证券代码：603861         证券简称：白云电器         公告编号：临 2019-090
         转债代码：113549         转债简称：白电转债

                           广州白云电器设备股份有限公司
               关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



               重要内容提示：
                广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人
         民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
         之日起不超过12个月。

               一、募集资金基本情况
               经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文核准，公司于2019年11
         月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为
         88,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为86,944.00万元。立信会计师事
         务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“信会师报字[2019]第ZC10547
         号”，确认募集资金于2019年11月21日到账。公司已对募集资金实行了专户存储
         制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
               二、募集资金投资项目的基本情况
               截至目前，公司募集资金投资项目情况如下：
       项目名称        预计总投资额（万元） 募集资金拟投入      累计使用募集资金     工程
                                                额（万元）           （万元）        进度
高端智能化配电设备          74,306.40           67,000.00               0            10%
产业基地建设项目
补充流动资金                21,000.00           21,000.00               0             -
合计                        95,306.40           88,000.00               0             -

               截至目前，公司募集资金专户累计余额为86,944.00万元。
               三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项
目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行。
    四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
    公司于2019年12月18日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第
二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币4亿元暂时用于补充公司流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构
已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    五、 专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。
不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募
集资金管理办法》的有关规定。同意公司使用不超过人民币4亿元募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
    （二）监事会意见
    公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提
高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4亿
元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该
部分募集资金的使用情况和归还情况。
    （三）保荐机构意见
    公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具了《中
信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发
展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募
集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司
董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的
审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定。中信证券对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项无异议。


    特此公告。




                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 20 日