2019 年第三季度报告
公司代码：603881 公司简称：数据港
上海数据港股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 20
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 20
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）姜朋保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,293,392,370.02 2,658,575,121.70 23.88
归属于上市公司股东的净资产 1,081,041,499.40 1,002,308,789.02 7.86
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 214,760,708.18 194,587,470.30 10.37
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 556,955,748.76 492,812,050.48 13.02
归属于上市公司股东的净利润 93,473,765.94 95,832,071.02 -2.46
归属于上市公司股东的扣除非经常
86,642,679.63 94,287,935.76 -8.11
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.97 10.38 减少 1.41 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.44 0.46 -4.35
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.46 -4.35
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,017,303.17 6,083,278.25
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,542.64 1,965,027.49
3 / 20
2019 年第三季度报告
所得税影响额 -300,183.19 -1,217,219.43
合计 1,683,577.34 6,831,086.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,224
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海市北高新（集团）有限公司 77,476,950 36.79 77,476,950 无 77,476,950 国有法人
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 43,274,881 20.55 无 43,274,881 境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户 5,265,000 2.50 5,265,000 无 5,265,000 其他
上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙） 3,030,000 1.44 无 3,030,000 境内非国有法人
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,690,512 1.28 无 2,690,512 境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混
1,310,331 0.62 未知 1,310,331 其他
合型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 1,142,500 0.54 未知 1,142,500 其他
香港中央结算有限公司 995,809 0.47 未知 995,809 其他
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交
848,054 0.40 未知 848,054 其他
易型开放式指数证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证
846,500 0.40 未知 846,500 其他
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 43,274,881 人民币普通股 43,274,881
上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙） 3,030,000 人民币普通股 3,030,000
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,690,512 人民币普通股 2,690,512
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混合型证券投资基金 1,310,331 人民币普通股 1,310,331
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 1,142,500 人民币普通股 1,142,500
香港中央结算有限公司 995,809 人民币普通股 995,809
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资
848,054 人民币普通股 848,054
基金
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金 846,500 人民币普通股 846,500
招商银行股份有限公司－泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投
683,900 人民币普通股 683,900
资基金
基本养老保险基金一二零五组合 633,300 人民币普通股 633,300
未知上述流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
办法》中规定的一致行动人。
4 / 20
2019 年第三季度报告
报告期末，公司股东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持有的公司股份数量与 2019 年半年度末相比
减少了 40,000 股，主要系上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）通过中信证券股份有限公司办理了转融通（证
券出借）业务，将其所持部分股票借出所致。上述借出的 40,000 股股票已于 2019 年 10 月 21 日收回。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期公司资产、负债、权益发生重大变动的说明
变动比
项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动原因
例（%）
货币资金 217,343,423.42 420,259,783.78 -48.28 主要系资金支出增加；
长期应收款 13,721,572.55 4,654,174.20 194.82 主要系融资租赁保证金增加；
主要系深圳创益二期、JN13等项目开工
在建工程 1,128,527,664.69 212,052,080.33 432.19
建设；
长期待摊费用 7,003,934.59 15,458,109.94 -54.69 主要系费用摊销后余额减少；
其他非流动资产 467,645,263.47 293,471,940.46 59.35 主要是增值税进项留底增加；
短期借款 598,347,707.51 346,277,802.61 72.59 主要系本期银行借款增加；
应付票据 0 86,400,000.00 -100 主要系应付票据已结算所致
应付职工薪酬 6,954,806.64 15,248,828.39 -54.39 主要系本期支付上期未付薪酬所致；
一年内到期的 主要系一年内到期的长期借款及长期
416,922,889.97 243,142,350.71 71.47
流动负债 应付款增加；
长期借款 623,380,257.56 268,292,784.53 132.35 主要系本期银行贷款增加；
3.1.2报告期损益发生重大变动的说明
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例(%) 变动原因
主要系因业务拓展需要增加了相应销售
销售费用 4,009,714.64 1,656,623.47 142.04
人员及费用；
管理费用 41,007,516.94 31,462,269.51 30.34 主要系公司规模扩大,人员增加；
