广州白云电器设备股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
股票简称：白云电器
股票代码：603861
（2021 年 5 月 19 日）
1
目录
重要提示............................................................ 3
会议须知............................................................ 4
2020 年年度股东大会会议议程 ......................................... 5
议案一.............................................................. 7
议案二............................................................. 12
议案三............................................................. 17
议案四............................................................. 47
议案五............................................................. 55
议案六............................................................. 58
议案七............................................................. 71
议案八............................................................. 73
议案九............................................................. 74
议案十............................................................. 76
议案十一........................................................... 78
议案十二........................................................... 79
议案十三........................................................... 85
授权委托书......................................................... 87
2
重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2021 年 5 月 19 日 9 时 00 分。
2、网络投票时间：2021 年 5 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地址：
广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼
404 会议室。
四、现场会议授权委托书附后
3
会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特
制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、
年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，
工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。
4
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1.会议时间：2021 年 5 月 19 日（周三）早上 9:00
2.会议地点：广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼
404 会议室
3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长或法定主持人
二、会议主要议程：
1.参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2.会议签到；
3.主持人宣布股东大会开始；
4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、
高管人员等；
5.大会确定计票人和监票人；
6.与会股东审议下列议案：
（1）《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于公司<2020 年度财务报表>的议案》；
（4）《关于公司<可转债募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（5）《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>的议案》
（6）《关于公司<2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况>的
议案》；
5
（7）《关于公司<2021 年度董监高薪酬分配方案>的议案》；
（8）《关于公司 2021 年度融资计划及相关授权的议案》；
（9）《关于公司购买理财产品的议案》；
（10）《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》；
（11）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
（12）《关于<桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺实现情况专项说明>的议
案》；
（13）《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》；
（14）《关于续聘会计师事务所的议案》。
7.股东发言及提问；
8.现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
9.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10.出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2020 年年度股东大会会议记录》和《2020
年年度股东大会决议》；
11.律师发表见证意见，宣读法律意见书；
12.主持人宣布会议结束。
6
议案一
广州白云电器设备股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关规定行使职权、认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切
实履行了公司及股东赋予的各项职责。
一、2020 年公司经营情况
2020 年公司在董事会的领导下，围绕年度经营目标，通过经营管理层以及全体员工的共
同努力，基本完成了各项工作。报告期内，2020 年公司实现营业收入 302,837.63 万元，归属
于母公司净利润 9,417.35 万元，分别比 2019 年度增长 5.85%和减少 40.86%。经营活动产生的
现金流量净额 20,820.39 万元。
公司在手订单十分充足，截止 2020 年末，公司未交货的在持订单为 976,342.75 万元，为
未来经营业绩的持续增长奠定了稳定的订单基础。
二、2020 年董事会工作情况
（一）董事会主要工作
1、限制性股票激励计划首次授予解锁上市
2020 年 6 月 30 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司
《广州白云电器设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划方案（草案）》设定的限制性
股票的第一个解除限售期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，公司董事会将办理首
次授予限制性股票总额的 40%解锁的相关事宜，共计 3,676,000 股。
2、对外投资
为充分发挥各自资源优势，引导产业资金与轨道交通产业上下游企业形成战略合作，打造
佛山市轨道交通产业集聚区，形成轨道产业联盟，公司与佛山市佛铁投资发展有限公司、佛山
轨道交通设计研究院有限公司及关联方广州市扬新技术研究有限责任公司共同出资申请设立
“佛山云天智能电力科技有限公司”。本公司投资 410.00 万元人民币，占合资公司注册资本
比例为 41%。本次交易完成后，标的公司纳入公司合并报表。
3、信息披露情况
7
董事会依照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定及《公司章程》、《公司信息
披露管理制度》等制度要求，认真自觉履行信息披露义务，报告期内公司共披露 87 份公告，
其中临时公告 83 份，定期报告 4 份，能够按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披
露相关文件。
4、关联交易管控
报告期内，公司按照《关联交易决策制度》加强关联交易的管理，并且严格按照相关规定
履行了决策程序和信息披露义务。发生的日常关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送
利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。对于关联交易事项的审议，关联董事均回
避了表决，符合相关法律法规的规定。
5、投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，董事会下设证券事务部认真做好公司投资
者关系管理工作，通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回
答投资者提问，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体
等之间的信息沟通。积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投
资者的积极参与。
6、董监高及员工的培训工作
为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及各级员工对公司规范运作的认识，公司一方
面积极组织董监高参加上海证券交易所等证券监管部门组织的相关培训，另一方面在公司内部
通过保荐人、律师培训等多种渠道有针对性地对各级员工进行培训。
（二）董事会日常工作
1、董事会会议情况
报告期内公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：
董事会届次 召开时间 审议议案 通过情况
1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
第六届董事会 2020 年 1 月 7
2.《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》 通过
第一次会议 日
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
第六届董事会 2020 年 4 月
3.《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》 通过
第二次会议 26 日
4.《关于<2019 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
5.《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
8
6.《关于公司<2019 年度财务报表>的议案》
7.《关于公司<可转债募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 >
的议案。
8.《关于公司<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>的
议案》
9.《关于公司<2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计情况>的议案》
10.《关于公司<2020 年度董监高薪酬分配方案>的议案》
11.《关于公司 2020 年度融资计划及相关授权的议案》
12.《关于公司购买理财产品的议案》
13.《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
14.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
15. 《关于<桂林电力电容器有限责任公司 2019 年度业绩承诺实现情
况专项说明>的议案》
16.《关于公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
17.《关于续聘会计师事务所的议案》
18.《关于会计政策变更的议案》
19.《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》
第六届董事会 2020 年 4 月
1.《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》 通过
第三次会议 28 日
1.《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并
注销股份的议案》
第六届董事会 2020 年 5 月
2.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事 通过
第四次会议 27 日
宜的议案》
3．《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解锁条件成就的议案》
第六届董事会 2020 年 6 月
2.《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》 通过
第五次会议 30 日
3.《关于召开 2020 年第一次“白电转债”债券持有人会议的议案》
4.《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>部分条款的议案》
1.《关于公司<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报告摘要>的议案》
第六届董事会 2020 年 8 月
2.《关于公司<可转债募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项 通过
第六次会议 26 日
报告>的议案》
第六届董事会 2020 年 9 月 4 1．《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
通过
第七次会议 日
第六届董事会 2020 年 10 月 1．《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
通过
第八次会议 15 日 2．《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
第六届董事会 2020 年 10 月 1.《关于公司<2020 年第三季度报告>及<2020 年第三季度报告正文>的
通过
第九次会议 29 日 议案》
9
2．《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》
3．《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会 2020 年 12 月
1．《关于变更部分募集资金账户的议案》 通过
第十次会议 2日
第六届董事会 2020 年 12 月
1．《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 通过
第十一次会议 21 日
2、股东大会会议召开情况
报告期内按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会共召集了 4 次股东
大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东大会的决议和授权认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会专门委员会召开情况
报告期内董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会
四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告等事项进行了审查，为董事会
的科学决策提供了专业性的建议。其中审计委员会共召开了 5 次会议，薪酬考核委员会共召开
了 2 次会议、战略与发展委员会共召开 1 次会议、提名委员会共召开 0 次会议，具体会议情况
如下：
委员会 召开时间 审议议案 通过情况
议案 1：《关于审查会计师事务所 2019 年度审计计划的议
2020 年 1 月 10 日 通过
案》
1. 《关于公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘
要>的议案》
2. 《关于<2019 年度内部控制评价报告>议案》
3. 《关于公司<2019 年度日常关联交易执行情况及 2020
2020 年 4 月 26 日 通过
年度日常关联交易预计情况>的议案》
4.《关于公司购买银行理财产品的议案》
审计委员会
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《关于会计政策变更的议案》
2020 年 4 月 28 日 1《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》 通过
1. 《关于公司<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报
2020 年 8 月 26 日 通过
告摘要>的议案》
1. 《关于公司<2020 年第三季度报告>及<2020 年第三季
2020 年 10 月 28 日 度报告正文>的议案》 通过
2. 《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》
薪酬与考核委 2020 年 4 月 26 日 1. 《关于<公司 2020 年度董监高薪酬分配方案>的议案》 通过
员会 2020 年 6 月 30 日 1.《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 通过
10
个解除限售期解锁条件成就的议案》
战略与发展委
2020 年 4 月 26 日 1.《关于公司 2020 年度融资计划及相关授权的议案》 通过
员会
4、独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤
勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了
独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的
相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优
势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略
规划等工作提出了意见和建议。
三、董事会成员变动情况
公司因第五届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相
关法律程序对董事会进行换届选举。2020 年 1 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，
选举胡德兆先生、胡明聪先生、王义先生、胡德宏先生、陈烁先生、傅元略先生、周渝慧女士、
周林彬先生、黄嫚丽女士为公司第六届董事会成员，其中傅元略先生、周渝慧女士、周林彬先
生、黄嫚丽女士为公司第六届董事会独立董事成员。新一届董事会及各专门委员会的人员组成、
专业分布和知识结构以及其代表性等更加合理和全面，新一届董事会及各专门委员会的有效工
作将对进一步优化公司的法人治理结构，促进公司更好更快的健康发展起到积极的推动作用。
四、2021 年董事会工作计划
2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公司各项规章制
度，认真规划公司经营计划和投资方案，科学高效地作出决策；认真做好投资者关系管理工作，
通过上证 e 互动、投资者关系互动平台、投资者热线电话等多种方式保证投资者与公司的沟通
渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息，树立公司良好形象；切实做好信息
披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；充分利用上市公司平台优势，
按照公司发展战略，围绕公司核心业务，推动公司发展迈上新的台阶。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
11
议案二
广州白云电器设备股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关规定，依法独立行使职权，认真履行监事会的职能，对董事、经理和其他高级管理人员
履行职务职责进行监督，对公司的经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、重大事项等情
况进行了全面的监督和检查，保障了公司的规范性运作，维护了公司和全体股东的合法权益。
一、监事会换届情况
公司因第五届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相
关法律程序对监事会进行换届选举。2019 年 12 月 12 日，公司召开职工代表大会，推选曾彬
华先生、李伦强先生为公司第六届监事会职工监事代表。2020 年 1 月 7 日，公司召开 2020 年
第一次临时股东大会，选举余保华女士、叶琳琳女士、胡德才先生为公司第六届监事会非职工
监事成员。2020 年 1 月 7 日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举职工监事代表曾彬华
