证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2023-002 号
上海数据港股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:北京银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银
行股份有限公司闸北支行
本次委托理财金额：5,000 万元、5,000 万元
委托理财产品名称：北京银行单位大额存单、利多多公司稳利(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款
委托理财期限：北京银行单位大额存单，产品期限为 3 年期，实际持有
期限不超过第三届董事会第十二次会议审议通过 12 个月（注：大额存
单存续期间可提前转让或提前支取）；利多多公司稳利(3 个月早鸟款)
人民币对公结构性存款，89 天。
履行的审议程序:
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第
三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于利
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起 12 个月内（含），
使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期及规定额度内行使投资决策权，
并在到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2022 年 8 月
20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公
1
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030 号）。
特别风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择期限不超过 12 个月的
安全性高、流动性好、保本型、低风险产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风
险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、理财产品到期赎回的情况
金额：万元
受托方 产 品 投资 赎回 投资 实际年化
序号 起息日 到期日
名 称 名 称 金额 金额 收益 收益率
1 北京银行 欧元/美元
股份有限 固定日观察
公司上海 区间型结构 2022/10/10 5,000 2023/1/9 5,000 38.89 3.12%
闵行支行 性存款
2 北京银行 欧元/美元
股份有限 固定日观察
公司上海 区间型结构 2022/10/10 5,000 2023/2/7 5,000 21.37 1.30%
闵行支行 性存款
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募
集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募
集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额：人民币 10,000 万元。
（三）资金来源
1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海数
据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民
2
币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 69.46 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
1,692,149,095.40 元。
公司委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代收募股缴款，
实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾
问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信证券汇
入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为 310066580013001747883
的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股
份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币
25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为
24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。
上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。公司收到中
信证券缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、
信息披露费等发行费用合计人民币 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介
费及信息披露费人民币 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费
用人民币 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42 元。
公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 JN13-B 云计算数据中心项目 20,200.00
2 ZH13-A 云计算数据中心项目 27,550.00
3 云创互通云计算数据中心项目 73,600.00
4 偿还银行借款项目 52,000.00
合计 173,350.00
3
公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》及 2022 年 10 月 11 日披露的《上海数据港股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-
037 号）。
在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公
司利用部分闲置募集资金进行现金管理。
(四)现金管理产品的基本情况
金额：万元
是否
产品 产品 预计年化 预计收益 产品期限 收益
构成
受托方 金额
类型 名称 收益率 金额 （天） 类型 关联
交易
北京银 可转 北京银 3.155%或按 以提前转 3 年（可提前转
保本收
行股份 让大 行单位 照支取日受 让或提前 让或提前支
有限公 额存 大额存 托方公布的 支取结算 取），实际持有 益型
司上海 单 单 5,000 挂牌人民币 的实际收 期限不超过第三 否
闵行支 公司活期存 益为准 届董事会第十二
行 款利率执行 次会议审议通过
12 个月
上海浦 结构 利多多
1.3% 16.07 保本浮
东发展 性存 公司稳
银行股 款 利(3 个 或 或 动收益
份有限 月早鸟 5,000 89 否
2.8% 34.61 型
公司闸 款)人民
北支行 币对公 或 或
结构性 3.0% 37.08
存款
注：大额存单存续期间可提前转让或提前支取，公司实际持有可转让大额存单期限不超过
第三届董事会第十二次会议审议通过 12 个月。公司于 2023 年 2 月 22 日受让该大额存单，需支
付原先持有人持有大额存单期间（2022 年 4 月 7 日-2023 年 2 月 21 日）的利息为人民币 138.73
万元。受让后，公司享有该大额存单自产品成立日（2022 年 4 月 7 日）起至转让期间的收益。
北京云创互通科技有限公司为公司全资子公司上海长江口数据港科技有限公司之全资子公
司，为公司募投项目“云创互通云计算数据中心项目”的实施主体。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有
4
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
2、公司财务管理中心负责具体组织实施与管理，并建立投资台账，定期与
商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，报财务总监批准并
按公司“三重一大”相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时
选择、调整合作银行和产品；
3、公司内审人员负责对产品进行全面检查，并向董事会审计委员会定期报
告；
4、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披
露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 北京银行单位大额存单
委托方名称 北京云创互通科技有限公司
受托方名称 北京银行股份有限公司上海闵行支行
