2021 年第一季度报告
公司代码：603881 公司简称：数据港
上海数据港股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 7
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）陆曙宏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,349,322,625.11 7,673,422,271.67 8.81
归属于上市公司股东的净
2,924,346,121.59 2,891,630,339.67 1.13
资产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量
36,983,010.18 20,588,788.91 79.63
净额
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
末
营业收入 263,321,283.26 174,182,724.49 51.18
归属于上市公司股东的净
32,715,781.92 29,317,863.24 11.59
利润
归属于上市公司股东的扣
30,081,452.70 27,604,081.99 8.97
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.13 2.62 减少 1.49 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 807,332.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,293,991.62
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,051.73
所得税影响额 -470,046.25
合计 2,634,329.22
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,266
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
上海市北高新（集团）有限
77,476,950 32.98 0 无 国有法人
公司
上海钥信信息技术合伙企
43,314,881 18.44 0 无 境内非国有法人
业（有限合伙）
广发基金管理有限公司－
3,911,667 1.66 0 未知 其他
社保基金四二零组合
香港中央结算有限公司 3,364,591 1.43 0 未知 境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 1,985,554 0.85 0 未知 其他
－018L－CT001 沪
UBS AG 1,872,035 0.80 0 未知 境外法人
魁北克储蓄投资集团 1,622,516 0.69 0 未知 境外法人
全国社保基金五零三组合 1,439,678 0.61 0 未知 其他
国家第一养老金信托公司
1,392,942 0.59 0 未知 境外法人
－自有资金
中国工商银行股份有限公
司－广发科技动力股票型 1,330,941 0.57 0 未知 其他
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海市北高新（集团）有限公司 77,476,950 人民币普通股 77,476,950
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 43,314,881 人民币普通股 43,314,881
广发基金管理有限公司－社保基金四二
3,911,667 人民币普通股 3,911,667
零组合
香港中央结算有限公司 3,364,591 人民币普通股 3,364,591
新华人寿保险股份有限公司－传统－普
1,985,554 人民币普通股 1,985,554
通保险产品－018L－CT001 沪
UBS AG 1,872,035 人民币普通股 1,872,035
魁北克储蓄投资集团 1,622,516 人民币普通股 1,622,516
全国社保基金五零三组合 1,439,678 人民币普通股 1,439,678
国家第一养老金信托公司－自有资金 1,392,942 人民币普通股 1,392,942
中国工商银行股份有限公司－广发科技
1,330,941 人民币普通股 1,330,941
动力股票型证券投资基金
未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期公司主要会计报表项目发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 期末金额 期初金额 变动原因
例（%）
主要系本期应收票据到期承兑收回
应收票据 0.00 2,673,590.13 -100.00
款项。
主要系本期收入增加导致应收账款
应收账款 92,093,497.74 65,289,322.13 41.05
增加。
主要系本期部分已交付运营的项目
合同资产 370,199,131.01 269,767,807.59 37.23
所产生的收入待结算。
应付职工薪
12,524,909.81 22,436,901.88 -44.18 主要系本期支付职工薪酬所致。
酬
主要系本期支付到期应退还供应商
其他应付款 4,923,873.27 10,771,189.85 -54.29
投标保证金。
主要系本期长期应付款重分类至一
长期应付款 0.00 9,811,962.45 -100.00
年内到期非流动负债科目。
变动比
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
例(%)
主要系本期较上年同期运营规模扩
营业收入 263,321,283.26 174,182,724.49 51.18 大且已交付项目上电运营机柜增加
导致收入增加。
主要系本期较上年同期运营规模扩
营业成本 158,026,856.21 99,703,050.96 58.50
大导致成本增加。
主要系本期公司加大技术研发投入
研发费用 15,965,872.63 5,510,022.86 189.76
所致。
主要系本期银行贷款增加导致利息
财务费用 35,371,795.52 18,110,509.81 95.31
费用增加。
主要系本期政府补助金额少于上年
营业外收入 7,901.97 158,567.80 -95.02
同期。
经营活动产
生的现金流 36,983,010.18 20,588,788.91 79.63 主要系本期回款增加所致。
量净额
投资活动产 主要系本期为公司扩大规模所购建
生的现金流 -575,299,644.06 -271,115,928.84 112.20 的固定资产所需支付款项较同期增
量净额 加所致。
筹资活动产
主要系本期为扩大公司经营规模，
生的现金流 504,039,555.18 317,820,038.07 58.59
取得金融机构借款所致。
量净额
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3.1.2报告期财务指标发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
加权平均净资 减少 1.49 主要系 2020 年度非公开发行 A
1.13 2.62
产收益率（%） 个百分比 股股票净资产增加所致。
主要系本期较上年同期运营规
模扩大且已交付项目上电运营
EBITDA（元） 172,900,675.04 103,911,012.13 66.39
机柜增加导致收入增加，进而
导致 EBITDA 增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2020 年度非公开发行新增股份已于 2021 年 3 月 25 日限售期满并上市流通。详见公司
2021 年 3 月 18 日披露的《上海数据港股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公
告》（公告编号：2021-002 号），具体浏览路径请进入 www.sse.com.cn，在搜索栏输入 603881
查询。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海数据港股份有限公司
法定代表人 罗岚
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,524,231,506.16 1,558,508,584.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,673,590.13
应收账款 92,093,497.74 65,289,322.13
应收款项融资
预付款项 21,510,113.06 25,263,750.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,643,843.14 10,703,730.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,954,349.80 2,370,171.97
合同资产 370,199,131.01 269,767,807.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,314,623.83 1,653,340.42
流动资产合计 2,023,947,064.74 1,936,230,297.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 15,759,477.82 15,399,933.08
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,451,638,284.47 3,281,348,297.28
在建工程 1,810,266,984.98 1,903,812,334.67
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 468,529,276.09
无形资产 10,934,385.30 11,309,892.99
开发支出
商誉 16,203,428.94 16,203,428.94
长期待摊费用 86,597,074.54 81,385,155.58
递延所得税资产 1,329,016.83 1,329,016.83
其他非流动资产 464,117,631.40 426,403,914.39
非流动资产合计 6,325,375,560.37 5,737,191,973.76
资产总计 8,349,322,625.11 7,673,422,271.67