先生为公司第六届监事会主席。
二、监事会会议情况
2020 年报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：
监事会届次 召开时间 审议议案 通过情况
第六届监事会
2020 年 1 月 7 日 1. 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 通过
第一次会议
1.《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
2.《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
3.《关于公司<2019 年度财务报表>的议案》
第六届监事会 4.《关于公司<可转债募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报
2020 年 4 月 26 日 通过
第二次会议 告 >的议案。
5.《关于公司<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>
的议案》
6.《关于公司<2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关
12
联交易预计情况>的议案》
7.《关于公司<2020 年度董监高薪酬分配方案>的议案》
8.《关于公司 2020 年度融资计划及相关授权的议案》
9.《关于公司购买理财产品的议案》
10.《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
11.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
12.《关于公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
13. 《关于<桂林电力电容器有限责任公司 2019 年度业绩承诺实现
情况专项说明>的议案》
14.《关于续聘会计师事务所的议案》
15.《关于会计政策变更的议案》
第六届监事会
2020 年 4 月 28 日 1.《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》 通过
第三次会议
第六届监事会 1.《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购
2020 年 5 月 27 日 通过
第四次会议 并注销股份的议案》
1.《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
第六届监事会
2020 年 6 月 30 日 售期解锁条件成就的议案》 通过
第五次会议
2.《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
1.《关于公司<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报告摘要>的
第六届监事会 议案》
2020 年 8 月 26 日 通过
第六次会议 2.《关于公司<可转债募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》
第六届监事会 1．《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
2020 年 9 月 4 日 通过
第七次会议 案》
1．《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
第六届监事会 2020 年 10 月 15
2．《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议 通过
第八次会议 日
案》
1.《关于公司<2020 年第三季度报告>及<2020 年第三季度报告正文>
第六届监事会 2020 年 10 月 29
的议案》 通过
第九次会议 日
2．《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》
第六届监事会
2020 年 12 月 2 日 1．《关于变更部分募集资金账户的议案》 通过
第十次会议
第六届监事会 2020 年 12 月 21
1．《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 通过
第十一次会议 日
三、监事会工作情况
（一）公司依法运作情况
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，2020 年全体监事共
列席参加董事会会议 11 次，列席参加股东大会会议 4 次。对董事会执行股东大会的决议、履
13
行诚信义务进行了监督，认为董事会运作规范，程序合法，决策合理，切实履行了各项决议，
切实维护了公司和全体股东的合法利益；高级管理人员勤勉尽责、决策民主，认真执行董事会
的各项决议，使公司运作规范，不存在违法违规或损害公司利益的行为；公司本着审慎经营的
态度，从公司的实际情况出发，已经建立了较为健全的内部控制制度并得到了持续和严格的执
行。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为
公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务制度健全，内控制度完善，
财务运作规范。财务报告能够真实并客观地反应公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
（三）募集资金的使用情况
2019 年 11 月 15 日，公司公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 880,000,000
元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集
资金人民币 869,440,000.00 元。第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司利用闲置募集资金购买保本理财
产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未
对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。对于公司未经董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司进行了事后确
认，并履行了相应程序。监事会认可公司事后的处理措施。公司本次继续使用部分暂时闲置募
集资金不超过 2 亿元（含 2 亿元）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的
需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此我们同意公司继续使用不
超过 2 亿元（包含 2 亿）的闲置募集资金进行现金管理。
第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，认为公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，
提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规
14
定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3.5 亿元，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（四）公司关联交易情况
对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交
易的原则进行，定价公允，程序合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和关联股
东利益的行为，也未违反法律法规和《公司章程》等相关规定。
（五）公司定期报告情况
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未
发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
（六）公司对外投资情况
监事会对公司 2020 年对外投资情况进行核查，公司对外投资事项符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、公司《投资管理制度》等的规定，未发生损害公司及股东利益的
情形。
（七）公司对外担保情况
监事会对公司 2020 年对外担保情况进行核查，对公司严格按照有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
（八）公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基
本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运
行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制情况。
四、监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职
责，恪尽职守，加强与董事会和管理层的沟通协调，依法对董事会、高级管理人员进行监督，
加强风险防范意识，促进公司提高管理水平；对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把
15
关，提出书面意见，确保财务报告的真实、准确；对公司的生产经营情况进行监督，切实维护
公司及全体股东的合法权益。监事会成员将进一步加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识、
提高业务水平，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平，持续促进公司的规范运作。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2021 年 5 月 19 日
16
议案三
广州白云电器设备股份有限公司
2020 年度财务报表
各位股东及股东代表：
广州白云电器设备股份有限公司
合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,211,981,117.30 988,932,178.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,033,293.00 453,600,000.00
衍生金融资产
应收票据 296,163,298.80 195,757,391.53
应收账款 1,692,178,878.33 1,806,716,136.04
应收款项融资
预付款项 166,921,031.14 63,307,770.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,185,755.35 53,397,785.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,136,328,932.09 1,111,223,739.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,514,144.13 22,825,190.96
流动资产合计 4,618,306,450.14 4,695,760,193.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 241,102,766.20
长期股权投资 160,361,603.29 150,724,486.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 78,647,300.00 35,997,840.00
投资性房地产 17,922,265.05
固定资产 1,321,893,901.04 1,236,664,399.69
在建工程 293,762,607.75 169,683,346.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
17
无形资产 433,682,030.95 421,128,759.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,376,773.28 20,775,295.38
递延所得税资产 55,846,739.48 47,826,067.24
其他非流动资产 10,396,699.44 25,423,234.67
非流动资产合计 2,631,992,686.48 2,108,223,429.26
资产总计 7,250,299,136.62 6,803,983,622.36
流动负债：
短期借款 572,164,578.77 498,129,448.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 990,285,174.20 782,113,485.41
应付账款 901,907,134.07 863,082,155.17
预收款项 98,377,376.55
合同负债 152,466,768.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 52,152,300.56 52,265,169.83
应交税费 46,447,933.56 35,843,350.23
其他应付款 216,638,341.38 145,119,534.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,360,550.48 257,983,847.36
其他流动负债 92,813,859.46
流动负债合计 3,060,236,641.31 2,732,914,367.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 425,000,000.00 444,930,425.42
应付债券 790,517,327.88 753,047,916.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 11,623,247.77
预计负债
递延收益 68,973,997.70 61,411,431.60
递延所得税负债 21,533,493.35 10,813,996.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,306,024,818.93 1,281,827,018.11
负债合计 4,366,261,460.24 4,014,741,385.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,819,892.00 451,930,648.00
18
其他权益工具 118,495,283.32 118,502,824.41
其中：优先股
永续债
资本公积 303,082,907.21 282,713,006.31
减：库存股 32,469,660.00 55,185,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 256,396,581.72 248,600,587.42
一般风险准备
未分配利润 1,553,440,047.35 1,516,773,081.98
归属于母公司所有者权益（或股 2,640,765,051.60 2,563,334,198.12
东权益）合计
少数股东权益 243,272,624.78 225,908,038.27
所有者权益（或股东权益）合 2,884,037,676.38 2,789,242,236.39
计
负债和所有者权益（或股东 7,250,299,136.62 6,803,983,622.36
权益）总计
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人： 王卫彬 会计机构负责人： 王卫彬
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广州白云电器设备股份有限公司
母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 470,698,729.63 673,182,229.01
交易性金融资产 423,293.00 450,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 209,925,234.60 182,371,598.04
应收账款 1,025,726,972.91 1,237,856,243.54
应收款项融资
预付款项 154,027,526.76 46,097,750.93
其他应收款 429,461,723.40 237,979,831.28
其中：应收利息
应收股利
存货 940,727,756.02 793,809,361.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,230,991,236.32 3,621,297,013.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 241,102,766.20
长期股权投资 1,281,432,033.02 979,276,102.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 78,647,300.00 35,997,840.00
投资性房地产
固定资产 911,106,483.44 809,054,171.27
在建工程 4,033,243.64 123,552,141.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 171,566,536.05 157,163,855.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,376,439.11 20,610,071.53
递延所得税资产 39,723,495.88 32,698,631.04
其他非流动资产 3,987,607.07 2,750,859.20
非流动资产合计 2,748,975,904.41 2,161,103,671.95
资产总计 5,979,967,140.73 5,782,400,685.87
流动负债：
短期借款 545,000,000.00 498,129,448.82
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 847,281,425.84 770,235,656.99
应付账款 513,727,240.44 442,157,035.54
20
预收款项 51,952,222.03
合同负债 105,554,063.00
应付职工薪酬 35,233,640.10 47,119,067.46
应交税费 8,464,146.98 13,018,641.09
其他应付款 42,847,560.31 94,750,897.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 99,761,979.00
其他流动负债 23,256,081.86
流动负债合计 2,121,364,158.53 2,017,124,948.05
非流动负债：
长期借款 425,000,000.00 444,930,425.42
应付债券 790,517,327.88 753,047,916.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,537,204.27 41,685,778.28
递延所得税负债 21,533,493.35 10,813,996.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,282,588,025.50 1,250,478,117.02
负债合计 3,403,952,184.03 3,267,603,065.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,819,892.00 451,930,648.00
其他权益工具 118,495,283.32 118,502,824.41
其中：优先股
永续债
资本公积 582,116,980.79 561,747,079.89
减：库存股 32,469,660.00 55,185,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 204,557,986.15 196,761,991.85
未分配利润 1,261,494,474.44 1,241,041,026.65
所有者权益（或股东权益）合 2,576,014,956.70 2,514,797,620.80
计
负债和所有者权益（或股东 5,979,967,140.73 5,782,400,685.87
权益）总计
法定代表人： 胡德兆 主管会计工作负责人： 王卫彬 会计机构负责人： 王卫彬
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广州白云电器设备股份有限公司
合并利润表
2020 年 1-12 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 3,028,376,259.97 2,860,963,457.53
其中：营业收入 3,028,376,259.97 2,860,963,457.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,946,114,954.09 2,761,112,632.93
其中：营业成本 2,382,221,184.59 2,200,127,514.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,455,553.53 25,979,532.49
销售费用 199,471,970.10 245,378,878.60
管理费用 155,778,552.05 140,679,702.83
研发费用 96,746,426.84 99,159,959.69
财务费用 84,441,266.98 49,787,045.12
