2017 年第三季度报告
公司代码：603861 公司简称：BYDQ
广州白云电器设备股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡德兆、主管会计工作负责人王卫彬及会计机构负责人（会计主管人员）王卫彬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,304,988,610.55 2,765,165,663.09 19.52%
归属于上市公司股东的净资产 1,945,025,980.39 1,900,149,926.66 2.36%
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -7,416,801.10 56,508,734.14 -113.13%
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 1,009,200,835.84 801,161,526.46 25.97%
归属于上市公司股东的净利润 85,786,053.73 68,419,745.28 25.38%
归属于上市公司股东的扣除非 70,663,590.83 60,361,812.94 17.07%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.3736 4.1543 增加 0.2193 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2057 0.1742 18.08%
稀释每股收益（元/股） 0.2057 0.1742 18.08%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -109,689.89 -157,389.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,039,756.09 13,249,325.75
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 957,650.74 4,334,392.20
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,809.24 837,574.10
少数股东权益影响额（税后） -329,728.09 -329,728.09
所得税影响额 -499,012.16 -2,811,711.36
合计 2,015,167.45 15,122,462.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,284
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 数量
状态
胡明森 72,003,672 17.60 72,003,672 无 0 境内自然人
胡明高 72,003,672 17.60 72,003,672 无 0 境内自然人
胡明聪 72,003,672 17.60 72,003,672 无 0 境内自然人
深圳市平安创新资本投 52,588,985 12.85 0 境内非国有
未知
资有限公司 法人
胡明光 43,202,203 10.56 43,202,203 无 0 境内自然人
胡合意 28,801,469 7.04 28,801,469 无 0 境内自然人
深圳市架桥富凯股权投 4,591,218 1.12 0 境内非国有
未知
资企业（有限合伙） 法人
天津架桥富凯股权投资 2,440,346 0.60 0 境内非国有
基金合伙企业（有限合 未知 法人
伙）
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朱满棠 919,876 0.22 0 未知 境内自然人
中国建设银行股份有限 569,974 0.14 0 其他
公司－华商盛世成长混 未知
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
深圳市平安创新资本投资有限公司 52,588,985 人民币普通股 52,588,985
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙） 4,591,218 人民币普通股 4,591,218
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限 2,440,346 2,440,346
人民币普通股
合伙）
朱满棠 919,876 人民币普通股 919,876
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成 569,974 569,974
人民币普通股
长混合型证券投资基金
戴朝军 478,700 人民币普通股 478,700
张凤珍 458,362 人民币普通股 458,362
叶凤仪 378,500 人民币普通股 378,500
苏凤阳 342,700 人民币普通股 342,700
吴常伟 310,000 人民币普通股 310,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为一致行
动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关
系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 原因分析
主要系客户采用票据方式结算增
应收票据 165,271,439.06 63,754,922.68 159.23%
加。
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主要系支付购买土地保证金及投
其他应收款 47,336,162.44 28,409,987.84 66.62%
标保证金增加。
存货 559,591,124.50 310,398,901.95 80.28% 主要系大宗订单已投产。
其他流动资产 185,000,000.00 280,000,000.00 -33.93% 主要系资金理财支出减少。
固定资产 838,406,925.80 559,643,733.30 49.81% 主要系增加子公司资产。
主要系建设项目不断投入以及增
在建工程 77,902,102.47 60,445,037.44 28.88%
加子公司资产。
无形资产 263,064,320.22 163,259,189.34 61.13% 主要系增加子公司资产。
长摊待摊费用 17,619,067.22 12,811,827.50 37.52% 主要系厂房修缮费用投入增加。
主要系大宗订单投产采购；其次是
应付账款 273,163,043.10 204,789,495.62 33.39%
增加子公司应付帐款。
主要系大额订单确认收入，预收款
预收账款 71,549,933.58 200,571,090.46 -64.33%
随之减少。
主要系毛利下降，所得税和增值税
应交税费 16,672,206.29 25,338,461.25 -34.20%
有所下降。
其他应付款 335,255,480.13 5,307,684.31 6216.42% 主要系增加子公司其他应付款。
主要是享受固定资产加速折旧政
递延所得税负债 3,789,827.11 2,718,271.19 39.42%
策。
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 原因分析
营业成本 752,177,670.17 574,510,283.39 30.93% 主要系并购公司营业成本较高
主要系《增值税会计处理规定》
2016 年 5 月起将房产税、土地使
营业税金及附加 9,683,380.91 3,978,863.00 143.37%
用税、车船税、印花税等从“管理
费用”重分类至“税金及附加”
主要系银行贷款减少，支付利息减
财务费用 1,130,369.42 4,443,737.62 -74.56%
少。
主要系营业收入增加及应收款帐
资产减值损失 17,923,944.32 6,257,666.15 186.43%
龄增加。
主要系合营公司利润及理财收益
投资收益 8,937,028.55 1,593,232.46 460.94%
增加。
营业外收入 14,526,488.16 8,338,436.23 74.21% 主要系政府补贴收入增加。
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 原因分析
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经营活动产生的 主要系购买商品、接受劳务支付的
-7,416,801.10 56,508,734.14 -113.13%
现金流量净额 现金增加。
投资活动产生的
2,964,336.57 -394,682,079.60 -100.75% 主要系理财资金支出减少
现金流量净额
筹资活动产生的
