现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63143320 |
46748050 |
203174385 |
76701732 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2992606468 |
11756299107 |
8783534843 |
5852863594 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241722628 |
1033775873 |
792342149 |
520553352 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
526854644 |
2860282383 |
1969430996 |
1336272706 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1181865197 |
5500032204 |
4269681091 |
2756249543 |
| 经营活动现金流出小计 |
2314590153 |
10816348539 |
8082070813 |
5355663513 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
678016315 |
939950569 |
701464029 |
497200081 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92355 |
491705 |
403605 |
40860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1546365 |
7535770 |
5308128 |
3580609 |
| 投资活动现金流入小计 |
2889773 |
10996785 |
8142202 |
3621469 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37477008 |
196995310 |
188978477 |
134148285 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3002 |
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| 投资活动现金流出小计 |
339677008 |
260548312 |
202728477 |
147898285 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-336787236 |
-249551527 |
-194586275 |
-144276816 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
624000000 |
2306170243 |
1951570243 |
1496960243 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58028437 |
1877453 |
952251 |
954661 |
| 筹资活动现金流入小计 |
683395103 |
2328937696 |
1973312494 |
1504704905 |
| 偿还债务所支付的现金 |
309976633 |
1806833413 |
1296792211 |
767308245 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71572881 |
800133182 |
665751173 |
452716250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
411329166 |
2894147572 |
2215216870 |
1289215065 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
272065937 |
-565209876 |
-241904376 |
215489840 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42158 |
10650 |
-2405 |
4577 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
613252858 |
125199816 |
264970974 |
568417681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-702394653 |
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181135200 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
403681532 |
-- |
200246018 |
| 无形资产摊销 |
-- |
199084210 |
-- |
98757800 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-427415 |
-- |
-33874 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2045861 |
-- |
154538 |
| 财务费用 |
-- |
122063506 |
-- |
58976414 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13020047 |
-- |
-3223803 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
228759740 |
-- |
130407345 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
583885320 |
-- |
497940981 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-820284937 |
-- |
-656077669 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
939950569 |
-- |
497200081 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
817532974 |
-- |
1260750839 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
692333158 |
-- |
692333158 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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125199816 |
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568417681 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6342789 |
-- |
3338276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2929463148 |
11706028236 |
8577455855 |
5773523040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
3522822 |
2904603 |
2638821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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