关于山东步长制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东步长制药股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0530-5299167
附表 2
关于山东步长制药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与 上市公
2022 年度占用 2022 年度占
非经营性资金 资金占用方 上市公司 司核算 2022 年期初占 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成
累计发生金额 用资金的利 占用性质
占用 名称 的关联关 的会计 用资金余额 计发生金额 用资金余额 原因
(不含利息) 息(如有)
系 科目
现大股东及其
附属企业
小计 / / / / /
前大股东及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公
往来方与 2022 年度往来 2022 年度往
其他关联资金 资金往来方 司核算 2022 年期初往 2022 年度偿还累 2022 年期末往 往来形成
上市公司 累计发生金额 来资金的利 往来性质
往来 名称 的会计 来资金余额 计发生金额 来资金余额 原因
的关系 （不含利息） 息（如有）
科目
控 股 股 其 他 反
山东长涛房地
东、实际 映 占 用 房地产开
产开发有限公 -13,652,085.75 - -13,652,085.75 经营性往来
大股东及其附 控制人的 实 质 科 发
司
属企业 附属企业 目
贵州名帅酒业 控 股 股 其 他 反
-20,180,954.50 -19,706,558.50 -474,396.00 购买商品 经营性往来
销售有限公司 东、实际 映 占 用
控制人的 实 质 科
附属企业 目
控 股 股 其 他 反
菏泽高新区家
东、实际 映 占 用
美物业服务有 -2,071,361.86 -2,069,747.53 -1,614.33 物业管理 经营性往来
控制人的 实 质 科
限公司
附属企业 目
控 股 股 其 他 反
咸阳长涛咨询 东、实际 映 占 用
-96,120.00 -96,120.00 物业管理 经营性往来
服务有限公司 控制人的 实 质 科
附属企业 目
控 股 股 其 他 反
陕西长涛物业 东、实际 映 占 用
-2,456,065.60 -2,450,605.60 -5,460.00 物业管理 经营性往来
管理有限公司 控制人的 实 质 科
附属企业 目
控 股 股 其 他 反
陕西昱升印务 东、实际 映 占 用
-18,597,155.62 -97,751,242.69 -101,870,315.36 -14,478,082.95 购买商品 经营性往来
有限公司 控制人的 实 质 科
附属企业 目
控 股 股 其 他 反
西安新丝路茶 东、实际 映 占 用
-220,258.00 -220,258.00 购买商品 经营性往来
业有限公司 控制人的 实 质 科
附属企业 目
延边长白山宝 控 股 股 其 他 反
石国际温泉会 东、实际 映 占 用
-52,335.00 -52,335.00 会议服务 经营性往来
议服务有限公 控制人的 实 质 科
司 附属企业 目
长涛摩尔庄园 控 股 股 其 他 反
（北京）进出 东、实际 映 占 用
-2,078,047.40 -2,078,047.40 购买商品 经营性往来
口贸易有限公 控制人的 实 质 科
司 附属企业 目
控 股 股 其 他 反
银川脑心同治
东、实际 映 占 用
互联网医院有 -609,133.96 -600,983.96 -8,150.00 接受劳务 经营性往来
控制人的 实 质 科
限公司
附属企业 目
控 股 股 其 他 反
西安步长中医
东、实际 映 占 用
心脑病医院有 -78,800.00 -78,800.00 接受劳务 经营性往来
控制人的 实 质 科
限公司
附属企业 目
控 股 股 其 他 反
贵州洞酿洞藏
东、实际 映 占 用
酒业销售有限 -182,538.00 -182,538.00 购买商品 经营性往来
控制人的 实 质 科
公司
附属企业 目
子公司及
北京程瑞科技 其 他 应
其控制的 255,586,782.82 22,650,000.00 722,958.90 278,959,741.72 资金拆借 非经营性往来
有限公司 收款
法人
子公司及
丹红（香港） 其 他 应
其控制的 199,650,000.00 199,650,000.00 资金拆借 非经营性往来
科技有限公司 收款
法人
子公司及
辽宁奥达制药 其 他 应
其控制的 47,000,000.00 47,000,000.00 资金拆借 非经营性往来
有限公司 收款
上市公司的子 法人
公司及其附属 子公司及
梅河口步长制 其 他 应
企业 其控制的 126,131,552.05 126,131,552.05 资金拆借 非经营性往来
药有限公司 收款
法人
子公司及
宁波步长生命 其 他 应
其控制的 3,100,000.00 8,561.09 3,108,561.09 资金拆借 非经营性往来
科技有限公司 收款
法人
子公司及 资金拆借
邛崃天银制药 其 他 应
其控制的 -73,536,372.29 73,542,177.41 5,805.12 及零星往 非经营性往来
有限公司 收款
法人 来
山东步长神州 子公司及 其 他 应 -10,867,042.43 18,814,455.76 7,947,413.33 资金拆借 非经营性往来
制药有限公司 其控制的 收款 及零星往
法人 来
子公司及 资金拆借
山东步长医药 其 他 应
其控制的 -474,873,885.91 717,117,733.31 361,668,379.36 -119,424,531.96 及零星往 非经营性往来
销售有限公司 收款
法人 来
子公司及 资金拆借
山东丹红制药 其 他 应
其控制的 62,154,436.14 393,393,855.64 574,763,094.31 -119,214,802.53 及零星往 非经营性往来
有限公司 收款
法人 来
子公司及 资金拆借
山东康爱制药 其 他 应