-31,725,458.92 185,101,818.24 -117.14% 主要系上期募集资金到位。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广州白云电器设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 胡德兆
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,921,549.84 121,061,881.02
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,013,185.60 -
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 165,271,439.06 63,754,922.68
应收账款 754,982,894.92 821,969,630.47
预付款项 115,079,693.25 159,978,287.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,195,745.42 -
其他应收款 47,336,162.44 28,409,987.84
买入返售金融资产
存货 559,591,124.50 310,398,901.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 185,000,000.00 280,000,000.00
流动资产合计 1,918,391,795.03 1,785,573,611.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,880,795.98 156,684,716.46
投资性房地产
固定资产 838,406,925.80 559,643,733.30
在建工程 77,902,102.47 60,445,037.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 263,064,320.22 163,259,189.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,619,067.22 12,811,827.50
递延所得税资产 25,126,112.50 22,433,345.41
其他非流动资产 5,597,491.33 4,314,201.70
非流动资产合计 1,386,596,815.52 979,592,051.15
资产总计 3,304,988,610.55 2,765,165,663.09
流动负债：
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短期借款 75,000,000.00 -
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 484,660,081.37 387,613,786.72
应付账款 273,163,043.10 204,789,495.62
预收款项 71,549,933.58 200,571,090.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,004,546.13 16,719,744.19
应交税费 16,672,206.29 25,338,461.25
应付利息 10,113.75 -
应付股利
其他应付款 335,255,480.13 5,307,684.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债
流动负债合计 1,274,315,404.35 840,340,262.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,793,697.78 21,957,202.69
递延所得税负债 3,789,827.11 2,718,271.19
其他非流动负债
非流动负债合计 23,583,524.89 24,675,473.88
负债合计 1,297,898,929.24 865,015,736.43
所有者权益
股本 409,100,000.00 409,100,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 342,671,914.35 342,671,914.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 154,741,235.52 154,741,235.52
一般风险准备
未分配利润 1,038,512,830.52 993,636,776.79
归属于母公司所有者权益合计 1,945,025,980.39 1,900,149,926.66
少数股东权益 62,063,700.92 -
所有者权益合计 2,007,089,681.31 1,900,149,926.66
负债和所有者权益总计 3,304,988,610.55 2,765,165,663.09
法定代表人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,641,710.06 121,061,881.02
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,013,185.60 -
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 112,931,439.06 63,754,922.68
应收账款 727,995,692.58 821,969,630.47
预付款项 111,045,398.99 159,978,287.98
应收利息 - -
应收股利 1,195,745.42 -
其他应收款 44,358,042.64 28,409,987.84
存货 513,482,309.36 310,398,901.95
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 185,000,000.00 280,000,000.00
流动资产合计 1,762,663,523.71 1,785,573,611.94
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
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2017 年第三季度报告
长期股权投资 225,180,795.98 156,684,716.46
投资性房地产 - -
固定资产 549,176,861.01 559,643,733.30
在建工程 75,283,411.91 60,445,037.44
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 159,982,051.74 163,259,189.34
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 17,619,067.22 12,811,827.50
递延所得税资产 25,126,112.50 22,433,345.41
其他非流动资产 5,597,491.33 4,314,201.70
非流动资产合计 1,057,965,791.69 979,592,051.15
资产总计 2,820,629,315.40 2,765,165,663.09
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 467,365,020.57 387,613,786.72
应付账款 252,029,749.84 204,789,495.62
预收款项 67,399,847.58 200,571,090.46
应付职工薪酬 17,383,348.16 16,719,744.19
应交税费 27,872,243.16 25,338,461.25
应付利息 10,113.75 -
应付股利 - -
其他应付款 8,084,567.54 5,307,684.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 850,144,890.60 840,340,262.55
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2017 年第三季度报告
递延收益 19,793,697.78 21,957,202.69
递延所得税负债 3,789,827.11 2,718,271.19
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 23,583,524.89 24,675,473.88
负债合计 873,728,415.49 865,015,736.43
所有者权益：
股本 409,100,000.00 409,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,671,914.35 342,671,914.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 154,741,235.52 154,741,235.52
