
变的原则，并将另行公告具体调整情况。
本事项属于差异化分红，同意公司按照上海证券交易所有关差异化分
红事项相关规定办理手续。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
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山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
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山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案七
关于公司续聘 2020 年会计师事务所的议案
各位股东：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是
一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2019 年度提供审计服务工作中，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的
相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘信永中和
为公司 2020 年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日
起至下一年度股东大会结束之日，并提请股东大会授权公司经营管理层根
据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
一、机构信息
（一）基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
（4）历史沿革：1986 年，信永中和的前身中信会计师事务所成立，
2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司成立，2012 年，信永中和
由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。
（5）业务资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；获准从事
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金融审计相关业务；获准从事 H 股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务
安全保密资质。
（6）是否从事过证券服务业务：是
（7）是否加入相关国际会计网络：是
（二）人员信息
信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，信永中
和拥有合伙人（股东）228 名，注册会计师 1,679 名（2018 年末为 1,522
名），从业人员数量为 5,331 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800
名。
（三）业务规模
信永中和 2018 年度净资产为 3,700 万元，业务收入 173,000 万元。
2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的
主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应
业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。
（四）投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民
事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。
（五）独立性和诚信记录
信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六
次，无刑事处罚和自律监管措施。
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二、项目成员信息
（一）人员信息
拟签字项目合伙人：宋朝学先生，1964 年 9 月出生，大学本科，现为
信永中和成都分所总经理、资深合伙人，中国注册会计师首批资深执业会
员、中国注册资产评估师、 四川省注册会计师协会副会长。1993 年起从
事注册会计师业务，近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律监管措施、纪律处分。不存在兼职情况，从事过证券服务业务。
拟签字项目注册会计师：张小容女士，1980 年 6 月出生，2008 年注
册为中国注册会计师，现为信永中和高级审计经理。2007 年 10 月至今在
会计师事务所从事审计工作。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。不存在兼职情况，从事过证券
服务业务。
项目质量控制复核人：郭东超先生，1966 年 10 月出生，现为信永中
和成都分所主任会计师、资深合伙人。自 1985 年从业以来，一直从事会计、
审计、财务咨询、会计咨询等相关工作。不存在兼职情况，从事过证券服
务业务，具备相应专业胜任能力。
（二）独立性及诚信记录
拟签字项目合伙人宋朝学先生、拟签字注册会计师张小容女士、项目
质量控制复核人郭东超先生最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律监管措施、纪律处分，前述相关人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
