2020 年第三季度报告
公司代码：603861 公司简称：白云电器
转债代码：113549 转债简称：白电转债
转股代码：191549 转股简称：白电转股
广州白云电器设备股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡德兆、主管会计工作负责人王卫彬及会计机构负责人（会计主管人员）王卫彬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,960,080,975.19 6,803,983,622.36 2.29%
归属于上市公 2,461,125,665.63 2,563,334,198.12 -3.99%
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 -324,410,930.59 -116,183,768.58 -179.22%
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,949,819,892.97 1,717,169,810.44 13.55%
归属于上市公 -69,087,124.80 52,648,442.09 -231.22%
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司股东的净利
润
归属于上市公 -90,381,287.62 39,389,957.30 -329.45%
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 -0.0274 2.2388 减少 2.2662 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 -0.1536 0.1189 -229.18%
（元/股）
稀释每股收益 -0.1536 0.1178 -230.39%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目 说明
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -37,076.83 -9,834.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 3,021,115.27 8,769,549.37
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业 516,713.09
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 1,582,294.88 17,381,684.92
期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 147,349.53 -357,864.29
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） -261,941.56 -680,722.55
所得税影响额 -837,233.54 -4,325,363.58
合计 3,614,507.75 21,294,162.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,357
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
胡明森 72,003,672 16.30 质押 26,600,000 境内自然人
胡明高 72,003,672 16.30 质押 26,600,000 境内自然人
胡明聪 72,003,672 16.30 质押 37,694,000 境内自然人
胡明光 43,202,203 9.78 无 境内自然人
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深圳市平安 31,544,685 7.14 境内非国有
创新资本投 未知 法人
资有限公司
胡合意 28,801,469 6.52 质押 15,300,000 境内自然人
白云电气集 23,523,634 5.32 23,523,634 境内非国有
无
团有限公司 法人
朱满棠 1,530,600 0.35 未知 境内自然人
陈健 1,530,010 0.35 未知 境内自然人
张凤珍 1,528,002 0.35 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
胡明森 72,003,672 人民币普通股 72,003,672
胡明高 72,003,672 人民币普通股 72,003,672
胡明聪 72,003,672 人民币普通股 72,003,672
胡明光 43,202,203 人民币普通股 43,202,203
深圳市平安创新资本投 31,544,685 31,544,685
人民币普通股
资有限公司
胡合意 28,801,469 人民币普通股 28,801,469
朱满棠 1,530,600 人民币普通股 1,530,600
陈健 1,530,010 人民币普通股 1,530,010
张凤珍 1,528,002 人民币普通股 1,528,002
陈俊强 1,522,336 人民币普通股 1,522,336
上述股东关联关系或一 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有
致行动的说明 限公司为一致行动人，除此之外，未知上述股东之间是否存在
关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股 无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 截止报告期末的可转债持有人总数、前十名持有人情况表
单位：元
持有人总数（户） 13,246
白电转债持有人名册 期末持有数量 持有比例
（%）
胡明聪 84,292,000 9.58
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胡明高 82,641,000 9.39
胡明森 81,640,000 9.28
白云电气集团有限公司 65,498,000 7.44
UBS AG 56,178,000 6.38
南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交
43,000,000 4.89
易所）
胡合意 34,026,000 3.87
交通银行股份有限公司－兴全磐稳增利债券型证券投资
20,006,000 2.27
基金
中航信托股份有限公司－中航信托天玑睿盈可转债投资
13,705,000 1.56
集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资
13,339,000 1.52
基金
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度 原因分析
主要原因是公司上年末发行的
货币资金 479,553,562.57 988,932,178.40 -51.51%
可转债资金到位
主要原因是公司大额订单的采
预付款项 185,092,888.53 63,307,770.54 192.37%
购预付款增加
主是原因是公司订单项目的投
其他应收款 75,510,102.68 53,397,785.82 41.41%
标保证金增加
主要原因是公司待抵扣进项税
其他流动资产 30,964,092.25 22,825,190.96 35.66%
额的增加
主要原因是公司并购的子公司
投资性房地产 18,016,996.22 100.00%
有投资性房地产业务
主要原因是公司购置的机器设
其他非流动资产 16,755,733.78 25,423,234.67 -34.09%
备已验收入库
主要原因是执行新收入准则变
预收款项 21,231,915.06 98,377,376.55 -78.42%
化
主要原因是执行新收入准则变
合同负债 163,322,423.58 100.00%
化
主要原因是公司上年末计提了
应付职工薪酬 31,566,126.15 52,265,169.83 -39.60%
年终奖金
主要原因是公司利润减少导致
应交税费 23,284,334.69 35,843,350.23 -35.04%
税金减少
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主要原因是公司减少长期借款
长期借款 287,000,000.00 444,930,425.42 -35.50%
增加了短期借款
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 原因分析
主要原因是公司人员薪酬及股
管理费用 118,870,442.16 85,886,076.44 38.40%
权激励费用的增加
主要原因是公司发行可转债的
财务费用 67,757,631.02 30,635,903.97 121.17%
利息计提额增加
主要原因是公司政府类补助金