流动负债：
短期借款 1,105,242,576.14 1,018,199,120.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,077,437,243.96 1,428,376,644.34
预收款项
合同负债 687,831.47 599,331.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,524,909.81 22,436,901.88
应交税费 21,000,828.89 20,524,286.43
其他应付款 4,923,873.27 10,771,189.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 599,934,249.26 525,893,998.93
其他流动负债
流动负债合计 2,821,751,512.80 3,026,801,473.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,073,572,269.23 1,640,319,376.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 434,101,340.75
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长期应付款 9,811,962.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 92,400,581.57 99,437,305.91
递延所得税负债 2,947,965.16 2,947,965.16
其他非流动负债
非流动负债合计 2,603,022,156.71 1,752,516,609.74
负债合计 5,424,773,669.51 4,779,318,083.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,947,998.00 234,947,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,010,506,438.24 2,010,506,438.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,223,909.82 39,223,909.82
一般风险准备
未分配利润 639,667,775.53 606,951,993.61
归属于母公司所有者权益（或股东
2,924,346,121.59 2,891,630,339.67
权益）合计
少数股东权益 202,834.01 2,473,848.58
所有者权益（或股东权益）合计 2,924,548,955.60 2,894,104,188.25
负债和所有者权益（或股东权
8,349,322,625.11 7,673,422,271.67
益）总计
公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：陆曙宏
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 541,068,017.15 381,279,628.13
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,673,590.13
应收账款 64,250,308.80 31,380,516.60
应收款项融资
预付款项 2,221,033.66 3,957,130.57
其他应收款 1,468,036,776.10 1,658,478,955.14
其中：应收利息
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应收股利 64,230,000.00
存货 1,074,894.78 1,343,494.83
合同资产 22,097,436.12 14,205,969.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,098,748,466.61 2,093,319,284.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,348,630,739.73 1,238,898,342.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 489,035,181.86 509,389,590.94
在建工程 211,936,659.86 209,002,907.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 235,327,687.29
无形资产 4,065,293.09 4,391,747.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,087,632.68 29,183,210.99
递延所得税资产
其他非流动资产 41,672,111.54 42,175,289.44
非流动资产合计 2,368,755,306.05 2,033,041,088.95
资产总计 4,467,503,772.66 4,126,360,373.61
流动负债：
短期借款 1,105,242,576.14 1,018,199,120.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,131,338.05 47,416,025.81
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,290,569.16 9,694,060.93
应交税费 990,846.62 1,076,785.93
其他应付款 210,099,992.41 143,001,837.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 139,582,253.05 126,835,054.47
其他流动负债
流动负债合计 1,501,337,575.43 1,346,222,885.90
非流动负债：
长期借款 125,373,054.83 155,378,220.02
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 218,616,655.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 67,105,610.42 72,882,354.14
递延所得税负债 2,947,965.16 2,947,965.16
其他非流动负债
非流动负债合计 414,043,285.79 231,208,539.32
负债合计 1,915,380,861.22 1,577,431,425.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,947,998.00 234,947,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,010,098,859.74 2,010,098,859.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,223,909.82 39,223,909.82
未分配利润 267,852,143.88 264,658,180.83
所有者权益（或股东权益）合计 2,552,122,911.44 2,548,928,948.39
负债和所有者权益（或股东权
4,467,503,772.66 4,126,360,373.61
益）总计
公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：陆曙宏
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 263,321,283.26 174,182,724.49
其中：营业收入 263,321,283.26 174,182,724.49
利息收入
已赚保费
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2021 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 228,057,314.91 140,595,473.29
其中：营业成本 158,026,856.21 99,703,050.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 219,666.49 293,136.39
销售费用 513,214.45 643,332.25
管理费用 17,959,909.61 16,335,421.02
研发费用 15,965,872.63 5,510,022.86
财务费用 35,371,795.52 18,110,509.81
其中：利息费用 36,020,529.40 19,352,724.30
利息收入 -649,530.80 -1,442,956.34
加：其他收益 2,291,391.62 1,867,303.17
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
807,332.12
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,362,692.09 35,454,554.37
加：营业外收入 7,901.97 158,567.80
减：营业外支出 2,250.24 9,160.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,368,343.82 35,603,961.97
减：所得税费用 7,923,576.47 6,305,926.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,444,767.35 29,298,035.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
30,444,767.35 29,298,035.72
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
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2021 年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