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2019 年度的审计费 188 万元，内控审计费用 50 万元。经协商，拟预
计 2020 年度的审计费 188 万元，内控审计费用 50 万元。本期审计费用按
照市场公允合理的定价原则协商确定，与 2019 年度费用相同。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度、市场审计费用价格等因素，并根据审计机构对公司 2020 年度财务
报告、内部控制审计需投入的审计人员和工作量以及收费标准，综合协商
确定。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
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山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案八
关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日常关
联交易的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》
的相关规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司总结
了 2019 年度日常关联交易实际发生额并预计了 2020 年度及至召开 2020
年度股东大会期间可能发生的日常关联交易。
公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况
单位：人民币万元
关联交易 2019 年度实际
关联交易类别 关联方 2019 年预计数
内容 发生额
购买商品、接受
吉林四长制药有限公司 购买商品 10,000 60.60
劳务等
销售商
销售商品、接受 西安步长中医心脑病医院
品、接受 800 0
劳务 有限公司
劳务
销售商
销售商品、接受
咸阳步长中医心脑病医院 品、接受 800 0
劳务
劳务
18
关联交易 2019 年度实际
关联交易类别 关联方 2019 年预计数
内容 发生额
购买商品 咸阳步长中医心脑病医院 购买商品 100 0
提供劳务 咸阳步长中医心脑病医院 提供劳务 1,500 0
委托进行
委托进行再临床
咸阳步长中医心脑病医院 再临床研 2,000 0
研究
究
购买商品、接受 陕西长涛物业管理有限公
物业费等 188 127.68
劳务等 司
购买商
购买商品、接受 延边长白山宝石国际温泉
品、接受 2,600 968.55
劳务等 会议服务有限公司
劳务
购买商
购买商品、接受
西安新丝路茶业有限公司 品、接受 1,000 191.52
劳务等
劳务
购买商
购买商品、接受 贵州名帅酒业销售有限公
品、接受 3,000 901.97
劳务等 司
劳务
贵州名帅酒业销售有限公
房屋租赁 房屋租赁 100 0
司
购买商品、接受 北京桂公府餐饮有限公司 餐饮费用 300 20.27
19
关联交易 2019 年度实际
关联交易类别 关联方 2019 年预计数
内容 发生额
劳务等
广州七乐康药业连锁有限
销售商品 销售商品 6,000 1.37
公司
购买商品、接受 咸阳长涛电子科技有限公
购买商品 2,500 0
劳务等 司
购买商
购买商品、接受
咸阳长涛咨询服务有限公 品、接受
劳务、房屋租赁 3,000 54.77
司 劳务、房
等
屋租赁等
购买商品、接受
西藏圣龙实业有限公司 购买商品 1,680 0
劳务等
物业费、
购买商品、接受 菏泽高新区家美物业服务
接受劳务 450 151.34
劳务等 有限公司
等
菏泽高新区家美物业服务
房屋租赁 房屋租赁 200 0
有限公司
购买商
购买商品、接受 北京普恩光德生物科技开
品、接受 2,000 30.00
劳务等 发有限公司
劳务
20
关联交易 2019 年度实际
关联交易类别 关联方 2019 年预计数
内容 发生额
销售商品 北京快方科技有限公司 销售商品 3,600 0
购买商
购买商品、接受
新博医疗技术有限公司 品、接受 3,600 0
劳务等
劳务
购买商
购买商品、接受
陕西昱升印务有限公司 品、接受 36,000 4,832.00
劳务等
劳务
购买商
购买商品、接受
集安市泽梁参业有限公司 品、接受 1,000 0
劳务等
劳务等
银川脑心同治互联网医院
销售商品 销售商品 1,500 0
有限公司
关联担保
关联担保（为公 （为公司
司及控股子公司 赵步长、赵涛、赵超 及控股子 160,000 0
提供担保） 公司提供
担保）
综上，公司 2019 年度与关联方的日常关联交易预计发生额为 243,918
万元人民币，实际发生累计总额为 7,340.06 万元人民币。
上述日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，未
21
损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益。
公司根据日常经营业务实际开展的需要，对公司及下属子公司与公司
关联方在 2020 年度及至召开 2020 年度股东大会期间可能发生的日常关联
交易预计如下：
公司 2020 年度及至召开 2020 年度股东大会期间日常关联交易
预计情况
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计金额
购买商品、接受
吉林四长制药有限公 购买商品、接受
劳务、房屋租赁 10,000.00
司 劳务、房屋租赁
等
西安步长中医心脑病
购买商品 购买商品 100.00
医院有限公司
西安步长中医心脑病
销售商品 销售商品 300.00
医院有限公司
西安步长中医心脑病
接受劳务 接受劳务 300.00
医院有限公司
委托进行再临床 西安步长中医心脑病 委托进行再临
1,000.00
研究 医院有限公司 床研究
西安步长中医心脑病