其中：利息费用 75,539,823.47 57,910,863.12
利息收入 -2,711,618.71 11,762,695.91
加：其他收益 18,349,509.57 52,096,849.40
投资收益（损失以“－”号填列） 44,644,157.28 14,358,567.19
其中：对联营企业和合营企业的投 15,751,930.54 12,166,282.63
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 42,649,360.00 5,097,886.70
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -76,487,555.12 13,166,014.19
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,564,437.38 -2,738,787.65
资产处置收益（损失以“－”号填 15,074.68 493,882.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,867,414.91 182,325,236.67
加：营业外收入 2,201,912.30 1,895,052.04
减：营业外支出 4,177,851.55 1,818,109.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,891,475.66 182,402,179.10
减：所得税费用 21,617,523.48 28,453,227.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,273,952.18 153,948,951.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 86,273,952.18 153,948,951.50
号填列）
22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 94,173,460.61 159,239,332.27
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -7,899,508.43 -5,290,380.77
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 86,273,952.18 153,948,951.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益 94,173,460.61 159,239,332.27
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -7,899,508.43 -5,290,380.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2096 0.3560
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2273 0.3560
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为：
0 元。
法定代表人： 胡德兆 主管会计工作负责人： 王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
23
广州白云电器设备股份有限公司
母公司利润表
2020 年 1-12 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 1,919,909,687.95 1,958,671,837.74
减：营业成本 1,520,005,415.03 1,485,396,893.87
税金及附加 13,121,341.31 15,921,306.08
销售费用 116,137,427.12 156,883,291.58
管理费用 80,756,343.22 73,231,726.90
研发费用 75,090,051.06 79,847,550.13
财务费用 73,981,133.81 44,929,101.76
其中：利息费用 72,873,994.19 48,825,876.29
利息收入 4,068,496.33 7,251,181.32
加：其他收益 13,610,653.01 43,364,725.70
投资收益（损失以“－”号填列） 38,787,562.61 14,115,747.58
其中：对联营企业和合营企业的投 16,250,335.54 12,166,282.63
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 42,649,360.00 5,097,886.70
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -50,445,734.56 15,821,417.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 17,328.93 2,477.09
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,437,146.39 180,864,221.88
加：营业外收入 837,902.93 624,864.60
减：营业外支出 3,929,471.76 1,463,226.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,345,577.56 180,025,860.12
减：所得税费用 4,385,634.53 18,858,268.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,959,943.03 161,167,592.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
24
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 77,959,943.03 161,167,592.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人： 王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
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广州白云电器设备股份有限公司
合并现金流量表
2020 年 1-12 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,067,501,530.99 2,633,280,601.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,090,622.20 2,763,454.89
收到其他与经营活动有关的现金 322,144,356.61 312,211,517.72
经营活动现金流入小计 3,395,736,509.80 2,948,255,574.05
购买商品、接受劳务支付的现金 2,358,504,831.86 2,119,667,782.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 290,310,433.97 259,762,805.92
支付的各项税费 110,060,059.01 94,468,709.18
支付其他与经营活动有关的现金 428,657,245.11 442,981,666.42
经营活动现金流出小计 3,187,532,569.95 2,916,880,964.25
经营活动产生的现金流量净额 208,203,939.85 31,374,609.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,328,393,039.49 1,027,870,036.79
取得投资收益收到的现金 25,278,966.39 7,652,492.51
处置固定资产、无形资产和其他长 537,153.86
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 17,445.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,354,226,604.74 1,035,522,529.30
购建固定资产、无形资产和其他长 271,753,085.83 111,206,998.80
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,892,236,414.11 1,478,324,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 22,545,720.94
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00 2,500,000.00
投资活动现金流出小计 4,187,835,220.88 1,592,030,998.80
26
投资活动产生的现金流量净额 166,391,383.86 -556,508,469.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 924,625,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 958,164,578.77 701,282,880.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 958,164,578.77 1,625,908,830.94
偿还债务支付的现金 1,003,821,853.24 550,004,281.04
分配股利、利润或偿付利息支付的 98,771,074.31 96,290,542.60
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 120,968,023.51 100,528,468.19
筹资活动现金流出小计 1,223,560,951.06 746,823,291.83
筹资活动产生的现金流量净额 -265,396,372.29 879,085,539.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -402,425.98 100,701.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 108,796,525.44 354,052,381.26
加：期初现金及现金等价物余额 857,305,838.66 503,253,457.40
六、期末现金及现金等价物余额 966,102,364.10 857,305,838.66
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
27
广州白云电器设备股份有限公司
母公司现金流量表
2020 年 1-12 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 2,089,849,963.50 1,945,182,501.66
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 88,349,418.78 188,608,696.02
现金
经营活动现金流入小计 2,178,199,382.28 2,133,791,197.68
购买商品、接受劳务支付的现 1,692,867,974.84 1,491,332,545.00
金
支付给职工及为职工支付的 188,724,732.45 163,072,996.13
现金
支付的各项税费 51,506,994.30 72,927,631.26
支付其他与经营活动有关的 247,159,146.81 229,647,991.36
现金
经营活动现金流出小计 2,180,258,848.40 1,956,981,163.75
经营活动产生的现金流量净 -2,059,466.12 176,810,033.93
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,403,166,625.38 971,165,036.79
取得投资收益收到的现金 19,097,858.14 7,394,289.68
处置固定资产、无形资产和其 44,720.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 43,491,165.33 3,231,044.45
现金
投资活动现金流入小计 2,465,800,368.85 981,790,370.92
购建固定资产、无形资产和其 35,108,915.04 48,528,822.94
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,245,020,409.00 1,432,050,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 234,300,000.00 152,500,000.00
现金
投资活动现金流出小计 2,514,429,324.04 1,633,078,822.94
投资活动产生的现金流 -48,628,955.19 -651,288,452.02
量净额
28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 924,625,950.00
取得借款收到的现金 881,000,000.00 701,282,880.94
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 881,000,000.00 1,625,908,830.94
偿还债务支付的现金 953,821,853.24 550,004,281.04
分配股利、利润或偿付利息支 97,939,276.39 96,290,542.60
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 613,317.51 358,468.19
现金
筹资活动现金流出小计 1,052,374,447.14 646,653,291.83
筹资活动产生的现金流 -171,374,447.14 979,255,539.11
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -222,062,868.45 504,777,121.02
加：期初现金及现金等价物余 639,694,940.40 134,917,819.38
额
六、期末现金及现金等价物余额 417,632,071.95 639,694,940.40
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
29
广州白云电器设备股份有限公司
合并所有者权益变动表
2020 年 1-12 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2020 年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
项目 他 专 般 所有者权益合
少数股东权益
实收资本(或 综 项 风 其 计
优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 先 续 其他 合 储 险 他
股 债 收 备 准
益 备
一、 451,930,64 118,502,82 282,713,00 55,185,950 248,600,58 1,516,773,08 2,563,334,19 225,908,03 2,789,242,23
上年 8.00 4.41 6.31 .00 7.42 1.98 8.12 8.27 6.39
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
30
合并
其
他
二、 451,930,64 118,502,82 282,713,00 55,185,950 248,600,58 1,516,773,08 2,563,334,19 225,908,03 2,789,242,23
本年 8.00 4.41 6.31 .00 7.42 1.98 8.12 8.27 6.39
期初
余额
三、 -10,110,75 -7,541.09 20,369,900 -22,716,29 7,795,994. 36,666,965.3 77,430,853.4 17,364,586 94,795,439.9
本期 6.00 .90 0.00 30 7 8 .51 9
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填
列）
（一 94,173,460.6 94,173,460.6 -7,899,508 86,273,952.1
）综 1 1 .43 8
合收
益总
额
（二 -10,110,75 -7,541.09 20,369,900 -22,716,29 32,967,893.8 25,264,094 58,231,988.7
）所 6.00 .90 0.00 1 .94 5
有者
投入
和减
31
少资
本
1．所 -22,716,29 22,716,290.0 22,716,290.0
有者 0.00 0 0
投入
的普
通股
2．其 -7,541.09 50,549.63 43,008.54 43,008.54
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股 7,035,711. 7,035,711.89 7,035,711.89
份支 89
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其 -10,110,75 13,283,639 3,172,883.38 25,264,094 28,436,978.3
他 6.00 .38 .94 2
（三 7,795,994. -57,506,495. -49,710,500. -49,710,500.
）利 30 24 94 94
润分
配
32
1．提 7,795,994. -7,795,994.3
取盈 30 0
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对 -49,710,500. -49,710,500. -49,710,500.
所有 94 94 94
者
（或
股
东）
的分
配
4．其
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
33
增资
本
（或
股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
34
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五
）专
项储
备
1．本
期提
取
2．本
期使
用
（六
）其
他
四、 441,819,89 118,495,28 303,082,90 32,469,660 256,396,58 1,553,440,04 2,640,765,05 243,272,62 2,884,037,67
本期 2.00 3.32 7.21 .00 1.72 7.35 1.60 4.78 6.38
期末
余额
2019 年度
项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合
少数股东权益
实收资本 (或 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其 专 盈余公积 一 未分配利润 其 小计 计
35
股本) 他 项 般 他
优 永 综 储 风
先 续 其他 合 备 险
股 债 收 准
益 备
一、 442,740,64 223,625,13 232,483,82 1,424,561,88 2,323,411,50 231,198,41 2,554,609,91
上年 8.00 5.50 8.21 8.97 0.68 9.04 9.72
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
合并
其
他
二、 442,740,64 223,625,13 232,483,82 1,424,561,88 2,323,411,50 231,198,41 2,554,609,91
本年 8.00 5.50 8.21 8.97 0.68 9.04 9.72
期初
余额
三、 9,190,000. 118,502,82 59,087,870 55,185,950 16,116,759 92,211,193.0 239,922,697. -5,290,380 234,632,316.
36
本期 00 4.41 .81 .00 .21 1 44 .77 67
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填
列）
（一 159,239,332. 159,239,332. -5,290,380 153,948,951.
）综 27 27 .77 50
合收
益总
额
（二 9,190,000. 118,502,82 59,087,870 55,185,950 131,594,745. 131,594,745.
）所 00 4.41 .81 .00 22 22
有者
投入
和减
少资
本
1．所 9,190,000. 45,995,950 55,185,950
有者 00 .00 .00
投入
的普
通股
2．其 118,502,82 118,502,824. 118,502,824.
37
他权 4.41 41 41
益工
具持
有者
投入
资本
3．股 13,091,920 13,091,920.8 13,091,920.8
份支 .81 1 1
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三 16,116,759 -67,028,139. -50,911,380. -50,911,380.
）利 .21 26 05 05
润分
配
1．提 16,116,759 -16,116,759.
取盈 .21 21
余公
积
2．提
取一
般风
险准
38
备
3．对 -50,911,380. -50,911,380. -50,911,380.
