证券代码:603861          证券简称:白云电器         公告编号:2022-024
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
             关于 2022 年度使用闲置自有资金
                       购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     委托理财受托方：具有合法经营经营资格的金融机构等
     本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿
元（人民币，下同），累计额度不超过 130 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
在此额度内，资金可以滚动使用。
     委托理财产品名称：商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的低风险理财产品。
     委托理财期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022
年年度股东大会召开之日止。
     履行的审议程序：已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事
会第二十三次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以
获得一定的理财收益。
    （二）资金来源
    资金来源为闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
    为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可
控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿元，累计额度不
超过 130 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金
融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、
收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资
及房地产投资，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司
2022 年年度股东大会召开之日止。
    公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买
理财产品的相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可
能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司
拟采取如下措施：
    1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合
适的理财产品。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款及资金投向
    公司及控股子公司拟单次使用不超过 5 亿元的闲置自有资金用于购买商业
银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。以上
资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
    （二）风险控制分析
    公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将
风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的理财等产品均为安全性
高、流动性好的低风险产品。
    公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状
况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，
并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权
利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划
安排是否匹配，把资金安全放在第一位。在投资产品存续期，公司将与受托方保
持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
    三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
    公司委托理财的受托方拟为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司
等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （二）公司董事会尽职调查情况
    公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托
方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进
行必要的尽职调查。
    四、对公司的影响
    （一）公司最近一年的主要财务指标
                                                          单位：人民币元

               项目                           2021 年 12 月 31 日
              总资产                            8,123,304,608.53

              总负债                            5,130,286,594.71

   归属于上市公司股东的净资产                   2,752,100,428.04

             货币资金                           1,437,358,562.85

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 14.37 亿元，本次闲置自有资金
委托理财单次使用额度不超过 5 亿元，占最近一期期末货币资金的 34.79%。
    公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求
的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的
正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利
益。
       （二）会计处理方式
    公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处
理，具体以年度审计结果为准。
       五、风险提示
    公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受
到宏观经济、财政及货币政策的影响，委托理财的收益情况由于受宏观经济的影
响可能具有一定波动性。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投
资风险。
       六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    2022 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，独立董事发表了明确同意意见。
       （一）独立董事意见
    公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，使用部分闲
置自有资金进行购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金
的管理收益，也不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本次投资的审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关
制度的规定，合法、有效。因此，我们同意公司《关于公司 2022 年度使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
       （二）监事会意见
    公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资
金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效
率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们
同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司
2021 年年度股东大会审议。
     七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                          金额：万元
                                                                           尚未收回
序号    理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金      实际收益
                                                                           本金金额
 1      银行理财产品       110,800         110,800          362.78             0

        合计               110,800         110,800          362.78             0

           最近12个月内单日最高投入金额                               20,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      7.27%

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                       6.47%

                  目前已使用的理财额度                               110,800

                  尚未使用的理财额度                                 859,200

                       总理财额度                                    970,000

     特此公告。



                                          广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 30 日