其他收益 8,545,289.25 46,441,996.29 -81.60%
额减少
主要原因是公司理财收益及铜
投资收益 28,988,223.71 15,563,233.02 86.26%
材期货业务的收益增加
公允价值变动收益 主要原因是公司铜材期货业务
3,833,900.00 100.00%
（损失以“－”号填列） 的价格上涨产生了收益
信用减值损失 主要原因是公司结算周期长的
-22,375,441.53 20,159,277.59 -210.99%
（损失以“－”号填列） 客户销售额增加
资产减值损失 主要原因是公司存货跌价准备
-169,607.53 -1,760,364.88 90.37%
（损失以“－”号填列） 计提金额减少
资产处置收益 主要原因是公司固定资产处置
-5,695.43 81,797.32 -106.96%
（损失以“－”号填列） 金额减少
主要原因是公司并购子公司的
营业外收入 2,070,668.65 1,190,751.67 73.90%
负商誉增加
主要原因是公司履行社会责任
营业外支出 1,598,606.36 1,105,826.25 44.56%
的捐赠额增加
主要原因是公司利润减少导致
所得税费用 3,923,308.70 15,037,207.96 -73.91%
税金减少
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 原因分析
主要原因是公司结算周期长的
经营活动产生的现
-324,410,930.59 -116,183,768.58 -179.22% 客户销售额增加以及大额订单
金流量净额
采购预付款增加
投资活动产生的现 主要原因是公司在建工程项目
13,018,709.62 -180,865,811.30 107.20%
金流量净额 的投入减少
筹资活动产生的现
-171,550,464.30 116,393,165.85 -247.39% 主要原因是公司贷款额减少
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司营业收入增长，但归属于母公司股东的净利润出现亏损，主要原因是疫情对
公司的短期业绩产生了一定的不利影响，以及结算周期长的轨道交通客户订单增长，货款回收速
度缓慢，资产减值损失计提额增加；政府补助金额减少；同时，公司因执行股权激励计划增加了
股权激励成本、发行可转债及数字化工厂建设投入资金增加了较大的财务费用；但相对上一报告
期末，归属于母公司股东的净利润增加，亏损额逐步减少。
截止至本报告期末，公司已中标待交货的合同金额为101.85亿元，在手订单十分充足，订单
执行期间为三年内，公司将继续积极拓展市场，努力降低运营成本、提升经营效益。
广州白云电器设备股份
公司名称
有限公司
法定代表人 胡德兆
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 479,553,562.57 988,932,178.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 318,691,012.00 453,600,000.00
衍生金融资产
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应收票据 165,493,410.35 195,757,391.53
应收账款 2,122,509,205.97 1,806,716,136.04
应收款项融资
预付款项 185,092,888.53 63,307,770.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,510,102.68 53,397,785.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,356,817,811.50 1,111,223,739.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,964,092.25 22,825,190.96
流动资产合计 4,734,632,085.85 4,695,760,193.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 160,124,644.38 150,724,486.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 35,997,840.00 35,997,840.00
投资性房地产 18,016,996.22
固定资产 1,334,168,993.79 1,236,664,399.69
在建工程 164,109,106.15 169,683,346.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 424,893,708.36 421,128,759.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,258,364.40 20,775,295.38
递延所得税资产 52,123,502.26 47,826,067.24
其他非流动资产 16,755,733.78 25,423,234.67
非流动资产合计 2,225,448,889.34 2,108,223,429.26
资产总计 6,960,080,975.19 6,803,983,622.36
流动负债：
短期借款 630,825,000.00 498,129,448.82
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 913,144,260.00 782,113,485.41
应付账款 1,006,271,673.65 863,082,155.17
预收款项 21,231,915.06 98,377,376.55
合同负债 163,322,423.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,566,126.15 52,265,169.83
应交税费 23,284,334.69 35,843,350.23
其他应付款 114,070,080.12 145,119,534.49
其中：应付利息 3,520,793.76 3,068,586.82
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 199,221,868.36 257,983,847.36
其他流动负债
流动负债合计 3,102,937,681.61 2,732,914,367.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 287,000,000.00 444,930,425.42
应付债券 781,188,606.81 753,047,916.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,010,946.52 11,623,247.77
预计负债
递延收益 61,647,563.17 61,411,431.60
递延所得税负债 13,260,921.58 10,813,996.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,152,108,038.08 1,281,827,018.11
负债合计 4,255,045,719.69 4,014,741,385.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,833,626.00 451,930,648.00
其他权益工具 118,478,719.87 118,502,824.41
其中：优先股
永续债
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资本公积 309,423,226.10 282,713,006.31
减：库存股 55,185,950.00 55,185,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 248,600,587.42 248,600,587.42
一般风险准备
未分配利润 1,397,975,456.24 1,516,773,081.98
归属于母公司所有者权益（或股东 2,461,125,665.63 2,563,334,198.12
权益）合计
少数股东权益 243,909,589.87 225,908,038.27
所有者权益（或股东权益）合计 2,705,035,255.50 2,789,242,236.39
负债和所有者权益（或股东权 6,960,080,975.19 6,803,983,622.36
益）总计
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 88,015,284.56 673,182,229.01
