2021 年第一季度报告
公司代码：603858 公司简称：步长制药
山东步长制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 22,962,179,223.24 22,886,263,585.80 0.33
归属于上市公司股东的净资产 14,120,334,999.04 13,714,642,846.67 2.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 346,429,157.90 209,279,204.95 65.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,350,800,029.34 2,639,109,600.86 26.97
归属于上市公司股东的净利润 405,864,237.90 304,278,215.12 33.39
归属于上市公司股东的扣除非
397,803,184.48 297,654,685.05 33.65
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.92 2.21 增加 0.71 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3670 0.2751 33.41
稀释每股收益（元/股） 0.3670 0.2751 33.41
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 7,742.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
10,690,428.31
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,890.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,579,552.11
少数股东权益影响额（税后） -222,283.65
所得税影响额 -856,172.48
合计 8,061,053.42
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 84,532
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
步长（香港）控股有限公司 490,957,202 43.01 无 境外法人
首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 7.25 无 境外法人
香港中央结算有限公司 34,033,408 2.98 无 其他
North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 2.81 无 境外法人
境内非国有
西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 1.79 无
法人
辉华亚太有限公司 14,117,854 1.24 无 境外法人
招商银行股份有限公司－上证红利交
12,045,715 1.06 无 其他
易型开放式指数证券投资基金
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 0.91 无 其他
刘少鸾 7,965,277 0.70 无 境内自然人
境内非国有
天津力天融金投资有限公司 5,977,401 0.52 质押 5,977,401
法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
步长（香港）控股有限公司 490,957,202 人民币普通股 490,957,202
首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 人民币普通股 82,742,400
香港中央结算有限公司 34,033,408 人民币普通股 34,033,408
North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 人民币普通股 32,062,680
西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 人民币普通股 20,408,413
辉华亚太有限公司 14,117,854 人民币普通股 14,117,854
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指
12,045,715 人民币普通股 12,045,715
数证券投资基金
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 人民币普通股 10,342,800
刘少鸾 7,965,277 人民币普通股 7,965,277
天津力天融金投资有限公司 5,977,401 人民币普通股 5,977,401
步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的
控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西
上述股东关联关系或一致行动的说明
藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵
晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
说明：公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于
以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018 年 10 月 26 日，该等议案经公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十三次（临时）
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会议审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。2019 年 4 月 8 日，该等议案经公司 2019
年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2019 年 10 月 26 日，公司回购实施期限届满，公司回购专用证券账户中股份数量为
35,537,965 股，占公司总股本的比例为 3.11%。上表已剔除公司回购专用证券账户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
项目名称 本报告期末 上年度末 增减幅 情况说明
增减额
度(%)
主要是本期银行承兑
应收款项融资 383,229,441.10 1,355,588,433.33 -972,358,992.23 -71.73 汇票背书、到期解付
及贴现影响
主要是本期员工备用
其他应收款 529,675,130.83 324,830,770.77 204,844,360.06 63.06
金增加影响
主要是公司自 2021
年 1 月 1 日起执行新
使用权资产 40,755,534.25 40,755,534.25 不适用
租赁准则，新增确认
使用权资产影响
主要是本期应交企业
应交税费 186,537,502.19 407,199,012.33 -220,661,510.14 -54.19 所得税和增值税减少
影响
主要是一年内到期的
长期借款增加以及本
一年内到期的非
135,453,538.45 68,904,727.90 66,548,810.55 96.58 年执行新租赁准则将
流动负债
一年内到期的租赁负
债在本项目列报影响
本年执行新租赁准则
租赁负债 24,366,588.57 24,366,588.57 不适用 将超过一年的租赁负
