现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
866824259 |
586895516 |
287330142 |
1140530386 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21083976177 |
13336120510 |
6563122702 |
24559089765 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2953805458 |
2016317795 |
1156564279 |
3610262567 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10798392408 |
6864029509 |
3409215028 |
12266414085 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
670279998 |
669418348 |
305024709 |
710163518 |
| 经营活动现金流出小计 |
16004256575 |
10607916150 |
5354770183 |
18151549493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5079719601 |
2728204360 |
1208352519 |
6407540273 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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112936 |
35566 |
590557148 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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13346629 |
| 投资活动现金流入小计 |
122634 |
112936 |
35566 |
604403777 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
411969061 |
1046995176 |
1055614437 |
499879146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7214 |
| 投资活动现金流出小计 |
411969061 |
1046995176 |
1062785879 |
687731691 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-411846428 |
-1046882240 |
-1062750313 |
-83327914 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9800248943 |
7700548943 |
5587353251 |
11863812373 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
772731466 |
772731466 |
-- |
200457800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10572980410 |
8473280410 |
5587353251 |
12064270173 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8915222862 |
6261778276 |
4293384570 |
13496304422 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5306403582 |
3215014266 |
1604914410 |
4048455718 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15145078499 |
9894643411 |
6038734166 |
18171196284 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4572098089 |
-1421363002 |
-451380915 |
-6106926112 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3204896 |
1380976 |
-2703816 |
-19535572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
98979980 |
261340094 |
-308482525 |
197750675 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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489170307 |
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758824621 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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568986393 |
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985501041 |
| 无形资产摊销 |
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8760963 |
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16724116 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3833 |
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-6114782 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1143125 |
-- |
1850073 |
| 财务费用 |
-- |
765118796 |
-- |
1557103151 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
181652 |
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2719350 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-10650228 |
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-40048472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-341690009 |
-- |
-261375766 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38234553 |
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1017458359 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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24095757 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2728204360 |
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6407540273 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1623296620 |
-- |
1361634549 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1361956526 |
-- |
1163883874 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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261340094 |
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197750675 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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61468051 |
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124244710 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20011190703 |
12611852846 |
6205774829 |
23221403708 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
205961214 |
137372148 |
70017731 |
197155671 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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