交易性金融资产 104,554,570.00 450,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 146,572,968.77 182,371,598.04
应收账款 1,421,426,454.54 1,237,856,243.54
应收款项融资
预付款项 137,709,746.29 46,097,750.93
其他应收款 326,869,411.25 237,979,831.28
其中：应收利息
应收股利
存货 1,038,124,453.10 793,809,361.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,263,272,888.51 3,621,297,013.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 1,278,696,669.11 979,276,102.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 35,997,840.00 35,997,840.00
投资性房地产
固定资产 917,460,914.33 809,054,171.27
在建工程 4,033,243.64 123,552,141.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 172,265,430.50 157,163,855.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,332,987.79 20,610,071.53
递延所得税资产 36,526,503.64 32,698,631.04
其他非流动资产 1,276,859.38 2,750,859.20
非流动资产合计 2,464,590,448.39 2,161,103,671.95
资产总计 5,727,863,336.90 5,782,400,685.87
流动负债：
短期借款 580,000,000.00 498,129,448.82
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 892,240,821.32 770,235,656.99
应付账款 446,140,421.43 442,157,035.54
预收款项 14,449,430.79 51,952,222.03
合同负债 111,149,467.60
应付职工薪酬 25,083,506.27 47,119,067.46
应交税费 13,935,118.61 13,018,641.09
其他应付款 67,309,091.52 94,750,897.12
其中：应付利息 3,520,793.76 3,068,586.82
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 41,000,000.00 99,761,979.00
其他流动负债
流动负债合计 2,191,307,857.54 2,017,124,948.05
非流动负债：
长期借款 287,000,000.00 444,930,425.42
应付债券 781,188,606.81 753,047,916.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
13 / 28
2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 38,739,175.76 41,685,778.28
递延所得税负债 13,260,921.58 10,813,996.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,120,188,704.15 1,250,478,117.02
负债合计 3,311,496,561.69 3,267,603,065.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,833,626.00 451,930,648.00
其他权益工具 118,478,719.87 118,502,824.41
其中：优先股
永续债
资本公积 588,457,299.68 561,747,079.89
减：库存股 55,185,950.00 55,185,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 196,761,991.85 196,761,991.85
未分配利润 1,126,021,087.81 1,241,041,026.65
所有者权益（或股东权益）合计 2,416,366,775.21 2,514,797,620.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总 5,727,863,336.90 5,782,400,685.87
计
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 732,731,370.79 685,965,517.46 1,949,819,892.97 1,717,169,810.44
其中：营业收入 732,731,370.79 685,965,517.46 1,949,819,892.97 1,717,169,810.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 736,889,377.74 665,086,717.32 2,041,767,338.87 1,742,203,882.11
其中：营业成本 580,765,936.19 534,059,426.95 1,579,948,696.94 1,364,390,873.25
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
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2020 年第三季度报告
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 6,042,129.04 6,684,669.62 17,522,898.31 15,981,299.28
加
销售费用 63,431,669.47 64,726,661.20 185,279,665.42 171,658,776.62
管理费用 39,122,979.77 19,979,991.54 118,870,442.16 85,886,076.44
研发费用 25,084,969.76 27,654,342.74 72,388,005.02 73,650,952.55
财务费用 22,441,693.51 11,981,625.27 67,757,631.02 30,635,903.97
其中：利 17,594,512.75 14,182,963.32 67,204,928.50 32,968,245.49
息费用
利 -5,705,599.07 1,683,219.27 222,805.42 4,154,330.96
息收入
加：其他收益 3,332,871.59 40,765,612.43 8,545,289.25 46,441,996.29
投资收益 12,404,339.28 11,364,412.70 28,988,223.71 15,563,233.02
（损失以“－”
号填列）
其中：对 4,158,006.36 10,978,880.18 9,893,700.74 14,776,895.95
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -1,117,300.00 3,833,900.00
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 22,042,104.91 30,072,000.98 -22,375,441.53 20,159,277.59
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 358,085.06 1,661,303.11 -169,607.53 -1,760,364.88
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 -32,938.12 -5,695.43 81,797.32
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2020 年第三季度报告
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 32,829,155.77 104,742,129.36 -73,130,777.43 55,451,867.67
损以“－”号填
列）
加：营业外收 65,402.54 17,455.53 2,070,668.65 1,190,751.67
入
减：营业外支 140,855.96 1,875.23 1,598,606.36 1,105,826.25
出