债在本项目列报影响
报告期末外币财务报
其他综合收益 331,582.29 503,667.82 -172,085.53 -34.17
表折算差额影响
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（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目名称 本报告期 上年同期 增减幅 情况说明
增减额
度(%)
主要是由于子公司上海
合璞医疗科技有限公司
营业收入增加，使得营
业成本增加，营业成本
营业成本 865,915,205.22 606,343,582.79 259,571,622.43 42.81
增幅高于营业收入增幅
是由于上海合璞医疗科
技有限公司营业成本率
较高影响
主要是子公司浙江华派
研发费用 77,782,222.30 47,842,410.20 29,939,812.10 62.58 生物医药有限公司影响
(2020 年 5 月并表)
主要是本期利息费用同
财务费用 39,894,882.49 29,224,298.26 10,670,584.23 36.51
比增加影响
主要是本期计入当期损
其他收益 10,690,428.31 5,345,086.14 5,345,342.17 100.00
益的政府补助同比增加
主要是确认的对联营企
投资收益 -1,260,832.71 -3,420,727.13 2,159,894.42 不适用
业投资收益变化影响
主要是存货跌价准备影
资产减值损失 53,502.18 53,502.18 不适用
响
主要是本期处置固定资
资产处置收益 97,069.83 31,463.65 65,606.18 208.51
产收益同比增加影响
主要是本期利润同比增
所得税费用 80,775,590.92 60,700,172.32 20,075,418.60 33.07 加使得当期所得税费用
增加影响
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目名称 本报告期 上年同期 增减幅度 情况说明
增减额
(%)
主要是本期现
金回款同比增
销售商品、提供劳务收 加以及本期银
4,406,392,413.52 3,220,546,539.52 1,185,845,874.00 36.82
到的现金 行承兑汇票到
期解付及贴现
影响
收到其他与经营活动 主要是本期收
123,390,731.27 61,560,245.85 61,830,485.42 100.44
有关的现金 到政府补助的
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影响
主要是子公司
上海合璞医疗
购买商品、接受劳务支 科技有限公司
1,081,311,545.25 644,666,423.94 436,645,121.31 67.73
付的现金 本期购买商品
支付的现金同
比增加影响
主要是子公司
上海合璞医疗
科技有限公司
支付给职工以及为职 增加和浙江华
221,760,898.67 156,074,176.22 65,686,722.45 42.09
工支付的现金 派生物医药有
限公司（2020
年 5 月并表）
影响
主要是本期支
支付的各项税费 685,409,145.33 512,737,743.16 172,671,402.17 33.68 付的增值税同
比增加影响
本期收到联营
取得投资收益收到的 企业吉林四长
73,500,000.00 73,500,000.00 不适用
现金 制药有限公司
分红款影响
处置固定资产、无形资
本期处置固定
产和其他长期资产收 168,077.48 168,077.48 不适用
资产的影响
回的现金净额
本期收到的存
收到其他与投资活动
3,914,923.84 2,874,347.27 1,040,576.57 36.20 款利息同比增
有关的现金
加影响
主要是支付苏
州盛涛医疗投
投资支付的现金 23,997,537.77 5,000,000.00 18,997,537.77 不适用 资合伙企业(有
限合伙)的后续
出资款的影响
主要是本期收
到少数股东投
吸收投资收到的现金 891,000.00 13,250,000.00 -12,359,000.00 -93.28
资款比上期少
的影响
本期取得的银
取得借款收到的现金 1,151,661,807.83 804,140,033.36 347,521,774.47 43.22 行借款同比增
加影响
本期收取客户
收到其他与筹资活动
813,008.89 813,008.89 不适用 银行承兑汇票
有关的现金
对应收到应由
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客户承担利息
的影响
本期归还银行
偿还债务支付的现金 1,016,428,658.73 555,000,000.00 461,428,658.73 83.14 借款同比增加
影响
主要是上年同
分配股利、利润或偿付
36,556,762.74 590,246,997.25 -553,690,234.51 -93.81 期支付分红款
利息支付的现金
影响
子公司上海合
璞医疗科技有
支付其他与筹资活动
452,281.50 452,281.50 不适用 限公司支付租
有关的现金
赁负债的本金
及利息影响
汇率变动对现金及现 主要是汇率变
-124,718.69 6,076.57 -130,795.26 不适用
金等价物的影响 动的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东步长制药股份有限公司
法定代表人 赵涛
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,813,505,125.53 1,469,656,258.59
交易性金融资产 386,449,550.00 386,449,550.00
应收账款 1,150,622,790.72 1,283,095,045.63
应收款项融资 383,229,441.10 1,355,588,433.33
预付款项 167,398,044.66 140,011,498.73
其他应收款 529,675,130.83 324,830,770.77
存货 3,377,172,582.12 2,766,820,684.92
其他流动资产 216,200,524.79 259,581,967.51
流动资产合计 8,024,253,189.75 7,986,034,209.48
非流动资产：
长期应收款 16,570,548.84 16,749,540.44
长期股权投资 1,179,193,378.71 1,253,954,211.42
其他权益工具投资 203,508,333.34 183,508,333.34
投资性房地产 18,274,001.08 18,740,093.98
固定资产 2,396,669,834.47 2,424,886,321.65
在建工程 3,000,818,333.64 2,917,768,209.83
使用权资产 40,755,534.25
无形资产 1,192,265,726.66 1,241,238,589.82
开发支出 884,099,518.14 865,129,855.67
商誉 5,122,013,641.52 5,122,013,641.52
长期待摊费用 4,665,012.57 5,081,251.96
递延所得税资产 172,127,163.86 170,566,577.17
其他非流动资产 706,965,006.41 680,592,749.52
非流动资产合计 14,937,926,033.49 14,900,229,376.32
资产总计 22,962,179,223.24 22,886,263,585.80
流动负债：
短期借款 2,642,106,456.76 2,561,495,850.34
应付账款 1,863,631,137.61 1,938,153,681.85