提供劳务 提供劳务 980.00
医院有限公司
22
关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计金额
咸阳步长中医心脑病
销售商品 销售商品 300.00
医院
咸阳步长中医心脑病
接受劳务 接受劳务 300.00
医院
咸阳步长中医心脑病
购买商品 购买商品 100.00
医院
咸阳步长中医心脑病
提供劳务 提供劳务 1,600.00
医院
委托进行再临床 咸阳步长中医心脑病 委托进行再临
2,000.00
研究 医院 床研究
购买商品、接受 陕西长涛物业管理有
物业费等 300.00
劳务等 限公司
延边长白山宝石国际
购买商品、接受 购买商品、接
温泉会议服务有限公 2,600.00
劳务等 受劳务
司
购买商品、接受 西安新丝路茶业有限 购买商品、接
600.00
劳务等 公司 受劳务
购买商品、接受 贵州名帅酒业销售有 购买商品、接
3,000.00
劳务等 限公司 受劳务
贵州名帅酒业销售有
房屋租赁 房屋租赁 100.00
限公司
23
关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计金额
购买商品、接受 北京桂公府餐饮有限
餐饮费用 300.00
劳务等 公司
广州七乐康药业连锁
销售商品 销售商品 6,000.00
有限公司
购买商品、接受 咸阳长涛电子科技有
购买商品 2,500.00
劳务等 限公司
购买商品、接受 购买商品、接受
咸阳长涛咨询服务有
劳务、房屋租赁 劳务、房屋租赁 3,000.00
限公司
等 等
购买商品、接受 西藏圣龙实业有限公
购买商品 1,680.00
劳务等 司
购买商品、接受 菏泽高新区家美物业 购买商品、接受
450.00
劳务等 服务有限公司 劳务等
菏泽高新区家美物业
房屋租赁 房屋租赁 200.00
服务有限公司
购买商品、接受 北京普恩光德生物科 购买商品、接受
2,000.00
劳务等 技开发有限公司 劳务
北京快方科技有限公
销售商品 销售商品 3,600.00
司
购买商品、接受 新博医疗技术有限公 购买商品、接受
3,600.00
劳务等 司 劳务等
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关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计金额
购买商品、接受 陕西昱升印务有限公 购买商品、接受
36,000.00
劳务等 司 劳务
购买商品、接受 集安市泽梁参业有限 购买商品、接受
1,000.00
劳务等 公司 劳务等
银川脑心同治互联网
销售商品 销售商品 300.00
医院有限公司
银川脑心同治互联网
接受劳务 接受劳务 1,200.00
医院有限公司
接受劳务 陕西国际商贸学院 接受劳务 10,000.00
联合申报科技项 联合申报科技
陕西国际商贸学院 20,000.00
目 项目
贵州洞酿洞藏酒业有
购买商品 购买商品 600.00
限公司
贵州洞酿洞藏酒业销
购买商品 购买商品 1,000.00
售有限公司
长涛摩尔庄园（北京）
购买商品 购买商品 3,000.00
进出口贸易有限公司
关联担保（为公 关联担保（为公
司及控股子公司 赵步长、赵涛、赵超 司及控股子公 80,000.00
提供担保） 司提供担保）
25
2020 年度及至召开 2020 年度股东大会期间公司与关联方进行的日常
关联交易累计总额预计 200,010.00 万元人民币。
一、 关联方介绍和关联关系
注册资本 法定代表 与本公
关联方名称 主营业务 注册地
（万元） 人 司关系
郑建勇（原
小容量注射剂、 为徐艳君， 联营企
吉林四长制药
大容量注射剂、 2,830 2020 年 5 梅河口 业持股
有限公司
原料药等 月 20 日变 49%
更）
西安步长中医
内科、急诊医学 关联公
心脑病医院有 500 赵菁 西安
科等 司
限公司
咸阳步长中医 内科、急诊医学 关联公
100 赵步长 咸阳
心脑病医院 科等 司
陕西长涛物业 物业管理及服 关联公
1,000 伍海勤 西安
管理有限公司 务；房屋租赁等 司
企业管理咨询、
企业营销咨询、
咸阳长涛咨询 986.5 万美 关联公
商务咨询、商务 赵骅 咸阳
服务有限公司 元 司
信息咨询；酒、
茶的销售等
26
注册资本 法定代表 与本公
关联方名称 主营业务 注册地
（万元） 人 司关系
制售中餐（含冷
北京桂公府餐 荤凉菜）；销售 关联公
50 宗秋祥 北京
饮有限公司 酒、饮料；零售 司
卷烟、雪茄烟等
延边长白山宝
石国际温泉会 住宿、餐饮；日 关联公
210 曹巨光 安图县
议服务有限公 用百货、烟酒等 司
司
茶叶的批发兼零
西安新丝路茶 售；茶叶种植、 关联公
50 张小军 西安
业有限公司 养殖业及农副产 司
品的技术开发等
批零兼营：预包
贵州名帅酒业 关联公
装食品；进出口 50 胡东辉 贵阳
销售有限公司 司
贸易
农畜产品、农副
产品、民族手工
西藏圣龙实业 关联公
艺品加工、销售； 4,920 汪新 拉萨
有限公司 司
土特产品（冬虫
夏草）销售等
27
注册资本 法定代表 与本公
关联方名称 主营业务 注册地
（万元） 人 司关系
菏泽高新区家
关联公
美物业服务有 物业管理等 50 苏晓涛 菏泽
司
限公司
广州七乐康药 联营企
1,993.192
业连锁有限公 零售业 石振洋 广州 业持股
0
司 14.84%
北京普恩光德 联营企
生产、销售医疗 1,078.431
生物科技开发 于晖 北京 业持股
器械等 4
有限公司 49%
联营企
技术推广；销售
北京快方科技 业持股
日用杂货、医疗 239.778 高越 北京
有限公司 11.538
器械等
%
技术开发、技术
联营企
新博医疗技术 咨询、技术转让、
6,499.99 赵磊 北京 业持股
有限公司 技术服务；销售
19.49%
医疗器械等
电子产品技术开
咸阳长涛电子 ZHAO 关联公
发、技术咨询； 67,000 咸阳
