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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 179015332 1135089118 660867436 306836553
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2790738999 12536578700 9058724216 4436980485
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 875610487 2539559657 1641084731 1147217651
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1576195157 7689854845 6105840490 3560358896
支付的其他与经营活动有关的现金 44571028 601203312 477510698 358995866
经营活动现金流出小计 2778290943 11923925877 9117152448 5690851664
经营活动产生的现金流量净额 12448055 612652822 -58428232 -1253871179
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 227778793 2416046240 2215028323 1885644989
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 785193 20407827 6062161 868195
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 228563986 2507114610 2294846575 1887943152
购建固定无形和长期资产支付的现金 382636437 587934766 436043218 399210420
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 751175617 750670051
投资活动现金流出小计 685385632 3096739204 2808029432 2655761960
投资活动产生的现金流量净额 -456821646 -589624594 -513182857 -767818808
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2961833652 12431284736 10916317755 9228815051
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 13314390 -- --
筹资活动现金流入小计 2961833652 12444599126 10916317755 9228815051
偿还债务所支付的现金 2076475122 10879300845 7769157442 5092484348
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 511623494 434408774 396519299 301805684
筹资活动现金流出小计 2733321224 12185630185 8932455387 5979857450
筹资活动产生的现金流量净额 228512428 258968941 1983862369 3248957601
五、汇率变动对现金的影响 -7037414 -34749118 44660750 -20619201
六、现金及现金等价物净增加额 -222898576 247248051 1456912030 1206648413
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -485483924 -- -684491211
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 859793735 -- 420862584
无形资产摊销 -- 29221179 -- 6416272
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -15046194 -- -766349
固定资产报废损失 -- 1496856 -- 467820
财务费用 -- 369405584 -- 295810573
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -87967900 -- -68356981
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -9062842 -- -11189909
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1123629168 -- 388940919
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1175881349 -- -1458965418
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 24424273 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 612652822 -- -1253871179
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1554528535 -- 2513928897
减:货币资金的期初余额 -- 1307280484 -- 1307280484
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 247248051 -- 1206648413
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 131496810 -- 66121720
销售商品、提供劳务收到的现金 2591459983 11011535266 8041417120 4014679651
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 20263684 389954316 356439659 115464281
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 227778793 2416046240 2215028323 1885644989