合同负债 278,851,070.97 335,701,399.74
应付职工薪酬 102,293,031.81 105,135,006.30
应交税费 186,537,502.19 407,199,012.33
其他应付款 2,234,767,577.15 2,353,438,812.50
一年内到期的非流动负债 135,453,538.45 68,904,727.90
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其他流动负债 35,790,973.64 43,435,120.26
流动负债合计 7,479,431,288.58 7,813,463,611.22
非流动负债：
长期借款 829,646,157.18 824,317,509.45
租赁负债 24,366,588.57
递延收益 333,086,771.94 340,287,170.48
递延所得税负债 90,952,597.95 97,360,691.04
非流动负债合计 1,278,052,115.64 1,261,965,370.97
负债合计 8,757,483,404.22 9,075,428,982.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,580,610.00 1,141,580,610.00
资本公积 3,384,611,857.11 3,384,611,857.11
减：库存股 933,998,879.11 933,998,879.11
其他综合收益 331,582.29 503,667.82
盈余公积 570,790,305.00 570,790,305.00
未分配利润 9,957,019,523.75 9,551,155,285.85
归属于母公司所有者权益（或股东权
14,120,334,999.04 13,714,642,846.67
益）合计
少数股东权益 84,360,819.98 96,191,756.94
所有者权益（或股东权益）合计 14,204,695,819.02 13,810,834,603.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,962,179,223.24 22,886,263,585.80
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：李万利
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东步长制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 608,126,108.02 143,935,334.02
交易性金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
应收账款 136,593,954.39 153,318,252.68
应收款项融资 240,982,868.94 287,355,556.08
预付款项 2,971,895.85 516,756.99
其他应收款 3,556,102,808.28 3,685,604,192.80
其中：应收利息
应收股利 450,060,127.52 908,935,530.65
存货 261,795,265.99 284,614,338.90
其他流动资产 10,393,027.44 4,366,650.35
流动资产合计 4,876,965,928.91 4,619,711,081.82
非流动资产：
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长期股权投资 7,427,030,045.17 7,501,790,877.88
其他权益工具投资 203,508,333.34 183,508,333.34
投资性房地产 18,274,001.08 18,740,093.98
固定资产 286,579,392.67 289,810,063.04
在建工程 1,600,825,883.94 1,544,978,731.81
无形资产 87,275,770.29 88,765,839.78
开发支出 21,505,005.21 20,229,610.00
长期待摊费用 1,043,616.03 1,138,490.22
递延所得税资产 100,394,345.62 97,083,211.37
其他非流动资产 325,510,527.97 308,570,756.00
非流动资产合计 10,071,946,921.32 10,054,616,007.42
资产总计 14,948,912,850.23 14,674,327,089.24
流动负债：
短期借款 1,691,722,263.90 1,681,895,553.49
应付账款 551,412,575.33 630,391,484.70
合同负债 18,681,528.43 51,987,033.55
应付职工薪酬 46,325,621.32 45,257,731.43
应交税费 2,130,466.32 2,820,877.86
其他应付款 1,632,067,184.69 1,223,417,664.64
一年内到期的非流动负债 63,082,582.50 63,082,582.50
其他流动负债 2,428,598.70 6,758,314.36
流动负债合计 4,007,850,821.19 3,705,611,242.53
非流动负债：
长期借款 326,431,062.50 332,481,861.11
递延收益 44,366,506.87 45,001,982.88
递延所得税负债 2,158,255.07 1,808,793.49
其他非流动负债 65,643,837.56 65,643,837.56
非流动负债合计 438,599,662.00 444,936,475.04
负债合计 4,446,450,483.19 4,150,547,717.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,580,610.00 1,141,580,610.00
资本公积 3,509,682,088.28 3,509,682,088.28
减：库存股 933,998,879.11 933,998,879.11
盈余公积 570,790,305.00 570,790,305.00
未分配利润 6,214,408,242.87 6,235,725,247.50
所有者权益（或股东权益）合计 10,502,462,367.04 10,523,779,371.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,948,912,850.23 14,674,327,089.24
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：李万利
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3,350,800,029.34 2,639,109,600.86
其中：营业收入 3,350,800,029.34 2,639,109,600.86
二、营业总成本 2,893,428,059.19 2,285,615,148.16
其中：营业成本 865,915,205.22 606,343,582.79
税金及附加 48,760,874.49 39,856,909.44
销售费用 1,651,476,101.60 1,390,139,345.96
管理费用 209,598,773.09 172,208,601.51
研发费用 77,782,222.30 47,842,410.20
财务费用 39,894,882.49 29,224,298.26
其中：利息费用 47,119,618.98 31,130,954.63
利息收入 7,683,266.85 3,761,746.79