四、利润总额（亏 32,753,702.35 104,757,709.66 -72,658,715.14 55,536,793.09
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 6,751,851.08 15,263,501.78 3,923,308.70 15,037,207.96
用
五、净利润（净 26,001,851.27 89,494,207.88 -76,582,023.84 40,499,585.13
亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经 26,001,851.27 89,494,207.88 -76,582,023.84 40,499,585.13
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于 24,579,119.19 84,039,056.14 -69,087,124.80 52,648,442.09
母公司股东的净
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股 1,422,732.08 5,455,151.74 -7,494,899.04 -12,148,856.96
东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收
益的税后净额
（一）归属母
公司所有者的其
他综合收益的税
后净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
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2020 年第三季度报告
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的其他
综合收益的税后
净额
七、综合收益总 26,001,851.27 89,494,207.88 -76,582,023.84 40,499,585.13
额
（一）归属于 24,579,119.19 84,039,056.14 -69,087,124.80 52,648,442.09
母公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于 1,422,732.08 5,455,151.74 -7,494,899.04 -12,148,856.96
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2020 年第三季度报告
少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.0547 0.1860 -0.1536 0.1189
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.0547 0.1093 -0.1536 0.1178
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 507,638,675.35 497,176,772.70 1,090,196,314.09 1,254,381,377.46
减：营业成本 416,312,505.52 380,438,705.66 877,679,100.61 968,251,342.67
税金及附加 3,737,594.64 5,438,922.62 10,461,566.43 11,233,443.33
销售费用 42,832,084.72 46,096,246.52 114,075,510.68 109,492,504.32
管理费用 19,196,375.41 18,416,190.18 60,440,669.38 51,147,526.07
研发费用 20,212,882.81 21,431,233.57 58,176,927.91 58,692,546.66
财务费用 18,089,747.63 11,183,105.58 55,775,280.15 28,916,903.27
其中：利息费 14,923,646.09 12,028,454.88 54,264,189.73 28,223,551.63
用
利息收入 -6,583,074.88 379,922.66 -3,454,791.87 1,030,265.16
加：其他收益 1,784,599.70 39,725,731.46 5,727,740.67 42,658,094.38
投资收益（损 10,971,959.54 11,285,894.89 24,548,769.65 15,385,916.35
失以“－”号填列）
其中：对联营 4,158,006.36 10,978,880.18 9,893,700.74 14,776,895.95
企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 -1,117,300.00 3,833,900.00
动收益（损失以“－”
号填列）
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2020 年第三季度报告
信用减值损 10,944,914.07 9,554,996.60 -14,152,675.49 21,369,513.75
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 -32,938.12 -2,545.43
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 9,808,719.81 74,738,991.52 -66,457,551.67 106,060,635.62
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,665.48 17,455.53 1,134,873.80 270,570.38
减：营业外支出 -4,308.43 1,875.23 1,367,707.99 1,042,074.01
三、利润总额（亏损 9,815,693.72 74,754,571.82 -66,690,385.86 105,289,131.99
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 872,585.41 11,021,097.35 -1,380,947.96 16,329,223.80
四、净利润（净亏损 8,943,108.31 63,733,474.47 -65,309,437.90 88,959,908.19
以“－”号填列）
（一）持续经营净 8,943,108.31 63,733,474.47 -65,309,437.90 88,959,908.19
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
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2020 年第三季度报告
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,943,108.31 63,733,474.47 -65,309,437.90 88,959,908.19
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,833,137,442.51 1,682,978,602.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 228,677.56 524,809.93
收到其他与经营活动有关的现金 132,737,177.19 276,295,134.77
经营活动现金流入小计 1,966,103,297.26 1,959,798,547.36
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2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 1,704,142,966.66 1,440,709,432.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 227,822,106.35 201,460,114.42
支付的各项税费 66,590,737.01 55,340,477.19
支付其他与经营活动有关的现金 291,958,417.83 378,472,291.69
经营活动现金流出小计 2,290,514,227.85 2,075,982,315.94
经营活动产生的现金流量净额 -324,410,930.59 -116,183,768.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,133,003,559.27 444,034,584.22
取得投资收益收到的现金 15,634,880.47 6,032,336.72