所有 05 05 05
者
（或
股
东）
的分
配
4．其
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本
（或
股
本）
2．盈
余公
积转
39
增资
本
（或
股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五
40
）专
项储
备
1．本
期提
取
2．本
期使
用
（六
）其
他
四、 451,930,64 118,502,82 282,713,00 55,185,950 248,600,58 1,516,773,08 2,563,334,19 225,908,03 2,789,242,23
本期 8.00 4.41 6.31 .00 7.42 1.98 8.12 8.27 6.39
期末
余额
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
41
广州白云电器设备股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2020 年 1-12 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2020 年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年年末余额 451,930, 118,502, 561,747, 55,185,9 196,761, 1,241,0 2,514,79
648.00 824.41 079.89 50.00 991.85 41,026. 7,620.80
65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 451,930, 118,502, 561,747, 55,185,9 196,761, 1,241,0 2,514,79
648.00 824.41 079.89 50.00 991.85 41,026. 7,620.80
65
三、本期增减变动金额（减 -10,110, -7,541.0 20,369,9 -22,716, 7,795,99 20,453, 61,217,3
少以“－”号填列） 756.00 9 00.90 290.00 4.30 447.79 35.90
（一）综合收益总额 77,959, 77,959,9
943.03 43.03
（二）所有者投入和减少资 -10,110, -7,541.0 20,369,9 -22,716, 32,967,8
本 756.00 9 00.90 290.00 93.81
1．所有者投入的普通股 -22,716, 22,716,2
290.00 90.00
2．其他权益工具持有者投入 -7,541.0 50,549.6 43,008.5
42
资本 9 3 4
3．股份支付计入所有者权益 7,035,71 7,035,71
的金额 1.89 1.89
4．其他 -10,110, 13,283,6 3,172,88
756.00 39.38 3.38
（三）利润分配 7,795,99 -57,506 -49,710,
4.30 ,495.24 500.94
1．提取盈余公积 7,795,99 -7,795,
4.30 994.30
2．对所有者（或股东）的分 -49,710 -49,710,
配 ,500.94 500.94
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
43
（六）其他
四、本期期末余额 441,819, 118,495, 582,116, 32,469,6 204,557, 1,261,4 2,576,01
892.00 283.32 980.79 60.00 986.15 94,474. 4,956.70
44
2019 年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年年末余额 442,740, 502,659, 180,645, 1,146,9 2,272,94
648.00 209.08 232.64 01,573. 6,663.57
85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 442,740, 502,659, 180,645, 1,146,9 2,272,94
648.00 209.08 232.64 01,573. 6,663.57
85
三、本期增减变动金额（减 9,190,00 118,502, 59,087,8 55,185,9 16,116,7 94,139, 241,850,
少以“－”号填列） 0.00 824.41 70.81 50.00 59.21 452.80 957.23
（一）综合收益总额 161,167 161,167,
,592.06 592.06
（二）所有者投入和减少资 9,190,00 118,502, 59,087,8 55,185,9 131,594,
本 0.00 824.41 70.81 50.00 745.22
1．所有者投入的普通股 9,190,00 45,995,9 55,185,9
0.00 50.00 50.00
44
2．其他权益工具持有者投入 118,502, 118,502,
资本 824.41 824.41
3．股份支付计入所有者权益 13,091,9 13,091,9
的金额 20.81 20.81
4．其他
（三）利润分配 16,116,7 -67,028 -50,911,
59.21 ,139.26 380.05
1．提取盈余公积 16,116,7 -16,116
59.21 ,759.21
2．对所有者（或股东）的分 -50,911 -50,911,
配 ,380.05 380.05
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
45
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 451,930, 118,502, 561,747, 55,185,9 196,761, 1,241,0 2,514,79
648.00 824.41 079.89 50.00 991.85 41,026. 7,620.80
65
法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬
46
议案四
广州白云电器设备股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公
司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司
就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）可转债募集资金金额及到位情况
2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设
备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）
文核准，2019 年 11 月 15 日本公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元
可转换公司债券，募集资金总额为 880,000,000.00 元扣除承销及保荐费用人民
币 10,560,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具信
会师报字[2019]第 ZC10547 号《验资报告》。
发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币
13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00
元。
（二）可转债募集资金本年度使用金额及年末金额
本公司本次可转债募集净额为：866,052,000.00 元，本期使用募集资金：
184,422,323.62 元，已累计使用募集资金 394,422,323.62 元。
47
公司于 2019 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 4 亿元暂时用于补充公司流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2020 年 12 月
14 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元提前归还至公司
募集资金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 3.5 亿元暂时继续用于补充公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七
次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为：432,376,190.61 元。
公司募集资金使用情况如下表（单位：元）：
项 目 金 额
募集资金净额 866,052,000.00
减：已累计投入募集资金总额 394,422,323.62
加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 10,746,514.23
减：闲置募集资金补充流动资金 50,000,000.00
募集资金期末余额 432,376,190.61
48
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一
号——临时公告格式指引》规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州白
云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明
确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》规定存放、使用、管理资金。
（二）监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券
交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等法
律、法规的规定，白云电器和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
于 2019 年 12 月 17 日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银
行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 12 月 31 日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关明德电器设
备有限公司（系白云电器的全资二级子公司，以下简称“明德电器”）与中信证
券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
2020 年 1 月 21 日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资
有限公司（系白云电器的全资子公司，以下简称“中智德源”）与中信证券、中
国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
49
2020年12月2日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将原存放于中国民生银
行股份有限公司广州分行专项账户（专户号码为：631597068，以下简称“原专
项账户”）的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支
行专项账户（专户号码为：44-068601040017562，以下简称“新专项账户”）。公
司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销了原专项账户。同时，公司
与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行就原签署的募集资金三方监管
协议签署了终止协议，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里
支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了中国农业银行股份有限公司广州三
元里支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行、中国银行股份有限公司
广州民营科技园支行的3个专项账户。截止2020年12月31日存储专项账户余额为
432,376,190.61元，账户具体情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 银行账号 账户余额 存储形式
中国农业银行股份有限
白云电器 44068601040017562 350,898,475.68 活期
公司广州三元里支行
中国银行股份有限公司
明德电器 643172587984 80,705,290.43 活期
广州民营科技园支行
中国银行股份有限公司
中智德源 684772780264 772,424.50 活期
广州民营科技园支行
合计 432,376,190.61 —
注：鉴于公司补充流动资金部分已使用完毕，公司于 2020 年 12 月注销了中国工商银行股份
有限公司广州大德路支行专项账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
50
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
先期投入不涉及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 4 亿元暂时用于补充公司流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2020 年 12 月
14 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元提前归还至公司
募集资金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 3.5 亿元暂时继续用于补充公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公
司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司期末不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
51
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司经自查时发现，2020 年 1 月 23 日至 2020 年 9 月 8 日公司共使用
不超过 25,474 万元（含 25,474 万元）闲置募集资金购买银行保本型理财产品，
因公司相关人员对结构性存款的理解有误，上述 25,474 万元闲置募集资金购买
银行保本型理财产品未获得授权。因此，2020 年 9 月 4 日，公司召开第六届
