2018 年第三季度报告
公司代码：603881 公司简称：数据港
上海数据港股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）夏慧艳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,915,996,889.32 1,689,313,171.26 13.42
归属于上市公司股东的净资产 955,285,499.45 895,253,134.79 6.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 194,587,470.30 91,126,537.89 113.54
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 492,812,050.48 365,633,746.01 34.78
归属于上市公司股东的净利润 95,832,071.02 82,156,143.01 16.65
归属于上市公司股东的扣除非
94,287,935.76 75,806,575.00 24.38
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.38 10.42 减少 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.46 0.40 15.00
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.40 15.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,684,924.68 1,772,999.49
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,793.00 124,090.26
所得税影响额 -305,654.49 -352,954.49
合计 1,383,063.19 1,544,135.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,323
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
上海市北高新（集团）有限公司 77,476,950 36.79 77,476,950 无 国有法人
境内非国有
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 46,826,881 22.24 质押 4,500,000
法人
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合 境内非国有
9,918,381 4.71 无
伙） 法人
上海丰煜投资有限公司－丰煜稳盈 7 号
5,987,430 2.84 未知 其他
私募投资基金
全国社会保障基金理事会转持一户 5,265,000 2.50 未知 其他
境内非国有
上海燕麦数据信息科技中心（有限合伙） 2,700,000 1.28 未知
法人
境内非国有
苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙） 2,222,906 1.06 未知
法人
中国工商银行股份有限公司－上证上海
改革发展主题交易型开放式指数发起式 1,223,654 0.58 未知 其他
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中证上海
774,300 0.37 未知 其他
国企交易型开放式指数证券投资基金
陶海军 612,000 0.29 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 46,826,881 人民币普通股 46,826,881
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 9,918,381 人民币普通股 9,918,381
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上海丰煜投资有限公司－丰煜稳盈 7 号私募投资基金 5,987,430 人民币普通股 5,987,430
上海燕麦数据信息科技中心（有限合伙） 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙） 2,222,906 人民币普通股 2,222,906
中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发展主题 1,223,654 1,223,654
人民币普通股
交易型开放式指数发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开 774,300 774,300
人民币普通股
放式指数证券投资基金
陶海军 612,000 人民币普通股 612,000
刘昭敏 585,000 人民币普通股 585,000
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期公司资产、负债、权益发生重大变动的说明
变动比
项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动原因
例（%）
应收账款 175,961,000.98 134,288,293.23 31.03 主要系IDC服务收入增加
预付账款 140,008,997.72 8,271,829.15 1592.60 投资项目及股权投资预付款增加
存货 11,727,666.50 常山云项目所致
其他流动资产 152,624.36 2,771,535.99 -94.49 本年预缴所得税较上年四季度减少
长期应收款 4,547,938.45 固定资产融资租赁保证金
主要系萧山大数据运维服务平台交付
在建工程 189,759,249.02 271,081,394.09 -30.00
使用,在建工程结转固定资产
商誉 15,646,903.67 收购子公司合并价差
其他非流动资产 85,797,981.93 128,054,260.15 -33.00 增值税进项税金留抵退还
短期借款 211,600,000.00 本期新增银行贷款
应付票据及应付账款 136,411,047.14 272,087,208.84 -49.86 主要系支付项目建设款项
预收款项 57,353,425.02 新增预收设计费与常山云项目款
应付职工薪酬 5,702,119.56 12,515,738.40 -54.44 本期支付上期未付薪酬
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三季度计提企业所得税较上年末计提
应交税费 6,337,167.84 2,605,139.85 143.26
增加
其他应付款 10,695,672.98 5,483,645.02 95.05 主要系收到供应商投标保证金增加
银行贷款规模增长，相应计提利息增
应付利息 844,932.79 633,040.00 33.47
加
一年内到期的非流动 归还一年内到期的长期借款
106,236,195.32 165,131,592.20 -35.67
负债
长期应付款 56,747,938.45 固定资产融资租赁应付款
递延收益 58,208,282.68 37,382,197.42 55.71 收到与资产相关的政府补助增加
3.1.2报告期损益发生重大变动的说明
变动比
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
例(%)
主要系张北 2A-2 数据中心与萧山大数据运维
营业收入 492,812,050.48 365,633,746.01 34.78
服务平台建成投入使用，服务收入增加
主要系张北 2A-2 数据中心与萧山大数据运维
营业成本 318,453,805.32 218,870,249.40 45.50
服务平台建成投入使用，相关服务成本增加
税金及附
1,250,252.38 586,332.52 113.23 主要系经营性税金增加
加
销售费用 1,656,623.47 1,147,202.35 44.41 主要系公司拓展业务，增加营销费用
管理费用 31,462,269.51 18,528,906.25 69.80 主要系公司规模扩大,人员增加，相关费用增加
利息收入 3,882,031.18 1,558,507.68 149.09 资金存款利息收入增加
其他收益 3,271,274.83 2,300,108.02 42.22 与生产经营相关的政府补助增加
