现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
233911068 |
215685106 |
66174811 |
177250726 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
952310582 |
689311675 |
314765573 |
1379399450 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158033890 |
118000353 |
74976671 |
204157639 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
462345143 |
372454848 |
185441149 |
687022252 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117467430 |
71566752 |
19107349 |
313713134 |
| 经营活动现金流出小计 |
794462585 |
613167573 |
314860640 |
1313039808 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157847997 |
76144102 |
-95067 |
66359642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1 |
1 |
100128219 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
285030 |
277303 |
70000 |
124962 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1071489999 |
746490000 |
-- |
5232471250 |
| 投资活动现金流入小计 |
1079915592 |
753031759 |
100385034 |
5247581627 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187327525 |
181703251 |
2240583 |
33049578 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1431433266 |
626490000 |
-- |
5588235972 |
| 投资活动现金流出小计 |
1618760791 |
808193251 |
58740583 |
5684285550 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-538845199 |
-55161491 |
41644452 |
-436703923 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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-- |
226617361 |
101579859 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
796721580 |
796617361 |
-- |
38270792 |
| 筹资活动现金流入小计 |
796721580 |
796617361 |
226617361 |
139850651 |
| 偿还债务所支付的现金 |
279579859 |
101579859 |
101579859 |
88925899 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
129501310 |
114998430 |
54690883 |
54759359 |
| 筹资活动现金流出小计 |
418823997 |
219341261 |
159407345 |
144645900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
377897583 |
577276100 |
67210016 |
-4795249 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3099619 |
598258711 |
108759400 |
-375139529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21603587 |
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-67947992 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9985459 |
-- |
21792631 |
| 无形资产摊销 |
-- |
31639110 |
-- |
71713544 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-159238 |
-- |
-55563 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19535 |
-- |
7223 |
| 财务费用 |
-- |
2154971 |
-- |
-1360302 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2538227 |
-- |
-8355913 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18852172 |
-- |
-106370919 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31020474 |
-- |
29152201 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57041659 |
-- |
43881445 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
76144102 |
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66359642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1447453796 |
-- |
849195085 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
849195085 |
-- |
1224334614 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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598258711 |
-- |
-375139529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10216 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
707410018 |
462724816 |
248464161 |
1190135724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10989496 |
10901753 |
126600 |
12013000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1 |
1 |
100128219 |
-- |
