证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2020-082
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股
广州白云电器设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日召
开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充
确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。对公司 2020 年 1 月
23 日至 2020 年 9 月 8 日未经授权使用不超过 25,474 万元（含 25,474 万元）闲
置募集资金购买银行保本型理财产品的事项进行补充确认，同时同意公司使用额
度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。剩余未到期的
部分将在到期时赎回，并根据资金安排需求及授权继续使用。闲置募集资金现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊登在上海证券交易
所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《关于补充确认及继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）
一、本次理财产品赎回的情况
截至2020年12月22日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额共为
9,873万元，分别购买了中国银行的乐享天天【AMHQLXTTZS01】以及中银日积月
累-日计划【AMRJYL01】的理财产品，属于无固定期限随时可赎回的产品类型。
根据项目建设资金需求，公司已于2020年12月23日和2020年12月24日将上述理财
产品全部赎回，具体情况如下：
单位：万元
是
否
受 认 预计年 构
委 托 购 本次
产品 化 收益金 成
托 方 金 起息日 期限 赎回 赎回日
名称 收益率 额 关
方 名 额 金额
（%） 联
称 交
易
韶 中
随时
关 国 乐享天天
813 2.23-2.64 2020/8/4 可赎 813 2020/12/23 否
明 银 【AMHQLXTTZS01】
回
德 行 47.83
韶 中 （注1）
随时
关 国 乐享天天
8300 2.23-2.64 2020/11/2 可赎 8300 2020/12/23 否
明 银 【AMHQLXTTZS01】
回
德 行
韶 中
随时
关 国 中银日积月累-日 0.87
700 2.40 2020/11/26 可赎 700 2020/12/24 否
明 银 计划【AMRJYL01】 （注2）
回
德 行
韶 中
随时
关 国 中银日积月累-日 0.61
60 2.40 2020/6/28 可赎 60 2020/12/24 否
中 银 计划【AMRJYL01】 （注3）
回
智 行
注 1：该收益为 8 月 4 日至 12 月 23 日期间购买“乐享天天【AMHQLXTTZS01】”产品的
所有收益累计数，包括之前已赎回的同款产品的收益，该产品收益的计算规则为所有同款产
品全部赎回后才计算全部收益，如果之前只是部分赎回，则只返还本金，收益待同款产品全
部赎回后才合计计算。本次已将所有该款产品投资金额赎回，故该收益为 8 月 4 日至 12 月
23 日期间购买“乐享天天【AMHQLXTTZS01】”产品的所有收益累计数。
注 2：截止到 2020 年 12 月 15 日收益为 0.87 万，由于“中银日积月累-日计划【AMRJYL01】”
产品规则为按月统计收益，收益在次月 15 号入账，故 12 月 16 日至 12 月 24 日的收益将在
2021 年 1 月 15 日入账，预计收益为 0.41 万。
注 3：截止到 2020 年 12 月 15 日收益 0.61 万，由于中银日积月累-日计划【AMRJYL01】
产品规则为按月统计收益，故 12 月 16 日至 12 月 24 日的收益在 2021 年 1 月 15 日入账，预
计收益为 0.04 万。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
实际投入金额 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金
（注1） （注2） 本金金额
1 银行理财产品 25,474 25，474 565.86 0
合计 25,474 25，474 565.86 0
最近12个月内单日最高投入金额 25,474
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.13%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.68%
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 20,000
总理财额度 20,000
注 1：上表中的实际投入金额的明细项为最近 12 个月内公司单日使用闲置募集资金购买各
类理财产品的对应最高余额。公司于 2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六
届监事会第七次会议，对公司 2020 年 1 月 23 日至 2020 年 9 月 8 日未经授权使用不超过
25,474 万元（含 25,474 万元）闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项进行补充确认。
（公告编号：2020-056）
注 2： “实际收益”为最近 12 个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计收益，若与明细
数据有差异，取四舍五入整数。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日