处置固定资产、无形资产和其他长 61,720.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,026,135.76
投资活动现金流入小计 3,153,726,295.50 450,066,920.94
购建固定资产、无形资产和其他长 158,381,171.77 77,878,732.24
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,982,326,414.11 546,047,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,007,000.00
投资活动现金流出小计 3,140,707,585.88 630,932,732.24
投资活动产生的现金流量净额 13,018,709.62 -180,865,811.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 55,185,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 736,825,000.00 531,382,880.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 736,825,000.00 586,568,830.94
偿还债务支付的现金 821,284,542.12 382,013,786.29
分配股利、利润或偿付利息支付的 86,477,604.67 88,147,957.78
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 613,317.51 13,921.02
筹资活动现金流出小计 908,375,464.30 470,175,665.09
筹资活动产生的现金流量净额 -171,550,464.30 116,393,165.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -148,108.46 186,886.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -483,090,793.73 -180,469,527.22
加：期初现金及现金等价物余额 857,305,838.66 503,253,457.40
六、期末现金及现金等价物余额 374,215,044.93 322,783,930.18
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,733,177.52 1,271,645,245.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,575,826.62 128,670,267.47
经营活动现金流入小计 1,191,309,004.14 1,400,315,513.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,177,555,201.15 1,022,098,053.87
支付给职工及为职工支付的现金 142,330,261.12 125,533,828.98
支付的各项税费 25,133,848.23 47,154,940.68
支付其他与经营活动有关的现金 198,420,014.60 164,783,548.19
经营活动现金流出小计 1,543,439,325.10 1,359,570,371.72
经营活动产生的现金流量净额 -352,130,320.96 40,745,141.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,553,166,625.38 401,165,036.79
取得投资收益收到的现金 11,337,899.93 5,973,418.45
处置固定资产、无形资产和其他长 44,720.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,580,549,245.31 407,138,455.24
购建固定资产、无形资产和其他长 22,986,272.88 39,434,494.51
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,508,020,409.00 513,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
22 / 28
2020 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 91,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,622,006,681.88 582,784,494.51
投资活动产生的现金流量净额 -41,457,436.57 -175,646,039.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 55,185,950.00
取得借款收到的现金 666,000,000.00 531,282,880.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 666,000,000.00 586,468,830.94
偿还债务支付的现金 800,821,853.24 382,013,786.29
分配股利、利润或偿付利息支付的 86,320,438.00 84,916,913.33
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 613,317.51 13,921.02
筹资活动现金流出小计 887,755,608.75 466,944,620.64
筹资活动产生的现金流量净额 -221,755,608.75 119,524,210.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -615,343,366.28 -15,376,687.46
加：期初现金及现金等价物余额 639,694,940.40 134,917,819.38
六、期末现金及现金等价物余额 24,351,574.12 119,541,131.92
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 988,932,178.40 988,932,178.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 453,600,000.00 453,600,000.00
衍生金融资产
应收票据 195,757,391.53 195,757,391.53
应收账款 1,806,716,136.04 1,806,716,136.04
应收款项融资
预付款项 63,307,770.54 63,307,770.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,397,785.82 53,397,785.82
其中：应收利息
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2020 年第三季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,111,223,739.81 1,111,223,739.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 22,825,190.96 22,825,190.96
流动资产合计 4,695,760,193.10 4,695,760,193.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 150,724,486.31 150,724,486.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 35,997,840.00 35,997,840.00
投资性房地产
固定资产 1,236,664,399.69 1,236,664,399.69
在建工程 169,683,346.36 169,683,346.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 421,128,759.61 421,128,759.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,775,295.38 20,775,295.38
递延所得税资产 47,826,067.24 47,826,067.24
其他非流动资产 25,423,234.67 25,423,234.67
非流动资产合计 2,108,223,429.26 2,108,223,429.26
资产总计 6,803,983,622.36 6,803,983,622.36
流动负债：
