证券代码：603858           证券简称：步长制药         公告编号：2020-063




                   山东步长制药股份有限公司
      关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：四川泸州步长生物制药有限公司
     投资金额：债权 29,000 万元
     本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东
       大会审议批准


    一、交易概述
    （一）基本情况及投资目的
    为增强山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）之
全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长生物”）的资
金实力，加快推动公司生物制药战略的进程，拟对泸州步长生物进行增资，增资
方式为公司对泸州步长生物 29,000 万元的债权，本次增资完成后，泸州步长生
物的注册资本由 15,000 万元增至 44,000 万元。
    （二）审议情况
    公司于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次（临时）
会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，该事项无需
提交股东大会审议批准。
    本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦不构成关联交易。
    二、投资标的基本情况
    名称：四川泸州步长生物制药有限公司
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    成立日期：2014 年 9 月 17 日
    法定代表人：赵骅
    注册资本：壹亿伍仟万元整
    住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段 480 号
    经营范围：生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    与公司关系：公司全资子公司。
    截至 2019 年 12 月 31 日，泸州步长生物总资产 57,865.40 万元，负债总额
46,161.94 万元，净资产 11,703.46 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，净利
润-605.64 万元，资产负债率为 79.77%。（上述数据经审计）
    截至 2020 年 3 月 31 日，泸州步长生物总资产 59,981.23 万元，负债总额
48,387.90 万元，净资产 11,593.33 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，
净利润-110.13 万元，资产负债率为 80.67%。（上述数据经审计）
    本次增资以公司对泸州步长生物 29,000 万元人民币的债权转为对其的增
资，使泸州步长生物的注册资本自 15,000 万元增至 44,000 万元。
    三、增资主要情况
    公司根据总体发展战略和产业结构布局，在确保公司及子公司稳定发展和不
发生系统性资金风险的前提下，为支持全资子公司泸州步长生物的发展，对其提
供资金支持。
    公司以对泸州步长生物提供借款形成的人民币 29,000 万元债权认缴本次增
加的全部注册资本（1 元/股），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
公司本次债转股增资完成后，泸州步长生物注册资本由 15,000 万元变更为
44,000 万元，仍为公司全资子公司。
    四、对上市公司的影响以及存在的风险
    公司对泸州步长生物以债转股方式进行增资，可有效改善其自身资产负债结
构，增强子公司的资金实力，有利于促进泸州步长生物的良性运营和可持续发展，
符合公司发展战略规划和长远利益。
    本次增资后，泸州步长生物仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范

                                    2
围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不
利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。后续公司将持续完善泸州步
长生物的治理结构，强化内部控制，加大工艺创新和新产品研发速度，不断推动
企业经营业绩良性发展。
    公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法
律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
请投资者注意投资风险。




    特此公告。


                                       山东步长制药股份有限公司董事会
                                             2020 年 6 月 17 日




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