现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76701732 |
99929710 |
89124591 |
198185807 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5852863594 |
2749269900 |
13363962588 |
10300284340 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
520553352 |
266768562 |
1049899021 |
821439234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1336272706 |
636791962 |
4053194949 |
3028269674 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2756249543 |
1274292298 |
6620730738 |
5352995948 |
| 经营活动现金流出小计 |
5355663513 |
2675154938 |
13559567815 |
10712085380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
497200081 |
74114962 |
-195605226 |
-411801040 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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400000000 |
380000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40860 |
12360 |
2400034 |
1800313 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3580609 |
909075 |
19569897 |
18946633 |
| 投资活动现金流入小计 |
3621469 |
921867 |
433745524 |
413460072 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134148285 |
87326831 |
529915280 |
386058268 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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200580 |
200149 |
| 投资活动现金流出小计 |
147898285 |
87326831 |
601745860 |
453758418 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144276816 |
-86404964 |
-168000335 |
-40298345 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1496960243 |
947214934 |
1455458186 |
1343370000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
954661 |
943758 |
52570073 |
1856403 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1504704905 |
950358692 |
1512316504 |
1346746403 |
| 偿还债务所支付的现金 |
767308245 |
409903582 |
1297271264 |
1265671264 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
452716250 |
174529184 |
68071951 |
95493657 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1289215065 |
617862781 |
2577704166 |
2542165959 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
215489840 |
332495911 |
-1065387662 |
-1195419556 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4577 |
-21289 |
9834 |
18289 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
568417681 |
320184620 |
-1428983390 |
-1647500652 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
181135200 |
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151865198 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
200246018 |
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377805155 |
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| 无形资产摊销 |
98757800 |
-- |
198681334 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-33874 |
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-1529515 |
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| 固定资产报废损失 |
154538 |
-- |
4002321 |
-- |
| 财务费用 |
58976414 |
-- |
91108019 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3223803 |
-- |
-21292518 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
130407345 |
-- |
-1185790218 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
497940981 |
-- |
83676550 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-656077669 |
-- |
-493591132 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
497200081 |
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-195605226 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1260750839 |
-- |
692333158 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
692333158 |
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2121316548 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
568417681 |
-- |
-1428983390 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3338276 |
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6781109 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5773523040 |
2649327707 |
13257913279 |
10091889612 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2638821 |
12484 |
16924718 |
10208922 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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400000000 |
380000000 |