财务费用 41,442,837.33 13,798,418.96 200.34 主要系银行贷款导致利息费用增加；
其他收益 6,083,278.25 3,271,274.83 85.96 主要系与生产经营相关的政府补助增加；
营业外支出 62,279.94 6,322.59 885.04 主要系公司非经营性支出增加；
3.1.3报告期现金流量发生重大变动的说明
5 / 20
2019 年第三季度报告
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因
投资活动产生的 主要系本期购建固定资产支付
-1,091,128,776.87 -415,874,604.22 162.37
现金流量净额 的现金较上期增加；
筹资活动产生的 主要系公司规模扩张，取得金
673,451,708.33 158,325,838.40 325.36
现金流量净额 融机构借款增加；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海数据港股份有限公司
法定代表人 罗岚
日期 2019 年 10 月 28 日
6 / 20
2019 年第三季度报告
四、 附录
财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 217,343,423.42 420,259,783.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 223,980,929.47 291,206,091.10
应收款项融资
预付款项 24,963,861.30 25,327,082.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,871,763.41 8,008,645.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 23,136,044.62 21,323,653.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 944,167.61 1,326,950.97
流动资产合计 499,240,189.83 767,452,207.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 13,721,572.55 4,654,174.20
长期股权投资
其他权益工具投资
7 / 20
2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,151,617,628.33 1,340,971,570.56
在建工程 1,128,527,664.69 212,052,080.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,432,243.70 8,311,609.70
开发支出
商誉 16,203,428.94 16,203,428.94
长期待摊费用 7,003,934.59 15,458,109.94
递延所得税资产
其他非流动资产 467,645,707.39 293,471,940.46
非流动资产合计 2,794,152,180.19 1,891,122,914.13
资产总计 3,293,392,370.02 2,658,575,121.70
流动负债：
短期借款 598,347,707.51 346,696,802.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,400,000.00
应付账款 268,780,268.42 369,850,162.03
预收款项 6,080,010.80 7,412,446.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,954,806.64 15,248,828.39
应交税费 6,011,035.19 6,461,438.28
其他应付款 5,904,422.89 8,965,153.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 416,922,889.97 243,142,350.71
其他流动负债
流动负债合计 1,309,001,141.42 1,084,177,182.24
非流动负债：
保险合同准备金
8 / 20
2019 年第三季度报告
长期借款 623,380,257.56 268,292,784.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 137,893,044.01 166,635,427.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 134,720,882.61 129,793,351.60
递延所得税负债 2,347,402.58 2,347,402.58
其他非流动负债
非流动负债合计 898,341,586.76 567,068,966.43
负债合计 2,207,342,728.18 1,651,246,148.67
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 210,586,508.00 210,586,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,340,615.18 366,340,615.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,525,571.99 24,525,571.99
一般风险准备
未分配利润 479,588,804.23 400,856,093.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,081,041,499.40 1,002,308,789.02
少数股东权益 5,008,142.44 5,020,184.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,086,049,641.84 1,007,328,973.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,293,392,370.02 2,658,575,121.70
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：姜朋
9 / 20
2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 176,283,245.01 275,066,914.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 104,511,516.20 139,808,084.72
应收款项融资
预付款项 7,287,522.21 6,308,390.73
其他应收款 201,960,186.46 260,217,872.95
其中：应收利息
应收股利
存货 23,192,290.87 21,507,521.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 303,314.68
流动资产合计 513,538,075.43 702,908,785.18
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 839,760,000.00 404,760,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 415,073,635.87 579,917,910.69
在建工程 257,595,833.92 99,681,994.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,329,134.03 1,068,438.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 996,797.16 2,317,899.57
10 / 20
2019 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产 69,087,686.86 13,558,751.84
非流动资产合计 1,584,843,087.84 1,101,304,994.92
资产总计 2,098,381,163.27 1,804,213,780.10
流动负债：
短期借款 598,347,707.51 346,696,802.61
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,335,249.20 293,514,553.07
预收款项
应付职工薪酬 4,477,485.93 8,257,578.42