32,715,781.92 29,317,863.24
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-2,271,014.57 -19,827.52
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 30,444,767.35 29,298,035.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益
32,715,781.92 29,317,863.24
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2,271,014.57 -19,827.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：陆曙宏
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 62,321,088.19 46,034,149.44
减：营业成本 35,414,636.34 23,651,223.10
税金及附加 45,166.50 31,767.12
销售费用 513,214.45 455,211.27
管理费用 10,270,377.43 10,738,476.22
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2021 年第一季度报告
研发费用 3,114,954.26 2,968,833.27
财务费用 11,996,062.50 9,242,561.57
其中：利息费用 15,014,271.80 10,632,770.18
利息收入 -3,035,713.45 -1,405,817.01
加：其他收益 1,898,884.92 1,833,738.87
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 479,466.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,345,028.26 779,815.76
加：营业外收入 301.97 34,989.55
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,345,330.23 814,805.31
减：所得税费用 151,367.18 122,220.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,193,963.05 692,584.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
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2021 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：陆曙宏
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,754,079.33 146,832,272.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,287,584.93 7,621,361.98
经营活动现金流入小计 179,041,664.26 154,453,634.45
购买商品、接受劳务支付的现金 91,071,683.58 92,894,347.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 39,020,385.91 31,395,073.36
支付的各项税费 7,726,294.57 4,418,073.49
支付其他与经营活动有关的现金 4,240,290.02 5,157,350.82
经营活动现金流出小计 142,058,654.08 133,864,845.54
经营活动产生的现金流量净额 36,983,010.18 20,588,788.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,035,088.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
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2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 100,000.00
投资活动现金流入小计 1,135,088.00
购建固定资产、无形资产和其他长
569,784,732.06 270,530,128.84
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,650,000.00 585,800.00
投资活动现金流出小计 576,434,732.06 271,115,928.84
投资活动产生的现金流量净额 -575,299,644.06 -271,115,928.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 933,657,691.53 721,750,710.80
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 933,657,691.53 721,750,710.80
偿还债务支付的现金 358,544,447.30 343,279,702.62
分配股利、利润或偿付利息支付的
33,581,377.20 22,276,030.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,492,311.85 38,374,939.52
筹资活动现金流出小计 429,618,136.35 403,930,672.73
筹资活动产生的现金流量净额 504,039,555.18 317,820,038.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,277,078.70 67,292,898.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,558,508,584.86 240,503,114.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,524,231,506.16 307,796,013.12
公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：陆曙宏
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,826,766.91 23,381,334.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 413,901,185.76 179,497,323.92
经营活动现金流入小计 450,727,952.67 202,878,658.26
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2021 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 43,117,448.56 41,529,024.72
支付给职工及为职工支付的现金 14,583,350.67 13,400,132.83
支付的各项税费 1,334,535.90 1,048,857.76
支付其他与经营活动有关的现金 213,000,104.34 214,943,525.76
经营活动现金流出小计 272,035,439.47 270,921,541.07
经营活动产生的现金流量净额 178,692,513.20 -68,042,882.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 64,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
664,600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,894,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长
5,450,545.63 37,380,268.74
期资产支付的现金
投资支付的现金 109,732,397.66
取得子公司及其他营业单位支付的
5,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,182,943.29 42,380,268.74
投资活动产生的现金流量净额 -50,288,343.29 -42,380,268.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,576,133.33 332,259,817.62
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,576,133.33 332,259,817.62
偿还债务支付的现金 343,544,447.30 184,810,067.53
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,446,032.09 9,706,649.18
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,201,434.83 18,334,062.50
筹资活动现金流出小计 379,191,914.22 212,850,779.21
筹资活动产生的现金流量净额 31,384,219.11 119,409,038.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 159,788,389.02 8,985,886.86
加：期初现金及现金等价物余额 381,279,628.13 141,273,947.53
六、期末现金及现金等价物余额 541,068,017.15 150,259,834.39
公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：陆曙宏
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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