证券代码：603858           证券简称：步长制药           公告编号：2020-058



                   山东步长制药股份有限公司
   第三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
（临时）会议的通知于 2020 年 6 月 8 日发出，会议于 2020 年 6 月 15 日 13 时以
通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主
持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金
的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着
全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金 34,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公
司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确
保项目进展。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-060）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于开展应收账款保理业务的议案》
    为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，根据实际经营需要，公司拟与


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浙商银行股份有限公司济南分行（以下简称“浙商银行济南分行”）开展有追索
权应收账款保理业务。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号 2020-061）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        山东步长制药股份有限公司董事会
                                                   2020 年 6 月 16 日




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