吉祥航空:2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2015-08-26
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2015- 030
上海吉祥航空股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 8 日证监许可[2015]835 号文核准,
并经上海证券交易所同意,上海吉祥航空股份有限公司拟(以下简称“公司”)
以公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 6,800 万股,每股发行价格为
11.18 元,共募集资金总额人民币 76,024.00 万元。扣除承销和保荐费 3,500.00
万元后,实际募集资金净额为 72,524.00 万元。募集资金已于 2015 年 5 月 22
日全部到位,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具信会师报字 [2015]第 114115 号《验资报告》。验资报告审验结果认为,汇入
账户金额应减其他上市费用合计 1,101.67 万元,募集资金净额 71,422.33 万元。
二、募集资金在专项账户中的存放情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规规定和
要求,结合公司实际情况,制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据募集资金管理制度规定,公司对
募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。
截至 2015 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币万元
截止日 存储方
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额
余额 式
建设银行股份有限公司上海金桥
31001576613050040548 2015/5/22 17,000.00 - 活期
支行
交通银行股份有限公司上海徐汇
310066179018800006178 2015/5/22 17,000.00 - 活期
支行
上海浦东发展银行股份有限公司 10,006
90110155350004665 2015/5/22 20,000.00 活期
温州分行 .40
上海农村商业银行股份有限公司 18,529
50131000440880104 2015/5/22 18,524.00 活期
普陀支行 .40
28,535.
72,524.00
合计 80
截至 2015 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 28,535.80 万元,2015 年 7 月公司已将募集资
金余额 28,535.78 万元置换募投项目前期已预先投入的自筹资金,募集资金账户 7 月发生手续费
支出 0.02 万元,截至 2015 年 7 月 31 日募集资金专户余额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。
首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。
截至 2015 年 6 月 30 日,募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大
变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
截至 2015 年 6 月 23 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实
际投资额 199,707.04 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资
金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2015]第 114415 号《关于上海吉祥
航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2015
年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议,通过《关于使用募集资金置换前期
已预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 69,674.48 万元置换前期已
预先投入的自筹资金。截至 2015 年 6 月 30 日止,本公司已从募集资金账户中转
出置换资金为 41,134.41 万元,2015 年 7 月从募集资金账户中转出置换资金
28,535.78 万元,合计转出置换资金 69,670.19 万元。截至 2015 年 7 月 31 日募
集资金专户余额为零。
详细内容请见公司 2015 年 7 月 1 日披露的《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金公告》(公告编号:临 2015-011)。
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(六)节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定
使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规
使用募集资金的情形。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 26 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 71,422.33 本年度投入募集资金总额 71,444.02
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 71,444.02
承诺投资项 已 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至 截至 项目 本年度 是否达 项目
目 变 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 期末 期末 达到 实现的 到预计 可行
更 累计 投入 预定 效益 效益 性是
项 投入 进度 可使 否发
目, 金额 (%) 用状 生重
含 与承 (4)= 态日 大变
部 诺投 (2)/( 期 化
分 入金 1)
变 额的
更 差额
( (3)=
如 (2)-(
有) 1)
引进 7 架
A320 系列飞
- 16,
机和 2 台备 无 71,508.36 71,422.33 71,444.02 71,444.02 71,444.02 - - 是 否
942.71
用发动机项
目
16,
合计 — 71,508.36 71,422.33 71,444.02 71,444.02 71,444.02 — — — —
942.71
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2015 年 6 月 23 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额
199,707.04 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投
入情况出具信会师报字[2015]第 114415 号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2015 年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议,
募集资金投资项目先期投入及置换情况 通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金
69,674.48 万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2015 年 6 月 30 日止,本公司已从
募集资金账户中转出置换资金为 41,134.41 万元,2015 年 7 月从募集资金账户中转出置换
资金 28,535.78 万元,合计转出置换资金 69,670.19 万元。截至 2015 年 7 月 31 日募集资
金专户余额为零。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1:公司募集资金净额为 71,422.33 万元,加上专户存储产生的利息收入 21.73 万元,减去银行手续费 0.04 万元,共计可用于募投项目资金为
71,444.02 万元。
注 2:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。