证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-063
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日召
开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充
确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。对公司 2020 年 1 月
23 日至 2020 年 9 月 8 日未经授权使用不超过 25,474 万元（含 25,474 万元）闲
置募集资金购买银行保本型理财产品的事项进行补充确认，同时同意公司使用额
度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。剩余未到期的
部分将在到期时赎回，并根据资金安排需求及授权继续使用。闲置募集资金现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊登在上海证券交易
所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《关于补充确认及继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）。
一、本次理财产品赎回的情况
截至2021年8月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额共为3,000
万元，购买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品，委托期限为36个月（大
额存单持有满三个月可转让或提前支取，公司拟根据资金需求安排，持有不超过
12个月）。根据项目建设资金需求，公司已于2021年8月31日将上述产品全部赎
回，具体情况如下：
单位：万元
预计 是否
受托
委托 产品名 年化 本次赎 收益金 构成
方名 认购金额 起息日 期限 赎回日
方 称 收益 回金额 额 关联
称
率（%） 交易
36个月
中国 （持有
韶关
银行 期且存
明德 单位人
广州 单剩余
电器 民币三
民营 3,000.00 3.75% 2021/1/27 期限须 3,000.00 2021/8/31 66.83 否
设备 年
科技 大于三
有限 CD19-16
园支 个月
公司
行 （含）方
可转让）
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 33,952.56 33,952.56 227.34 0
合计 33,952.56 33,952.56 227.34 0
最近12个月内单日最高投入金额 15,952.56
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.64
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日