董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对于前述募集资金购买理财产
品的事项进行了补充确认。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
52
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司 2020 年度
单位：元
募集资金总额 866,052,000.00 本年度投入募集资金总额 184,422,323.62
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 394,422,323.62
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计投入 本年 是否 项目可行
截至期末投 项目达到预
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 入进度（%） 定可使用状
变更（如 资总额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)= 现的 预计 生重大变
(4)=(2)/(1) 态日期
有） (1)-(2) 效益 效益 化
高端智能化配电设备 2021 年 6 月 不适 不适
否 656,052,000.00 656,052,000.00 656,052,000.00 184,422,323.62 184,422,323.62 471,629,676.38 28.11 否
产业基地建设项目 30 日 用 用
补充流动资金 否 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 0.00 100
866,052,000.00 866,052,000.00 866,052,000.00 184,422,323.62 394,422,323.62 471,629,676.38
合计
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入不涉及置换
公司于 2019 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 4 亿元暂时用于补充公司流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2020 年 12 月 14 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金
4 亿元提前归还至公司募集资金专用账户。
53
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 3.5 亿元暂时用于补充公司流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继续
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日止用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
54
议案五
广州白云电器设备股份有限公司
《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》
各位股东及股东代表：
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表
按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月
31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司 2020 年度财务
报告，已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
现将 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、财务状况
1、总资产
2020 年底公司总资产 725,029.91 万元，比年初的 680,398.36 万元增加了
44,631.55 万元，增幅 6.56% 。其中：流动资产 461,830.64 万元，占 63.70%；
长期投资 16,036.16 万元，占 2.21%；固定资产 132,189.39 万元，占 18.23%；
在建工程 29,376.26 万元，占 4.05%；无形资产 43,368.20 万元，占 5.98%；其
他资产 42,229.26 万元，占 5.83%。
2、总负债
2020 年底公司总负债 436,626.14 万元，比年初的 401,474.14 万元增加了
35,152.01 万元，增幅 8.76% 。 其中：流动负债 306,023.66 元（其中短期借
款 57,216.46 万元），占比 70.09%；非流动负债 130,602.48 万元，占比 29.91%。
3、归属于母公司的所有者权益
2020 年底归属于母公司的所有者权益 264,076.51 万元，比年初的
256,333.42 万元增加 7,743.09 万元。其中股本 44,181.99 万元，资本公积
30,308.29 万元，其他权益工具 11,849.53 万元，减：库存股 3,246.97 万元，
盈余公积 25,639.66 万元，未分配利润 155,344.00 万元。
55
4、现金及现金等价物净增加额 10,879.65 万元，其中：
（1）经营活动现金流入 339,573.65 万元，现金流出 318,753.26 万元，现金
流量净额 20,820.39 万元；
（2）投资活动现金流入 435,422.66 万元，现金流出 418,783.52 万元，现金
流量净额 16,639.14 万元；
（3）筹资活动现金流入 95,816.46 万元，现金流出 122,356.10 万元，现金
流量净额-26,539.64 万元。
5、资产减值准备情况
截止 2020 年 12 月 31 日公司资产减值准备计提情况：(金额单位：万元)
项目 2020 年计提金额 2020 年 12 月 31 日余额
1、坏账准备 7,648.76 30,805.03
2、存货跌价准备 156.44 1,945.56
3、固定资产减值准备 395.61
4、其他非流动资产（减值准
330.00
备）
合 计 7,805.20 33,476.20
二、经营业绩
2020 年公司实现营业收入 302,837.63 万元，利润总额 10,789.14 万元，
归属于母公司净利润 9,417.35 万元，分别比 2019 年度增长 5.85%、减少 40.85%、
和减少 40.86%。
三、主要财务指标
资产负债率 60.22%，流动比率 1.51，速动比率 1.14，应收帐款周转率 1.73
次，207.97 天/次，存货周转率 2.12 次，169.82 天/次，加权平均净资产收益率
3.63%，每股收益 0.83 元。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
56
广州白云电器设备股份有限公司
《2021 年度财务预算报告》
一、预算编制基础
2021 年度财务预算是依据生产经营计划的产量、销量、品种及预算的销售
价格而定，本着实事求是、稳健经营、良性发展的原则，结合公司市场开拓计划，
按照《企业会计准则》及其有关补充规定编制。
二、2021 年经营预算
2021 年预计实现营业总收入 38.77 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.23
亿元。预算利润表如下（单位：人民币万元）：
项目 2021 年预测 2020 年实际
一、营业总收入 387,667.64 302,837.63
二、营业总成本 379,100.42 294,611.50
其中：营业成本 306,229.37 238,222.12
税金及附加 2,803.42 2,745.56
销售费用 26,767.12 19,947.20
管理费用 18,561.63 15,577.86
研发费用 14,271.50 9,674.64
财务费用 10,467.38 8,444.13
加：其他收益 2,038.28 1,834.95
信用减值损失 1,555.00 -7,648.76
公允价值变动收益 0.00 4,264.94
资产处置收益 0.00 1.51
资产减值损失 0.00 -156.44
投资收益 3,004.21 4,464.42
三、营业利润 15,164.65 10,986.74
加：营业外收入 51.10 220.19
减：营业外支出 301.50 417.79
四、利润总额 14,914.25 10,789.15
减：所得税 3,144.58 2,161.75
五、净利润 11,769.67 8,627.40
1、归属于母公司的净利润 12,348.22 9,417.35
2、 少数股东损益 -578.55 -789.95
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
57
议案六
广州白云电器设备股份有限公司
2020 年度日常关联交易执行情况及
2021 年度日常关联交易预计情况
各位股东及股东代表：
公司在 2020 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日期间发生的日常关联交易情况
以及 2021 年度日常关联交易预计情况如下：
一、关联方情况及关联关系说明
1、各关联方基本情况介绍
注册资本或 法定代表
关联方 主营业务 注册地址
法定股本 人或主席
广州东芝白云电器
从事高压真空断路器、负荷开关的设
设备有限公司（简称 3,530 万元 胡明聪
计、制造、销售及售后服务
东芝白云电器）
广州东芝白云自动 从事上下水道的监视控制、设施系统 广州市白云
化系统有限公司（简 的监视控制系统的设计、制造、销售 2,000 万元 胡明聪 区神山镇工
称东芝白云自动化） 和服务工作 业区大岭南
广州东芝白云菱机 路 18 号
从事不间断电源系统、直流电源柜等
电力电子有限公司
电源产品的设计、制造、销售及售后 3,510 万元 菊池秀彦
（简称东芝白云菱
服务工作
机）
从事信息电子技术服务、电力电子技
广州市白云
术服务、能源技术咨询服务、能源技
区北太路
术研究、技术开发服务、电力工程设
广州市扬新技术研 1633 号广州
计服务、电子工程设计服务、电气信
究有限责任公司（简 5,000 万元 胡德良 民营科技园
号设备装置制造、电气设备修理、电
称扬新公司） 白云电气科
气机械设备销售、电子工业专用设备
技大厦 17 层
制造、电子产品零售;电子产品批发、
02 室
电子产品检测
东芝白云真空开关 从事用于真空断路器、真空接触器以
辽宁省锦州
及负荷开关等真空设备的真空开关
管（锦州）有限公司 5,495.2271 市古塔区重
管（包括零部件）的开发、设计、生 胡德兆
（简称东芝白云锦 万元 庆路二段 2
产、售后服务及维修，销售本公司生
州） 号
产的产品
广州市世科高新技 从事停车场经营;办公设备租赁服 广州市白云
术有限公司（简称世 务;公共关系服务;专利服务;工商登 25,000 万元 胡德良 区太和镇北
科公司） 记代理服务;票务服务;企业管理咨 太路 1633 号
58
询服务;社会法律咨询；法律文书代 广州民营科
理;会议及展览服务;节能技术咨询、 技园内白云
交流服务;科技信息咨询服务;科技 电气科技大
项目代理服务;企业财务咨询服务; 厦第一层
市场调研服务;广告业;科技中介服 105 室
务;企业自有资金投资;电子、通信与
自动控制技术研究、开发;场地租赁
（不含仓储）;机械技术推广服务;
职业技能培训（不包括需要取得许可
审批方可经营的职业技能培训项
目）;工商咨询服务;商标代理等服
务;节能技术开发服务;物业管理;能
源技术研究、技术开发服务;房屋租
赁;中餐服务
从事绝缘套管系列、复合空心绝缘
南京电气高压套管 南京经济技
子、复合材料、绝缘材料的研发、生
有限公司(简称南京 18,000 万元 李挺标 术开发区仙
产、加工、销售、技术服务；自营和
高压套管) 新中路 2 号
代理各类商品及技术的进出口业务
南京白云瑞来科技 从事电力自动化保护控制系统和设 南京经济技
有限公司(简称南京 备、电力电子控制设备的研究开发、 5,000 万元 郝敬涛 术开发区仙
白云瑞来) 制造、销售、技术服务 新东路 99 号
北京市北京
白云明德(北京)国 工程项目管理：施工总承包、专业承 经济技术开
际工程管理有限公 包、销售电气设备；设备维修，技术 发区经海二
10,000 万元 利玉海
司(简称白云明德 开发、技术服务、技术咨询；货物进 路 29 号院 6
（北京）) 出口、技术进出口。 号楼 2 单元 6
层 602 室
广州市白云
区太和镇北
广州市世科高新技
物业管理、场地租赁（不含仓储）， 太路 1633 号
术企业孵化器有限
房屋租赁，停车场管理，办公设备租 600 万元 胡展霞 广州民营科
公司（简称世科孵化
赁； 技园内白云
器公司）
电气科技大
厦 1703 室
广州市白云
白云电气集团有限 货物进出口，技术进出口，电气机械
区神山镇石
公司（简称白云电气 设备销售，企业自有资金投资，企业 12,380 万元 胡德良
龙墟当铺街
集团） 总部管理。
1号
浙江省杭州
生产：SVC 装置、融冰装置、融冰兼 市余杭区仓
浙江桂容谐平科技 SVC 装置、有源及无源滤波装置、SVG 前街道永乐
有限责任公司（简称 装置、内反馈斩波调速装置及微网技 5,000 万元 周要武 村杭州电化
浙江谐平） 术产品（电能质量优化、柔性输电、 集团气体有
节能降耗）。 限公司园区
1 号楼一层
59
电力设备及系统、输配电设备及其控
荣信汇科电气股份 辽宁省鞍山
制设备、无功补偿装置、变频调速设
有限公司（简称荣信 32,799 万元 张海涛 市铁东区越
备、控制器、电站变流器、智能微电
汇科） 岭路 212 号
网设备、自动化装备；
电线、电缆制造;商品批发贸易（许
广州市明兴电缆有 可审批类商品除外）;商品零售贸易 广州市从化
限公司（简称明兴电 （许可审批类商品除外）;货物进出 15,000 万元 郭志雄 太平镇平中
缆） 口（专营专控商品除外）;道路货物 路 338 号
运输
广州市白云
区北太路
广州市白云机电设 承装（修、试）电力设施；劳务派遣 1633 号广州
5,102.0409
备安装工程有限公 服务，机电设备安装服务，房屋建筑 陈荣章 民营科技园
万元
司（简称白云机电） 工程施工。 白云电气科
大厦 07 层 1
室
能源技术研究、技术开发服务;太阳
能光伏供电系统的研究、开发、设计;
人工智能算法软件的技术开发与技
术服务;数据处理和存储服务;数据
处理和存储产品设计;人工智能硬件
销售;智能机器系统技术服务;智能
穿戴设备的制造;智能穿戴设备的销
售;智能电气设备制造;智能机器系 广州市白云
统生产;智能化安装工程服务;楼宇 区北太路
设备自控系统工程服务;电力工程设 1633 号广州
广州致新电力科技
计服务;工程技术咨询服务;物联网 民营科技园
有限公司（简称致新 1,000 万元 伍世照
技术研究开发;互联网区块链技术研 科园路 9 号
电力）
究开发服务;计算机技术开发、技术 白云电气科
服务;工程总承包服务;工程施工总 技大厦 18 层
承包;工程和技术研究和试验发展; 1801 室
工程和技术基础科学研究服务;电能