科技有限公司 YUCHEN 司
酒、茶的销售；
28
注册资本 法定代表 与本公
关联方名称 主营业务 注册地
（万元） 人 司关系
进出口业务等
包装装潢的设
计、制作、印刷
陕西昱升印务 关联公
及加工；纸制品、 2,000 杨斌 西安
有限公司 司
包装材料的销售
等
人参种植、晾晒、
集安市泽梁参 关联公
销售；林蛙、内 3,000 高翔宇 集安
业有限公司 司
陆淡水鱼养殖等
互联网医疗服
务；医疗信息咨
银川脑心同治 询；健康管理；
关联公
互联网医院有 医院管理及咨询 2,000 付巍 银川
司
限公司 服务；保健服务；
医疗服务；康复
养老服务等
关联公
陕西国际商贸 本科、大专层次
5,000 赵超 咸阳 司为出
学院 的普通高等教育
资人
贵州洞酿洞藏 白酒生产、销售 5,000 赵晓玲 遵义 关联公
29
注册资本 法定代表 与本公
关联方名称 主营业务 注册地
（万元） 人 司关系
酒业有限公司 司
酒类销售、饮料、
贵州洞酿洞藏
茶叶、预包装食 关联公
酒业销售有限 1,000 胡东辉 遵义
品、散装食品销 司
公司
售等
货物进出口、代
理进出口、技术
进出口；承办展
长涛摩尔庄园
览展示活动；组 关联公
（北京）进出口 600 胡东辉 北京
织文化艺术交流 司
贸易有限公司
活动（不含演
出）；销售日用
品等
赵步长、赵涛、 关联自
-- -- -- --
赵超 然人
二、 定价政策和定价依据
上述预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具
体由双方协商确定。
30
三、 关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利
益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本
公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
本项议案涉及关联交易，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚
国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息
咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司
需回避表决。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
31
山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案九
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山
东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山
东步长制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
《山东步长制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
32
山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案十
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》
的相关规定，为总结公司监事会 2019 年度的工作情况，监事会编制了《山
东步长制药股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第十七次（年度）会议审议通过，现提
请各位股东审议。
《山东步长制药股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》已披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
山东步长制药股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十八日
33
山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案十一
关于审议公司及控股子公司 2020 年度预计新增融资额度及担保额度
的议案
各位股东：
根据公司及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2020 年度的
生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司 2020 年度预计新增融资总额
为 96 亿元（累计发生额）。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公
司董事会提请股东大会授权：
1、公司及控股子公司 2020 年度向金融机构新增融资总额为 96 亿元，
可在额度内分次申请；其中初步预计，公司新增融资额度为 36 亿元；全资
子公司：山东丹红制药有限公司新增融资额度为 10 亿元，山东步长神州制
药有限公司新增融资额度为 3 亿元，山东步长医药销售有限公司新增融资
额度为 2 亿元，保定天浩制药有限公司新增融资额度为 2 亿元，陕西步长
制药有限公司新增融资额度为 8 亿元，四川泸州步长生物制药有限公司新
增融资额度为 5 亿元，通化谷红制药有限公司新增融资额度为 5 亿元，杨
凌步长制药有限公司新增融资额度为 5 亿元，陕西步长高新制药有限公司
为 1.5 亿元；非全资子公司：邛崃天银制药有限公司新增融资额度为 3 亿
元，辽宁奥达制药有限公司新增融资额度为 3 亿元，通化天实制药有限公
司新增融资额度为 2 亿元，吉林天成制药有限公司新增融资额度为 5 亿元，
重庆市医济堂生物制品有限公司新增融资额度为 2 亿元，重庆市汉通生物