加：其他收益 10,690,428.31 5,345,086.14
投资收益（损失以“－”号填列） -1,260,832.71 -3,420,727.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,260,832.71 -3,420,727.13
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,734,633.55 9,836,618.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） 53,502.18
资产处置收益（损失以“－”号填列） 97,069.83 31,463.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 474,686,771.31 365,286,894.20
加：营业外收入 747,567.48 843,630.80
减：营业外支出 2,416,446.91 2,356,128.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 473,017,891.88 363,774,396.58
减：所得税费用 80,775,590.92 60,700,172.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 392,242,300.96 303,074,224.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 392,242,300.96 303,074,224.26
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
405,864,237.90 304,278,215.12
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -13,621,936.94 -1,203,990.86
六、其他综合收益的税后净额 -172,085.53 -189,462.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-172,085.53 -189,462.57
后净额
1．将重分类进损益的其他综合收益 -172,085.53 -189,462.57
（1）外币财务报表折算差额 -172,085.53 -189,462.57
七、综合收益总额 392,070,215.43 302,884,761.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 405,692,152.37 304,088,752.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -13,621,936.94 -1,203,990.86
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2021 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3670 0.2751
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3670 0.2751
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：李万利
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 471,244,838.51 427,392,770.44
减：营业成本 185,642,883.70 157,747,100.82
税金及附加 6,869,609.37 5,246,452.79
销售费用 224,497,944.44 193,398,764.64
管理费用 47,099,546.74 45,180,394.38
研发费用 8,711,206.98 6,326,716.77
财务费用 22,257,372.41 26,124,304.45
其中：利息费用 23,181,180.86 25,106,192.12
利息收入 991,166.76 532,433.84
加：其他收益 1,697,094.70 1,075,067.39
投资收益（损失以“－”号填列） -1,260,832.71 -3,420,727.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,260,832.71 -3,420,727.13
信用减值损失（损失以“-”号填列） 937,241.88 779,110.30
资产处置收益（损失以“－”号填列） 30,059.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,430,161.87 -8,197,512.85
加：营业外收入 86,760.10 388,119.87
减：营业外支出 1,935,275.53 331,656.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,278,677.30 -8,141,049.57
减：所得税费用 -2,961,672.67 10,120,098.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,317,004.63 -18,261,148.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -21,317,004.63 -18,261,148.37
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -21,317,004.63 -18,261,148.37
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：李万利
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
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2021 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,406,392,413.52 3,220,546,539.52
收到其他与经营活动有关的现金 123,390,731.27 61,560,245.85
经营活动现金流入小计 4,529,783,144.79 3,282,106,785.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,081,311,545.25 644,666,423.94
支付给职工及为职工支付的现金 221,760,898.67 156,074,176.22
支付的各项税费 685,409,145.33 512,737,743.16
支付其他与经营活动有关的现金 2,194,872,397.64 1,759,349,237.10
经营活动现金流出小计 4,183,353,986.89 3,072,827,580.42
经营活动产生的现金流量净额 346,429,157.90 209,279,204.95
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 73,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
168,077.48
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,914,923.84 2,874,347.27
