2018 年第一季度报告
公司代码：603861 公司简称：白云电器
广州白云电器设备股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡德兆、主管会计工作负责人王卫彬及会计机构负责人（会计主管人员）王卫彬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,399,781,791.71 4,570,754,443.95 -3.74%
归属于上市公 2,224,734,926.60 2,554,079,430.98 -12.89%
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 -264,454,707.84 -144,382,484.76 -83.16%
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 337,229,713.82 322,795,662.26 4.47%
归属于上市公 26,988,422.77 25,750,918.02 4.81%
司股东的净利
润
归属于上市公 26,223,194.53 22,251,905.01 17.85%
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 0.8507 1.0631 减少 19.99 个百分点
产收益率（%）
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基本每股收益 0.0625 0.0629 -0.64%
（元/股）
稀释每股收益 0.0625 0.0629 -0.64%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -102,450.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 -
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 756,051.48
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资 -
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业 -
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 -
提的各项资产减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整 -
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 -
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 -868,346.60
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 -
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,339,622.88
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
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金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 -
转回
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资 -
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对 -
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 270.79
少数股东权益影响额（税后） -186,388.37
所得税影响额 -173,530.99
合计 765,228.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,581
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
胡明森 72,003,672 16.26 72,003,672 无 0 境内自然人
胡明高 72,003,672 16.26 72,003,672 无 0 境内自然人
胡明聪 72,003,672 16.26 72,003,672 无 0 境内自然人
胡明光 43,202,203 9.76 43,202,203 无 0 境内自然人
深圳市平安创新资 40,488,985 9.15 0 境内非国有
未知
本投资有限公司 法人
白云电气集团有限 33,640,648 7.60 33,640,648 0 境内非国有
无
公司 法人
胡合意 28,801,469 6.51 28,801,469 无 0 境内自然人
云南国际信托有限 8,100,000 1.83 0 境内非国有
公司－臻尹二号集 未知 法人
合资金信托计划
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深圳市架桥富凯股 1,921,072 0.43 0 境内非国有
权投资企业（有限 未知 法人
合伙）
天津架桥富凯股权 1,028,046 0.23 0 境内非国有
投资基金合伙企业 未知 法人
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
深圳市平安创新资本投资有限公司 40,488,985 人民币普通股 40,488,985
云南国际信托有限公司－臻尹二号集 8,100,000 8,100,000
人民币普通股
合资金信托计划
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限 1,921,072 1,921,072
人民币普通股
合伙）
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业 1,028,046 1,028,046
人民币普通股
（有限合伙）
朱满棠 910,000 人民币普通股 910,000
张凤珍 822,002 人民币普通股 822,002
张风鹏 811,920 人民币普通股 811,920
丁祥 650,700 人民币普通股 650,700
陈俊强 645,200 人民币普通股 645,200
苏凤阳 580,000 人民币普通股 580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白
云电气集团有限公司为一致行动人。除此以外，
未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行
动情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 原因分析
货币资金 374,852,860.27 626,374,477.12 -40.16% 采购付款资金增加
以公允价值计量且
-333,199.00 521,332.50 -163.91% 套期保值铜材市价波动
其变动计入当期损
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益的金融资产
其他应收款 73,566,077.96 56,578,574.92 30.02% 投标保证金增加
其他流动资产 33,408,708.02 163,912,265.68 -79.62% 银行理财资金减少
厂房建设及设备购置的预付
其他非流动资产 95,703,142.18 33,660,478.19 184.32%
款增加
短期借款 440,000,000.00 95,000,000.00 363.16% 并购业务贷款增加
应付职工薪酬 25,137,851.67 48,664,139.48 -48.34% 年末员工激励薪资增加
应交税费 8,113,892.01 47,908,464.28 -83.06% 应交增值税与所得税减少
应付利息 1,619,489.59 110,592.71 1364.37% 银行贷款增加
资本公积 493,401,704.14 882,558,301.49 -44.09% 增加了合并子公司
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 原因分析
税金及附加 3,507,483.60 2,497,387.37 40.45% 增值税增加导致附加税增加
财务费用 2,001,006.92 643,864.95 210.78% 银行贷款增加