营业外支
6,322.59 208.73 2929.08 主要系公司非经营性支出增加
出
3.1.3报告期现金流量发生重大变动的说明
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因
经营活动产生的现金流 主要系公司本期销售回
194,587,470.30 91,126,537.89 113.54
量净额 笼资金增加所致；
投资活动产生的现金流 主要系公司在建项目投
-415,874,604.22 -152,127,323.98
量净额 入增加所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海数据港股份有限公司
法定代表人 罗岚
日期 2018 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 246,546,031.48 310,600,533.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 175,961,000.98 134,288,293.23
其中：应收票据
应收账款 175,961,000.98 134,288,293.23
预付款项 140,008,997.72 8,271,829.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,595,115.73 7,228,167.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,727,666.50
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,624.36 2,771,535.99
流动资产合计 582,991,436.77 463,160,359.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,547,938.45
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,010,837,510.06 799,582,425.2
在建工程 189,759,249.02 271,081,394.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,206,892.36 7,668,225.14
开发支出
商誉 15,646,903.67
长期待摊费用 18,208,977.06 19,766,506.76
递延所得税资产
其他非流动资产 85,797,981.93 128,054,260.15
非流动资产合计 1,333,005,452.55 1,226,152,811.34
资产总计 1,915,996,889.32 1,689,313,171.26
流动负债：
短期借款 211,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 136,411,047.14 272,087,208.84
预收款项 57,353,425.02
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,702,119.56 12,515,738.40
应交税费 6,337,167.84 2,605,139.85
其他应付款 10,695,672.98 5,483,645.02
其中：应付利息 844,932.79 633,040.00
应付股利
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 106,236,195.32 165,131,592.20
其他流动负债
流动负债合计 534,335,627.86 457,823,324.31
非流动负债：
长期借款 304,859,840.44 297,020,777.35
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 56,747,938.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 58,208,282.68 37,382,197.42
递延所得税负债 1,833,737.39 1,833,737.39
其他非流动负债
非流动负债合计 421,649,798.96 336,236,712.16
负债合计 955,985,426.82 794,060,036.47
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 210,586,508.00 210,586,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,340,615.18 366,340,615.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,619,248.08 18,619,248.08
一般风险准备
未分配利润 359,739,128.19 299,706,763.53
归属于母公司所有者权益合计 955,285,499.45 895,253,134.79
少数股东权益 4,725,963.05
所有者权益（或股东权益）合计 960,011,462.50 895,253,134.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,915,996,889.32 1,689,313,171.26
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：夏慧艳
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海数据港股份有限公司
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2018 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,946,030.48 155,666,106.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 29,322,820.10 5,736,928.53
其中：应收票据
应收账款 29,322,820.10 5,736,928.53
预付款项 22,740,485.15 3,600,858.05
其他应收款 214,222,630.32 32,471,391.80
其中：应收利息
应收股利
存货 11,727,666.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 441,959,632.55 197,475,285.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 392,760,000.00 391,760,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 229,151,982.48 256,875,434.11
在建工程 179,842,628.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,156,291.50 591,054.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,021,276.09 1,966,945.71
递延所得税资产
其他非流动资产 8,522,582.78 22,982,139.02
非流动资产合计 813,454,761.08 674,175,573.48
资产总计 1,255,414,393.63 871,650,858.60
流动负债：
短期借款 211,600,000.00
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据及应付账款 41,668,158.57 9,233,500.90
预收款项 50,727,008.70
合同负债
应付职工薪酬 3,290,440.98 8,742,154.84
应交税费 3,354,961.06 2,094,204.07
其他应付款 153,838,411.36 6,595,818.06
其中：应付利息 283,000.00 87,740.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 464,478,980.67 96,665,677.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,122,095.16 36,687,000.00