科技有限公司新增融资额度为 0.5 亿元，步长（广州）医学诊断技术有限
34
公司新增融资额度为 1 亿元，宁波步长生命科技有限公司新增融资额度为
0.5 亿元，浙江步长健康科技有限公司新增融资额度为 0.5 亿元，天津步长
医疗科技有限公司新增融资额度为 0.5 亿元，天津步长健康产业融资租赁
有限公司新增融资额度为 0.5 亿元。上述融资额度可在公司及全资子公司，
以及公司与非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用；
2、公司与全资子公司之间在 77.5 亿元额度内的融资提供连带责任保
证，公司与非全资子公司之间在 18.5 亿元额度内的融资提供连带责任保证；
上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照
实际情况调剂使用。自 2019 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股
东大会召开之日可在额度内签署担保协议；
3、公司及控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度
内的融资提供抵押担保；
4、为方便决策，授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与金融
机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续；
5、本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司
利益。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
35
山东步长制药股份有限公司
2019年年度股东大会会议议案十二
关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
各位股东:
根据全国人大及其常委会 2019 年 12 月 28 日修订、2020 年 3 月 1 日生
效的《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份
有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第二十八条 公司董事、监事、 第二十八条 公司董事、监事、高
高级管理人员、持有公司 5%以上 级管理人员、持有公司 5%以上股份
股份的股东，将其持有的公司股 的股东，将其持有的公司股票或者
票在买入后 6 个月内卖出，或者 其他具有股权性质的证券在买入
在卖出后 6 个月内又买入，由此 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
所得收益归公司所有，公司董事 个月内又买入，由此所得收益归公
会将收回其所得收益。但是，证 司所有，公司董事会将收回其所得
券公司因包销购入售后剩余股票 收益。但是，证券公司因包销购入
而持有 5%以上股份的，卖出该股 售后剩余股票而持有 5%以上股份
票不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行 情形除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人
36
内执行。公司董事会未在上述期 员、自然人股东持有的股票或者其
限内执行的，股东有权为了公司 他具有股权性质的证券，包括其配
的利益以自己的名义直接向人民 偶、父母、子女持有的及利用他人
法院提起诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定 权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照第一款规定执
担连带责任。 行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第九十七条 董 事 应 当 遵 守 法 第九十七条 董事应当遵守法律、
律、行政法规和本章程，对公司 行政法规和本章程，对公司负有下
负有下列勤勉义务： 列勤勉义务：
…… ……
(六) 应当对公司定期报告签署 (六) 应当对公司证券发行文件
书面确认意见，保证公司所披露 和定期报告签署书面确认意见，保
证公司所披露的信息真实、准确、
37
的信息真实、准确、完整； 完整；无法保证证券发行文件和定
期报告内容的真实性、准确性、完
……
整性或者有异议的，应当在书面确
认意见中发表意见并陈述理由;
……
第一百四十八条 监 事 应 当 保 证 第一百四十八条 监事应当保证公
公司披露的信息真实、准确、完 司披露的信息真实、准确、完整。
整。 监事应当对董事会编制的证券发
行文件和定期报告签署书面确认
意见。无法保证证券发行文件和定
期报告内容的真实性、准确性、完
整性或者有异议的，应当在书面确
认意见中发表意见并陈述理由。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过，现
提请各位股东审议。
《山东步长制药股份有限公司章程》已披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
38
附件一：
山东步长制药股份有限公司
2019 年度财务决算报告
在山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）董
事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2019 年公司的经营
工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了 2019 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司 2019 年度财务会计报表，已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公
