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公司公告

吉祥航空:2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2015-08-26  

						证券代码:603885                      证券简称:吉祥航空                公告编号:临 2015- 030


                          上海吉祥航空股份有限公司

 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 8 日证监许可[2015]835 号文核准,
并经上海证券交易所同意,上海吉祥航空股份有限公司拟(以下简称“公司”)
以公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 6,800 万股,每股发行价格为
11.18 元,共募集资金总额人民币 76,024.00 万元。扣除承销和保荐费 3,500.00
万元后,实际募集资金净额为 72,524.00 万元。募集资金已于 2015 年 5 月 22
日全部到位,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具信会师报字 [2015]第 114115 号《验资报告》。验资报告审验结果认为,汇入
账户金额应减其他上市费用合计 1,101.67 万元,募集资金净额 71,422.33 万元。
       二、募集资金在专项账户中的存放情况
       公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规规定和
要求,结合公司实际情况,制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据募集资金管理制度规定,公司对
募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。
       截至 2015 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
                                                                           金额单位:人民币万元


                                                                                    截止日   存储方
银行名称                       账号                   初始存放日   初始存放金额
                                                                                    余额     式

建设银行股份有限公司上海金桥
                               31001576613050040548   2015/5/22    17,000.00        -        活期
支行
交通银行股份有限公司上海徐汇
                               310066179018800006178   2015/5/22   17,000.00   -         活期
支行


上海浦东发展银行股份有限公司                                                   10,006
                               90110155350004665       2015/5/22   20,000.00             活期
温州分行                                                                       .40


上海农村商业银行股份有限公司                                                   18,529
                               50131000440880104       2015/5/22   18,524.00             活期
普陀支行                                                                       .40
                                                                               28,535.
                                                                   72,524.00
合计                                                                           80


       截至 2015 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 28,535.80 万元,2015 年 7 月公司已将募集资

金余额 28,535.78 万元置换募投项目前期已预先投入的自筹资金,募集资金账户 7 月发生手续费

支出 0.02 万元,截至 2015 年 7 月 31 日募集资金专户余额为零。



       三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一)募集资金投资项目的资金使用情况。
       首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。
       截至 2015 年 6 月 30 日,募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大
变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
       (二)募投项目先期投入及置换情况。
       截至 2015 年 6 月 23 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实
际投资额 199,707.04 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资
金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2015]第 114415 号《关于上海吉祥
航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2015
年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议,通过《关于使用募集资金置换前期
已预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 69,674.48 万元置换前期已
预先投入的自筹资金。截至 2015 年 6 月 30 日止,本公司已从募集资金账户中转
出置换资金为 41,134.41 万元,2015 年 7 月从募集资金账户中转出置换资金
28,535.78 万元,合计转出置换资金 69,670.19 万元。截至 2015 年 7 月 31 日募
集资金专户余额为零。
       详细内容请见公司 2015 年 7 月 1 日披露的《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金公告》(公告编号:临 2015-011)。
    (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
    公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
    (四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    (五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
     公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
    (六)节余募集资金使用情况。
     公司不存在节余募集资金使用情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定
使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规
使用募集资金的情形。




    特此公告。

                                              上海吉祥航空股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2015 年 8 月 26 日
附表 1:
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                  单位:人民币万元
                   募集资金总额                                  71,422.33                                本年度投入募集资金总额                              71,444.02
              变更用途的募集资金总额
                                                                                                          已累计投入募集资金总额
            变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                      71,444.02
承诺投资项         已        募集资金承诺   调整后投资总   截至期末承诺      本年度投入金   截至期末累计      截至      截至       项目       本年度   是否达      项目
       目          变          投资总额          额        投入金额(1)            额        投入金额(2)       期末      期末       达到       实现的   到预计      可行
                   更                                                                                         累计      投入       预定        效益     效益       性是
                   项                                                                                         投入      进度       可使                            否发
                   目,                                                                                       金额      (%)      用状                            生重
                   含                                                                                         与承      (4)=      态日                            大变
                   部                                                                                         诺投      (2)/(       期                              化
                   分                                                                                         入金       1)
                   变                                                                                         额的
                   更                                                                                         差额
                   (                                                                                        (3)=
                   如                                                                                        (2)-(
                   有)                                                                                        1)
引进        7 架
A320 系列飞
                                                                                                                                         -       16,
机和 2 台备        无           71,508.36      71,422.33      71,444.02         71,444.02      71,444.02            -         -                        是          否
                                                                                                                                              942.71
用发动机项
目
                                                                                                                                                 16,
合计                    —      71,508.36      71,422.33      71,444.02         71,444.02      71,444.02                      —         —                   —         —
                                                                                                                                              942.71
                 未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                 不适用

                   项目可行性发生重大变化的情况说明                                                   不适用
                                                                  截至 2015 年 6 月 23 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额
                                                              199,707.04 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投
                                                              入情况出具信会师报字[2015]第 114415 号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预
                                                              先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2015 年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议,
                  募集资金投资项目先期投入及置换情况          通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金
                                                              69,674.48 万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2015 年 6 月 30 日止,本公司已从
                                                              募集资金账户中转出置换资金为 41,134.41 万元,2015 年 7 月从募集资金账户中转出置换
                                                              资金 28,535.78 万元,合计转出置换资金 69,670.19 万元。截至 2015 年 7 月 31 日募集资
                                                              金专户余额为零。
                  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                  不适用
             对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                             不适用
             用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                             不适用
                     募集资金结余的金额及形成原因                                                     不适用

                         募集资金其他使用情况                                                         不适用

    注 1:公司募集资金净额为 71,422.33 万元,加上专户存储产生的利息收入 21.73 万元,减去银行手续费 0.04 万元,共计可用于募投项目资金为
71,444.02 万元。
    注 2:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    注 3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注 4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。