递延所得税负债 1,833,737.39 1,833,737.39
其他非流动负债
非流动负债合计 49,955,832.55 38,520,737.39
负债合计 514,434,813.22 135,186,415.26
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 210,586,508.00 210,586,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,340,615.18 366,340,615.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,619,248.08 18,619,248.08
未分配利润 145,433,209.15 140,918,072.08
所有者权益（或股东权益）合计 740,979,580.41 736,464,443.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,255,414,393.63 871,650,858.60
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：夏慧艳
合并利润表
2018 年 1—9 月
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2018 年第三季度报告
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 170,196,164.44 128,001,005.09 492,812,050.48 365,633,746.01
其中：营业收入 170,196,164.44 128,001,005.09 492,812,050.48 365,633,746.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,428,060.61 97,571,426.80 384,232,659.26 265,816,825.71
其中：营业成本 112,993,447.50 81,327,994.65 318,453,805.32 218,870,249.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 683,217.46 158,579.32 1,250,252.38 586,332.52
销售费用 777,090.94 390,683.88 1,656,623.47 1,147,202.35
管理费用 13,849,243.11 7,019,059.78 31,462,269.51 18,528,906.25
研发费用 6,528,617.26 5,296,038.62 17,611,289.62 14,761,119.06
财务费用 5,596,444.34 4,544,570.55 13,798,418.96 11,923,016.13
其中：利息费用 5,715,634.54 5,288,870.93 17,527,435.13 13,445,646.30
利息收入 208,289.73 754,714.92 3,882,031.18 1,558,507.68
资产减值损失 -1,165,500.00
信用减值损失
加：其他收益 1,610,141.40 185,757.20 3,271,274.83 2,300,108.02
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 31,378,245.23 30,615,335.49 111,850,666.05 102,117,028.32
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2018 年第三季度报告
列）
加：营业外收入 1,616,785.92 1,048,698.32 1,770,412.85 1,467,060.00
减：营业外支出 -3,283.00 0.00 6,322.59 208.73
四、利润总额（亏损总额以“－” 32,998,314.15 31,664,033.81 113,614,756.31 103,583,879.59
号填列）
减：所得税费用 2,848,595.26 5,876,984.43 17,832,496.32 21,427,736.58
五、净利润（净亏损以“－”号填 30,149,718.89 25,787,049.38 95,782,259.99 82,156,143.01
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 30,149,718.89 25,787,049.38 95,782,259.99 82,156,143.01
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 30,198,931.00 25,787,049.38 95,832,071.02 82,156,143.01
利润
2.少数股东损益 -49,212.11 -49,811.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
的税后净额
七、综合收益总额 30,149,718.89 25,787,049.38 95,782,259.99 82,156,143.01
归属于母公司所有者的综合收益 30,198,931.00 25,787,049.38 95,832,071.02 82,156,143.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -49,212.11 -49,811.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.46 0.40
（二）稀释每股收益(元/股) 0.46 0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：夏慧艳
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 43,518,977.47 40,622,653.96 132,847,157.72 121,934,345.34
减：营业成本 18,375,098.38 18,814,833.25 58,850,126.90 56,242,514.88
税金及附加 516,292.02 66,485.66 816,215.82 173,322.69
销售费用 775,828.74 390,683.88 1,655,061.27 1,147,202.35
管理费用 7,875,251.78 5,923,983.57 21,370,358.58 15,177,846.74
研发费用 2,029,290.25 2,100,004.85 5,517,041.08 5,599,724.44
财务费用 588,257.60 377,029.90 1,051,047.00 2,834,659.93
其中：利息费用 682,341.61 1,035,021.95 3,117,527.71 4,086,400.85
利息收入 172,865.01 660,180.65 2,192,358.24 1,265,750.88
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,583,604.99 163,107.31 3,205,387.60 2,238,107.31
投资收益（损失以“－”号 38,000,000.00 38,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
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2018 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填 14,942,563.69 51,112,740.16 46,792,694.67 80,997,181.62
列）
加：营业外收入 1,087,147.91 1,000,000.00 1,110,000.11 1,000,000.00
减：营业外支出 0.00 0.00 4,266.31 200.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 16,029,711.60 52,112,740.16 47,898,428.47 81,996,981.62