司 2019 年度审计报告》（XYZH/2020CDA30041），会计报表反映的主要财务
数据如下：
一、 主要会计数据及财务指标变动情况
（一） 主要经营情况
单位：万元
项 目 2019 年度 2018 年度 增减变动%
营业总收入 1,425,545.50 1,366,475.26 4.32
营业利润 242,895.11 227,034.36 6.99
利润总额 241,471.30 225,459.99 7.10
净利润 196,322.84 190,749.21 2.92
其中: 归属于母公司股 194,599.72 188,840.54 3.05
东净利润
39
经营活动产生的现金流 262,133.35 205,083.73 27.82
量净额
（二） 主要财务指标情况
单位：万元
2019 年 12 月 2019 年 1 月 1
项 目 增减变动%
31 日 日
资产总额 2,118,523.42 2,002,500.12 5.79
负债总额 739,718.08 616,606.13 19.97
所有者权益 1,378,805.33 1,385,893.98 -0.51
其中:归属于母公司股东 1,363,832.25 1,373,452.81 -0.70
的所有者权益
（三） 主要销售构成情况
单位：万元
产品或业务种类 2019 年 2018 年 增减变动%
脑心通胶囊 300,562.61 301,273.19 -0.24
丹红注射液 253,463.68 328,759.18 -22.90
稳心颗粒 179,548.62 184,297.53 -2.58
谷红注射液 137,778.11 99,963.59 37.83
复方脑肽节苷脂注射液 81,396.97 50,491.18 61.21
复方曲肽注射液 78,068.42 35,536.62 119.68
前列舒通胶囊 44,015.15 40,864.15 7.71
参芎葡萄糖注射液 34,348.25 28,432.58 20.81
银杏蜜环口服溶液 31,703.99 27,936.88 13.48
其他 283,573.38 268,360.75 5.67
合计 1,424,459.18 1,365,915.65 4.29
二、 财务状况、经营成果和现金流量分析
40
（一） 资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,118,523.42 万元，比年
初增加 116,023.30 万元，增幅 5.79%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 增减变动%
应收账款 120,796.10 166,687.56 -27.53
应收款项融资 66,692.86 93,938.21 -29.00
预付款项 14,713.16 4,165.71 253.20
其他应收款 65,434.84 33,768.97 93.77
存货 192,548.45 138,677.25 38.85
其他流动资产 20,409.94 13,854.24 47.32
长期应收款 1,238.60 30.00 4,028.67
在建工程 284,000.10 136,987.30 107.32
无形资产 134,197.26 152,965.28 -12.27
开发支出 64,000.43 50,626.68 26.42
递延所得税资产 21,071.34 15,428.07 36.58
其他非流动资产 71,700.63 167,015.98 -57.07
其中：预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产、长期应收款、
在建工程、递延所得税资产、其他非流动资产比年初有较大幅度的增减。
（1） 应收账款比年初减少 45,891.46 万元，降幅为 27.53%，主要原
因是本期公司回款增加影响。
（2） 应收款项融资比年初减少 27,245.35 万元，降幅为 29%，主要原
41
因为本期末收取的银行承兑汇票减少影响。
（3） 预付款项比年初增加 10,547.44 万元，增幅为 253.20 %，主要
原因为本年新合并子公司上海合璞预付货款增加。
（4） 其他应收款比年初增加 31,665.87 万元，增幅为 93.77%，主要
是本期新增关联方南京华派生物医药有限公司往来借款影响。
（5） 存货比年初增加 53,871.19 万元，增幅 38.85%，主要是本年新
合并子公司上海合璞存货增加。
（6） 其他流动资产比年初增加 6,555.70 万元，增幅 47.32%，主要是
本期预缴企业所得税及增值税留抵余额增加。
（7） 长期应收款比年初增加 1,208.60 万元，增幅 4,028.67%，主要
是子公司浙江步长新增融资租赁款和子公司湖北步长九州通新增享有固定
收益的对外投资。
（8）在建工程比年初增加 147,012.79 万元，增幅 107.32%，主要原因
是本期山东步长母公司“北京金融街园中园项目”、“稳心颗粒二次扩建项
目”；子公司杨凌步长“药厂一期项目”；子公司四川泸州步长“新药产业
化基地项目”以及子公司通化谷红“步长医药工业园一期建设项目”投资
增加。
（9）无形资产比年初减少 18,768.01 万元，降幅 12.27%，主要原因为
本期按照会计政策摊销的影响。
（10）开发支出比年初增加 13,373.75 万元，增幅 26.42%，主要原因
42
是本期资本化研发项目投入增加。
（11）递延所得税资产比年初增加 5,643.27 万元，增幅 36.58%，主要
是本期可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税资产相应增加。
（12）其他非流动资产比年初减少 95,315.35 万元，降幅 57.07%，主