资产减值损失 -1,983,635.82 1,464,521.90 -235.45% 长帐龄货款回收增加
公允价值变动收益 -1,167,875.00 0.00 -100.00% 套期保值铜材市价波动
投资收益 423,987.96 1,176,750.86 -63.97% 合营企业利润减少
执行财政部关于政府补贴政策
其他收益 752,051.48 0.00 100.00%
的调整
执行财政部关于政府补贴政策
营业外收入 678,255.37 3,401,107.63 -80.06%
的调整
营业外支出 190,217.54 34,453.37 452.10% 慈善款及固定资清理增加
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 原因分析
经营活动产生的
-264,454,707.84 -144,382,484.76 83.16% 生产采购资金增加
现金流量净额
投资活动产生的
-280,572,656.35 -5,001,340.40 5509.95% 子公司土地购置款增加
现金流量净额
筹资活动产生的
-813.82% 银行贷款增加
现金流量净额 363,778,151.68 -50,962,500.01
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年2月7日，中国证监会下发证监许可[2018]291号《关于核准广州白云电器设备
股份有限公司向白云电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》，本次发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易获得中国证监会的核准。2018年2月12日，桂林电容取得了桂
林国家高新技术产业开发区工商行政管理局核发的编号为（高新）登记企核变字[2018]
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第219号的《准予变更登记通知书》，桂林电容的工商变更登记已经完成，关于本次交易
的标的资产已经完成过户，白云电器已持有桂林电容80.380%的股权。2018年2月26日，
本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成了登记托管手续。2018年3月6日，关于本次交易支付标的资产的全部股权对价款已
完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广州白云电器设备股份
公司名称
有限公司
法定代表人 胡德兆
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 374,852,860.27 626,374,477.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入 -333,199.00 521,332.50
当期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 119,108,956.95 148,536,495.14
应收账款 907,077,039.83 931,418,127.72
预付款项 94,297,017.86 89,885,827.98
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息 - -
应收股利 1,195,745.42 1,195,745.42
其他应收款 73,566,077.96 56,578,574.92
买入返售金融资产
存货 1,000,520,693.17 862,776,352.84
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 33,408,708.02 163,912,265.68
流动资产合计 2,603,693,900.48 2,881,199,199.32
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
可供出售金融资产 30,899,953.30 -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 163,513,046.84 164,559,148.57
投资性房地产 - -
固定资产 947,183,071.04 957,151,258.25
在建工程 133,145,794.75 105,040,574.74
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 368,356,872.30 371,203,566.68
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 23,519,067.62 20,966,929.15
递延所得税资产 33,766,943.20 36,973,289.05
其他非流动资产 95,703,142.18 33,660,478.19
非流动资产合计 1,796,087,891.23 1,689,555,244.63
资产总计 4,399,781,791.71 4,570,754,443.95
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 95,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入 - -
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 431,519,385.75 539,135,944.23
应付账款 472,594,485.25 499,946,000.88
预收款项 179,969,172.19 183,626,292.36
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,137,851.67 48,664,139.48
应交税费 8,113,892.01 47,908,464.28
应付利息 1,619,489.59 110,592.71
应付股利 - -
其他应付款 24,683,596.18 27,811,696.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 128,571,170.74 128,571,170.74
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,712,209,043.38 1,570,774,301.60
非流动负债：
长期借款 19,800,000.00 -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 197,208,165.98 197,208,165.98
长期应付职工薪酬 11,221,399.07 11,221,399.07
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 38,396,418.88 39,808,342.05
递延所得税负债 4,435,565.51 4,130,390.84
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 271,061,549.44 252,368,297.94
负债合计 1,983,270,592.82 1,823,142,599.54
所有者权益
股本 442,740,648.00 409,100,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 493,401,704.14 882,558,301.49
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 171,279,576.87 171,279,576.87
一般风险准备 - -
未分配利润 1,117,312,997.59 1,091,141,552.62
归属于母公司所有者权益合计 2,224,734,926.60 2,554,079,430.98
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少数股东权益 191,776,272.29 193,532,413.43
所有者权益合计 2,416,511,198.89 2,747,611,844.41
负债和所有者权益总计 4,399,781,791.71 4,570,754,443.95