其控制的 80,613,663.62 8,208,041.53 927,935.27 87,893,769.88 及零星往 非经营性往来
有限公司 收款
法人 来
子公司及 资金拆借
陕西步长高新 其 他 应
其控制的 -10,000,000.00 10,627,264.99 627,264.99 及零星往 非经营性往来
制药有限公司 收款
法人 来
子公司及 资金拆借
陕西步长制药 其 他 应
其控制的 98,020,079.18 5,108,211.01 92,911,868.17 及零星往 非经营性往来
有限公司 收款
法人 来
子公司及
上海合璞医疗 其 他 应
其控制的 1,443,106,487.43 56,534,607.66 760,000,000.00 739,641,095.09 资金拆借 非经营性往来
科技有限公司 收款
法人
子公司及
神州科技有限 其 他 应
其控制的 13,700,000.00 13,700,000.00 资金拆借 非经营性往来
公司 收款
法人
四川泸州步长 子公司及
其 他 应
生物制药有限 其控制的 423,903,596.05 93,929,354.84 15,120,188.28 145,618,548.84 387,334,590.33 资金拆借 非经营性往来
收款
公司 法人
子公司及 资金拆借
通化天实制药 其 他 应
其控制的 178,046,190.75 6,748,339.35 385,651.59 184,408,878.51 及零星往 非经营性往来
有限公司 收款
法人 来
西藏鸿发医药 子公司及 其 他 应
-6,029,967.30 -6,029,967.30 零星往来 非经营性往来
科技发展有限 其控制的 收款
公司 法人
子公司及
西藏瑞祥医药 其 他 应
其控制的 -6,759,276.31 215,831.52 -6,543,444.79 零星往来 非经营性往来
科技有限公司 收款
法人
子公司及
杨凌步长制药 其 他 应
其控制的 529,640,000.00 529,640,000.00 资金拆借 非经营性往来
有限公司 收款
法人
子公司及
浙江华派生物 其 他 应
其控制的 561,796,439.71 108,535,800.00 37,105,382.18 12,000,000.00 695,437,621.89 资金拆借 非经营性往来
医药有限公司 收款
法人
步长涛医云健 子公司及
其 他 应
康科技（杭 其控制的 3,609,828.53 713,545.80 25,924,157.78 -21,600,783.45 资金拆借 非经营性往来
收款
州）有限公司 法人
子公司及
北京步长新药 其 他 应
其控制的 307,225.22 134,370.32 587,933.93 -146,338.39 零星往来 非经营性往来
研发有限公司 收款
法人
步长健康产业 子公司及
其 他 应
(浙江)有限公 其控制的 195,000.00 195,000.00 资金拆借 非经营性往来
收款
司 法人
其 他 反
子公司及
陕西步长制药 映 占 用
其控制的 893,697,849.29 364,402,806.39 529,295,042.90 利润分配 非经营性往来
有限公司 实 质 科
法人
目
其 他 反
子公司及
山东步长神州 映 占 用
其控制的 97,082,146.89 97,082,146.89 利润分配 非经营性往来
制药有限公司 实 质 科
法人
目
其 他 反
子公司及
山东丹红制药 映 占 用
其控制的 163,432,290.41 163,432,290.41 利润分配 非经营性往来
有限公司 实 质 科
法人
目
其 他 反
重庆市医济堂 子公司及
映 占 用
生物制品有限 其控制的 1,510,347.83 1,510,347.83 利润分配 非经营性往来
实 质 科
公司 法人
目
其 他 反
子公司及
通化天实制药 映 占 用
其控制的 42,389,388.37 42,389,388.37 利润分配 非经营性往来
有限公司 实 质 科
法人
目
其 他 反
子公司及
北京步长新药 映 占 用
其控制的 1,993,223.65 1,993,223.65 利润分配 非经营性往来
研发有限公司 实 质 科
法人
目
其 他 反
子公司及
保定天浩制药 映 占 用
其控制的 183,671,119.65 183,671,119.65 利润分配 非经营性往来
有限公司 实 质 科
法人
目
其 他 反
子公司及
北京安和康医 映 占 用
其控制的 306,278.62 306,278.62 利润分配 非经营性往来
药有限公司 实 质 科
法人
目
其 他 反
子公司及
辽宁奥达制药 映 占 用
其控制的 24,946,413.17 24,946,413.17 利润分配 非经营性往来
有限公司 实 质 科
法人
目
其 他 反
子公司及
邛崃天银制药 映 占 用
其控制的 33,968,520.05 33,968,520.05 利润分配 非经营性往来
有限公司 实 质 科
法人
目
子公司及 其 他 反
通化谷红制药
其控制的 映 占 用 587,823,938.56 587,823,938.56 利润分配 非经营性往来
有限公司
法人 实 质 科
目
其 他 反
子公司及
山东步长医药 映 占 用
其控制的 28,067,089.71 28,067,089.71 利润分配 非经营性往来
销售有限公司 实 质 科
法人
目
关联自然人
其他关联方及 吉林四长制药 上市公司 应 收 账
70,878.59 70,878.59 销售商品 经营性往来
其附属企业 有限公司 联营企业 款
其 他 反
北京普恩光德
其他关联方及 上市公司 映 占 用
生物科技开发 135,450.00 -64,524.94 -5,478.19 76,403.25 购买商品 经营性往来
其附属企业 联营企业 实 质 科
有限公司
目
广州七乐康现 其他关联
其他关联方及 应 收 账
代医药物流有 方及其附 1,943,953.02 1,943,953.02 购买商品 经营性往来
其附属企业 款
限公司 属企业
总计 / / / 4,581,560,666.06 2,213,764,766.82 116,240,037.46 3,149,947,043.93 3,761,618,426.41 / /