要原因为本年北京金融街园中园项目已结算结转到在建工程项目核算。
2、负债结构及变动情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 739,718.08 万元，比年初
增加 123,111.95 万元，增幅 19.97%。主要负债构成及变动情况如下:
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 增减变动%
短期借款 172,500.00 144,282.09 19.56
应付账款 114,962.47 62,494.48 83.96
预收款项 18,497.80 12,704.82 45.60
应交税费 26,424.08 42,816.51 -38.29
其他应付款 253,633.11 221,086.33 14.72
一年内到期的非流动负债 18,000.00 不适用
长期借款 81,339.99 80,800.00 0.67
递延收益 33,514.03 30,153.66 11.14
递延所得税负债 12,210.10 14,181.90 -13.90
其中：短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债、应付账款、
预收款项、应交税费比年初有较大幅度的增减。
（1） 短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债（一年内到期
的长期借款）合计比年初增加 46,757.90 万元，增幅 20.77%，主要是本期
43
因经营所需增加在银行的借款。
（2） 应付账款比年初增加 52,467.99 万元，增幅为 83.96%，主要为
本期新合并子公司上海合璞医疗科技有限公司期末应付货款增加。
（3） 预收款项比年初增加 5,792.98 万元，增幅为 45.60%，主要原因
为本年末预收货款比年初增加。
（4） 应交税费比年初减少 16,392.43 万元，降幅为 38.29%，主要原
因为本年末应交增值税及相关附加税减少。
（5） 其他应付款比年初增加 32,546.78 万元，增幅为 14.72%，主要
原因为本年末应付股利增加影响。
（6） 递延收益比年初增加 3,360.37 万元，增幅为 11.14%，主要是本
期新增政府补助的影响。
（7） 递延所得税负债比年初减少 1,971.79 万元，降幅为 13.90%，主
要原因为非同一控制企业合并资产评估增值本期摊销而转回递延所得税负
债的影响。
3、净资产
2019年末,归属于母公司股东权益为1,363,832.25万元,比年初减少
9,620.56万元，降幅为0.70%，主要是本年公司实现的归属于母公司所有者
的净利润增加净资产194,599.72万元及分派股利137,319.45万元和回购股
份73,661.80万元减少净资产的综合影响。
（二） 经营成果
44
2019 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 1,425,545.50 万 元 ， 比 上 年 增 加
59,070.24 万 元 ， 上 升 4.32 % ； 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
194,599.72 万元，比上年增加 5,759.18 万元，增长 3.05%。主要数据如下：
单位：万元
项 目 2019 年 2018 年 增减变动%
一、营业总收入 1,425,545.50 1,366,475.26 4.32
其中：营业收入 1,425,545.50 1,366,475.26 4.32
二、营业总成本 1,212,012.05 1,187,061.37 2.10
其中：营业成本 238,914.56 235,177.04 1.59
税金及附加 22,242.07 27,516.02 -19.17
销售费用 808,061.79 803,578.71 0.56
管理费用 80,536.16 65,739.96 22.51
研发费用 50,536.07 48,023.82 5.23
财务费用 11,721.41 7,025.82 66.83
加：其他收益 20,556.33 44,910.87 -54.23
投资收益 5,875.88 6,920.59 -15.10
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 2,836.55 不适用
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 79.92 -4,174.90 -101.91
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 12.98 -36.09 -135.98
填列）
45
项 目 2019 年 2018 年 增减变动%
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 242,895.11 227,034.35 6.99
加：营业外收入 687.63 2,875.08 -76.08
减：营业外支出 2,111.44 4,449.45 -52.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 241,471.30 225,459.99 7.10
减：所得税费用 45,148.46 34,710.78 30.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 196,322.84 190,749.21 2.92
归属于母公司所有者的净利润 194,599.72 188,840.54 3.05
少数股东损益 1,723.12 1,908.67 -9.72
山东步长制药股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日
