2021 年第一季度报告
公司代码：603858 公司简称：步长制药
山东步长制药股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 22,962,179,223.24 22,886,263,585.80 0.33
归属于上市公司股东的净资产 14,120,334,999.04 13,714,642,846.67 2.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 346,429,157.90 209,279,204.95 65.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,350,800,029.34 2,639,109,600.86 26.97
归属于上市公司股东的净利润 405,864,237.90 304,278,215.12 33.39
归属于上市公司股东的扣除非
397,803,184.48 297,654,685.05 33.65
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.92 2.21 增加 0.71 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3670 0.2751 33.41
稀释每股收益（元/股） 0.3670 0.2751 33.41
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 7,742.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
10,690,428.31
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,890.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,579,552.11
少数股东权益影响额（税后） -222,283.65
所得税影响额 -856,172.48
合计 8,061,053.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 84,532
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
步长（香港）控股有限公司 490,957,202 43.01 无 境外法人
首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 7.25 无 境外法人
香港中央结算有限公司 34,033,408 2.98 无 其他
North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 2.81 无 境外法人
西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 1.79 无 境内非国有法人
辉华亚太有限公司 14,117,854 1.24 无 境外法人
招商银行股份有限公司－上证红利交
12,045,715 1.06 无 其他
易型开放式指数证券投资基金
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 0.91 无 其他
刘少鸾 7,965,277 0.70 无 境内自然人
天津力天融金投资有限公司 5,977,401 0.52 质押 5,977,401 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
步长（香港）控股有限公司 490,957,202 人民币普通股 490,957,202
首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 人民币普通股 82,742,400
香港中央结算有限公司 34,033,408 人民币普通股 34,033,408
North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 人民币普通股 32,062,680
西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 人民币普通股 20,408,413
辉华亚太有限公司 14,117,854 人民币普通股 14,117,854
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指
12,045,715 人民币普通股 12,045,715
数证券投资基金
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 人民币普通股 10,342,800
刘少鸾 7,965,277 人民币普通股 7,965,277
天津力天融金投资有限公司 5,977,401 人民币普通股 5,977,401
步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股
股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企
上述股东关联关系或一致行动的说明
业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；
未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
说明：公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于
以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018 年 10 月 26 日，该等议案经公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十三次（临时）
会议审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。2019 年 4 月 8 日，该等议案经公司 2019
年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2019 年 10 月 26 日，公司回购实施期限届满，公司回购专用证券账户中股份数量为
35,537,965 股，占公司总股本的比例为 3.11%。上表已剔除公司回购专用证券账户。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
项目名称 本报告期末 上年度末 增减幅 情况说明
增减额
度(%)
主要是本期银行承兑汇票背
应收款项融资 383,229,441.10 1,355,588,433.33 -972,358,992.23 -71.73
