现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
203646867 |
152276433 |
83283110 |
178527671 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3394708274 |
2176742028 |
1138637394 |
4440802596 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
369491988 |
259034079 |
143555597 |
424299874 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2727536603 |
1815665121 |
920956271 |
3543924068 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
403857465 |
255726237 |
133668169 |
383890606 |
| 经营活动现金流出小计 |
3609286258 |
2401357810 |
1232315854 |
4489594432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-214577984 |
-224615782 |
-93678460 |
-48791836 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1277700000 |
769500000 |
428000000 |
411193717 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79000 |
40000 |
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423880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
76524458 |
223509167 |
180000000 |
671000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1366257332 |
1000805828 |
608616783 |
1112515943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143549721 |
118010546 |
36725076 |
224913779 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150323889 |
130323889 |
80000000 |
395596581 |
| 投资活动现金流出小计 |
1398462374 |
971421518 |
545859569 |
1044186714 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32205042 |
29384309 |
62757213 |
68329229 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
924611101 |
741229333 |
321312538 |
966119525 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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141901819 |
| 筹资活动现金流入小计 |
924611101 |
741229333 |
321312538 |
1108021345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
593322832 |
491377135 |
264459910 |
858965612 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15424491 |
12406125 |
3997634 |
137623899 |
| 筹资活动现金流出小计 |
678570421 |
523386892 |
277978184 |
1080947690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
246040680 |
217842441 |
43334354 |
27073654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-742346 |
22610968 |
12413107 |
46611047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76045992 |
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108429194 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54159168 |
-- |
101938140 |
| 无形资产摊销 |
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8583356 |
-- |
17469117 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-127408 |
-- |
-14985 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
197848 |
-- |
698948 |
| 财务费用 |
-- |
49438746 |
-- |
83932444 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-25813963 |
-- |
-62784202 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-369585070 |
-- |
-378086298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12559083 |
-- |
-318526419 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5606337 |
-- |
323195355 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-224615782 |
-- |
-48791836 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
432312189 |
-- |
409701221 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
409701221 |
-- |
363090173 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
22610968 |
-- |
46611047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1636132 |
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5061787 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3191000785 |
2024404973 |
1055319312 |
4255326236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
60621 |
60621 |
34972 |
6948689 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1277700000 |
769500000 |
428000000 |
411193717 |