产品类型 可转让大额存单
产品名称 北京银行单位大额存单
产品金额 5,000 万元人民币
认购日期 2023 年 2 月 22 日
风险级别 低
收益起算日 2023 年 2 月 22 日
收益到期日 以实际为准，不超过第三届董事会第十二次会议审议通过 12 个月
预计年化收益率 3.155%或按照支取日受托方公布的挂牌人民币公司活期存款利率执
行
产品期限 3 年期（可转让或提前支取），实际持有期限不超过第三届董事会
第十二次会议审议通过 12 个月
收益类型 保本收益型
是否构成关联交易 否
最低持有天数：【90】天；
转让规则 同一分账号仅限转让一次；
单次转让最低金额：不低于人民币【5000】万元；
5
最低持有金额：不低于人民币【5000】万元
□不可提前支取
提前支取 √可提前支取
单次提前支取最低金额：不低于人民币【100】万元；
最低持有金额：【5000】万元
提前支取次数：不限次
付息方式 √到期一次性还本付息
提前支取利率 按照支取日受托方公布的挂牌人民币公司活期存款利率执行
逾期存款利率（适用于
存单到期后资金不能正
按照支取日受托方公布的挂牌人民币公司活期存款利率执行
常返回结算账户的情
形）
约定扣划利率（因有权
机关扣划或因法律法
规、监管机构另有规定
按照年利率 0.3%执行
或因与北京银行股份有
限公司及/或其分支机构
签署的其他协议另有约
定而提前支取时适用的
利率）
2. 利多多公司稳利(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款
委托方名称 北京云创互通科技有限公司
受托方名称 上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行
产品类型 结构性存款
产品名称 利多多公司稳利(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品金额 5,000 万元人民币
认购日期 2023 年 2 月 23 日
风险级别 低
收益起算日 2023 年 2 月 27 日
收益到期日 2023 年 5 月 26 日
预计年化收益率 1.3%或 2.8%或 3.0%
产品期限 89 天
收益类型 保本浮动收益型
6
客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，
客户提前终止权 提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以
其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期
展期权 前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另
行通知客户。
是否构成关联交易 否
（二）资金投向
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正
常进行。
（三）风险控制分析
本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种，符合安全性高、流动
性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存
在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司内部控制规定的要求开展相关理财
业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在委托理财期间，
公司财务管理中心将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方基本情况
本次购买理财产品的受托方北京银行股份有限公司（股票代码：601169）、
上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）为上海证券交易所上市公
司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
公司董事会及经营层已经对理财受托方进行了必要的尽职调查，未发现存在
损害本次募集资金现金管理安全的不利情况。
五、对公司的影响
7
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 8,249,312,922.41 7,592,315,889.10
负债总额 5,265,911,838.43 4,629,748,698.41
归属于上市公司股东的净资产 2,988,537,655.69 2,957,884,011.98
货币资金 597,707,582.38 780,108,934.24
2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 714,509,746.34 907,097,991.99
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是以确保募投项目正常实施和保
证募集资金安全为前提，在董事会授权额度和期限内进行的，履行了必要的审批
程序,未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目
和损害股东利益的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，有效开展和规范运行事宜，
确保理财资金安全。
公司本次委托理财认购总额人民币 10,000 万元，占公司最近一期货币资金
的 12.82%，不会对募投项目的建设和主营业务的开展带来不利影响。本次购买
的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润
表中“投资收益”。
六、风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择期限不超过 12 个月、
安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、
不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
8
八次会议，分别审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事
会审议通过之日起 12 个月内（含），使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层在
有效期及规定额度内行使投资决策权，并在到期后将及时归还至募集资金专用账
户。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对此事
项发表了同意意见。保荐机构中信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030 号）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品名称 理财产品 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回本金
类型 金额 本金
广发银行“物华添
宝”G 款定制人民币
结构性存款（挂钩生 保本浮动
1 5,000 5,000 12.32 0
猪 2205 合约欧式二 收益型
元看涨结构）（上海
分行）
广发银行“物华添
宝”G 款定制人民币
结构性存款（挂钩沪 保本浮动
2 10,600 10,600 193.41 0
金 2208 合约欧式二 收益型
元看涨结构）（上海
分行）
欧元/美元固定日观 保本浮动
3 察看涨型结构性存款 5,200 5,200 92.83 0
收益型
欧元/美元固定日观 保本浮动
4 察看跌型结构性存款 5,200 5,200 92.83 0
收益型
9
欧元/美元固定日观 保本浮动
5 察看涨型结构性存款 5,500 5,500 26.67 0
收益型
欧元/美元固定日观 保本浮动
6 察看跌型结构性存款 5,500 5,500 26.67 0
收益型
欧元/美元固定日观 结构性
7 察区间型结构性存款 5,000 5,000 38.89 0
存款
欧元/美元固定日观 结构性
8 察区间型结构性存款 5,000 5,000 21.37 0
存款
欧元/美元固定日观
结构性
察区间型结构性存款
9 6,000 0 0 6,000
存款
北京银行单位大额存 可转让大
10 5,000 0 0 5,000
单 额存单
利多多公司稳利(3 结构性
11 个月早鸟款)人民币 5,000 0 0 5,000
对公结构性存款 存款
合计 63,000 47,000 504.99 16,000
最近 12 个月内募集资金单日最高投入金额 37,000
最近 12 个月内募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.38
最近 12 个月募集资金理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.55
目前已使用的募集资金理财额度 16,000
尚未使用的募集资金理财额度 4,000
募集资金总理财额度 20,000
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日
10