投资活动现金流入小计 77,583,001.32 2,874,347.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
138,719,149.57 113,233,199.14
付的现金
投资支付的现金 23,997,537.77 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,716,687.34 118,233,199.14
投资活动产生的现金流量净额 -85,133,686.02 -115,358,851.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 891,000.00 13,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 891,000.00 13,250,000.00
取得借款收到的现金 1,151,661,807.83 804,140,033.36
收到其他与筹资活动有关的现金 813,008.89
筹资活动现金流入小计 1,153,365,816.72 817,390,033.36
偿还债务支付的现金 1,016,428,658.73 555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,556,762.74 590,246,997.25
支付其他与筹资活动有关的现金 452,281.50
筹资活动现金流出小计 1,053,437,702.97 1,145,246,997.25
筹资活动产生的现金流量净额 99,928,113.75 -327,856,963.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -124,718.69 6,076.57
五、现金及现金等价物净增加额 361,098,866.94 -233,930,534.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,473,256,258.59 1,829,392,361.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,834,355,125.53 1,595,461,826.77
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：李万利
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554,811,087.66 496,857,005.57
收到其他与经营活动有关的现金 1,182,206.92 474,802.26
经营活动现金流入小计 555,993,294.58 497,331,807.83
购买商品、接受劳务支付的现金 34,247,471.89 62,522,279.75
支付给职工及为职工支付的现金 67,402,909.43 46,410,613.90
支付的各项税费 46,968,414.70 16,648,030.17
支付其他与经营活动有关的现金 285,167,588.08 203,972,095.41
经营活动现金流出小计 433,786,384.10 329,553,019.23
经营活动产生的现金流量净额 122,206,910.48 167,778,788.60
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 93,500,000.00 120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
83,900.00
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 717,563,247.83 268,304,870.30
投资活动现金流入小计 811,147,147.83 388,304,870.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资
33,240,155.27 19,942,274.68
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 398,722,205.59 146,982,761.01
投资活动现金流出小计 451,962,360.86 171,925,035.69
投资活动产生的现金流量净额 359,184,786.97 216,379,834.61
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 478,428,761.25 510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,143.08
筹资活动现金流入小计 478,429,904.33 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 475,110,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,520,866.61 585,555,952.07
筹资活动现金流出小计 495,630,866.61 925,555,952.07
筹资活动产生的现金流量净额 -17,200,962.28 -415,555,952.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 38.83 91.55
五、现金及现金等价物净增加额 464,190,774.00 -31,397,237.31
加：期初现金及现金等价物余额 143,935,334.02 402,755,472.51
六、期末现金及现金等价物余额 608,126,108.02 371,358,235.20
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：李万利
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,469,656,258.59 1,469,656,258.59
交易性金融资产 386,449,550.00 386,449,550.00
应收账款 1,283,095,045.63 1,283,095,045.63
应收款项融资 1,355,588,433.33 1,355,588,433.33
预付款项 140,011,498.73 140,011,498.73
其他应收款 324,830,770.77 324,830,770.77
存货 2,766,820,684.92 2,766,820,684.92
其他流动资产 259,581,967.51 259,581,967.51
流动资产合计 7,986,034,209.48 7,986,034,209.48
非流动资产：
长期应收款 16,749,540.44 16,749,540.44
长期股权投资 1,253,954,211.42 1,253,954,211.42
其他权益工具投资 183,508,333.34 183,508,333.34
其他非流动金融资产
投资性房地产 18,740,093.98 18,740,093.98
固定资产 2,424,886,321.65 2,424,886,321.65
在建工程 2,917,768,209.83 2,917,768,209.83
使用权资产 42,960,312.14 42,960,312.14
无形资产 1,241,238,589.82 1,241,238,589.82
开发支出 865,129,855.67 865,129,855.67
商誉 5,122,013,641.52 5,122,013,641.52
长期待摊费用 5,081,251.96 5,081,251.96
递延所得税资产 170,566,577.17 170,566,577.17
其他非流动资产 680,592,749.52 680,592,749.52