短期借款 498,129,448.82 498,129,448.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 782,113,485.41 782,113,485.41
应付账款 863,082,155.17 863,082,155.17
预收款项 98,377,376.55 11,317,751.28 -87,059,625.27
合同负债 87,059,625.27 87,059,625.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2020 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 52,265,169.83 52,265,169.83
应交税费 35,843,350.23 35,843,350.23
其他应付款 145,119,534.49 145,119,534.49
其中：应付利息 3,068,586.82 3,068,586.82
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 257,983,847.36 257,983,847.36
其他流动负债
流动负债合计 2,732,914,367.86 2,732,914,367.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 444,930,425.42 444,930,425.42
应付债券 753,047,916.38 753,047,916.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 11,623,247.77 11,623,247.77
预计负债
递延收益 61,411,431.60 61,411,431.60
递延所得税负债 10,813,996.94 10,813,996.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,281,827,018.11 1,281,827,018.11
负债合计 4,014,741,385.97 4,014,741,385.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 451,930,648.00 451,930,648.00
其他权益工具 118,502,824.41 118,502,824.41
其中：优先股
永续债
资本公积 282,713,006.31 282,713,006.31
减：库存股 55,185,950.00 55,185,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 248,600,587.42 248,600,587.42
一般风险准备
未分配利润 1,516,773,081.98 1,516,773,081.98
归属于母公司所有者权 2,563,334,198.12 2,563,334,198.12
益（或股东权益）合计
少数股东权益 225,908,038.27 225,908,038.27
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2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东 2,789,242,236.39 2,789,242,236.39
权益）合计
负债和所有者权益 6,803,983,622.36 6,803,983,622.36
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 673,182,229.01 673,182,229.01
交易性金融资产 450,000,000.00 450,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 182,371,598.04 182,371,598.04
应收账款 1,237,856,243.54 1,237,856,243.54
应收款项融资
预付款项 46,097,750.93 46,097,750.93
其他应收款 237,979,831.28 237,979,831.28
其中：应收利息
应收股利
存货 793,809,361.12 793,809,361.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 3,621,297,013.92 3,621,297,013.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 979,276,102.04 979,276,102.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 35,997,840.00 35,997,840.00
投资性房地产
固定资产 809,054,171.27 809,054,171.27
在建工程 123,552,141.52 123,552,141.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2020 年第三季度报告
无形资产 157,163,855.35 157,163,855.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,610,071.53 20,610,071.53
递延所得税资产 32,698,631.04 32,698,631.04
其他非流动资产 2,750,859.20 2,750,859.20
非流动资产合计 2,161,103,671.95 2,161,103,671.95
资产总计 5,782,400,685.87 5,782,400,685.87
流动负债：
短期借款 498,129,448.82 498,129,448.82
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 770,235,656.99 770,235,656.99
应付账款 442,157,035.54 442,157,035.54
预收款项 51,952,222.03 5,976,804.30 -45,975,417.73
合同负债 45,975,417.73 45,975,417.73
应付职工薪酬 47,119,067.46 47,119,067.46
应交税费 13,018,641.09 13,018,641.09
其他应付款 94,750,897.12 94,750,897.12
其中：应付利息 3,068,586.82 3,068,586.82
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 99,761,979.00 99,761,979.00
其他流动负债
流动负债合计 2,017,124,948.05 2,017,124,948.05
非流动负债：
长期借款 444,930,425.42 444,930,425.42
应付债券 753,047,916.38 753,047,916.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,685,778.28 41,685,778.28
递延所得税负债 10,813,996.94 10,813,996.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,250,478,117.02 1,250,478,117.02
负债合计 3,267,603,065.07 3,267,603,065.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 451,930,648.00 451,930,648.00
其他权益工具 118,502,824.41 118,502,824.41
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2020 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 561,747,079.89 561,747,079.89
减：库存股 55,185,950.00 55,185,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 196,761,991.85 196,761,991.85
未分配利润 1,241,041,026.65 1,241,041,026.65
所有者权益（或股东 2,514,797,620.80 2,514,797,620.80
权益）合计
负债和所有者权益 5,782,400,685.87 5,782,400,685.87
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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