质量监测;能源技术咨询服务;能源
管理服务;软件零售;软件开发;软件
服务;软件测试服务;软件技术推广
服务;科技信息咨询服务;技术进出
口;人力资源服务外包;人力资源培
训;人力资源外包
材料科学研究、技术开发;耐火陶瓷
制品及其他耐火材料制造;其他合成 广州市白云
广州干线新通科技
材料制造（监控化学品、危险化学品 区大岭南路
有限公司（简称干线 5,800 万元 胡德宏
除外）;新材料技术推广服务;新材料 18 喷涂厂区
新通）
技术开发服务;新材料技术咨询、交 自编 10 栋
流服务;新材料技术转让服务;电气
60
器材制造;电工器材制造;电工器材
的批发;电工器材零售;安全技术防
范产品制造;安全技术防范系统设
计、施工、维修;安全技术防范产品
批发;安全技术防范产品零售;安全
生产技术服务;商品批发贸易（许可
审批类商品除外）;商品零售贸易（许
可审批类商品除外）;商品信息咨询
服务;节能技术推广服务;节能技术
开发服务;节能技术咨询、交流服务;
节能技术转让服务;电气防火技术检
测服务;五金配件制造、加工;五金产
品批发;五金零售
能源技术研究、开发、咨询服务；
能源技术辅助服务；信息技术相关的
研发、测试、咨询、工程技术服务；
电、热、冷综合能源的生产经营和销
售；新能源、分布式能源、储能项目
的投资、建设、运营；软件类产品开
发、销售；云计算、大数据平台的研
发、应用及相关服务；信息系统集成
服务；节能减排相关研发、咨询、投
资、工程技术服务；智能微网技术的
研究、产品生产、销售、工程技术；
电能质量技术的研究、产品开发、销
韶关市武江
售及工程技术服务；电力装置产品的
区沐溪大道
设计、生产、销售；电力机电工程总
168 号韶关
广东云舜综合能源 承包；承装(修、试)电力设施；电力
市辉越科技
科技有限公司（简称 工程技术研发、设计、咨询、调试服 2,000 万元 何周
创业服务有
广东云舜） 务；工程技术咨询服务；工程项目管
限公司科研
理服务；工程监理服务；工程和技术
服务楼 A 区 9
研究和试验发展；电气机械检测服
层
务；电力电子产品生产、销售、试验
检测服务；软件测试服务；无线通信
网络系统性能检测服务；实验室检
测；科技中介服务；人力资源外包；
劳务派遣；对外劳务合作（不含港澳
台地区）；网络与信息安全软件开发；
机械设备研发、电气机械设备销售；
电线、电缆经营；配电开关控制设备
研发、配电开关控制设备制造、配电
开关控制设备销售；通讯设备销售、
通信设备制造；网络设备销售、网络
设备制造；数字视频监控系统销售、
61
数字视频监控系统制造；电力电子元
器件销售、特种设备销售、照明器具
销售、消防器材销售、石墨烯材料销
售、防火封堵材料销售；仪器仪表销
售
电气电力工程、机电工程、市政工程、
环保工程、安装工程设计、施工、技
术咨询、技术服务；电气成套设备及
配件、绝缘制品、汽车配件研发、生
产、销售、技术服务；污水处理及其
再生利用；金属材料、五金交电、日
用百货销售；道路货物运输；普通货
南京经济技
南京电气电力工程 物装卸、搬运服务；自营和代理各类
术开发区仙
有限公司（简称南京 商品及技术的进出口业务（国家限定 20,000 万元 姚汉卿
新中路 2 号 3
电力工程） 企业经营或禁止进出口的商品和技
楼 313 室
术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：太阳能发电技术服务；风
力发电技术服务；风电场相关系统研
发；工程管理服务；新兴能源技术研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广
电气高压电力设备及配件研发、生
产、销售、技术服务；自营和代理各
类商品和技术的进出口业务（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和
南京电气（集团）智 技术除外）。（依法须经批准的项目， 南京经济技
能电力设备有限公 经相关部门批准后方可开展经营活 术开发区仙
15,000 万元 李挺标
司（简称南京电气智 动）一般项目：输配电及控制设备制 新中路 2 号 3
能） 造；智能输配电及控制设备销售；电 楼 313 室
气设备销售；电气设备修理；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程管理服务；
租赁服务（不含出版物出租）
高低压电瓷、绝缘子，电瓷专用设备
及电瓷的生产销售、安装服务；自营 江西省宜春
南京电气（江西）电
和代理各类商品和技术的进出口，但 市奉新县高
瓷有限公司
国家限定公司经营或禁止进出口的 12,000 万 李挺标 新技术产业
（简称南京电瓷公
商品和技术除外。(依法须经批准的 园区宁波大
司）
项目,经相关部门批准后方可开展经 道 1118 号
营活动)
2、与本公司之间关联关系说明
62
关联方 关联关系
东芝白云电器 本公司对外投资企业，持有该公司 50%股权
东芝白云自动化 本公司对外投资企业，持有该公司 50%股权
东芝白云菱机 本公司对外投资企业，持有该公司 30%股权
公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的
子女胡德良（胡明森之子）、胡德宏（胡明高之子）、胡德健（胡
明聪之子）、胡德才（胡明光之子）、伍世照（胡合意之子）投
资并控制了白云电气集团，扬新公司为白云电气集团控股的三
级公司。扬新公司的股权结构为：广东泓殿投资有限公司持股
扬新公司
87%（泓殿公司属于白云电气集团二级子公司，白云电气集团持
股 94%）；广州市世科高新技术有限公司持股 7%（世科公司属于
白云电气集团二级子公司，白云电气集团持股 80%））；广州市世
科高新技术企业孵化器有限公司持股 6%（世科孵化器公司属于
白云电气集团二级子公司，白云电气集团持股 70%）。
东芝白云锦州 本公司对外投资企业，持有该公司 40%股权
世科公司属于白云电气集团二级子公司，白云电气集团持股 80%
世科公司
广东尚泓投资有限公司持有 20%股权。
白云电气集团持有 19%股权，白云电气集团控股子公司南京电气
南京高压套管 科技持有 51%股权，白云电气集团控股子公司广东尚泓投资有限
公司持有 30%股权。
白云电气集团持有 51%股权，白云电气集团控股子公司南京电气
南京白云瑞来 科技持有 34%股权，白云电气集团控股子公司白云电气研究院
（南京）有限公司持有 15%股权。
白云明德（北京）公司属于白云电气集团二级子公司，白云电
白云明德(北京)
气集团持有 51%股权，广东尚泓投资有限公司持股 49%。
世科公司属于白云电气集团二级子公司，白云电气集团持股 70%
世科孵化器公司 广东尚泓投资有限公司持有 20%股权，广州市世科高新技术有限
公司持股 10%。
公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的
子女胡德良（胡明森之子）、胡德宏（胡明高之子）、胡德健（胡
白云电气集团 明聪之子）、胡德才（胡明光之子）、伍世照（胡合意之子）投
资并控制了白云电气集团，胡德良持股 25%，胡德宏持股 25%，
胡德健持股 25%，胡德才持股 15%，伍世照持股 10%。
白云电气集团持有 65.6%股权，万奕、梁凤、卜凡孝、顾秾、陈
浙江谐平
钢、叶云丹共计持有 34.4%股权。
63
白云电气集团持有 33.64%股权，12 名自然人与 7 家内资合伙企
荣信汇科
业共计持有 66.36%股权。
白云电气集团持有 80%股权，广州奥鑫机电设备安装有限公司持
明兴电缆
有 20%股权。
白云电气集团控股子公司白云电气研究院（南京）有限公司持
致新电力
有 100%股权。
白云电气集团持有 51%股权，广州干线通科技有限公司持有 49%
干线新通
股权。
白云电气集团持有 41%股权，韶关市舜发新能源有限公司持有
广东云舜 31%股权，韶关市方夏商务有限公司持有 20%股权，韶关新区实
业集团有限公司持有 8%股权。
该公司主要从事承装（修、试）电力设施；劳务派遣服务，机
白云机电 电设备安装服务，房屋建筑工程施工，从事机电安装多年，不
存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
白云电气集团控股子公司南京电气科技持有 90%股权，白云电气
南京电力工程
集团控股子公司南京电气（集团）有限责任公司持有 10%股权。
白云电气集团控股子公司南京电气科技持有 90%股权，白云电气
南京电气智能
集团控股子公司南京电气（集团）有限责任公司持有 10%股权。
白云电气集团控股子公司南京电气（集团）有限责任公司持有
南京电瓷公司
84%股权，白云电气集团控股子公司南京电气科技持有 16%股权。
二、关联方的履约能力
关联方 履约能力分析
该公司经营稳健，具备充足的生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力
东芝白云电器 障碍；因该公司为本公司真空断路器、气体绝缘开关设备之主要供应商之一，
与本公司产品具有较强的互补性。不存在坏账风险。
该公司为自控系统、仪表系统、闭路监视系统等污水处理控制系统的专业公
东芝白云自动化 司，具备充足的生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力障碍，与本公
司产品具有较强的互补性。不存在坏账风险。
该公司为高压变频器、直流屏、不间断电源的专业制造销售公司，具备充足
东芝白云菱机
的生产能力与可靠的产品保障，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
该公司为电力电子、电气技术及设备、综合监控、能源技术等的专业研发制
扬新公司 造公司，具备充足的生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力障碍，不
存在坏账风险。
该公司为真空开关管（包括零部件）产品的专业制造销售公司，具备充足的
东芝白云锦州
生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
64
该公司为负责“白云电气科技大厦”的招租及物业管理的公司,资金流稳定,
世科公司
不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
该公司为绝缘套管系列、复合空心绝缘子、复合材料、绝缘材料的专业研发、
南京高压套管 制造、销售公司，具备充足的生产能力与可靠的产品品质保障，不存在履约
能力障碍，不存在坏账风险。
该公司主要从事电力自动化保护控制系统和设备、电力电子控制设备的研究
南京白云瑞来 开发、制造、销售、技术服务，主要研发人员在行业属于领军人物，研发实
力强，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
该公司主要从事电力项目施工总承包、专业承包、销售电气设备；设备维修，
白云明德(北京) 技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口。主要销售人员
有丰富的海外销售及项目管理经验，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
该公司为负责“白云电气科技大厦”的招租及物业管理的公司,资金流稳定,
世科孵化器公司
不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
白云电气集团 该公司经营稳健，具备国际国内市场的开拓能力，不存在履约能力障碍。
公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的子女胡德良（胡
明森之子）、胡德宏（胡明高之子）、胡德健（胡明聪之子）、胡德才（胡明
白云电气集团
光之子）、伍世照（胡合意之子）投资并控制了白云电气集团，胡德良持股
25%，胡德宏持股 25%，胡德健持股 25%，胡德才持股 15%，伍世照持股 10%。
该公司生产：SVC 装置、融冰装置、融冰兼 SVC 装置、有源及无源滤波装置、
SVG 装置、内反馈斩波调速装置及微网技术产品（电能质量优化、柔性输电、
浙江谐平
节能降耗）。具备充足的生产能力与可靠的产品品质保障，不存在履约能力
障碍，不存在坏账风险。
该公司生产：电力设备及系统、输配电设备及其控制设备、无功补偿装置、
变频调速设备、控制器、电站变流器、智能微电网设备、自动化装备；具备
荣信汇科
充足的生产能力与可靠的产品品质保障，不存在履约能力障碍，不存在坏账
风险。
三、2020 年度日常关联交易的主要内容及金额
单位：万元（人民币）
项目 按产品或劳务细分 关联人 2020 年实际
成套开关设备、零部件 东芝白云 7,365.92
成套开关设备、零部件 东芝白云自动化 1,847.28
零部件 东芝白云菱机 1,044.78
销售商品
服务 东芝锦州 56.6
销售商品 扬新公司 10.17
销售商品 白云机电 2.93
65
技术服务 世科公司 3.17
销售商品 南京高压套管 168.67
电力电子设备 谐平科技 105.75
电力电子设备 荣信汇科 2.29
销售商品 白云电气集团 34.09
电力电子设备 白云明德（北京） 27.28
电力电子设备 干线新通 0.27
配电柜 广东云舜 14.73
销售商品 致新电力 35.4
劳务 南京电气科技 0.49
成套开关设备、真空断路器、零配件 东芝白云电器 10,906.14
自动化系统 东芝白云自动化 16.46
直流屏、不间断电源、零配件 东芝白云菱机 11.15
材料采购、固定资产、服务 扬新公司 3,592.83
材料 南京高压套管 1,447.52
电力电子设备 谐平科技 160.77
安装服务 白云机电 264.21
采购商品
电缆 明兴电缆 1,573.92
机械设备、软件系统 白云电气集团 184.51
材料采购 致新电力 270.51
耐火材料 干线新通 4.5
材料采购 东芝锦州 172.42
材料采购 南京电气（集团） 11.62
材料采购 南京电气绝缘子 1.65
东芝白云电器 207.93
东芝白云自动化 70.08
出租厂房和办公场地
东芝白云菱机 330.8
干线新通 46.93
东芝白云 8.49
东芝白云自动化 7.44
代收代缴水电费
东芝白云菱机 105.93
干线新通 1.12
承租厂房和办公场地 世科孵化器公司 70.67
66
世科公司 0.88
世科孵化器公司 0.32
缴纳水电费
世科公司 0.08
关联交易金额合计 30,188.70
四、2021 年度日常关联交易预计交易情况
单位：万元（人民币）
项目 按产品或劳务细分 关联公司 2021 年预测 2020 年实际
成套开关设备、真空断路
东芝白云电器 12,000.00 10,906.14
器、零配件
自动化系统 东芝白云自动化 40.00 16.46
直流屏、不间断电源、零
东芝白云菱机 10.00 11.15
配件
产品 广东云舜 2,280.00 0
成套开关设备、零部件 干线新通 390.00 4.5
成套开关设备、元器件 谐平科技 80.00 160.77
电力电子设备 扬新公司 7,060.00 3,592.83
电力电子设备 致新电力 1,500.00 270.51
安装服务 白云机电 0 264.21
电力电子设备 南京白云瑞来 13.27 0
采购商品
销售套管 南京高压套管 450.00 1,447.52
低压瓷产品（附件） 南京电瓷公司 30.00 0
电力电子设备 谐平科技 80.00 0
材料采购 东芝锦州 0 172.42
服务 白云明德（北京） 150.00 0
服务 世科孵化器公司 100.00 0
技术服务 白云电气集团 1,584.00 184.51