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,588,487.50 219,121,419.88
以公允价值计量且其变动计入当 -333,199.00 521,332.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,631,736.51 112,012,586.24
应收账款 685,855,683.45 694,800,132.00
预付款项 66,747,266.58 69,178,849.63
应收利息
应收股利 1,195,745.42 1,195,745.42
其他应收款 108,899,659.41 31,523,053.95
存货 634,467,016.38 533,003,757.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,474,363.75 131,344,314.77
流动资产合计 1,684,526,760.00 1,792,701,192.15
非流动资产：
可供出售金融资产 30,899,953.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 832,258,107.44 290,859,148.57
投资性房地产
固定资产 544,713,715.06 545,970,992.51
在建工程 120,586,184.70 94,782,374.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,062,428.74 158,892,707.60
开发支出
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商誉
长期待摊费用 22,536,183.70 20,403,650.04
递延所得税资产 22,579,909.41 22,814,502.13
其他非流动资产 33,949,307.17 26,548,023.19
非流动资产合计 1,765,585,789.52 1,160,271,398.60
资产总计 3,450,112,549.52 2,952,972,590.75
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 427,294,785.75 490,047,307.18
应付账款 232,459,253.71 274,047,290.21
预收款项 45,643,092.81 56,597,146.41
应付职工薪酬 16,036,976.05 28,255,991.67
应交税费 8,782,233.87 20,480,969.39
应付利息 1,619,489.59 11,237.50
应付股利
其他应付款 9,152,545.37 5,717,271.11
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,180,988,377.15 905,157,213.47
非流动负债：
长期借款 19,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,329,594.82 19,061,646.30
递延所得税负债 4,435,565.51 4,130,390.84
其他非流动负债
非流动负债合计 42,565,160.33 23,192,037.14
负债合计 1,223,553,537.48 928,349,250.61
所有者权益：
股本 442,740,648.00 409,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 492,852,653.95 342,671,914.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 171,279,576.87 171,279,576.87
未分配利润 1,119,686,133.22 1,101,571,848.92
所有者权益合计 2,226,559,012.04 2,024,623,340.14
负债和所有者权益总计 3,450,112,549.52 2,952,972,590.75
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 337,229,713.82 322,795,662.26
其中：营业收入 337,229,713.82 322,795,662.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 305,564,318.34 296,792,971.98
其中：营业成本 229,588,368.03 224,415,492.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,507,483.60 2,497,387.37
销售费用 30,553,255.16 30,755,807.99
管理费用 41,897,840.45 37,015,897.43
财务费用 2,001,006.92 643,864.95
资产减值损失 -1,983,635.82 1,464,521.90
加：公允价值变动收益（损失以“－” -1,167,875.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 423,987.96 1,176,750.86
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,046,101.73 -392,236.65
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
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2018 年第一季度报告
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 752,051.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,673,559.92 27,179,441.14
加：营业外收入 678,255.37 3,401,107.63
减：营业外支出 190,217.54 34,453.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,161,597.75 30,546,095.40
减：所得税费用 6,821,592.47 5,267,726.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,340,005.28 25,278,368.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 25,340,005.28 25,278,368.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,648,417.49 -472,549.03
2.归属于母公司股东的净利润 26,988,422.77 25,750,918.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 25,340,005.28 25,278,368.99
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2018 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,988,422.77 25,750,918.02
归属于少数股东的综合收益总额 -1,648,417.49 -472,549.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0625 0.0629
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0625 0.0629
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-868,346.60
元，上期被合并方实现的净利润为：443,549.91 元。
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 255,400,481.32 250,015,721.09
减：营业成本 181,069,273.96 177,427,938.04
税金及附加 2,335,451.41 2,043,603.33
销售费用 24,298,626.33 22,379,706.09