未分配利润 1,040,387,750.04 993,636,776.79
所有者权益合计 1,946,900,899.91 1,900,149,926.66
负债和所有者权益总计 2,820,629,315.40 2,765,165,663.09
法定代表人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 392,327,380.70 241,089,203.09 1,009,200,835.84 801,161,526.46
其中：营业收入 392,327,380.70 241,089,203.09 1,009,200,835.84 801,161,526.46
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 350,247,045.19 220,868,764.04 932,470,916.39 729,550,636.20
其中：营业成本 283,662,158.97 170,345,070.08 752,177,670.17 574,510,283.39
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
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净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 5,072,965.15 2,792,019.37 9,683,380.91 3,978,863.00
加
销售费用 23,905,907.75 23,565,365.22 70,133,202.25 66,029,303.17
管理费用 36,488,590.14 23,282,721.93 81,422,349.32 74,330,782.87
财务费用 607,236.67 1,063,429.72 1,130,369.42 4,443,737.62
资产减值 510,186.51 -179,842.28 17,923,944.32 6,257,666.15
损失
加：公允价值变 -8,200.00 0.00 -8,200.00 -
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 2,961,177.65 1,023,175.39 8,937,028.55 1,593,232.46
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,993,206.97 316,998.10 4,592,316.41 186,410.98
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 45,033,313.16 21,243,614.44 85,658,748.00 73,204,122.72
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,414,917.98 2,952,196.54 14,526,488.16 8,338,436.23
其中：非流 - -
动资产处置利得 -
减：营业外支出 224,996.02 100,933.55 293,313.01 263,303.56
其中：非流 109,689.89 90,632.74 157,389.70 252,802.75
动资产处置损失
四、利润总额（亏 47,223,235.12 24,094,877.43 99,891,923.15 81,279,255.39
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 7,193,314.94 4,071,742.18 15,742,168.50 12,859,510.11
五、净利润（净亏 40,029,920.18 20,023,135.25 84,149,754.65 68,419,745.28
损以“－”号填
列）
归属于母公司 41,666,219.26 20,023,135.25 85,786,053.73 68,419,745.28
所有者的净利润
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2017 年第三季度报告
少数股东损益 -1,636,299.08 0 -1,636,299.08 0
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
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2017 年第三季度报告
七、综合收益总额 40,029,920.18 20,023,135.25 84,149,754.65 68,419,745.28
归属于母公司 41,666,219.26 20,023,135.25 85,786,053.73 68,419,745.28
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -1,636,299.08 -1,636,299.08
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0978 0.051 0.2057 0.1742
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0978 0.051 0.2057 0.1742
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 389,313,261.04 241,089,203.09 1,006,186,716.18 801,161,526.46
减：营业成 280,752,696.24 170,345,070.08 749,268,207.44 574,510,283.39
本
税金及 4,418,261.34 2,792,019.37 9,028,677.10 3,978,863.00
附加
销售费 22,378,976.49 23,565,365.22 68,606,270.99 66,029,303.17
用
管理费 34,458,841.18 23,282,721.93 79,392,600.36 74,330,782.87
用
财务费 169,589.46 1,063,429.72 692,722.21 4,443,737.62
用
资产减 646,122.94 -179,842.28 18,059,880.75 6,257,666.15
值损失
加：公允价 -8,200.00 0.00 -8,200.00 -
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收 2,961,177.65 1,023,175.39 8,937,028.55 1,593,232.46
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2017 年第三季度报告
益（损失以
“－”号填列）
其中： 1,993,206.97 316,998.10 4,592,316.41 186,410.98
对联营企业和
合营企业的投
资收益
其他收
益
二、营业利润 49,441,751.04 21,243,614.44 90,067,185.88 73,204,122.72
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 1,517,698.70 2,952,196.54 13,629,268.88 8,338,436.23
收入
其中： -
非流动资产处 - -
置利得
减：营业外 224,996.02 100,933.55 293,313.01 263,303.56
支出
其中： 109,689.89 90,632.74 157,389.70 252,802.75
非流动资产处
置损失
三、利润总额 50,734,453.72 24,094,877.43 103,403,141.75 81,279,255.39
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 7,193,314.94 4,071,742.18 15,742,168.50 12,859,510.11
税费用
四、净利润（净 43,541,138.78 20,023,135.25 87,660,973.25 68,419,745.28
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合
收益的税后净
额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
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2017 年第三季度报告