应交税费 389,613.36 4,072,738.47
其他应付款 231,059,980.73 118,786,658.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 108,017,163.81 19,601,857.99
其他流动负债
流动负债合计 1,077,627,200.54 790,930,189.10
非流动负债：
长期借款 71,826,759.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 74,748,385.45 131,561,908.47
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 101,866,027.74 119,646,303.90
递延所得税负债 2,347,402.58 2,347,402.58
其他非流动负债
非流动负债合计 250,788,575.23 253,555,614.95
负债合计 1,328,415,775.77 1,044,485,804.05
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 210,586,508.00 210,586,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,340,615.18 366,340,615.18
11 / 20
2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,525,571.99 24,525,571.99
未分配利润 168,512,692.33 158,275,280.88
所有者权益（或股东权益）合计 769,965,387.50 759,727,976.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,098,381,163.27 1,804,213,780.10
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：姜朋
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 168,932,348.02 170,196,164.44 556,955,748.76 492,812,050.48
其中：营业收入 168,932,348.02 170,196,164.44 556,955,748.76 492,812,050.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144,726,436.67 140,428,060.61 455,045,511.98 384,232,659.26
其中：营业成本 105,031,303.04 112,993,447.50 346,405,718.61 318,453,805.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 701,437.25 683,217.46 1,419,711.42 1,250,252.38
销售费用 690,813.38 777,090.94 4,009,714.64 1,656,623.47
管理费用 14,517,102.13 13,849,243.11 41,007,516.94 31,462,269.51
研发费用 9,122,204.27 6,528,617.26 20,760,013.04 17,611,289.62
财务费用 14,663,576.60 5,596,444.34 41,442,837.33 13,798,418.96
其中：利息费用 14,993,256.20 5,715,634.54 43,574,083.45 17,527,435.13
利息收入 350,033.55 208,289.73 2,437,992.87 3,882,031.18
加：其他收益 2,017,303.17 1,610,141.40 6,083,278.25 3,271,274.83
投资收益（损失以“－”号
12 / 20
2019 年第三季度报告
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” 218,398.68 -1,906,476.78
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 26,441,613.20 31,378,245.23 106,087,038.25 111,850,666.05
列）
加：营业外收入 27,007.33 1,616,785.92 2,027,307.43 1,770,412.85
减：营业外支出 60,549.97 -3,283.00 62,279.94 6,322.59
四、利润总额（亏损总额以“－” 26,408,070.56 32,998,314.15 108,052,065.74 113,614,756.31
号填列）
减：所得税费用 2,066,899.26 2,848,595.26 14,590,341.37 17,832,496.32
五、净利润（净亏损以“－”号填 24,341,171.30 30,149,718.89 93,461,724.37 95,782,259.99
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 24,341,171.30 30,149,718.89 93,461,724.37 95,782,259.99
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 24,353,239.97 30,198,931.00 93,473,765.94 95,832,071.02
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 -12,068.67 -49,212.11 -12,041.57 -49,811.03
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
13 / 20
2019 年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 24,341,171.30 30,149,718.89 93,461,724.37 95,782,259.99
归属于母公司所有者的综合收 24,353,239.97 30,198,931.00 93,473,765.94 95,832,071.02
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -12,068.67 -49,212.11 -12,041.57 -49,811.03
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.44 0.46
（二）稀释每股收益(元/股) 0.44 0.46
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：姜朋
母公司利润表
2019 年 1—9 月
14 / 20
2019 年第三季度报告
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 51,616,244.79 43,518,977.47 176,216,941.43 132,847,157.72
减：营业成本 25,622,388.60 18,375,098.38 89,855,886.62 58,850,126.90
税金及附加 383,933.02 516,292.02 709,335.96 816,215.82
销售费用 362,957.71 775,828.74 1,974,935.64 1,655,061.27
管理费用 9,457,782.42 7,875,251.78 29,222,969.80 21,370,358.58
研发费用 5,550,388.77 2,029,290.25 8,957,167.15 5,517,041.08
财务费用 9,374,926.60 588,257.60 24,809,201.46 1,051,047.00
其中：利息费用 9,639,246.53 682,341.61 26,718,420.29 3,117,527.71
利息收入 270,911.14 172,865.01 2,176,598.13 2,192,358.24
加：其他收益 1,983,738.87 1,583,604.99 5,974,569.49 3,205,387.60
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” 135,214.59 -1,905,699.94