书、到期解付及贴现影响
主要是本期员工备用金增加
其他应收款 529,675,130.83 324,830,770.77 204,844,360.06 63.06
影响
主要是公司自 2021 年 1 月 1
使用权资产 40,755,534.25 40,755,534.25 不适用 日起执行新租赁准则，新增确
认使用权资产影响
主要是本期应交企业所得税
应交税费 186,537,502.19 407,199,012.33 -220,661,510.14 -54.19
和增值税减少影响
主要是一年内到期的长期借
一年内到期的非 款增加以及本年执行新租赁
135,453,538.45 68,904,727.90 66,548,810.55 96.58
流动负债 准则将一年内到期的租赁负
债在本项目列报影响
本年执行新租赁准则将超过
租赁负债 24,366,588.57 24,366,588.57 不适用 一年的租赁负债在本项目列
报影响
报告期末外币财务报表折算
其他综合收益 331,582.29 503,667.82 -172,085.53 -34.17
差额影响
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目名称 本报告期 上年同期 增减幅 情况说明
增减额
度(%)
主要是由于子公司
上海合璞医疗科技
有限公司营业收入
营业成本 865,915,205.22 606,343,582.79 259,571,622.43 42.81
增加，使得营业成本
增加，营业成本增幅
高于营业收入增幅
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是由于上海合璞医
疗科技有限公司营
业成本率较高影响
主要是子公司浙江
华派生物医药有限
研发费用 77,782,222.30 47,842,410.20 29,939,812.10 62.58
公司影响(2020 年 5
月并表)
主要是本期利息费
财务费用 39,894,882.49 29,224,298.26 10,670,584.23 36.51
用同比增加影响
主要是本期计入当
其他收益 10,690,428.31 5,345,086.14 5,345,342.17 100.00 期损益的政府补助
同比增加
主要是确认的对联
投资收益 -1,260,832.71 -3,420,727.13 2,159,894.42 不适用 营企业投资收益变
化影响
主要是存货跌价准
资产减值损失 53,502.18 53,502.18 不适用
备影响
主要是本期处置固
资产处置收益 97,069.83 31,463.65 65,606.18 208.51 定资产收益同比增
加影响
主要是本期利润同
所得税费用 80,775,590.92 60,700,172.32 20,075,418.60 33.07 比增加使得当期所
得税费用增加影响
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目名称 本报告期 上年同期 增减幅度 情况说明
增减额
(%)
主要是本期现
金回款同比增
销售商品、提供劳务 加以及本期银
4,406,392,413.52 3,220,546,539.52 1,185,845,874.00 36.82
收到的现金 行承兑汇票到
期解付及贴现
影响
主要是本期收
收到其他与经营活
123,390,731.27 61,560,245.85 61,830,485.42 100.44 到政府补助的
动有关的现金
影响
主要是子公司
上海合璞医疗
购买商品、接受劳务
1,081,311,545.25 644,666,423.94 436,645,121.31 67.73 科技有限公司
支付的现金
本期购买商品
支付的现金同
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比增加影响
主要是子公司
上海合璞医疗
科技有限公司
支付给职工以及为 增加和浙江华
221,760,898.67 156,074,176.22 65,686,722.45 42.09
职工支付的现金 派生物医药有
限公司（2020
年 5 月并表）
影响
主要是本期支
支付的各项税费 685,409,145.33 512,737,743.16 172,671,402.17 33.68 付的增值税同
比增加影响
本期收到联营
取得投资收益收到 企业吉林四长
73,500,000.00 73,500,000.00 不适用
的现金 制药有限公司
分红款影响
处置固定资产、无形
本期处置固定
资产和其他长期资 168,077.48 168,077.48 不适用
资产的影响
产收回的现金净额
本期收到的存
收到其他与投资活
3,914,923.84 2,874,347.27 1,040,576.57 36.20 款利息同比增
动有关的现金
加影响
主要是支付苏
州盛涛医疗投
投资支付的现金 23,997,537.77 5,000,000.00 18,997,537.77 不适用 资合伙企业(有
限合伙)的后续
出资款的影响
主要是本期收
吸收投资收到的现 到少数股东投
891,000.00 13,250,000.00 -12,359,000.00 -93.28
金 资款比上期少
的影响
本期取得的银
取得借款收到的现
1,151,661,807.83 804,140,033.36 347,521,774.47 43.22 行借款同比增
金
加影响
本期收取客户
银行承兑汇票
收到其他与筹资活
813,008.89 813,008.89 不适用 对应收到应由
动有关的现金
客户承担利息
的影响
本期归还银行
偿还债务支付的现
1,016,428,658.73 555,000,000.00 461,428,658.73 83.14 借款同比增加
金
影响
分配股利、利润或偿 36,556,762.74 590,246,997.25 -553,690,234.51 -93.81 主要是上年同
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付利息支付的现金 期支付分红款
影响
子公司上海合
璞医疗科技有
支付其他与筹资活
452,281.50 452,281.50 不适用 限公司支付租
动有关的现金
赁负债的本金
及利息影响
汇率变动对现金及 主要是汇率变
-124,718.69 6,076.57 -130,795.26 不适用
现金等价物的影响 动的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东步长制药股份有限公司
法定代表人 赵涛
日期 2021 年 4 月 27 日
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