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附件二：
山东步长制药股份有限公司
2020 年度财务预算报告
特别提示：本预算为 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2020 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的
努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、 预算编制说明
根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）
战略发展目标、2020 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2019
年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2020
年度的财务预算。
二、 2020 年度财务预算方案
2020 年度, 根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司
2020 年度财务预算方案如下:
2020 年的财务预算主要指标:
单位：万元
项 目 2020 年预算 2019 年实际 增减变动%
一、营业总收入 1,593,759.86 1,425,545.50 11.80
其中：营业收入 1,593,759.86 1,425,545.50 11.80
二、营业总成本 1,356,598.70 1,212,012.05 11.93
其中：营业成本 291,012.87 238,914.56 21.81
税金及附加 24,069.75 22,242.07 8.22
销售费用 884,528.52 808,061.79 9.46
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项 目 2020 年预算 2019 年实际 增减变动%
管理费用 85,017.58 80,536.16 5.56
研发费用 55,536.07 50,536.07 9.89
财务费用 16,433.91 11,721.41 40.20
加：其他收益 18,000.00 20,556.33 -12.44
投资收益（损失以“－”
12,283.85 5,875.88 109.06
号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
2,836.55 -100.00
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
50.00 79.92 -37.44
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
10.00 12.98 -22.99
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
267,505.01 242,895.11 10.13
填列）
加：营业外收入 687.63 -100.00
减：营业外支出 3,000.00 2,111.44 42.08
四、利润总额（亏损总额以“－”
264,505.01 241,471.30 9.54
号填列）
减：所得税费用 49,191.38 45,148.46 8.95
五、净利润（净亏损以“－”号
215,313.62 196,322.84 9.67
填列）
三、 编制基础
1、2020 年度的财务预算方案是根据公司 2017—2019 年度的实际运行
情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实
基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制；
2、本预算包括山东步长制药股份有限公司及下属子公司。
四、 基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
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2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2020 年度业务模式及市场无重大变化；
5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化；
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资
项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
五、 确保财务预算完成的措施
1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
2、全面推进拟投产项目进度，保证按计划投产；
3、加强产品品牌的推广宣传和营销管理；
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率；
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管
等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财
务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
山东步长制药股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日
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