证券代码：603869           证券简称：新智认知     公告编号：临 2018-068



                   新智认知数字科技股份有限公司
                    关于公司新增保理业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新智认知数字科技股份有限公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第三届董事会

第十七次会议审议通过了《关于公司新增保理业务的议案》，为进一步优化资金

结构，提高资金使用效率，根据实际经营需要，全资子公司新智认知数据服务有

限公司（以下简称“新智数据”）与华夏银行股份有限公司上海分行申请开展不

超过一亿元的无追索权应收账款国内保理业务，保理期限为期一年。同时董事会

授权管理层或其授权人士办理后续事项并签署相关法律文件。本次开展保理业务

事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    本次保理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组事项。

    一、交易对方基本信息

    1、交易对方：华夏银行股份有限公司上海分行

    2、法定代表人：沈建

    3、统一社会信用代码：91310000832236497N

    4、公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

    5、成立日期：1996 年 11 月 22 日

    6、营业场所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号

    7、经营范围：人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金

融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇

贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；

总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；经中
国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

    二、保理业务主要内容

    1、保理方式：无追索权保理业务，即华夏银行股份有限公司上海分行若在

约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，无权向公司追索未偿融资款及相应

利息；

    2、保理金额：新智数据与华夏银行股份有限公司上海分行申请不超过一亿

元的无追索权应收账款国内保理业务；

    3、保理期限：为期一年

    4、保理费率：根据市场利率水平双方协定，具体以实际签署协议为准。

    三、保理业务标的基本信息

    本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，金额不超过人

民币 1.14 亿元。

    四、开展保理业务目的和对公司的影响

    新智数据开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，

降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业

务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

    五、独董意见

    公司本次办理无追索权保理业务有利于加速应收账款的回收、盘活现有资产、

增强公司资产的流动性。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件

及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事一致同意公司本次新增保理业务。

    特此公告。

                                          新智认知数字科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2018 年 12 月 6 日