管理费用 25,075,902.53 20,156,750.58
财务费用 1,829,030.75 164,904.91
资产减值损失 -1,516,282.66 1,464,521.90
加：公允价值变动收益（损失以“－” -1,167,875.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 293,521.15 1,176,750.86
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,046,101.73 -392,236.65
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
其他收益 752,051.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,186,176.63 27,555,047.10
加：营业外收入 -81,485.28 2,581,951.75
减：营业外支出 146,189.43 34,453.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,958,501.92 30,102,545.48
减：所得税费用 3,844,217.62 5,267,726.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,114,284.30 24,834,819.07
（一）持续经营净利润（净亏损以 18,114,284.30 24,834,819.07
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,114,284.30 24,834,819.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 437,194,497.92 409,083,708.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2018 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,757,550.66 26,757,305.78
经营活动现金流入小计 469,952,048.58 435,841,014.57
购买商品、接受劳务支付的现金 523,922,910.48 323,945,188.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,504,300.89 46,792,665.88
支付的各项税费 54,372,603.32 66,951,645.92
支付其他与经营活动有关的现金 93,606,941.73 142,533,998.96
经营活动现金流出小计 734,406,756.42 580,223,499.33
经营活动产生的现金流量净额 -264,454,707.84 -144,382,484.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 448,000,000.00 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,554,547.93 1,663,126.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 97,463.01
-
投资活动现金流入小计 449,652,010.94 471,663,126.77
购建固定资产、无形资产和其他长期 89,075,303.16 16,664,467.17
资产支付的现金
投资支付的现金 583,223,626.30 460,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 57,885,737.83
金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
-
投资活动现金流出小计 730,224,667.29 476,664,467.17
投资活动产生的现金流量净额 -280,572,656.35 -5,001,340.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 439,840,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 439,840,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 811,848.32 962,500.01
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流出小计 76,061,848.32 60,962,500.01
筹资活动产生的现金流量净额 363,778,151.68 -50,962,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -181,249,212.51 -200,346,325.17
加：期初现金及现金等价物余额 493,059,284.98 434,253,864.84
六、期末现金及现金等价物余额 311,810,072.47 233,907,539.67
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,237,401.39 285,220,040.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,199,416.73 17,948,799.87
经营活动现金流入小计 338,436,818.12 303,168,840.51
购买商品、接受劳务支付的现金 432,786,979.26 249,780,292.46
支付给职工以及为职工支付的现金 39,219,388.03 28,055,910.44
支付的各项税费 22,197,687.29 23,082,581.51
支付其他与经营活动有关的现金 56,084,959.09 34,494,397.90
经营活动现金流出小计 550,289,013.67 335,413,182.31
经营活动产生的现金流量净额 -211,852,195.55 -32,244,341.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000,000.00 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,517,630.12 1,663,126.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 351,517,630.12 471,663,126.77
购建固定资产、无形资产和其他长期 19,466,685.76 14,900,894.25
资产支付的现金
投资支付的现金 609,523,626.30 460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,000,000.00
-
投资活动现金流出小计 693,990,312.06 474,900,894.25
投资活动产生的现金流量净额 -342,472,681.94 -3,237,767.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 439,800,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 439,800,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 522,814.99
金
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流出小计 10,772,814.99
筹资活动产生的现金流量净额 429,027,185.01 10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,297,692.48 -25,482,109.28
加：期初现金及现金等价物余额 196,124,362.08 103,143,702.26
六、期末现金及现金等价物余额 70,826,669.60 77,661,592.98
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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