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益 43,541,138.78 20,023,135.25 87,660,973.25 68,419,745.28
总额
七、每股收益：
（一）基 0.1064 0.051 0.2143 0.1742
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.1064 0.051 0.2143 0.1742
释每股收益
(元/股)
法定代表人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,085,043,573.93 1,074,325,747.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,049,232.70 88,650,187.23
经营活动现金流入小计 1,176,092,806.63 1,162,975,934.33
购买商品、接受劳务支付的现金 888,090,922.22 812,586,429.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,996,046.72 77,207,279.38
支付的各项税费 52,781,261.64 57,940,554.23
支付其他与经营活动有关的现金 153,641,377.15 158,732,936.62
经营活动现金流出小计 1,183,509,607.73 1,106,467,200.19
经营活动产生的现金流量净额 -7,416,801.10 56,508,734.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,110,000,000.00 540,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,857,083.04 6,177,804.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 28,000.00 -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 - -
额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 1,115,885,083.04 546,177,804.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 45,793,444.90 138,859,884.56
付的现金
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2017 年第三季度报告
投资支付的现金 1,015,000,000.00 802,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 52,127,301.57 -
额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,112,920,746.47 940,859,884.56
投资活动产生的现金流量净额 2,964,336.57 -394,682,079.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 387,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 147,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 534,950,000.00
偿还债务支付的现金 - 343,137,894.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,689,133.33 4,161,731.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,325.59 2,548,556.53
筹资活动现金流出小计 41,725,458.92 349,848,181.76
筹资活动产生的现金流量净额 -31,725,458.92 185,101,818.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,177,923.45 -153,071,527.22
加：期初现金及现金等价物余额 103,143,702.26 184,808,331.12
六、期末现金及现金等价物余额 66,965,778.81 31,736,803.90
法定代表人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
额 期末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,071,683,476.54 1,074,325,747.10
收到的税费返还 -
-
收到其他与经营活动有关的现金 86,610,489.04 88,650,187.23
经营活动现金流入小计 1,158,293,965.58 1,162,975,934.33
购买商品、接受劳务支付的现金 886,075,630.47 812,586,429.96
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2017 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 87,255,370.26 77,207,279.38
支付的各项税费 52,781,223.94 57,940,554.23
支付其他与经营活动有关的现金 149,283,702.44 158,732,936.62
经营活动现金流出小计 1,175,395,927.11 1,106,467,200.19
经营活动产生的现金流量净额 -17,101,961.53 56,508,734.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,110,000,000.00 540,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,857,083.04 6,177,804.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 28,000.00
现金净额 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
-
收到其他与投资活动有关的现金 -
-
投资活动现金流入小计 1,115,885,083.04 546,177,804.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 45,775,427.90 138,859,884.56
现金
投资支付的现金 1,081,300,000.00 802,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
-
支付其他与投资活动有关的现金 -
-
投资活动现金流出小计 1,127,075,427.90 940,859,884.56
投资活动产生的现金流量净额 -11,190,344.86 -394,682,079.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 387,350,000.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00 147,600,000.00
发行债券收到的现金 -
-
收到其他与筹资活动有关的现金 -
-
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 534,950,000.00
偿还债务支付的现金 - 343,137,894.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,129,131.25 4,161,731.23
支付其他与筹资活动有关的现金 36,325.59 2,548,556.53
筹资活动现金流出小计 41,165,456.84 349,848,181.76
筹资活动产生的现金流量净额 -31,165,456.84 185,101,818.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
-
五、现金及现金等价物净增加额 -59,457,763.23 -153,071,527.22
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 103,143,702.26 184,808,331.12
六、期末现金及现金等价物余额 43,685,939.03 31,736,803.90
法定代表人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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