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,982,821.13 14,942,563.69 24,756,314.35 46,792,694.67
加：营业外收入 26,364.60 1,087,147.91 2,026,364.60 1,110,000.11
减：营业外支出 8,479.22 8,609.19 4,266.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号 3,000,706.51 16,029,711.60 26,774,069.76 47,898,428.47
填列）
减：所得税费用 -1,770,401.75 2,404,456.73 1,795,602.75 7,583,585.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,771,108.26 13,625,254.87 24,978,467.01 40,314,843.43
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
15 / 20
2019 年第三季度报告
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备（现金流
量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：姜朋
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
16 / 20
2019 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 659,683,627.02 548,997,081.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,111,438.76
收到其他与经营活动有关的现金 7,708,184.56 105,770,673.07
经营活动现金流入小计 668,503,250.34 654,767,754.53
购买商品、接受劳务支付的现金 325,943,475.11 311,175,729.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 61,495,798.60 44,731,035.96
支付的各项税费 22,277,425.71 14,048,259.71
支付其他与经营活动有关的现金 44,025,842.74 90,225,259.35
经营活动现金流出小计 453,742,542.16 460,180,284.23
经营活动产生的现金流量净额 214,760,708.18 194,587,470.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,529,407.51 7,264,664.00
投资活动现金流入小计 2,529,407.51 7,264,664.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,090,138,255.92 356,491,253.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64,008,014.94
支付其他与投资活动有关的现金 3,519,928.46 2,640,000.00
17 / 20
2019 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 1,093,658,184.38 423,139,268.22
投资活动产生的现金流量净额 -1,091,128,776.87 -415,874,604.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,048,031,647.38 312,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00 52,200,000.00
筹资活动现金流入小计 1,158,031,647.38 364,370,000.00
偿还债务支付的现金 359,749,176.62 151,626,333.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,234,945.89 54,417,827.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 72,595,816.54
筹资活动现金流出小计 484,579,939.05 206,044,161.60
筹资活动产生的现金流量净额 673,451,708.33 158,325,838.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -202,916,360.36 -62,961,295.52
加：期初现金及现金等价物余额 420,259,783.78 309,507,327.00
六、期末现金及现金等价物余额 217,343,423.42 246,546,031.48
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：姜朋
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,759,331.71 182,115,101.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 917,022,537.39 683,256,347.65
经营活动现金流入小计 1,140,781,869.10 865,371,449.31
购买商品、接受劳务支付的现金 128,341,653.69 57,592,424.30
支付给职工及为职工支付的现金 28,666,129.56 21,900,943.51
支付的各项税费 9,337,998.48 7,575,524.94
支付其他与经营活动有关的现金 768,774,316.51 695,368,710.12
经营活动现金流出小计 935,120,098.24 782,437,602.87
经营活动产生的现金流量净额 205,661,770.86 82,933,846.44
18 / 20
2019 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 98,289.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,289.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181,703,539.76 175,327,658.52
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 435,000,000.00 1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 97,000.00
投资活动现金流出小计 616,800,539.76 176,327,658.52
投资活动产生的现金流量净额 -616,800,539.76 -176,229,369.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 590,582,856.64 211,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 590,582,856.64 211,600,000.00
偿还债务支付的现金 227,509,464.83 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,504,230.31 40,024,553.18
支付其他与筹资活动有关的现金 17,214,062.50
筹资活动现金流出小计 278,227,757.64 110,024,553.18
筹资活动产生的现金流量净额 312,355,099.00 101,575,446.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,783,669.90 8,279,923.74
加：期初现金及现金等价物余额 275,066,914.91 155,666,106.74
六、期末现金及现金等价物余额 176,283,245.01 163,946,030.48
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：姜朋
首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
况
□适用 √不适用
首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
审计报告
□适用 √不适用
19 / 20
2019 年第三季度报告
20 / 20