号填列）
减：所得税费用 2,404,456.73 2,116,911.03 7,583,585.04 6,787,227.84
四、净利润（净亏损以“－”号填 13,625,254.87 49,995,829.13 40,314,843.43 75,209,753.78
列）
（一）持续经营净利润（净亏损 13,625,254.87 49,995,829.13 40,314,843.43 75,209,753.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 13,625,254.87 49,995,829.13 40,314,843.43 75,209,753.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：夏慧艳
合并现金流量表
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2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,997,081.46 324,831,631.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,770,673.07 15,678,318.44
经营活动现金流入小计 654,767,754.53 340,509,949.89
购买商品、接受劳务支付的现金 311,175,729.21 177,947,705.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,731,035.96 29,674,365.58
支付的各项税费 14,048,259.71 20,284,780.98
支付其他与经营活动有关的现金 90,225,259.35 21,476,560.19
经营活动现金流出小计 460,180,284.23 249,383,412.00
经营活动产生的现金流量净额 194,587,470.30 91,126,537.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,264,664.00 8,900,000.00
投资活动现金流入小计 7,264,664.00 8,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 356,491,253.28 155,777,323.98
付的现金
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2018 年第三季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64,008,014.94
支付其他与投资活动有关的现金 2,640,000.00 5,250,000.00
投资活动现金流出小计 423,139,268.22 161,027,323.98
投资活动产生的现金流量净额 -415,874,604.22 -152,127,323.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 312,170,000.00 113,899,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 52,200,000.00
筹资活动现金流入小计 364,370,000.00 494,869,000.00
偿还债务支付的现金 151,626,333.79 266,827,852.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,417,827.81 25,069,098.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,526,886.04
筹资活动现金流出小计 206,044,161.60 299,423,837.70
筹资活动产生的现金流量净额 158,325,838.40 195,445,162.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,961,295.52 134,444,376.21
加：期初现金及现金等价物余额 309,507,327.00 175,883,691.40
六、期末现金及现金等价物余额 246,546,031.48 310,328,067.61
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：夏慧艳
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,115,101.66 168,171,504.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 683,256,347.65 243,815,527.12
经营活动现金流入小计 865,371,449.31 411,987,031.67
购买商品、接受劳务支付的现金 57,592,424.30 30,562,562.88
支付给职工以及为职工支付的现金 21,900,943.51 15,993,322.48
支付的各项税费 7,575,524.94 5,775,404.46
支付其他与经营活动有关的现金 695,368,710.12 285,495,605.97
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2018 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 782,437,602.87 337,826,895.79
经营活动产生的现金流量净额 82,933,846.44 74,160,135.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 38,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 98,289.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,289.00 38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 175,327,658.52 4,501,228.73
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 35,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 176,327,658.52 40,111,228.73
投资活动产生的现金流量净额 -176,229,369.52 -2,111,228.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380,970,000.00
取得借款收到的现金 211,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 211,600,000.00 380,970,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 219,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,024,553.18 14,852,121.17
支付其他与筹资活动有关的现金 7,526,886.04
筹资活动现金流出小计 110,024,553.18 242,279,007.21
筹资活动产生的现金流量净额 101,575,446.82 138,690,992.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,279,923.74 210,739,899.94
加：期初现金及现金等价物余额 155,666,106.74 35,966,806.47
六、期末现金及现金等价物余额 163,946,030.48 246,706,706.41
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：夏慧艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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