非流动资产合计 14,900,229,376.32 14,943,189,688.46 42,960,312.14
资产总计 22,886,263,585.80 22,929,223,897.94 42,960,312.14
流动负债：
短期借款 2,561,495,850.34 2,561,495,850.34
应付账款 1,938,153,681.85 1,938,153,681.85
合同负债 335,701,399.74 335,701,399.74
应付职工薪酬 105,135,006.30 105,135,006.30
应交税费 407,199,012.33 407,199,012.33
其他应付款 2,353,438,812.50 2,353,438,812.50
一年内到期的非流动负债 68,904,727.90 85,014,084.45 16,109,356.55
其他流动负债 43,435,120.26 43,435,120.26
流动负债合计 7,813,463,611.22 7,829,572,967.77 16,109,356.55
非流动负债：
长期借款 824,317,509.45 824,317,509.45
租赁负债 26,850,955.59 26,850,955.59
递延收益 340,287,170.48 340,287,170.48
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2021 年第一季度报告
递延所得税负债 97,360,691.04 97,360,691.04
非流动负债合计 1,261,965,370.97 1,288,816,326.56 26,850,955.59
负债合计 9,075,428,982.19 9,118,389,294.33 42,960,312.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,580,610.00 1,141,580,610.00
资本公积 3,384,611,857.11 3,384,611,857.11
减：库存股 933,998,879.11 933,998,879.11
其他综合收益 503,667.82 503,667.82
盈余公积 570,790,305.00 570,790,305.00
未分配利润 9,551,155,285.85 9,551,155,285.85
归属于母公司所有者权益（或股东权
13,714,642,846.67 13,714,642,846.67
益）合计
少数股东权益 96,191,756.94 96,191,756.94
所有者权益（或股东权益）合计 13,810,834,603.61 13,810,834,603.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,886,263,585.80 22,929,223,897.94 42,960,312.14
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
合并资产负债表调整说明：公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，合并资产负债表调增使
用权资产 42,960,312.14 元，调增一年内到期的非流动负债 16,109,356.55 元,调增租赁负债
26,850,955.59 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 143,935,334.02 143,935,334.02
交易性金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
应收账款 153,318,252.68 153,318,252.68
应收款项融资 287,355,556.08 287,355,556.08
预付款项 516,756.99 516,756.99
其他应收款 3,685,604,192.80 3,685,604,192.80
其中：应收利息
应收股利 908,935,530.65 908,935,530.65
存货 284,614,338.90 284,614,338.90
其他流动资产 4,366,650.35 4,366,650.35
流动资产合计 4,619,711,081.82 4,619,711,081.82
非流动资产：
长期股权投资 7,501,790,877.88 7,501,790,877.88
其他权益工具投资 183,508,333.34 183,508,333.34
投资性房地产 18,740,093.98 18,740,093.98
固定资产 289,810,063.04 289,810,063.04
在建工程 1,544,978,731.81 1,544,978,731.81
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2021 年第一季度报告
无形资产 88,765,839.78 88,765,839.78
开发支出 20,229,610.00 20,229,610.00
长期待摊费用 1,138,490.22 1,138,490.22
递延所得税资产 97,083,211.37 97,083,211.37
其他非流动资产 308,570,756.00 308,570,756.00
非流动资产合计 10,054,616,007.42 10,054,616,007.42
资产总计 14,674,327,089.24 14,674,327,089.24
流动负债：
短期借款 1,681,895,553.49 1,681,895,553.49
应付账款 630,391,484.70 630,391,484.70
合同负债 51,987,033.55 51,987,033.55
应付职工薪酬 45,257,731.43 45,257,731.43
应交税费 2,820,877.86 2,820,877.86
其他应付款 1,223,417,664.64 1,223,417,664.64
一年内到期的非流动负债 63,082,582.50 63,082,582.50
其他流动负债 6,758,314.36 6,758,314.36
流动负债合计 3,705,611,242.53 3,705,611,242.53
非流动负债：
长期借款 332,481,861.11 332,481,861.11
递延收益 45,001,982.88 45,001,982.88
递延所得税负债 1,808,793.49 1,808,793.49
其他非流动负债 65,643,837.56 65,643,837.56
非流动负债合计 444,936,475.04 444,936,475.04
负债合计 4,150,547,717.57 4,150,547,717.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,580,610.00 1,141,580,610.00
资本公积 3,509,682,088.28 3,509,682,088.28
减：库存股 933,998,879.11 933,998,879.11
盈余公积 570,790,305.00 570,790,305.00
未分配利润 6,235,725,247.50 6,235,725,247.50
所有者权益（或股东权益）合计 10,523,779,371.67 10,523,779,371.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,674,327,089.24 14,674,327,089.24
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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