材料采购 南京电气（集团） 0 11.62
材料采购 南京电气绝缘子 0 1.65
自动化系统 扬新公司 3,800.00 0
技术服务 致新电力 210.00 0
67
技术服务 南京白云瑞来 22.00 0
零部件 明兴电缆 6,990.00 1,573.92
软件系统 白云电气集团 140.00 0
自动化设备 白云电气集团 500.00 0
成套开关设备、真空断路
东芝白云 8,500.00 7,365.92
器、零配件
自动化系统 东芝白云自动化 1,845.00 1,847.28
直流屏、不间断电源、零
东芝白云菱机 1,200.00 1,044.78
配件
材料 干线新通 300.00 0.27
电力电子设备 谐平科技 0 105.75
材料 南京电力工程 32,981.00 0
材料 荣信汇科 53.00 2.29
产品 广东云舜 19.00 14.73
销售商品 致新电力 0 35.4
销售商品 劳务 南京电气科技 0 0.49
销售商品 白云机电 0 2.93
技术服务 世科公司 0 3.17
销售商品 南京高压套管 0 168.67
成套开关设备、真空断路
白云明德（北京） 11951.00 27.28
器、零配件
销售商品 白云电气集团 0 34.09
电力电子设备 扬新公司 460.00 10.17
产品 明兴电缆 405.00 0
服务 东芝白云锦州 65.00 56.6
东芝白云电器 208.00 207.93
东芝白云自动化 70.00 70.08
出租厂房和办公场地
东芝白云菱机 350.00 330.8
干线新通 80.00 46.93
东芝白云电器 8.5 8.49
东芝白云自动化 8.00 7.44
代收代缴水电费
东芝白云菱机 120.00 105.93
干线新通 3.00 1.12
承租厂房和办公场地 世科孵化器公司 50.25 70.67
68
世科公司 0 0.88
缴纳水电费 世科孵化器公司 3.56 0.32
世科公司 0 0.08
关联金额合计 96,109.58 30,188.70
注：2021 年日常关联交易较 2020 年有较大幅度的提高，主要是根据公司已中标和签订
供货合同的情况，预计 2021 年在南京电力工程和白云明德（北京）的销售额及扬新公司的
采购额有较大增长。
五、关联交易的政策与定价依据
1、合营公司的决策机制：在管理层人员委派方面，各合营企业均设 6 名董事，
本公司与日方各委派 3 名；中方委派董事长、副总经理和财务经理，其中副总经
理负责市场开拓；日方委派总经理和技术部经理，其中总经理负责公司的日常运
营管理，技术部经理负责合营企业产品技术研发和管理工作；合营方任意一方均
无法单方面决定和控制关联交易的定价。
2、商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每
年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM 合作协议书》等，双方参考
该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料
价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发
性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利
润进行投标。
总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方
之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购
价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相
比较，存在 5%-10%之间的价格差异。
3、关联方租用本公司的厂房和办公场地进行经营，租金价格参照市场价格
确定；水电费由本公司代收代缴，相应的水电费用按实际用量和供水供电部门规
定的单价计算。
六、日常关联交易对公司的影响
基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于
69
充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存
在合理性和必要性。
关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据
自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏
离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因
上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案七
广州白云电器设备股份有限公司
2021 年度公司董监高薪酬分配方案
各位股东及股东代表：
根据公司的经营发展需要，并综合考虑同行业实际薪酬水平，为充分调动公
司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司经营目标的实现及持
续发展，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，结合公司 2020
年实际情况，制定本方案。
本方案仅针对公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
一、薪酬分配原则
1、责任原则：按照工作岗位的内容所承担责任的大小为依据，确定个人岗
位基本工资标准。
2、绩效原则：按照业绩贡献为依据，浮动工资与个人及公司目标完成情况
挂钩。
3、激励原则：根据项目性工作的需要，通过薪酬结构比例的调整，加大变
动激励部分，增强薪酬的激励性。
4、竞争原则：参考同行业薪酬水平，保持薪酬的吸引力和市场竞争力。
二、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬是满足董事、监事及高管成员的基本生活所需及职务工作保障，基
本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值。
2、浮动薪酬
浮动薪酬是以《2021 年度经营责任书》为考核依据，与公司业绩和个人业
绩紧密结合，能够充分发挥薪酬的激励与约束作用；同时结合公司重大经营管理
项目情况，进行项目性奖励。
三、薪酬发放
1、基本薪酬
基本薪酬分为月度工资和年底考核工资。
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月度工资=（基本薪酬*60%）/12（含绩效工资）
年底考核工资=（基本薪酬*40%*考核系数）
2021 年度公司部分董监高（不含独立董事）人员的基本薪酬如下表：
序号 姓名 职位 基本薪酬
1 胡德兆 董事长、代董事会秘书 108 万元
2 胡明聪 董事、总经理 90 万元
3 王 义 董事、副总经理 72 万元
4 王卫彬 副总经理、财务负责人 72 万元
5 黄楚秋 副总经理 82 万元
6 姚 琪 副总经理 80 万元
注：法人股东委派的董事和监事不在公司领取薪酬，除此之外的董事及监事其基本薪酬
按照其所在部门岗位领取。
2、浮动薪酬
浮动薪酬分为年度经营目标达成奖励和项目性奖励，浮动薪酬范围为：0~
基本薪酬*100%。
四、薪酬考核
根据《2021 年度经营责任书》和《绩效管理制度》进行考核。
五、独董津贴
独立董事在公司领取的津贴以《独立董事聘任协议》约定的年度津贴标准为
依据，按任职月份计发。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案八
广州白云电器设备股份有限公司
2021 年度融资计划及相关授权的议案
各位股东及股东代表：
按照公司 2021 年度经营计划，公司进行了资金及融资需求预算，2021 年度
计划融资总额度（包括：贷款、银承、保函、信用证、供应链融资等）拟定为不
超过等值人民币 108 亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 108
亿元。2020 年已取得的银行授信额度 62.24 亿元到期时，办理延续手续。
公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展
各项融资活动。在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还银行贷
款。
公司 2021 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、
董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构
具体办理各项融资事宜。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案九
广州白云电器设备股份有限公司
关于公司购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，
公司对单次额度不超过 5 亿元人民币、累计额度不超过 97 亿元人民币的自有资
金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流
动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类
理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限
自 2021 年 1 月 1 日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品
之日止。
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和安全性的前提下，获得
一定的理财收益。
2、购买理财产品的金额
单次额度不超过 5 亿元人民币，累计额度不超过 97 亿元人民币的自有资金，
在此额度内，资金可以滚动使用。
3、理财产品种类
商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产
品。
4、购买期限
公司拟购买的理财产品以中短期理财产品为主。
5、购买理财产品的实施
公司董事会授权公司管理层在额度范围内，负责办理使用闲置自有资金购买
理财产品的相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源
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三、购买理财产品对公司的影响
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司以闲置自有资金购买理财
产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通
过适当的投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合
适的理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案十
广州白云电器设备股份有限公司
关于对控股子公司提供担保预计的议案
各位股东及股东代表：
为支持公司控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电
气”）利用银行信贷资金，发展生产经营，根据目前实际经营情况，公司拟为浙
变电气提供累计不超过 2.5 亿元的担保。
具体情况如下：
一、担保情况概述
为保证浙变电气生产经营及发展资金需求，促进其发展，公司拟为浙变电气
提供不超过 2.5 亿元的担保，担保期限为 24 个月。本次担保需经公司股东大会
审议通过。
二、被担保方的基本情况
基本信息：
被担保人的名称：浙江白云浙变电气设备有限公司
注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：胡德兆
经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、
制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）
电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：浙变电气为公司控股子公司；
股权结构：
序号 名称 持股比例
1 广州白云电器设备股份有限公司 67.71%
2 南京实远电气技术有限公司 22.29%
3 卧龙控股集团有限公司 10%
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2020 年经审议的财务数据：
项目 金额（元）
资产总额 738,731,670.25
流动负债总额 667,367,486.27
负债总额 667,367,486.27
其中：银行贷款 271,645,78.77
资产净额 71,364,183.98
营业收入 311239751.31
净利润 -69,789,966.13
三、担保协议的主要内容
公司与浙变公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保金额为公司
2021 年度经营需要预计提供的担保额度，上述担保金额经股东大会审议通过后，
尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将
在上述预计范围内，根据浙变电气运营资金的实际需求确定。
四、董事会意见
此次担保是为满足浙变公司在经营过程中的资金需要，不会对公司正常运作
和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。公司对本次担保
的对象浙变电气持有 67.71%的股权，处于绝对控股地位，且为公司实际控制；
同时，浙变电气引进了国内优秀的经营管理团队，公司对其未来发展有足够信心 。
因此，为尽快实现公司战略意图，促进浙变电气的快速发展，本次担保为全额担
保。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案十一
广州白云电器设备股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司股东的净利润为 94,173,460.61 元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，
拟定公司 2020 年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，
对全体股东按每 10 股派发 0.66 元利润（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司
总股本为 441,820,004 股，计算合计拟分配利润 29,160,120.26 元。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案十二
关于桂林电力电容器有限责任公司
2020 年度业绩承诺实现情况专项说明的议案
各位股东及股东代表：
2018 年 2 月 9 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准广州白云电器
