现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
63143320 |
46748050 |
203174385 |
76701732 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2992606468 |
11756299107 |
8783534843 |
5852863594 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
241722628 |
1033775873 |
792342149 |
520553352 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
526854644 |
2860282383 |
1969430996 |
1336272706 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1181865197 |
5500032204 |
4269681091 |
2756249543 |
经营活动现金流出小计 |
2314590153 |
10816348539 |
8082070813 |
5355663513 |
经营活动产生的现金流量净额 |
678016315 |
939950569 |
701464029 |
497200081 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92355 |
491705 |
403605 |
40860 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1546365 |
7535770 |
5308128 |
3580609 |
投资活动现金流入小计 |
2889773 |
10996785 |
8142202 |
3621469 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37477008 |
196995310 |
188978477 |
134148285 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3002 |
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投资活动现金流出小计 |
339677008 |
260548312 |
202728477 |
147898285 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-336787236 |
-249551527 |
-194586275 |
-144276816 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
624000000 |
2306170243 |
1951570243 |
1496960243 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58028437 |
1877453 |
952251 |
954661 |
筹资活动现金流入小计 |
683395103 |
2328937696 |
1973312494 |
1504704905 |
偿还债务所支付的现金 |
309976633 |
1806833413 |
1296792211 |
767308245 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71572881 |
800133182 |
665751173 |
452716250 |
筹资活动现金流出小计 |
411329166 |
2894147572 |
2215216870 |
1289215065 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
272065937 |
-565209876 |
-241904376 |
215489840 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-42158 |
10650 |
-2405 |
4577 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
613252858 |
125199816 |
264970974 |
568417681 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-702394653 |
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181135200 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
403681532 |
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200246018 |
无形资产摊销 |
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199084210 |
-- |
98757800 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-427415 |
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-33874 |
固定资产报废损失 |
-- |
2045861 |
-- |
154538 |
财务费用 |
-- |
122063506 |
-- |
58976414 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-13020047 |
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-3223803 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
228759740 |
-- |
130407345 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
583885320 |
-- |
497940981 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-820284937 |
-- |
-656077669 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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939950569 |
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497200081 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
817532974 |
-- |
1260750839 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
692333158 |
-- |
692333158 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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125199816 |
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568417681 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6342789 |
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3338276 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2929463148 |
11706028236 |
8577455855 |
5773523040 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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3522822 |
2904603 |
2638821 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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