设备股份有限公司向白云电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许
可[2018]291 号），核准广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”、
“公司”）向白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）发行股份
33,640,648 股，收购其持有的桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林
电容”）51%股权，同时支付现金对价 35,562.37 万元向 17 家资产经营公司收购
其持有的桂林电容 29.38%股权，白云电器合计收购桂林电容 80.38%股权。
一、本次交易实施情况
2018 年 2 月 12 日，桂林电容取得了桂林国家高新技术产业开发区工商行政
管理局核发的编号为（高新）登记企核变字[2018]第 219 号的《准予变更登记通
知书》，桂林电容的工商变更登记已经完成，白云电器已持有桂林电容 80.380%
的股权。
2018 年 2 月 13 日，信永中和对白云电器本次发行股份购买资产新增注册资
本以及实收资本进行了审验，出具了《验资报告》（XYZH/2018GZA30006 号）。
经信永中和审验，截至 2018 年 2 月 12 日，白云电器向白云电气集团发行股份
33,640,648 股。本次股份发行后，白云电器股本由人民币 409,100,000 元增至
442,740,648 元。
本次发行股份购买资产的新增股份已于 2018 年 2 月 26 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。
二、盈利预测补偿协议的主要条款
2017 年 9 月 29 日，白云电器与白云电气集团签订《广州白云电器设备股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》。2017 年 12 月
79
1 日，白云电器与白云电气集团签订《广州白云电器设备股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议》。2017 年 12 月 25 日，
白云电器与白云电气集团签订《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》（以上三份协议合成“盈
利预测补偿协议及其补充协议”）。白云电器对业绩承诺及补偿的安排如下：
白云电气集团同意对标的公司 2017 年、2018 年及 2019 年经审计的税后净
利润进行承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。标的公司在业绩
承诺期内每年的承诺净利润由公司与白云电气集团根据评估报告预测的标的公
司 2017 年、2018 年及 2019 年的同期净利润（扣除非经常性损益）确定，即标
的公司 2017 年经审计的净利润不低于 7,825.91 万元；2018 年经审计的净利润
不低于 11,087.11 万元； 2019 年经审计的净利润不低于 13,927.70 万元。若本
次交易在 2017 年 12 月 31 日前未能实施完毕，则白云电气集团的业绩承诺期间
将延至 2020 年，承诺标的公司 2020 年实现扣除非经常性损益后的净利润不低于
17,877.18 万元。
白云电气集团承诺标的公司在业绩承诺期任一年末的实际净利润大于或等
于当年的承诺净利润，则该年度白云电气集团无需对白云电器进行补偿，且超出
承诺净利润的部分在业绩承诺期内此后年度实际净利润未达到承诺净利润时可
用于弥补差额。若标的公司在业绩承诺期任一年末当年累计实际净利润小于当年
累计承诺净利润，则白云电气集团应按照以下方式对公司进行补偿：
当年应补偿的股份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末
累积实现净利润数）÷业绩承诺期累计承诺净利润数总和×（标的资产的交易价
格÷本次发行价格）－已补偿股份数量－已补偿的现金金额÷本次发行价格。白
云电气集团自本次交易中取得的股份不足以补偿的，则股份不足的差额部分由白
云电气集团以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：股份不足部分的现金
补偿金额＝（当年应补偿的股份数量－白云电气集团剩余可用于补偿的白云电器
股份数）×本次发行价格。上述计算结果小于 0 时，按 0 取值。
在上述业绩承诺期限届满后，公司聘请具备证券业务资格的会计师事务所对
标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的公司 80.380% 股权
80
的期末减值额＞业绩承诺期内已补偿的股份总数×本次发行的发行价格＋业绩
承诺期内已经补偿的现金总额，则白云电气集团需向公司另行补偿。应补偿的金
额＝标的公司 80.380% 股权的期末减值额－在业绩承诺期内因实际净利润未达
到承诺净利润时已支付的补偿额。前述标的资产期末减值额为本次交易标的资产
交易价格减去标的资产在业绩承诺期期末的评估值（假设自交割日至减值测试基
准日期间标的资产未受到股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。
减值测试补偿时，应补偿的金额应先由白云电气集团以股份补偿。股份补偿
数量＝应补偿的金额÷本次发行价格。若白云电气集团剩余的白云电器股份数不
足以补偿的，则股份不足的差额部分由白云电气集团以现金进行补偿。股份不足
部分的现金补偿金额＝应补偿金额－白云电气集团剩余的白云电器股份数×本
次发行价格。
白云电气集团向公司支付的业绩补偿及减值测试补偿的总额合计不超过本
次交易标的资产的交易价格，即不超过 972,929,582 元 。
三、标的资产业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《桂林电力电容器有限
责任公司 2017 年度审计报告》（XYZH/2018GZA30160 号），桂林电容 2017 年
度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 9,088.47 万元，达到当年业绩承诺。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限
责任公司 2018 年度损益表的专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZC50077
号）， 桂林电容 2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 11,796.81
万元，达到当年业绩承诺。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限
责任公司 2019 年度合并利润表的专项审核报告》（信会师报字[2020]第
ZC10282 号），桂林电容 2019 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为
2,277.83 万元，未达到当年业绩承诺。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限
责任公司 2020 年度合并利润表的专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZC10294
81
号），桂林电容 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 6,798.06 万元，
未达到当年业绩承诺，同时未达到 2017-2020 年承诺累计净利润水平。
截至 2020 年，桂林电容的业绩完成情况如下：
单位：万元
年 度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度
承诺净利润 7,825.91 11,087.11 13,927.70 17,877.18
承诺累计净利润 7,825.91 18,913.02 32,840.72 50,717.9
实际净利润 9,088.47 11,796.81 2,277.83 6,798.06
实际累计净利润 9,088.47 20,885.28 23,163.11 29,961.17
实际累计净利润/承诺累计净利润 116.13% 110.43% 70.53% 59.07%
注：上述“净利润”均为“扣除非经常性损益后的净利润”；“累计净利润”为自 2017
年至计算当年的累计净利润金额。
四、业绩补偿方案
由于桂林电容为完成业绩承诺，白云电气集团需要进行业绩补偿，具体方案
如下：
（一）应补偿的股份
由于桂林电容没有完成业绩承诺，根据盈利预测补偿协议及其补充协议，白
云电气集团需要进行业绩补偿。根据业绩补偿约定的计算公式“当年应补偿的股
份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）
÷业绩承诺期累计承诺净利润数总和×（标的资产的交易价格÷本次发行价格）
－已补偿股份数量－已补偿的现金金额÷本次发行价格”，白云电气集团需要补
偿的股份数量为 11,582,157 股。
根据盈利预测补偿协议及其补充协议，白云电器应在相关年度的年度报告披
露后三十日内召开董事会，确定以人民币 1.00 元总价回购并注销补偿义务人当
年应补偿的股份数量，并于白云电器年度报告公告后四十五日内以书面方式通知
补偿义务人应补偿的股份数量，补偿义务人应在接到白云电器书面通知之日起三
十日内实施补偿。
（二）现金分红返还情况
82
同时，根据盈利预测补偿协议及其补充协议，白云电气集团应当将补偿股份
在业绩承诺期间获得的税后分红收益赠送给白云电器。
1、经 2018 年 5 月 18 日白云电器 2017 年年度股东大会审议通过，白云电器
于 2018 年 7 月 16 日以公司总股本 442,740,648 股为基数，每股派发现金红利
0.088 元 （ 含 税 ） 。 白 云 电 气 集 团 应 当 赠 送 白 云 电 器 的 税 前 分 红 收 益 为
1,019,229.2 元，税后分红收益为 1,019,229.2 元。
2、经 2019 年 5 月 17 日白云电器 2018 年年度股东大会审议通过，白云电器
于 2020 年 6 月 17 日以公司总股本 451,932,979 股为基数，每股派发现金红利
0.115 元 （ 税 前 ） 。 白 云 电 气 集 团 应 当 赠 送 白 云 电 器 的 税 前 分 红 收 益 为
1,331,947.25 元，税后分红收益为 1,331,947.25 元。
3、经 2020 年 5 月 18 日白云电器 2019 年年度股东大会审议通过，白云电器
于 2020 年 6 月 17 日以公司总股本 451,932,979 股为基数，每股派发现金红利
0.11 元 （ 税 前 ） 。 白 云 电 气 集 团 应 当 赠 送 白 云 电 器 的 税 前 分 红 收 益 为
1,274,036.50 元，税后分红收益为 1,274,036.50 元。
4、2021 年 4 月 26 日，白云电器第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，拟定公司 2020 年利润分配预案为：以
本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每 10 股派发 0.66 元利润
（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
白云电气集团将按照盈利预测补偿协议及其补充协议，在补偿股份的同时，
将获取的白云电器 2017 年度至 2020 年度税后分红收益赠送给白云电器，其中，
若 2020 年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，白云电气
集团将不涉及返还 2020 年度分红收益。
五、桂林电容未能完成业绩承诺的主要原因
桂林电容 2020 年实现的扣除非经常性损益后的净利润为 6,798.06 万元，未
实现业绩承诺，主要由于：
2020 年，受新冠疫情影响，国家电网及南方电网输变电重点工程规划和建
设工作较原预计时间有所延期。虽然特高压项目第三轮建设高峰已经启动，且桂
83
林电容在已经招标的超高压和特高压项目中全部中标，但受建设进度延期的影响，
部分订单尚未实现收入。尽管桂林电容顺利完成陕北-湖北、雅中-江西、青海-
河南、驻马店-南阳等特高压交直流重点工程项目，营业收入较 2019 年增长
17.72%，2020 年度整体收入仍不达预期。特别的，桂林电容的高毛利率产品是
特高压/超高压滤波成套装置，该部分收入未达预期对经营业绩产生较大影响。
由于以上原因，尽管桂林电容 2020 年度扣除非经常性损益后的净利润较
2019 年增长 198.44%，但 2020 年度仍没有完成业绩承诺。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
84
议案十三
广州白云电器设备股份有限公司
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
85
议案十四
广州白云电器设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，
具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在担任公司审计机构期间，遵循
了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务。
根据《公司章程》的规定，拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
86
授权委托书
广州白云电器设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日
召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 议 案 同意 反对 弃权 回避
1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度财务报表>的议案》
《关于公司<可转债募集资金2020年度存放与使用情况的专项报
4
告>的议案》
《关于公司<2020年度财务决算报告>及<2020年度财务预算报告>
5
的议案》
《关于公司<2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联
6
交易预计情况>的议案》
7 《关于公司<2021年度董监高薪酬分配方案>的议案》
8 《关于公司2021年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于公司购买理财产品的议案》
10 《关于公司对控股子公司担保预计的议案》
11 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
《关于<桂林电力电容器2020年度业绩承诺实现情况专项说明>的
12
议案》
13 《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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